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1、商貿公司考勤、財務庫房、安全等制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司管理制度第一章 公司考勤管理制度2第二章 公司辦公室管理制度3第三章 印章管理規定4第四章 財務管理制度6第五章 公司保密管理制度11第六章 庫房管理制度12第七章 安全保衛制度13第八章 衛生管理制度14第九章 辭職與辭退規定15第十章 薪資福利待遇及激勵機制16第十一章 崗位責任制17一、總經理崗位責任制17二、副總經理崗位責任制17三、綜合管理人員崗位責任范圍18四、銷售部經理崗位職責19五、會計崗位職責20六、出納崗位職責21七、駕駛2、員職責和用車管理制度22公司管理制度為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。 第一章 公司考勤管理制度一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時間執行，上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現曠工現象及擅自離崗，超過30分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外)；外出辦理業務前，須經負責人同意并備案。三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要加班的，由負責人自行安排，節日值班由公司統一安排。四、嚴格請、銷假制度。員工3、因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；1天以上的，由副總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間特殊私事需要中途離崗, 必須向所屬單位負責人請假；待領導批準方可離開單位；六、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假，未經批準而不按時上下班的作曠工處理； 七、上下班途中遵守交通規則、注意安全、杜絕酒后駕車；第二章 公司辦公室管理制度一、員工上班要自覺樹立企業形象, 時常保持辦公環境整潔, 辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上；二、上班前30分鐘按衛生輪流值日表打掃辦公區域內衛生4、，保持辦公場所整潔、干凈的工作環境；三、上班要佩帶工作卡，同事間要相互協作，相互支持，保持良好的工作態度和風貌； 外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向；四、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢；工作期間遇到客戶訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；五、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息；六、不準使用公司辦公電話打私人電話，也不可以用自己與親友長時間電話聊天；七、工作期間內不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網玩游戲、看電影、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情；八、不得利用網絡做自己個人的其它生意（如網店、網購等）；不得向朋友透露公司商業機密；九5、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生；各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈，并關上空調（或風扇）等電源開關；關閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源；十、愛護公物，節約物品，杜絕浪費；使用完衛生間后，要關閉水籠頭等水源設施。紙張盡量雙面使用，空調溫度設定在26。十一、違反以上規定的給予50500元的經濟處罰，造成嚴重損失的予以賠償。第三章 印章管理規定第一條 印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，特制定本辦法。第二條 6、商貿公司授權由總經理負責“xx商貿有限公司”“xx商貿有限公司合同專用章”印章的保管和使用；財務會計負責“xx商貿有限公司財務專用章”、“發票專用章”的保管和使用；財務出納負責“公司法人名章”的保管和使用；業務部負責“發貨專用章”的保管和使用；第三條 商貿公司各類印章由各崗位專人領取并保管，不得轉借他人。第四條 商貿公司建立印章管理卡，專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。第五條 印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。第六條 商貿公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需蓋章的文件一并逐級上報，經公司主管經理審批。經7、批準后方可交印章保管人蓋章。第七條 印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。第八條 在審核過程中被否決的，該文件予以退回。第九條 涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定經公司法律顧問審核簽字。第十條 業務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用“發票專用章”無須經上述程序，使用前由財務人員、業務主管批準即可使用。第十一條 用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期整理后歸檔。第十二條 業務人員因工作需要攜帶空白合同的，合同專用章保管人可預先在公司統一印刷的空白合同上蓋章后交商務人員使用，但必須辦理合同領用手續，并要求在合同簽署后立即將合同8、返回，存檔備查。第十三條 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫印章使用單，載明事項，經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。第十四條 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司領導報告。