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1、公司財務部部門、經理出納崗位職責及工作制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部崗位職責及制度一、財務部部門職責：1、 按照國家財務、財政、稅務等相關法律、法規要求，結合本公司行業特征，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章體系。2、根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準。3、依據項目進度安排計劃，擬定相應的資金需求量預測計劃，為滿足公司運營資金的需要，最合理地分配調度資金，積極籌措資金。行使企業內部銀行職能，做好內部資金結算工作。4、遵照企業財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工2、作。按會計核算程序及內部結算規定，辦理各種款項和有價證券的收付、增減和使用，債權債務發生的核算，費用成本的核算等手續，并做到帳帳相符、帳實相符、帳物相符。5、根據制定批準的財務開支計劃和規定的開支范圍、標準，認真審核各項材料設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。6、及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。審核計算和發放公司人員的工資、獎金、福利及保險管理，負責固定資產的清產核資、報損、折舊管理。7、定期進行會計資料匯總、整理、統計、分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，揭示企業運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀3、態和合理化建議。8、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制，促進公司取是較好的經濟效益。9、建立健全會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表及時進行立卷、歸檔。10、負責清理公司債權，督促、參與各工程項目及時辦理竣工工程賬務結算、決算、審計和欠款的催收。積極采取措施防止公司債權超過法律訴訟時效。11、完成總經理交辦的其他任務。 二、財務工作制度1、會計年度自1月1日起至12月31日止。2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規定。3、辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，并根據審核無誤的原始憑證編制記賬4、憑證。4、應當定期對各自工作進行自查，保證賬簿記錄和事物、款項相符。5、應根據賬簿記錄編制會計報表，并報送有關部門。6、實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不完整的原始憑證要求更正、補充。7、發現賬目、賬款不相符時，應當及時向公司領導書面匯報，并請求查明原因后作出處理；會計人員對上述事項無權自行處理。8、對支付、報銷的發票金額（大于20元以上）進行稅務驗票，并打印驗票憑證附在憑證內，支付時（大于100元以上）須轉賬支付給單位或個人，嚴禁現金支付。9、會計工作應在內部稽核制度下進行，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。10、調動工作和離職必須5、與接管人員按規定辦理交接手續。三、財務部經理崗位職責1、在總經理的直接領導下，具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施，嚴格執行現金管理制度，確保庫存現金正確無誤。2、根據施工月報表審核結算辦理各項往來業務，及時催收、回收工程款，并組織對不良債權的處置。3、認真執行成本開支范圍，嚴格審查和監督成本費用的支出并做好成本核算工作。4、審查采購計劃，防止盲目采購，對于計劃采購的各種物資，要嚴格審核其報銷憑證，堵塞各種漏洞的產生。5、負責與稅務、工商、金融、統計部門的聯系，及時掌握財政、稅務動向并做好相關證書（稅務、開戶、會計）的年檢工作。6、正確使用會計帳薄，合理運用會計科目，正確填別會計憑證，認6、真處理好各項業務，做好記帳、對帳、報帳工作，完成會計達標工作。7、定期編制會計報表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，對項目經濟活動提供建設性意見。8、負責完成內部經濟承包責任合同規定的各種稅收、利潤等規費的收繳和上繳國家的稅收工作。9、建立財務檢查制度，定期對分公司、直屬項目部的財務進行檢查、指導，接受各種財務、稅收檢查。10、監督下屬做好職工（含民工）工資發放工作，會同項目部處理好民工工資糾紛。11、保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整保管企業的一切賬冊、報表憑證和原始單據。12、負責本部門職工的思想教育和業務學習，定期組織、召開本部門的業務會議，抓好本部7、門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。13、負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。14、組織建立財務人員崗位責任制，組織公司及下屬分公司、直屬項目部財務專業人員的培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。15、完成公司領導交辦的其他任務。四、財務部會計崗位職責1、按照國家財會法規、行業財務制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司內部財務制度，負責公司本部（含代管分公司）各種核算和其他業務的記帳工作。2、認真執行會計基礎工作規范、施工企業會計制度等國家的有關規章制度，負責組織整個公司的會計核算，真實反映公8、司的生產經營情況。并對所屬分（子）公司的會計核算工作進行指導、督促。根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。3、 負責公司本部（含代管分公司）的會計憑證、帳冊、報表的復核工作，按照有關規定，按月匯總編制集團公司對外的會計報表，并做到及時、正確。年度終了編制集團公司（含控股子公司）年度合并會計報表。參與公司定期或不定期的財產物資、固定資產的清查盤點、明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記工作。4、在各種預算基礎上提出成本控制計劃；主動會同有關部門及人員對公司重大項目進行成本預測9、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。5、協助部門經理制定公司內部各類費用的開支定額及實施辦法，并督促檢查各部門和下屬企業的執行情況。6、學習、掌握先進的財務管理和成本核算方法及計算機操作，提高會計核算工作的速度和準確性，提出降低成本的控制措施和建議。不斷監督、檢查各部門及分公司執行內部財務制度及成本執行情況，并就出現問題及時匯報，落實整改辦法。7、配合部門經理接受財政、稅務、審計部門的監督、檢查。8、做好會計資料的整理、原始憑證、帳冊、報表、數據庫建立、查詢、更新等會計檔案、歸檔工作。9、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正10、確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。10、及時了解、審核公司原材料、設備的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。11、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。12、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。13、完成部門經理交辦的其他任務。五、出納員崗位職責1、在部門經理的領導下，按照國家財會法規、公司財務制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行11、對帳單相符。3、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發現差錯及時查清更正。4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。5、正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。7、復核勞資人力部提供的薪資發放名冊，按時發放公司職工的工資及其他收入。8、負責及時解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。9、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。10、負責掌管公司財務保險柜，并做好現金及有價證券、物的安全保管。11、完成部門經理交辦的其他任務。