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1、網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度是指公司通過(guò)制定相應(yīng)的制度規(guī)定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)這些制度對(duì)公司各項(xiàng)日常費(fèi)用的開支進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)劃、核算控制、考核與獎(jiǎng)懲，以將公司的各項(xiàng)費(fèi)用控制在盡可能合理的范圍內(nèi)，杜絕浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。各級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)人員要樹立成本意識(shí)。 第一部分 借支管理規(guī)定及借支流程第一條 借款管理規(guī)定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)表按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。 （二）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，原2、則上不允許跨月借支。 (三) 小額借款提前一個(gè)工作日向財(cái)務(wù)提交借款單；大額借款（壹千元以上包括壹千元）提前二個(gè)工作日向財(cái)務(wù)提交借款單。 (四) 借款銷賬規(guī)定：1、借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；2、借款人原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)，如有特殊情況延遲還款需向財(cái)務(wù)經(jīng)理提前聲明。(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 第二條 借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理3、復(fù)準(zhǔn)后交予財(cái)務(wù)經(jīng)理予以借款。 (三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。 第二部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程1、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 2、報(bào)銷中使用的表格種類： 費(fèi)用報(bào)銷單 用于(市內(nèi))交通費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)等現(xiàn)金方式付款 差旅費(fèi)報(bào)銷單 差旅費(fèi)粘貼單 一周行程清單 3種單據(jù)同時(shí)用于報(bào)銷差旅費(fèi)3、報(bào)銷時(shí)間及期限： 每周四為固定報(bào)銷時(shí)間。所有費(fèi)用必須自發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，超出一個(gè)月者，只報(bào)銷費(fèi)用的80%；超出二個(gè)月者，只報(bào)銷費(fèi)用的50%；超出三個(gè)月者，費(fèi)用自理。年底時(shí)，必須及時(shí)將當(dāng)月發(fā)生4、之費(fèi)用報(bào)銷，不得跨年，否則費(fèi)用自理。4、報(bào)銷程序 填寫相應(yīng)單據(jù)，報(bào)銷人員根據(jù)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況由相應(yīng)的業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)簽字確認(rèn)后，交予財(cái)務(wù)依報(bào)銷制度審核后予以報(bào)銷。5. 交通費(fèi)報(bào)銷制度 1）員工日常因公外出交通應(yīng)以公交汽車為主，按實(shí)際情況予以報(bào)銷，出租車費(fèi)用一般不予報(bào)銷，緊急情況可經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)使用出租車。如有特殊需要可以提前申請(qǐng)公司用車。2）工作超過(guò)PM21：00點(diǎn)以后，可以乘坐出租車回家，公司報(bào)銷當(dāng)日有效之發(fā)票。3）報(bào)銷時(shí)，必須分別填寫費(fèi)用發(fā)生的起止地點(diǎn)及事由。填寫的事由。4）非出差發(fā)生的交通費(fèi)使用費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷，出差發(fā)生的交通費(fèi)使用差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷。 6.業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度 1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)根據(jù)5、商務(wù)需要，避免鋪張浪費(fèi)，以節(jié)約適用為原則。業(yè)務(wù)招待費(fèi)如為餐費(fèi)，以人均不超過(guò)50元為宜，此費(fèi)用發(fā)生前需得到部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)由部門經(jīng)理標(biāo)注原因簽字。2）另外報(bào)銷時(shí)，填寫的事由。3）非出差發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷，出差發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷。 7.手機(jī)費(fèi)報(bào)銷 1）手機(jī)費(fèi)報(bào)銷以業(yè)務(wù)、管理人員為主，其他人員不享受此項(xiàng)。業(yè)務(wù)外地出差人員（每月出差15天以上）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為100元/月，市內(nèi)出差人員（每月出差15天以上） 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為50元/月。2）管理、業(yè)務(wù)人員在工作與非工作時(shí)間都應(yīng)保持手機(jī)通話暢通，如發(fā)生任何無(wú)法聯(lián)絡(luò)的情況則取消當(dāng)月話費(fèi)報(bào)銷。8.快遞費(fèi)報(bào)銷制度1）公司快遞費(fèi)，（前6、臺(tái)負(fù)責(zé)對(duì)帳清楚）由前臺(tái)每月一次交財(cái)務(wù)各快遞公司對(duì)賬單，審核無(wú)誤后通知快遞公司開發(fā)票、付款。2）公司外快遞費(fèi)，員工在公司外臨時(shí)收發(fā)快件的快遞費(fèi)，報(bào)銷時(shí)需將快遞底單與發(fā)票一同粘貼，缺少快遞底單的不予報(bào)銷。并且報(bào)銷時(shí)，填寫的事由。 9.差旅費(fèi)報(bào)銷制度1）差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 住宿費(fèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（普通城市）為一天70元，一類城市140元。實(shí)際發(fā)生額低于此標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷，此費(fèi)用不得用發(fā)票頂替。2）差旅交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 省內(nèi)出差根據(jù)具體情況選擇公司車、客運(yùn)巴士、火車或其他適合交通工具。省際出差一般選擇火車或輪渡作為交通工具，如有特殊情況需要公司車或者乘座飛機(jī)須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。交通時(shí)間6小時(shí)以內(nèi)可選擇硬座或軟座7、；超過(guò)6小時(shí)可選擇臥鋪。3）差旅餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 員工出差，享有員工午餐補(bǔ)助5元/天，暫不給予另外餐補(bǔ)（如發(fā)生請(qǐng)客事項(xiàng)不予報(bào)銷）。4）差旅費(fèi)報(bào)銷的填寫 報(bào)銷時(shí)，必須在差旅費(fèi)報(bào)告單中清楚的填寫費(fèi)用發(fā)生的起止地點(diǎn)及事由。第三部分 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 （一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置,并指定專人負(fù)責(zé)。 （二）報(bào)銷流程 1購(gòu)置申請(qǐng): 公司行政部每月根據(jù)需求及庫(kù)存情況按預(yù)算管理辦法編制購(gòu)置預(yù)算，實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫購(gòu)置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。 2報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫(kù)單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。 3費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?第四部分 附則第二十四條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。 第二十五條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。 XXX集團(tuán)有限公司 20xx年04月16日