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1、小學學校財務管理制度及工作人員崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx小學財務管理制度1、貫徹執行黨和國家的有關方針、政策和各項財政、財務規章制度，以及上級單位制定的財務管理辦法。2、按規定向上級單位和財務部門報年度預算、月份用（繳）款計劃、月份會計報表和年度決算。3、根據國家規定和上級核定的預算，辦理各項財務收支，在規定的權限內，支配和辦理本單位預算支出正確核算，合理分配資金，努力增收節支。4、按照本校實際，加強財務活動分析，及時發現和解決財務收支中的問題，努力提高財務管理水平和資金使用效果。5、健全財產物資2、管理制度，按期進行財產物資的清查工作，保護國家財產的完整和安全。6、接受財政部門、上級主管單位及其他有關部門的監督和檢查，如實反映情況主動提供有關資料。7、組織、指導、監督所屬報銷單位的各項財務收支及繳銷工作。8、按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。9、每學期的經費收支，大致情況學期結束須定期向教師代表匯報并公示，征求意見，做到民主理財、精打細算，合理安排，注意效益。10、各項經費支出，都要按原始憑證結報，嚴格執行開支標準，不得自行提高或變相提高，并實行校長一支筆審批制度。11、財務人員要隨時主動向校長室反映財務活動情況，上交財務月報表，做到忠于職守，隨時接受學校領3、導的調查和意見。12、在一般情況下，購物由專人負責，購物發票須有經手人、驗收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規定的事項有權拒絕支付。主辦會計職責、嚴格執行帳務管理制度及各項法律法規；、審核原始憑證，記好會計總帳明細帳等；、填寫記帳憑證，記好會計總帳明細帳等；、編寫會計報表，建立會計檔案；、做好年度更替帳的轉結工作；、做好工資報表，助學金、獎學金的審核發放工作；、教職工獎金審發工作，調動人員、離退休人員工資辦理及工資調整；、做好每年預決算及檢查執行情況，做好水電費的結算工作；出納會計職責、辦理銀行結算和現金收付；、復核收付憑證，辦理款項收付；3、工資、獎金、助學金發放工4、作，做好水電費的收支工作；、記好現金和銀行存款日記帳；、管好庫存現金和各類有價證券、印章；、辦理公積金清算業務；7、貫徹執行黨和國家的有關方針、政策和各項財政、財務規章制度，以及上級單位制定的財務管理辦法。8、 按規定向上級單位和財務部門報年度預算、月份用（繳）款計劃、月份會計報表和年度決算。9、 根據國家規定和上級核定的預算，辦理各項財務收支，在規定的權限內，支配和辦理本單位預算支出正確核算，合理分配資金，努力增收節支。10、 按照本校實際，加強財務活動分析，及時發現和解決財務收支中的問題，努力提高財務管理水平和資金使用效果。11、 健全財產物資管理制度，按期進行財產物資的清查工作，保護國家5、財產的完整和安全。12、 接受財政部門、上級主管單位及其他有關部門的監督和檢查，如實反映情況主動提供有關資料。13、 組織、指導、監督所屬報銷單位的各項財務收支及繳銷工作。14、 按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。15、每學期的經費收支，大致情況學期結束須定期向教師代表匯報并公示，征求意見，做到民主理財、精打細算，合理安排，注意效益。 16、各項經費支出，都要按原始憑證結報，嚴格執行開支標準，不得自行提高或變相提高，并實行校長一支筆審批制度。 17、財務人員要隨時主動向校長室反映財務活動情況，上交財務月報表，做到忠于職守，隨時接受學校領導的調查和意見。