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集團(tuán)發(fā)展經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)算程序體系管理制度78頁(yè)
集團(tuán)發(fā)展經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)算程序體系管理制度78頁(yè).doc
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財(cái)務(wù)管理
上傳人:職z****i 編號(hào):1158056 2024-09-08 76頁(yè) 2.32MB

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1、集團(tuán)發(fā)展經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)算程序體系管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 目 錄第一章 總則1第二章 財(cái)務(wù)預(yù)算的管理體制和組織體系1第三章 財(cái)務(wù)預(yù)算期和編制工作期2第四章 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制內(nèi)容和編制方法2第五章 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制程序4第六章 財(cái)務(wù)預(yù)算的審批程序5第七章 財(cái)務(wù)預(yù)算的控制和信息反饋6第八章 附則6附件一:預(yù)算流程圖7附件二:預(yù)算表格8第一章 總則第一條 為加強(qiáng)XX集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)預(yù)算工作的預(yù)測(cè)、控制作用,根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)通則,特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定主要包括財(cái)務(wù)預(yù)算編制、審批、控制與反饋。第三條 本2、規(guī)定適用于XX集團(tuán)公司以及其控股子公司。第二章 財(cái)務(wù)預(yù)算的管理體制和組織體系 第四條 集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理的財(cái)務(wù)預(yù)算管理體制。第五條 統(tǒng)一計(jì)劃是指集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)行集中統(tǒng)一的管理原則。 第六條 分級(jí)管理是指各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一向各事業(yè)部(子公司)分解、下達(dá);業(yè)經(jīng)下達(dá)的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)由各事業(yè)部(子公司)負(fù)責(zé)落實(shí),并向其所轄部門進(jìn)行指標(biāo)的再分解。 第七條 各事業(yè)部(子公司)要將財(cái)務(wù)預(yù)算作為控制日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的依據(jù),切實(shí)保證各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施。通過(guò)年終考核,檢查財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的完成情況。完成或超額完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的事業(yè)部(子公司),由總部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)該事業(yè)部(子公司3、)及其負(fù)責(zé)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)完不成年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的事業(yè)部(子公司),根據(jù)不同情節(jié),對(duì)該企業(yè)及其主要負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的處罰,追究其經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任,并在安排下年度財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí),在財(cái)務(wù)指標(biāo)及優(yōu)惠政策上對(duì)該事業(yè)部(子公司)予以區(qū)別對(duì)待。第八條 組織體系(一)計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)是在集團(tuán)總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下的企業(yè)集團(tuán)預(yù)算管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是:企業(yè)預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算政策、預(yù)算程序的審議與制定權(quán);將企業(yè)預(yù)算提交給經(jīng)營(yíng)者與董事局審核報(bào)批的報(bào)送權(quán);已獲批準(zhǔn)預(yù)算的下達(dá)執(zhí)行權(quán);各項(xiàng)預(yù)算的審定、監(jiān)督、控制與調(diào)整修訂權(quán);獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲形式的制定權(quán);預(yù)算糾紛的仲裁權(quán)等。(二)總部財(cái)務(wù)部是主管財(cái)務(wù)預(yù)算管理的職能部門。其主4、要職責(zé)是:匯總、平衡各事業(yè)部(子公司)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算;研究、編制集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算;對(duì)集團(tuán)未來(lái)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)增長(zhǎng)做出預(yù)測(cè) ;向計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)、董事局上報(bào)年度財(cái)務(wù)預(yù)算;分解和下達(dá)各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo);月(季)度監(jiān)督、檢查、分析、總結(jié)和評(píng)價(jià)各事業(yè)部(子公司)的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,并形成書面文件上報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁。(三)各事業(yè)部(子公司)應(yīng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況,負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作,編制、上報(bào)本企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算,檢查、分析、總結(jié)和上報(bào)本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。第三章 財(cái)務(wù)預(yù)算期和編制工作期第九條 財(cái)務(wù)預(yù)算期指財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行期。集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算期為每年的1月1日至12月31日。第十條 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制5、工作期指財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)際編制的時(shí)間。集團(tuán)的預(yù)算應(yīng)在預(yù)算期上一年度的11月開(kāi)始著手編制。第四章 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制內(nèi)容和編制方法第十一條 財(cái)務(wù)預(yù)算編制的范圍:集團(tuán)實(shí)行全面預(yù)算管理,所有的財(cái)務(wù)收支必須納入預(yù)算編制。