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1、地產集團公司財務報銷支付管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務報銷支付管理制度編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人簽發人1. 目的加強公司的財務管理工作，明確報銷程序，規范報銷行為，提高公司財務管理水平。2. 適用范圍集團總部各部門3. 術語和定義3.1部門經費：涉及部門為正常開展業務而發生或應歸口本部門的差旅費、交際應酬費、顧問費、咨詢費、培訓費、福利費等。3.2低值易耗品：低值易耗品是指企業在業務經營過程中所必需的單項價值比較低或使用年限比較短,不能作為固定資產核算的物2、質、設備和勞動資料。3.3固定資產：固定資產是指同時具有以下特征的有形資產： 為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有 使用年限超過一年 單位價值較高3.4特別費用：預算外單列的、無法預知的相關費用。3.6高管人員：集團總裁、副董事長、副總裁。3.5分管領導：分管專業業務的高管人員。3.7報銷單據：含集團自行印制、需要經辦人員和審批人員填列簽批的標準表單，以及外部取得的正規發票、收據及其他證明文件。4. 職責4.1、財務管理中心4.1.1 按年初預算對所有費用性支出及其他現金支出予以總額控制。4.1.2 審核付款前所有的報銷、支付單據，有權退回或拒付不符合規定的單據。4.2職能部門4.2.13、 負責辦理各自部門經費報銷業務的審批事項，超過部門審批權限的有關費用應上報相關授權范圍內領導審批。4.3人力資源中心4.3.1 負責辦理工資、津貼、獎金等其相關費用支出的審批事項，超過部門審批權限的此類費用應上報相關授權范圍內領導審批。4.3.2負責辦理公司員工醫療費、幼托費以及探親等經常性福利支出的審批事項，超過部門審批權限的此類支出應上報相關授權范圍內領導審批。4.3.3 負責辦理公司員工培訓、進修、學習、出國考察等費用的審批事項，超過部門審批權限的此類費用應上報相關授權范圍內領導審批。4.4、總裁辦公室4.4.1負責集團總部低值易耗品、辦公用品、禮品等物品的購買及相關支出的審批事項，超過4、部門審批權限的此類支出應上報相關授權范圍內領導審批。4.4.2負責辦理集團總部郵電費、辦公費、書報費、會務費等涉及公司正常運轉的日常費用開支的審批事項，超過部門審批權限的此類支出應上報相關授權范圍內領導審批。4.5、中心總經理4.5.1 審批部門審批權限內的費用報銷及借款等支出。4.6、分管領導審批超過所分管業務范圍內的部門總經理審批權限的費用支出。4.7、總裁審批超過所分管業務范圍內的部門總經理審批權限的費用支出。4.7.2審批超過除總裁外高管人員審批權限的費用及其他支出。4.7.3審批特別費用性支出。4.8、董事長審批超過總裁審批權限的費用及其他支出。審批預算外的購置固定資產支出、工程項目5、支出。4.8.3審批所有投資性支出。5. 單據和支付管理5.1、單據管理5.1.1所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的原始票據，所提供的票據必須是正本，并加蓋出據方印章。發票、公司信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須附在報銷憑證后。報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票（如車票、餐飲發票）應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應附手續完整的“采購驗收單”，或由驗收人在發票上簽字證明（如辦公用品等其他物資）；車票/機票上應注明起訖地點、時間；所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發票應注明時間、地點、事由；其他發票也應注明6、開支內容、時間、地點等。填寫財務支付申請單（相關內容如何填寫見表單附注）。5.2、審核支付當事人或經辦人（為提高工作效率，現階段各部門秘書為報銷指定經辦人）辦理好報銷單據送呈有關人員簽批后，交至財務管理中心核單員審核。核單員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據是否合法合規等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。核單員審核無誤后，送財務管理中心總經理審核，履行所有審批程序后交出納員付款。核單員接單后財務管理中心應在三個工作日內盡快支付，報銷金額在1,000元（含）以內的以現金支付，1,000元以上的劃入員工工資卡或員工個人指定的個人銀行7、卡（注：報銷人提供的銀行卡必須有“銀聯”標志）。付款之后出納員通知申請人簽收并在發票、“報銷單”加蓋“現金付訖”或“銀行付訖”章。財務報銷及支付的具體審批流程詳見附件（一）。費用發生后應在一周內履行報銷手續并清理相關借款，逾期原則上不予受理。財務管理中心辦理日常報銷及借款支付業務的時間定為每周一至周四9：3016：30及周五9：3012：00。5.3、費用報銷及支付權限明細(見表一)6. 附則6.1集團下屬公司可根據本制度和其他有關規定，結合各自具體情況，制定相應的費用報銷支付管理制度。6.2本制度的解釋權歸集團財務管理中心。7. 相關記錄及表格7.1. 財務支付申請單表一: 科 目審 批 權8、 限部門總經理分管領導總 裁董事長投資性支出審批購置固定資產：預算內1萬元（含）以下(總裁辦公室分管領導)1萬以上20萬元（含）20萬元以上 預算外審批工程項目支出：預算內100萬元（含）以下100萬元以上 預算外審批部門辦公經費5000元（含）以下5000元以上1萬元（含）1萬以上20萬元（含）20萬元以上職員借款5000元（含）以下5000元以上1萬元（含）1萬以上5萬元（含）5萬元以上高管人員費用1萬元（含）以下1萬元以上薪酬支出審核(人力資源中心分管領導)審核審批福利支出5000元（含）以下5000元以上1萬元（含）1萬以上20萬元（含）20萬元以上附件（一）： 審批支付流程5,0009、元（含）以下：經辦人填單部門總經理審批 財務管理中心核單員核單 財務管理中心總經理審核 出納員付款 5,000元以上10,000元（含）：經辦人填單部門總經理審核 分管領導審批 財務管理中心核單員核單 財務管理中心總經理審核 出納員付款 1萬元以上20萬元（含）：經辦人填單 部門總經理審核 分管領導審核 財務管理中心核單員核單 財務管理中心總經理審核總裁審批 出納員付款20萬元以上：經辦人填單 部門總經理審核 分管領導審核 財務管理中心核單員核單 財務管理中心總經理審核 總裁審核 董事長審批 出納員付款高管人員費用：總裁辦公室經辦人填單 總裁辦公室總經理核單 高管人員簽字 財務管理中心核單員核10、單 財務總經理審核 總裁或董事長審批 出納員付款薪酬福利費用：人力資源中心經辦人填單 分管領導審核 財務管理中心核單員核單 財務管理中心總經理審核 總裁審核 董事長審批 出納員付款*地產（集團）有限公司財務支付申請單年月日報銷單編號附件：張用款部門用款日期經辦人用款性質購置固定資產投資款工程款其他用途收款單位賬號開戶行金額大寫：小寫：用款部門總經理意見分管領導意見財務管理中心總經理意見主管副總裁意見審批欄總裁董事長注：本單由用款部門經辦人填寫并辦理審批手續；用途欄填寫：差旅費注明時間、地點、事由、機票、住宿費、補貼等金額；有合同的工程款，注明合同號、合同總額、已付金額、本次支付金額；轉賬支付：注明收款單位、銀行帳號及開戶行名。