第十五條 任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦法規定的程序，不得擅自使用。第十六條 印章保管人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。第十七條 違反本辦法的規定，給公司造成損失的，對違紀者予以經濟處罰，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。第四章 財務管理制度為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根9、據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度： 一、加強原始憑證管理，根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。 二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。 三、做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。 四、編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。 五、會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數據與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證10、相符、帳實相符、帳表相符。 六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。 七、根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。 八、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。公司主管對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。 九、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。 十、對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和11、分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。 十一、營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。 十二、公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。 十三、加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。 十四、公司對存放的各項產品必須進行定期或不定期的清查盤點。發現財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢等要及時進行處理，確保財產物資賬實相符和資金完整。十五、支付申請。各部門人員用款時，需提早向財務部提出用款申請計劃，注明付款12、單位、款項的用途、金額、預算方式、支付方式等內容，并提供有效經濟合同或相關證明。 個人不允許代表公司簽字欠帳，付款必須馬上取得清單、發票并保證自己付款的正確性。十六、付款審批。付款申請由項目責任人負責核準付款的付款用途、付款單位的客觀存在性和付款的必要性，簽字后，經財務部會計復核后交總經理簽署意見。各審批人對于不符合規定的付款申請應當拒絕批準。不符合規定的付款申請有：付款用途、合同號不明確；付款單位不明確；付款金額與實際不符；付款申請人不明確；沒有經過會計或相關人員復核的。十七、支付復核。會計應該對付款申請進行復核，并簽字：1、所付款項是否已經列入經審批的財務資金計劃表；2、付款申請的批準范圍13、權限、程序是否正確；3、手續及相關單證是否齊備合規合法；4、金額計算是否正確，是否已經扣除原預付款項與應由支付單位承擔的費用；5、支付方式、支付單位是否妥當等。十七、辦理支付。出納人員根據復核無誤、審批齊全的付款申請，按規定辦理貨幣資金的支付手續，蓋“付訖”章、簽名并簽署日期。同時登記現金日記帳、銀行日記帳和各類匯票備忘錄。十八、費用報銷：1、根據實際費用的發生取得有效的原始憑證，取得的憑證必須符合：（1）發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。（2）內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡14、要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效。（3）印章要齊全：事業單位的收據，必須是行政收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印制的發票，且必須蓋有收款單位的發票專用章或公章。（4）自制單據購買農民的農副產品而無法取得正式發票時，可使用財務科印發的自制單據，自制單據要用墨水筆填寫，內容要填齊全。自制單據應設計科學、格式規范、計算清楚。 （5）從外單位取得的原始單據（車、船、飛機票等），因保管不善，被盜、遺失，后果自負，不予受理（特殊情況除外）。2、分類（招待費、交通費、差旅費、辦公費、汽車費用、工程費用等）填寫費用報銷清單，注明金額、用途等詳細資料以及所附原始憑證張數。粘貼要求長寬15、度不超過粘貼單邊緣為限，由右至左粘貼，整齊、規范，同一費用的憑證必須粘貼在一起。3、交主管人員審批費用真實性，簽字，對于沒有發生的費用，部門主管有權拒絕審批。4、交財務會計審核票據的有效性、合法性、準確性，凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。5、交總經理簽字，同意給予報銷。6、交財務出納，審核金額無誤、審批手續齊全后，給予報銷。7、公司每周四為費用報銷日。8、屬于現金發放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。9、公司招待費由辦公室同意安排，并履行正常的報銷手續，特殊16、情況下，經辦人請示有關負責人后，憑合法發票由主管人員簽字，到辦公室登記簽字后，再履行正常報銷手續。10、差旅費由出差人員粘貼差旅費報銷單，需詳細注明出差事由、起訖地點、時間、車費、住宿費等。十九、會計必須根據公司每月的員工考勤記錄以及確定員工工資變動的有效依據，計算分配工資費用，并及時計算個人所得稅等其他代扣、需扣款項。