第十二條財(cái)務(wù)預(yù)算編制應(yīng)遵循的原則:遵循合法性、可行性、客觀性、科學(xué)性和經(jīng)濟(jì)性原則。 第十三條集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算編制的主要內(nèi)容:一、總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制集團(tuán)現(xiàn)金預(yù)算、集團(tuán)預(yù)計(jì)損益表、集團(tuán)預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、總部管理費(fèi)用預(yù)算、總部資本性支出預(yù)算與總部現(xiàn)金預(yù)算。二、各事業(yè)部(子公司)根據(jù)分解目標(biāo)指標(biāo)、責(zé)任指標(biāo)編制分項(xiàng)預(yù)算。 1、各事業(yè)部(子公司)銷售部門負(fù)責(zé)編制銷售(營(yíng)業(yè))收入、費(fèi)用預(yù)算; 2、各事業(yè)部(子公司)6、成本管理崗位負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)成本預(yù)算; 3、各事業(yè)部(子公司)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制管理費(fèi)用預(yù)算; 4、各事業(yè)部(子公司)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算; 5、各事業(yè)部(子公司)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支預(yù)算; 7、各事業(yè)部(子公司)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制事業(yè)部(子公司)預(yù)計(jì)損益表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表; 8、總部企業(yè)管理部及各事業(yè)部(子公司)資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)編制資本支出預(yù)算,由企業(yè)管理部牽頭負(fù)責(zé);三、總部職能部門根據(jù)分解指標(biāo)負(fù)責(zé)編制本部門管理費(fèi)用及資本性支出的預(yù)算, 負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)的專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的分解及編制。第十四條編制(經(jīng)營(yíng)目標(biāo))預(yù)算所需相關(guān)部門提供的資料一、董事局決定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo);二、企業(yè)管理部編制的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃7、;三、銷售部門編制的年度產(chǎn)品銷售計(jì)劃;四、人力資源部工資計(jì)劃;五、企業(yè)管理部編制的投資計(jì)劃;六、財(cái)務(wù)部折舊計(jì)劃;七、事業(yè)部(子公司)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。第十五條 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制方法詳見(jiàn)附件各預(yù)算表格。第五章 財(cái)務(wù)預(yù)算的編制程序第十六條 集團(tuán)采取自下而上、上下結(jié)合的財(cái)務(wù)預(yù)算編制程序。 第十七條 在編制每年的財(cái)務(wù)預(yù)算之前,總部財(cái)務(wù)部和各事業(yè)部(子公司)要做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括組織調(diào)查研究,檢查總結(jié)報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,測(cè)算有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù),研究預(yù)算期發(fā)展的趨勢(shì)等。第十八條 各事業(yè)部(子公司)在全面分析以前年度及報(bào)告期預(yù)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化和提高內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平的要求,8、按照務(wù)實(shí)的原則,合理測(cè)算預(yù)算年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,編制預(yù)算年度的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算草案。每年12月之前,各事業(yè)部(子公司)財(cái)務(wù)部將編制好的財(cái)務(wù)預(yù)算草案(包括編制說(shuō)明)上報(bào)總部財(cái)務(wù)部。總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總平衡,對(duì)預(yù)算目標(biāo)的制定進(jìn)行溝通后,編制出集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,包括預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)損益表、現(xiàn)金預(yù)算表及其他有關(guān)資料,提交計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)、董事局審議批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算,于每年的1月份正式下達(dá)各事業(yè)部(子公司)。各事業(yè)部(子公司)對(duì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo),要認(rèn)真組織落實(shí)并及時(shí)分解到各部門,并將分解方案上報(bào)總部財(cái)務(wù)部備案。 第十九條 各事業(yè)部(子公司)要嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo),保證財(cái)務(wù)預(yù)算的統(tǒng)一性、9、嚴(yán)肅性。在此前提下,如遇特殊情況,確需對(duì)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)做出調(diào)整的,須報(bào)請(qǐng)計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)審核批準(zhǔn)后、方可變更。第二十條 各事業(yè)部(子公司)要及時(shí)監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,月末對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題,并采取有效措施,切實(shí)保證財(cái)務(wù)預(yù)算的貫徹落實(shí)。各事業(yè)部(子公司)在每月(季)上報(bào)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告和每年上報(bào)的年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告中,要將各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況予以詳細(xì)分析說(shuō)明。第六章 財(cái)務(wù)預(yù)算的審批程序第二十一條財(cái)務(wù)預(yù)算的審批程序一、成本預(yù)算由各事業(yè)部(子公司)成本管理崗位審查、匯總、平衡;二、專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算報(bào)責(zé)任管理部門審查、匯總、平衡;三、各事業(yè)部(子公司)財(cái)務(wù)部在分解指標(biāo)范10、圍內(nèi)審查、匯總、平衡預(yù)算,并報(bào)主管總經(jīng)理審核后,提交總部財(cái)務(wù)部匯總;四、總部財(cái)務(wù)部依據(jù)董事局和總裁決定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)分項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行審核和綜合平衡后,編制集團(tuán)總預(yù)算;五、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)召集公司計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)審議集團(tuán)財(cái)務(wù)總預(yù)算;六、集團(tuán)總預(yù)算經(jīng)計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)審定后報(bào)請(qǐng)公司董事局審批;七、總部財(cái)務(wù)部將經(jīng)審查批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行分解,以公司文件形式下達(dá)。