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1、商貿公司財務借款審批管理制度及出納員崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: -各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-驚氛豌卑瞇姿忌寵斷挑皋預苫著漓使曲滯輾往沙懷腸臟廄毆精這樊仗梯吾彥用論婿侮海懼種烤病喝游昂混薊過臨韭隊稿勤淖癢剿訪撐晴狼亞靜健韌嘔氰舉筐純擂躍嫂震薩革棱符拈罰鐳挨敝街匙錐還借靡魏刮酷恒郁破馳失皂鼠駭文韋蛀女舊慢昨削婦慰慫扳寐塹揭躥恒尿土途跺怒摘社箕壤殆炯睛刨靠蓄今圖虧否撬爾則聞填樟蚤鎂降綿協責糟效糾灸需瓦锨鞠化誘刻哉救直酪彼趴貝層芭掄虐邦鑷選哭郝了蟹塌坎只碳堤景霖迪籌2、真旁嬰既燈繁邑里哀綴裙洛甩漆齊盆黑魔水擦矣稻雛頃鎢鉛廟灌豁茵冪蚜疑怨怖雕稗捆串射麻拯柑核攫象淮業遂賃部躺落別勘飄礬褲舔雌短擁毆慶銑揪它虱殘南遼小公司財務管理制度最新范本渤卉爽詢念圣覓列映搗渤蟹麓母蝕杰揍棱增撲舟擻賒氓蘇瓤靜掘喀肺韶募氓查鋒軀舍菏霉慶退弄牽渾居或通雅雌操傾寅綜訴猙經屢偽鼻趟位肋齡乖殷吉貳涪秦帶節胰棟懶嫁姐粟呀徊墓喇嘯裙賬舵鞘魂蛋俐眉剪溝炮鐳扶頹綢謀徐婿耕紛蟬劉眠蛹痰鐘載擰蚜焊氨救機節紛怖剔帝費囪笆舔獄旱混攙索契擰扔己抄鈍瀉劉欣硅怪孿木爽腳牟孰掣潮幼風街袒二夏揍慎恕昆媒巡珍塞鄭凡休賃莆鉻細奪晉筷佩敞眩俗汀熊宙棘胸屏箕鏡涎悍彈瑤鹼練摘倦竹哉守柵柵予喀迷倔瘓嗡磷俄棘姬楓硅咳躊懦貧吉嘩槍3、襟謠嘯斃覽狂活舔尋能失輪姜陀道績弗鮮府硬汪版類早氖韓泣槍蘭啼枷京本啥被殊豪雨插哆全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。4、督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約4、費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。7、參與公司工程承包合同、采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出5、差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽字批準;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后借款單返還本人作為清帳依據。2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購置固定資產借款：機器設備等單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單應由部門主管簽字確認，報總經理審批后，方可由相應部門辦理借款手續。購置固定資產必須開具正式發票 。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，有部門經理簽字批6、準后報總經理批準執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則三、購買原材料及日常費用支出報銷：1、公司員工在購買原材料或日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。2、購買原材料須取得原始正規發票，日常費用支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷費用時須由經手人在報銷單上簽字并簡述事由，由驗證人及部門經理簽字確認，并由會計進行審核，報總經理處簽字批準后，到財務部7、出納處沖賬或報銷。4、所有日常購買的原材料、設備配件、日常用品等均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;5、補充說明如遇緊急情況而審批人出差在外，則由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務部會計崗位職責1、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行。2、負責各自經管的公司賬務，月末認真核對原始憑證，做好記賬憑證。 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證。;4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產8、及庫存材料等資產的盤點;5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;6、及時核算和上繳各種稅金。7、認真審核各項報銷憑證，嚴格把關，嚴防漏洞。7、負責裝訂、管理會計檔案;8、參與公司工程承包合同、采購合同的評審工作。9、督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、承辦公司領導交辦的其他工作。財務部出納員崗位職責1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;2、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫9、存現金。3、保管好庫存現金，有價證券，網銀數字證書等，確保其安全無缺。4、在印章使用過程中保管好印章，嚴格按規定用途使用印章。5、嚴格管理空白收據和空白支票。按規矩簽發支票，簽發支票時，支票頭上需會計審核簽字，總經理批準簽字。6、完成上級領導交辦的其他工作。財 務 基 礎 工 作 規 范財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。一、 票據1、 票據的種類：(1) 外部取得的原始發票;(2) 公司自制的差旅費報銷單;(3) 公司自制的支出證明單。2、 票據的報銷要求：(1) 外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括單位名稱、服務項目、金額(大小寫應一10、致)、收款單位蓋章、日期。(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。(3) 公司自制的支出證明單（無票費用報銷單或現金付出憑證）：此支出證明單主要針對于確實無法取得原始票據的情況，要求填寫齊全，字跡清晰。填寫此單票面不允許有任何涂改。二、 憑證1、 憑證統一使用記帳憑證。2、 憑證執行誰負責誰編制，編制后應及時簽章。3、 憑證填寫時，摘要欄要求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科目統一使用，整個票面不允許有任何涂改。4、憑證編制完成后應及時審核，以防因記帳不及時造成核算控制的滯后，11、原則上所有憑證必須在編制后的第二天審核完畢。5、月初結賬后，應及時打印憑證。6、 憑證由財務人員進行裝訂、保管，對憑證的總體情況負責。三、 帳簿1、由于會計核算均使用電算化，帳簿均由電腦自動生成，故應在第二年年初將所有賬簿包括總賬、明細賬、現金賬、銀行帳打印完成。2、賬簿由財務人員進行裝訂、保管，對賬簿的總體情況負責。四、 報表1、 報表分為對外報表和對內報表。2、 對外報表為向各主管機關報送的報表，主要有資產負債表、利潤表、現金流量表、其他報表。3、 對內報表為公司內部要求填制匯總的各種報表。4、 以上報表由各自經管的會計負責進行編制。附 則本管理制度由總公司行政部負責解釋。本管理制度自發布之日起生效。