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1、公司財務預算、結算匯報及財務借支制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務預算、結算匯報公司內部財務預算：公司各部門、各項目的負責人于每月28日開始填報下月的費用預算,于29日下班之前交到公司財務部門，財務部門于30日開始編制預算匯總表并進行試算平衡，下月2日交于總經理審批，公司嚴格按審批的預算開支執行。公司對外結算：公司現定于每月1日-25日為對外部結算時間(含對外支付,對內員工報銷)，所有對內報銷和對錢付款均于每月25日下午5:00之前完成，26日開始不起對外辦理任何支付事宜，如有特殊原因需另行申請。公司財務內部2、結算:公司內部的財務結算時間為每29日至30日，各公司財務人員請必須抓緊時間集中精力完成當月的賬務處理。財務報表制定：各公司當月報表制定時間為下月的1日3日,公司的合并報表出具時間為4日5日.季度報表資料出具時間為下月10日.年度報表資料出具時間為下月的15日,同時出具相應的財務分析報告.報表資料1、周 報 表：1,周財務狀況表;2,資金狀況表2、月 報 表：1,月財務狀況表;2,資金狀況表;3,月度損益表(含預算,總結及同期分析)3、各部門月度費用預算及總結表 4、各項目月度預算及總結表5、月度收入計劃及實施表 6、部門財務情況預算及總結表7、公司總體費用支出明細匯總表及改進措施 附則 ：本3、辦法由財務部解釋、補充和執行，經公司總經理批準、頒行和實施。財務借支制度1、借款應執行前賬不清后賬不借的原則，凡前次借款未結清者，不能繼續借款。如有特殊需要，必須經公司總經理同意批準后方可。2、借支現金最多不能超過3000元。3、借款辦理程序：員工填寫借款單，經部門經理批準后交到財務部,財務部予以審核，總經理審批簽字后，由出納通知辦理具體借款。4、公司將嚴格控制員工的臨時性借款，員工臨時性借款主要是因出差、接待客戶、調研等公務性需要的臨時借款，最高額度為5000元。5、出差借款：借款總額以3000元為限，若特殊情況，經總經理批準后，可以追加。6、私人借款：公司對應急性私人借款額度限定在相應一個4、月工資的標準，如有特殊情況者，需經總經理批準。7、員工須按期歸還借款，出差借款必須在出差回來后的三個工作日天內辦理報銷還款。私人借款則按約定進行還款。公司報銷制度報銷總則：本制度內容包括出差財務制度和日常財務制度。為適應業務發展的需要，根據員工的出差時間長短和出差形式不同劃分長駐出差和短期出差兩種出差形式.短期出差具體指員工因業務需要出差時間在30天以內出差(包括短期到其他公司出差).長期出差具體指員工因業務需要長期派住客戶公司進行的服務的出差(不含在本公司其它地點工作),一般出差時間在30天以上,也包括出差雖然時間不夠一個月因公司需要召回員工但該員工在公司述職后即返回客戶繼續服務的出差.出差5、天數天數計算從離開公司所在的車(船,機)票時間起算,每24小時為一天,尾數不足8小時算半天,超過8小時算一天.長駐及短期出差均遵循按職定標,超標自負,節約自有的原則.財務部門有責任控制成本,降低經營成本,對公司的各項費用開支具有審核,控制和監督權,對于白條,發票項目不健全,不合理,不合規以及不完整,手續不齊備的費用開支有權拒絕報銷或給予糾正.長駐出差報銷長駐人員出差審批：派駐長駐出差人員出差前須首先填寫出差申請單,注明相應的出差地點、時間、事由、交通工具及相應的借款金額，經公司領導批準后方可出差，無出差申請單的，財務部不得借款和報銷。長駐期間各項費用報銷規定交通工具標準：員工出差的交通工具必須6、參照出差申請表的標準，出差員工如須行政人事部代訂車票，必須出示已經審批有效的出差申請表，否則行政人事部不予代訂。