第二十二條在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生影響財(cái)務(wù)收支的重大變化,或董事局產(chǎn)生新的投資決策時(shí),財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)作必要的調(diào)整。第二十三條預(yù)算調(diào)整的審批程序:一、要求調(diào)整預(yù)算的責(zé)任單位應(yīng)將預(yù)算的前期執(zhí)行情況進(jìn)行分析說(shuō)明,并說(shuō)明要求調(diào)整預(yù)算的原因,提供后期的工作安排11、計(jì)劃,經(jīng)主管總經(jīng)理審查同意后,提交總部財(cái)務(wù)部;二、總部財(cái)務(wù)部對(duì)各單位、部門提交的調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核,預(yù)測(cè)其對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響,提出建議方案,分別報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁、董事局審批;三、總部財(cái)務(wù)部根據(jù)審批意見(jiàn),對(duì)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整;四、預(yù)算調(diào)整后的考核參見(jiàn)相關(guān)考核制度。第七章 財(cái)務(wù)預(yù)算的控制和信息反饋第二十四條總部財(cái)務(wù)部按照確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)行總控,監(jiān)督經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的執(zhí)行進(jìn)度,督促收入、貨款入賬,控制成本費(fèi)用的列支。組織相關(guān)部門分析預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題,提出解決問(wèn)題的建議,及時(shí)向總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)。第二十五條總部財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)專題會(huì)議,分析和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。第二十六條 各12、事業(yè)部(子公司)財(cái)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)將每月的指標(biāo)執(zhí)行情況向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并向各責(zé)任部門通報(bào)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況。第二十七條以上的財(cái)務(wù)控制程序按照月度會(huì)計(jì)期間進(jìn)行管理與執(zhí)行。第二十八條責(zé)任單位對(duì)發(fā)生的不可控部分費(fèi)用應(yīng)及時(shí)向總部財(cái)務(wù)部反映,并將不可控費(fèi)用的發(fā)生情況報(bào)總裁辦公會(huì)討論,否則考核時(shí)不扣除其影響數(shù)。第八章 附則第二十九條 本規(guī)則經(jīng)董事局通過(guò)頒布實(shí)施,修改時(shí)由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出,總裁審核,董事局批準(zhǔn)。第三十條 本規(guī)定由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明。Y附件一:預(yù)算流程圖總經(jīng)理匯總平衡事業(yè)部、子公司財(cái)務(wù)部各部門財(cái)務(wù)總監(jiān)總部財(cái)務(wù)部計(jì)劃、預(yù)算與考核委員會(huì)董事局總裁下達(dá)預(yù)算任務(wù)編制各項(xiàng)預(yù)算匯總平衡編制預(yù)算草案NY編制年度財(cái)務(wù)13、預(yù)算NY審批NYN執(zhí)行下達(dá)預(yù)算目標(biāo)Y審核審核NYYN審核YN附件二:預(yù)算表格表1:房地產(chǎn)收入預(yù)計(jì)表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)土地轉(zhuǎn)讓收入商品房銷售收入配套設(shè)施銷售收入代建工程結(jié)算收入出租房租金收入其他業(yè)務(wù)收入收入合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份銷售2月份銷售3月份銷售4月份銷售5月份銷售6月份銷售7月份銷售8月份銷售9月份銷售10月份銷售11月份銷售12月份銷售預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入合計(jì)期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理: 銷售部主任: 制表: 表2:煤礦收入預(yù)計(jì)表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份14、2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)銷售量單位售價(jià)銷售收入其他收入收入合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份銷售2月份銷售3月份銷售4月份銷售5月份銷售6月份銷售7月份銷售8月份銷售9月份銷售10月份銷售11月份銷售12月份銷售預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入合計(jì)期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理: 銷售部主任: 制表: 表3:超市收入預(yù)計(jì)表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:商品銷售收入代購(gòu)代銷業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入收入合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入期初應(yīng)收賬款1月份收入2月份收入3月份收入4月15、份收入5月份收入6月份收入7月份收入8月份收入9月份收入10月份收入11月份收入12月份收入預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入合計(jì)期末應(yīng)收賬款余額總經(jīng)理: 營(yíng)業(yè)部主任: 制表: 表 4:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi):土地征用費(fèi)耕地占用稅勞動(dòng)力安置費(fèi)附著物拆遷補(bǔ)償安置動(dòng)遷用房支出前期工程費(fèi):規(guī)劃、設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究支出水文、地質(zhì)、勘察、測(cè)繪“三通一平”建筑安16、裝工程費(fèi):出包自營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi):道路供水供電供氣排污排洪通訊照明環(huán)衛(wèi)綠化公共配套設(shè)施費(fèi):開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用:工資職工福利折舊費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)水電費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)周轉(zhuǎn)房攤銷開(kāi)發(fā)成本合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付賬款表5:煤礦生產(chǎn)成本預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%原料:工資:制造費(fèi)用:生產(chǎn)成本合計(jì)100100100117、00100100100100100100100100100預(yù)計(jì)生產(chǎn)量單位成本本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付賬款余額表6:超市銷售成本預