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1、基因技術公司財務部職責及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一 總則第一條 為了加強貨幣資金管理，促進內部資金的統一平衡和運用，理順內部結算關系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結合家輝公司實際情況，特制定本制度。第二條 財務部是公司內部之間及對外經濟活動的中心，在財務部的直接領導下開展工作。二 財務部的職責第四條 統一辦理公司各部門/子公司外部資金收入的劃轉業務，一切外部收入直接劃入指定的外部銀行收入專戶，并在當日將款項轉入公司公司銀行帳戶。第五條 統一辦理公司各部門/子公司對2、外的付款業務。財務部根據資金來源情況經平衡后支付各部門/子公司，同時減少公司公司帳戶存款。第六條 辦理公司內各部門/子公司之間經濟往來業務的結算。公司內部各部門/子公司之間的一切經濟業務，必須通過財務部進行結算。第七條 辦理公司內部撥款業務。財務部對各部門/子公司下撥的經費、工程款項等直接拔入現金或撥入各部門/子公司付款銀行賬戶。第八條 辦理公司內部借款業務。各部門/子公司根據需要在財務部核定的貸款額度范圍內向財務部申請貸款，財務部審查平衡后予以辦理貸款手續。第九條 辦理公司財務部貸款和存款的計息業務。財務部按國家頒布的同期存貸款利率，計算各開戶部門每月的存貸款利息，并于每月月底入賬。三 結算紀律第十二條 凡公司內部各部門/子公司之間發生的一切經濟業務，一律通過財務部結算。第十三條 各部門/子公司外部收入必須轉入公司公司的賬戶中，不得挪作他用。第十四條 各部門/子公司外部支付用款必須由財務部統一支付，各開戶部門之間不得私自借款。第十五條 各子公司必須每月與財務部對賬，超過兩個月未對賬未對賬者，將按照具體情況予以通報批評。第十六條 各部門/子公司加強財務部存款，貸款的管理，掌握資金動態，不得透支，不得超過貸款定額，不得簽發空頭支票。