二十、公司所有合同的簽字，必須由總經理授權簽字方可生效。二十一、公司建立內部審計制度，對公司的經營狀況、資產狀況和會計信息真實狀況以及工程預決算等重大經濟事項進行審查。第五章 公司保密管理制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外17、交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1、公司經營發展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、銷售政策； 4、銷售協議； 5、重要的合同、客戶和合作渠道； 6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號； 7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不18、準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。 七、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。 第六章 庫房管理制度一、庫存商品要擺放整齊，保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。二、每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。三、對于退貨應及時處理，繼續能正常銷售19、的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。四、發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量后方能發貨。五、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。六、發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認，簽字確認后出現問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。七、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。八、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。九、如在當月考核中發錯貨三次以上者，處于30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，并且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。第20、七章 安全保衛制度為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。 一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。 二、總經理任組長、副總經理、各職能負責人，定期檢查安全保衛工作，發現問題，及時采取措施解決。 三、根據實際需要，辦公室所有人員有責任負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。 四、落實防火措施，設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五、抓好安全用電： 1、電21、線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換； 2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐； 3、辦公室嚴禁吸煙和使用明火。 六、落實防盜措施： 1、財務室要安裝防盜門窗，下班時要注意檢查關好鎖好門窗； 2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈； 3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好； 4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。 七、公司人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任； 八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任； 第八章22、 衛生管理制度為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、衛生管理的范圍為公司各部門的辦公室、會議室、衛生間、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。 二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；衛生間洗手盆臺面、墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。 三23、衛生清理實行部門責任制，公共衛生清理實行輪班責任和區域負責制。四、責任區衛生清理每周集中進行一次，各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查工作，積極主動地搞好衛生清理。第九章 辭職與辭退規定辭職公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批準并辦理相關手續交接后，方可離開公司。辭退1、公司辭退員工，須先征求總經理意見，同意后方可執行。2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。（1）、嚴重違反公司管理制度。（2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。（3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。（4）、工作情緒低糜及工作態度不端正者。24、4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發放。第十章 薪資福利待遇及激勵機制 公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據公司的經營情況重新修訂一次。備注：1、新員工上崗，試用期間一律按相應職位基本工資的90%發放，無任何補助。