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%商品進(jìn)價(jià)加成本:稅金:銷售成本合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付賬款表7:房地產(chǎn)銷售費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月18、份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)維修費(fèi)展覽費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)代銷手續(xù)費(fèi)銷售服務(wù)費(fèi)銷售人員工資銷售人員獎(jiǎng)金銷售人員福利折舊費(fèi)修理費(fèi)物料消耗其他經(jīng)費(fèi)銷售費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表8:煤礦銷售費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金19、額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)維修費(fèi)差旅費(fèi)廣告費(fèi)代銷手續(xù)費(fèi)銷售服務(wù)費(fèi)銷售人員工資銷售人員獎(jiǎng)金銷售人員福利折舊費(fèi)修理費(fèi)物料消耗其他經(jīng)費(fèi)銷售費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表9:超市經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)20、算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)整理費(fèi)包裝費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)差旅費(fèi)展覽費(fèi)保管費(fèi)檢驗(yàn)費(fèi)中轉(zhuǎn)費(fèi)勞務(wù)手續(xù)費(fèi)廣告費(fèi)商品損耗經(jīng)營(yíng)人員工資經(jīng)營(yíng)人員福利經(jīng)營(yíng)費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表10:房地產(chǎn)管理費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%公司經(jīng)費(fèi):管理人員工資管理人員獎(jiǎng)金職工福利費(fèi)差旅費(fèi)辦公費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)物料21、消耗低值易耗品攤銷其他公司經(jīng)費(fèi)公司經(jīng)費(fèi)小計(jì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)董事局費(fèi)咨詢費(fèi)審計(jì)費(fèi)訴訟費(fèi)排污費(fèi)綠化費(fèi)稅金土地使用費(fèi)土地?fù)p失補(bǔ)償費(fèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷開(kāi)辦費(fèi)攤銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)壞帳損失存貨盤虧、毀損和報(bào)廢損失其他管理費(fèi)用管理費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表11:建筑公司管理費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)22、算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%管理人員工資管理人員福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)差旅費(fèi)董事局費(fèi)印花稅辦公費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)通訊費(fèi)其他管理費(fèi)用管理費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表12:煤礦管理費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%管理費(fèi)用合計(jì)10010010010010010010010010023、100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表13:超市管理費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%管理人員工資職工福利費(fèi)職工待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)董事局會(huì)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)涉外費(fèi)租賃費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)低值易耗品攤銷折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷修理費(fèi)開(kāi)辦費(fèi)攤銷房產(chǎn)稅土地使用稅印花稅車船使用稅審計(jì)費(fèi)壞帳準(zhǔn)備管理費(fèi)用合計(jì)10010010010010024、100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表14:總部管理費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%辦公費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)通訊費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)管理費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表15:房地產(chǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月25、份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%利息凈支出金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)其它財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表16:建筑公司財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%26、利息凈支出金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)其它財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表17:煤礦財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%利息凈支出金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)其它財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表18:超市財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)27、算表單位: 年度 資料提供部門:項(xiàng)目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計(jì)預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%利息凈支出金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)其它財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款表19:房地產(chǎn)資本支出預(yù)計(jì)表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)土地及房屋機(jī)械設(shè)備各項(xiàng)設(shè)施預(yù)付定金合 計(jì)28、總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部主任: 制表: 表20:建筑公司資本支出預(yù)計(jì)表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)土地及房屋機(jī)械設(shè)備各項(xiàng)設(shè)施預(yù)付定金合 計(jì)總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部主任: 制表: 表21:房地產(chǎn)資本支出預(yù)計(jì)表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)土地及房屋機(jī)械設(shè)備各項(xiàng)設(shè)施預(yù)付定金合 