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公司財務部經理職責管理制度
公司財務部經理職責管理制度.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1157718 2024-09-08 3頁 33.61KB

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1、公司財務部經理職責管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 編 號 共 2 頁 第 1 頁財 務 部 經 理 職 責 (一) 任務 負責公司財務、會計及稅務事宜。依據健全的財務管理原則,發(fā)揮財務管理功能;擬訂財務計劃與預算制度;有效地籌劃與運用公司的資金,維持賬款的登錄與整理;編制財務報告,提供管理部門決策上所需的資料。 (二) 主要責權 、 按公司經營計劃,提出年度財務計劃,作為資金運用的依據。 、 提出財務、會計及預算等制度,并負責其施行時有關的協(xié)調與聯(lián)系工作,確實發(fā)揮各項制度的功能。 、 依年度財務計劃,籌措與2、動用公司的資金,以確保資金的有效運用。 、 匯編公司年度預算,送呈管理部門審定,并負責控制全公司年度總預算的執(zhí)行,以便預算在管理上行之有效。 、 按公司年度財務計劃,辦理有關銀行借款及往來事項,提供經營所需要的資金。 、 依據員工儲蓄存款管理辦法,核辦有關員工儲蓄存款事宜。 、 按會計制度規(guī)定定期進行存貨盤點,以確保公司的資產,并使實際存量與賬列數字彼此符合。 、 依據稅法規(guī)定,處理公司各項稅務事宜,力求正確無誤,避免遭受無謂損失。 、 依據公司經營計劃,并配合公司總目標擬訂本單位的目標及工作計劃。 、 根據本單位工作計劃,估計所需的款項支出,編制本單位年度預算,并加以控制。 、 運用有效領導3、方法,激勵所屬人員的士氣,提高工作效率,并督導所屬人員,依照工作標準或要求有效執(zhí)行其工作,確保本單位目標的達成。 、 將本單位工作按所屬人員的能力以合理分派,并促進各屬員間工作的聯(lián)系與配合。 (三) 組織關系 、 受直轄本單位的副總經理指揮與監(jiān)督,并向其直接報告。 、 以誠懇、友善的態(tài)度與其他單位協(xié)調、聯(lián)系,并就其所提有關本單位 工作的詢問、質疑,予以解答。 、 經由直轄本單位的副總經理,督導各單位的財務與會計處理事項。 、 視業(yè)務需要,對各分公司、營業(yè)部、服務中心等資金作有效調度。 、 與金融機構及其他有關機關維持良好的關系。 、 為達成本單位的任務,與其他有關方面,建立并保持必要的聯(lián)系。
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