2、試用期為一個月，表現良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。3、勸退者按試用期間工資標準發放。4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。第十一章 崗位責任制一、總經理崗位責任制1、遵紀守法、照章納稅。2、帶頭執行公司各項規章制度，起表率作用。3、掌握國家政策，了解市場行情，決策公司近期、遠期的經營目標。4、負責公司的全面工作25、，資金調度，財務審批，經濟合同文件簽發，各項制度和商品價格的制訂。5、協調處理與各有關部門的關系，為公司的發展打下堅實的基礎。二、副總經理崗位責任制1、遵紀守法、執行公司的各項規章制度，起表率作用，對總經理負責。2、負責辦公室、后勤、員工思想政治工作以及采購、銷售、運輸和成本控制。3、檢查、落實各部門的工作，及時糾正存在的問題。向總經理提出工作計劃。4、在總經理離開時，協助總經理處理日常工作。日常辦公費用的審批。5、辦理開發有關手續和協調有關部門的關系，負責檢查落實公司下達的各項任務和制度，實施并完成。6、掌握國家有關的政策法規、了解市場信息，為公司未來發展方向提供良好的建議。7、完成領導交辦26、的其他工作三、綜合管理人員崗位責任范圍1、認真做好公司辦公日常工作，協助領導檢查工作計劃的執行情況，在總經理室授權范圍內，代表公司辦理有關事宜。2、按照總經理室部署，綜合協調公司各只能人員的有關工作，協助總經理室理順內外關系。了解掌握公司各會議執行情況，上申下達，反饋信息。3、深入調查研究，分析情況收集資料，撰寫公司綜合性工作計劃、總結、決議、報告、通知以及接受總經理室交辦的文字材料的起草、修改任務，并做好公司會議、整理會議紀要。4、負責辦公秩序及行政事務管理，匯編總體工作計劃。負責執行值班管理制度。5、辦理公司文書的收發、登記、傳遞、催辦、打字、油印、分送、立卷、歸檔等文秘工作。6、嚴格保管27、正確使用公司印章與介紹信，處理好群眾來信來訪工作和接待工作。7、建立完善人事檔案管理制度，制定各部門的工作職責，加強員工的崗位培訓及職業道德的教育。8、及時編制公司工作人員的工資及獎金，津貼發放表冊，交財務部按時發放，參與公司工作人員工資的晉級變調工作。9、參與公司人事（包括任免、晉升、調動、招聘、考勤）工作會議，并提出參考意見。辦理合同制工人和聘用制人員合同解除或合同簽訂。10、保管和整理公司人事、勞動工資、勞動保險以及文書、科技、統計等各類資料的檔案、加強檔案保密與安全工作。11、負責管理與登記公司固定財產，采購與發放各種辦公用品，勞保用品和其他用品，訂閱與分發報刊雜志。12、配合工會做28、好勞動競賽年度評比，以及各種學習，問題宣傳工作。完成總經理交辦的其他工作任務。13、誠懇安排客人來往，生活安排、生活招待與有關事項。14、合理安排文體活動，豐富員工業余生活。15、完成領導交辦的其他工作四、銷售部經理崗位職責1、執行公司各項制度，對總經理負責。2、了解法律法規及有關政策，熟悉市場行情，保持與產品有關各部門的聯系。3、編制銷售計劃，策劃與安排銷售工作，協調內部各部門工作關系，并做好記錄，及時向總經理匯報審批。4、做好銷售日報表的記錄、統計工作，及時統計產品銷售信息、合同等銷售資料并歸檔整理。5、建立具體客戶的銷售檔案，網絡和實施策略，提供信息上報總經理。6、向公司內部各部門及時反29、饋銷售狀況，以便公司能及時調整工作計劃。8、完成領導交辦的其他工作五、會計崗位職責1、規范建帳，及時進行各項帳務處理，按規定及時準確填報各種會計報表，真實反映公司經營狀況，使會計資料合法、真實、準確，確保會計信息質量，嚴防財務信息失真，為公司的經營決策提供依據。2、了解掌握國家與地方現有稅種的計征范圍與稅率，熟悉公司現有各種應交稅種的計征范圍與稅種及各種稅收優惠政策，按時申報交納稅款，負責協調稅務、財政的工作關系。3、了解掌握國家有關銀行信貸的政策法規、管理制度、品種、利率等信息，辦理各種銀行信貸工作，負責處理與銀行之間的關系。4、負責資產管理和核算，認真做好資產增減變化和計提折舊的帳務處理，30、每年年終，配合各使用部門進行產品資產的清查盤點，做到帳物相符，以防公司資產的流失。5、根據公司業務的需要，向稅務機關辦理申購發票手續，做好購制發票和收據的保管，按發票編碼順序先后領用，并由領用人辦理領用繳納手續，用完及作廢的發票應及時向稅務機構繳銷。6、及時將財務資料整理立卷，并裝訂成冊，按時序統一編號，裝盒存檔，嚴格執行會計檔案保管的安全和保密制度。7、編制財務成本用款申請表，報審批。超計劃用款，說明理由，由董事長統一調度。未經批準的用款應拒付，力求投入資金利潤率最大化。8、嚴格執行財務部報銷細則，認真審核每一筆日常開支，對不規范、不合理、及不合手續的開支，不予審核受理，嚴厲抵制亂收費亂攤派31、。9、完成公司下達的其他任務。六、出納崗位職責1、認真做好現金的收付工作，設置現金日記帳，逐日逐筆登記現金帳，作好每日盤點，日清月結，帳實相符，嚴禁白條抵庫，更不得私自挪用現金，做到公私分明。2、貨幣資金的收付，除按規定可以用現金收付外，其他一切款項的收付均通過銀行及時辦理轉帳手續，與銀行部門保持良好的合作關系。3、銀行存款的收付業務按銀行規定的結算紀律及手續辦理。定期同開戶銀行對帳，發現差錯及時查明原因，進行調帳處理。4、會同銷售部門嚴格控制“應收帳款”的限額和回收時間，加強應收帳款的催收，加速資金的收集回籠，負責配合銷售人員做好銷售款的收繳工作。協助會計辦理銀行信貸業務，及時交納稅款業務。32、5、根據各部門上報的考勤記錄，造冊發放工資。按審核后的當月工資表總額，在規定的日期在銀行辦理工資發放。6、負責粘貼各部門報銷單、差旅單，對不合理的開支，不規范的發票及時剔除。7、出差用借款，在辦事人員回來后應當天結清，最遲二天內報銷歸還，拒付個人借款盒不符合財務制度與工程合同的報銷費用。8、收發各類文件，做好登記建檔工作。9、打印各類文件，要做到及時、準確，嚴格保密工作。10、完成公司下達的各項任務。七、駕駛員職責和用車管理制度一、駕駛員：1、對車輛要做好勤保養、勤擦洗，保證車輛清潔衛生。2、出車前對車輛各部件檢查，確保出車安全無故障，內、外清潔衛生，確保車容車貌，車輛檢查3、遵守交通規則，文明行車，確保自己和他人安全。4、按規定做好車輛的驗審檢修工作。5、做好具備駕駛員條件范圍內與本職相關的一切工作。二、管理制度1、車輛實行專職駕駛，一切用車須經總經理批準，回車要做好登記記錄，交辦公室留檔。2、自覺執行節約開支，需要保養、檢修、更換零配件應事先報告，經確認批準后方可進行。3、車輛晚上一律進入公司指定的泊位停放，鑰匙交辦公室專人保管。4、車輛用油按行駛實際里程與耗油量核定額度由財務審核報批后報銷。車輛罰款一律不予報銷。5、駕駛員因違反交通法規，文明行車及擅自出車所造成的一切經濟損失，由個人自己承擔并追究其責任。