如員工私自訂票未產生的退票各項費用公司概不報銷，由員工本人承擔。變更原因如長駐普通員工提前訂票的機票價格與火車價格相差在200元以內,可向公司財務電話申請,經批準后,可由火車變更為飛機.如業務緊急,可按相應程序的申請,經領導批準,批準申報由火車變更為飛機.交通費:出差期間公司負責的交通費含以下幾項:1、報銷機場至公司往返的交通費(往返機場的的士費不予報銷).2、接待公司領導而發生的交通費;3、駐外期間因其他業務洽談而產生的交通費.4、除以上幾項交通費以外其他日常期間的交通費一律不準報7、銷(日常的交通費補助已包含在出差補助中)報銷時必提供有效發票,交通費必須在票據背面注明名字,起止地點,金額,原因,無票據者必須填寫票據報銷申請單,經審批后方可做為票據進行報銷.長駐期間的出差住宿員工派駐客戶期間如因客戶工作需要出差,其住宿的標準如下表,同時必須取得有效發票,方可報銷.郵寄費出差期間因公需要產生的郵寄運輸費,須取得相應的郵寄票據,同時在票據背面注明郵寄的文件內容。業務費業務費支出包括業務招待費/禮品費兩項,統一由項目經理(項目總負責人)負責申請支出,其他人員無權報銷此項費用,如經項目經理授批的支出須由項目經理書面批示說明,費用標準如下表.若有特殊需求須事先書面請示公司領導,批準后8、方可支出,報銷時須提供正式發票.項目協調費:長駐項目組可以由項目總監按月組織活動(聚餐或茶話形式),活動費用每月為500元,憑票據報銷,超標部分不予報銷.辦公設施費:如因合同約定客戶不能提供相應的辦公設施,可以由項目經理出具駐外辦公設備及辦公費用(書報費150/月及辦公耗材等)審批單報請公司財務部,經公司審核同意后方可采購,超標,采購公司有權拒絕報銷.創意經費:如因駐外業務需要召開項目創意會,可由項目總負責人負責召開,準予報銷100元以內的創意費,每月限報200元.長駐期間各項費用報銷標準(出差期間須為每2人一個房間,總經理除外.)項目總監：200元-250元；普通員工：100元-150元說明9、如兩人一起出差,則無住宿補助.不同職務人員一起出差標準適用高標準.業務費駐外項目總負責；業務(交際)費1. 總經理招待最高標準500元/次 ；60元/人2. 有效真實票據(票據背面注明參加人員)3. 總監招待最高標準300元/次；50元/人說明：駐外項目總負責是指公司指定的該項目的負責人.同時費用報銷時間自費用發生之日起不超過兩個月時間,對財務審核日之前兩個月之前的費用公司將有權不予報銷.長駐出差期間的補助有出差補助(含交通費補貼,餐費補貼和地區補貼),探親補助,電話補助。 短期出差財務制度短期出差審批:短期出差人員出差前須首先填寫出差申請單,注明相應的出差地點,時間,事由,交通工具及相應的借10、款金額,經公司領導批準后方可出差.無出差申請單的,財務部不得借款和報銷.短期出差期間費用報銷標準:交通工具標準:員工出差的交通工具必須參照出差申請表的標準,出差員工如須行政人事部代訂車票,必須出示已經審批有效的出差申請表,否則行政人事部不予代訂.如員工私自訂票未產生的退票各項費用公司概不報銷,由員工本人承擔. 市內出差標準:市內出差以公交車為主,無特殊情況不得報銷的士費,短期出差所發生市內交通費也遵守此項標準.的士費如下幾種情況可以予以報銷：1、攜帶現金或支票等的而產生的的士費.2、接待客戶發生的的士費.3、初次約見重要客戶因地形不熟或時間緊急而產生的的士費.4、市內女士加班時間10點之后;男士加班至11點之后.5、陪同總經理一同出差的士費.6、經總經理同意批準的的士費.7、其它緊急事件等,必須事先申請部門總監或項目總監及財務部批準后方可。8、的士費票據的報銷員工必須在票據背面注明同行人,事由,起止地點,真實金額,否則不予報銷.如未事先申請而產生的的士費,公司有權拒絕報銷或按同等距離的公交車費用予以報銷.