計(jì)總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部主任: 制表: 表22:超市資本支出預(yù)計(jì)表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份29、8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)土地及房屋機(jī)械設(shè)備各項(xiàng)設(shè)施預(yù)付定金合 計(jì)總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部主任: 制表: 表23:總部資本支出預(yù)計(jì)表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)土地及房屋機(jī)械設(shè)備各項(xiàng)設(shè)施預(yù)付定金合 計(jì)總裁: 財(cái)務(wù)總監(jiān): 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng): 制表: 表24:房地產(chǎn)現(xiàn)金預(yù)算表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額加:現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減:各項(xiàng)現(xiàn)金支出產(chǎn)品成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資本性支出所30、得稅股利支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向集團(tuán)其他企業(yè)借款還銀行借款還集團(tuán)其他企業(yè)借款借款利息合計(jì)期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部主任: 制表: 表25:建筑公司現(xiàn)金預(yù)算表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額加:現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減:各項(xiàng)現(xiàn)金支出工程施工管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資本性支出所得稅股利支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向集團(tuán)其他企業(yè)借款還銀行借款還集團(tuán)其他企業(yè)借款借款利息合計(jì)期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部主任: 制表: 表26:煤礦現(xiàn)金預(yù)算表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月31、份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額加:現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減:各項(xiàng)現(xiàn)金支出生產(chǎn)成本管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資本性支出所得稅股利支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向集團(tuán)其他企業(yè)借款還銀行借款還集團(tuán)其他企業(yè)借款借款利息合計(jì)期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部主任: 制表: 表27:超市現(xiàn)金預(yù)算表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額加:現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減:各項(xiàng)現(xiàn)金支出產(chǎn)品銷售成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資本性支出所得稅股利支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足向銀行借款向集32、團(tuán)其他企業(yè)借款還銀行借款還集團(tuán)其他企業(yè)借款借款利息合計(jì)期末現(xiàn)金余額總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)部主任: 制表: 表28:總部現(xiàn)金預(yù)算表單位: 年 月份 資料提供部門:項(xiàng)目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額加:現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減:各項(xiàng)現(xiàn)金支出管理費(fèi)用資本性支出支出合計(jì)現(xiàn)金多余或不足向集團(tuán)其他企業(yè)借款還集團(tuán)其他企業(yè)借款借款利息合計(jì)期末現(xiàn)金余額總裁: 財(cái)務(wù)總監(jiān): 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng): 制表: 表29:房地產(chǎn)預(yù)計(jì)損益表編制單位: 年度 單位:元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用經(jīng)營(yíng)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減:33、管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)加:投資收益營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額表30:建筑公司預(yù)計(jì)損益表編制單位: 年度 單位:元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用經(jīng)營(yíng)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減:管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)加:投資收益營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額表31:煤礦預(yù)計(jì)損益表編制單位: 年度 單位:元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入減:產(chǎn)品銷售成本銷售費(fèi)用經(jīng)營(yíng)稅金及附加二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減:管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)加:投資收益營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額表32:超市預(yù)計(jì)損益表編制單位: 年度 單位:元項(xiàng)目行次34、本年預(yù)計(jì)數(shù)一、商品銷售收入減:商品銷售成本銷售折扣與折讓經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加二、商品銷售利潤(rùn)加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減:管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加:投資收益營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額表33:集團(tuán)預(yù)計(jì)損益表編制單位: 年度 單位:元項(xiàng)目行次本年預(yù)計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用經(jīng)營(yíng)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減:管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)加:投資收益營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額表34:房地產(chǎn)預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位: 年 月 日 