固定資產管理6、員職責、驗收保管學校固定資產，教學用品、辦公用品、衛生用品、勞保用品、五金交電維修器材等，履行各項資產的進、出庫手續，熱情為師生服務。、做好固定資產明細分類帳，低值耐久性物品帳，低值易耗物品帳。每學期進行一次清倉盤點，做到帳物相符，基本無差錯。、做好貴重物品的保養，搞好庫房的防霉、防銹、防蛀、防變質。、加強安全意識，嚴格采取防火、防盜等防范措施，確保財產安全。出差函授進修制度4、教職工因公差，事先都要征得各部門負責人同意。因公出差者，市內公共汽車費報銷16元，超過部分全部自理。6、出差住宿費在規定限額標準內憑收據報銷，超過標準的部分自負。7、出差伙食補助費，不分途中和住宿每人每天補助標準內：一7、般地區(市外)80元，市內40元，。已享受會議補貼者(如已收會務費或資料費、培訓費中已含生活費的)，不再享受出差伙食補助。公務接待制度為切實加強黨風廉政建設，規范招待費開支行為，嚴格控制招待費支出，杜絕用公款大吃大喝，經校黨政聯席會議研究決定，現就公務接待問題規定如下：一、上級部門及兄弟地市學校來人指導聯系工作的，提倡吃工作餐。工作餐標準為中、晚餐每人每餐不超過30元，早餐每人每餐不超過10元，工作餐一律不安排酒水。二、凡屬上級部門及有關部門對學校進行的評估、考核、驗收等發生的招待費，由學校承擔。友好學校間往來費用一律由學校承擔。三、承辦部門憑公務接待通知單到定點接待飯店安排。不得先招待后審批8、，也不得超標準接待。四、接待和工作餐，必須按實際人數。五、嚴格執行“兩公開一監督”制度。招待經費開支情況每季度通過校務公開欄公布一次。學校財產管理制度一、任何物資添置須經書面（或口頭）申請、報批，由有關主管或校長同意后，經總務處采購。財產管理員驗收、登記后，各方簽字后方可報銷。二、學校任何財產歸總務處統一管理。各部門和個人不得私自調動或處理，凡報廢物資須提出書面申請并說明原因，經總務處轉報主管校長同意后，統一由總務處處理。三、財產管理員應及時驗收登帳，定期與會計、各實驗室、電教中心、機房等有關人員進行抽查，核對工作，做到帳帳相符、帳冊相符、帳物相符、帳卡相符。四、凡教室內物品或出借物品實行誰使9、用誰保管原則，責任部門每學期結束進行檢查，任何公物(包括綠化)損壞都應酌情賠償，并開據發票或收據。五、教室、場館等臨時出借或出租，都須通過總務處及校長室同意，并由總務處按規定收費。六、凡因工作需要，向有關部門借用或保管的物品器材，都要出據借條或登入個人借物卡，使用完畢應及時歸還。學校財務報銷制度1經手人對需報銷的憑證應按有關規定在發票或收據背面由經手人、驗收或證明人、復核人、“一支筆”審批人四者簽字，并按規定填寫“單據報銷封面”，交財務部報銷。2對需向會計室解釋的有關事項、內容應負責向會計室經辦人員解釋，對財務人員退回需要補辦手續的憑證，應及時按規定補辦手續。3報銷手續應符合內部牽制制度，審批10、制度，會計基礎工作規范化及有關崗位職責規定。4經辦人員所報銷的發票或收據，必須是由稅務部門監制的發票、財政局監制的收據、符合國家規定的有關憑證，及學校會計室印制的結算憑證。5對違反法律、法規、政策及有關制度的憑證，財會人員有權予以制止。采購員管理職責1、按學校規定或總務主任安排，按時保質保量采購教學、辦公用品。2、各部門需購物品應事先填寫購物申請單，經主管領導審批簽字后方可購買。3、購回物品必須經保管員驗收，再持主管領導審批簽字的正式合法發票到會計或出納結清賬目。4、購物領取現金數額較大時，需向校長請示經同意后方可領取。購物時，領取的支票或現金未用或未用完時，必須及時交還出納員。遇特殊情況不能結賬時，需經領導批準。5、采購物品時，要勤跑路、多詢問。6、在一般情況下，購物由專人負責，購物發票須有經手人、驗收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規定的事項有權拒絕支付7、涉及專業性較強的物品采購，應與有關人員一道共同辦理。8、團結同事，忠于職守，遵守勞動紀律，廉潔奉公。