單位:元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金1短期借款29短期投資2應(yīng)付票據(jù)335、0應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款31應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款32減:壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資34預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)35其他應(yīng)收款8未交稅金36存貨9未付利潤(rùn)37其中:在建開(kāi)發(fā)產(chǎn)品10其他未交款38待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用39待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債40一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13其他流動(dòng)負(fù)債41其他流動(dòng)資產(chǎn)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)42流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15長(zhǎng)期負(fù)債:長(zhǎng)期投資:長(zhǎng)期借款43長(zhǎng)期投資16應(yīng)付債券44固定資產(chǎn):長(zhǎng)期應(yīng)付款45固定資產(chǎn)原價(jià)17其他長(zhǎng)期負(fù)債46減:累計(jì)折舊18長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)47固定資產(chǎn)凈值19所有者權(quán)益:固定資產(chǎn)清理20實(shí)收資本48固定資產(chǎn)購(gòu)建支出21資本公積49待36、處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計(jì)23未分配利潤(rùn)51無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):所有者權(quán)益合計(jì)52無(wú)形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其他資產(chǎn):其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計(jì)28負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)53表35:建筑公司預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位: 年 月 日 單位:元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金1短期借款短期投資2應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款減:壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)其他應(yīng)收款8未交稅金原材料9未付利潤(rùn)工程施工10其他未交款待攤費(fèi)用13預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)14其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)37、15流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期投資:長(zhǎng)期負(fù)債:長(zhǎng)期投資16長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn):應(yīng)付債券固定資產(chǎn)原價(jià)17長(zhǎng)期應(yīng)付款減:累計(jì)折舊18其他長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值19長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)清理20所有者權(quán)益:在建工程21實(shí)收資本待處理固定資產(chǎn)凈損失22資本公積固定資產(chǎn)合計(jì)23盈余公積無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):未分配利潤(rùn)無(wú)形資產(chǎn)24所有者權(quán)益合計(jì)遞延資產(chǎn)25無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其他資產(chǎn):其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計(jì)28負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)表36:煤礦預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位: 年 月 日 單位:元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金1短期借款短期投資2應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款38、4預(yù)收帳款減:壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)其他應(yīng)收款8未交稅金原材料9未付利潤(rùn)產(chǎn)成品10其他未交款待攤費(fèi)用13預(yù)提費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)14其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期投資:長(zhǎng)期負(fù)債:長(zhǎng)期投資16長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn):應(yīng)付債券固定資產(chǎn)原價(jià)17長(zhǎng)期應(yīng)付款減:累計(jì)折舊18其他長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值19長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)清理20所有者權(quán)益:在建工程21實(shí)收資本待處理固定資產(chǎn)凈損失22資本公積固定資產(chǎn)合計(jì)23盈余公積無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):未分配利潤(rùn)無(wú)形資產(chǎn)24所有者權(quán)益合計(jì)遞延資產(chǎn)25無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其他資產(chǎn):其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計(jì)28負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)39、表37:超市預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位: 年 月 日 單位:元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金1短期借款28短期投資2應(yīng)付票據(jù)29應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款30應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款31減:壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款32應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資33預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)34其他應(yīng)收款8未交稅金35存貨9未付利潤(rùn)36待攤費(fèi)用10其他未交款37待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失11預(yù)提費(fèi)用38一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資12一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債39其他流動(dòng)資產(chǎn)13其他流動(dòng)負(fù)債40流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41長(zhǎng)期投資:長(zhǎng)期負(fù)債:42長(zhǎng)期投資15長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn):應(yīng)付債券43固定資產(chǎn)原價(jià)16長(zhǎng)40、期應(yīng)付款44減:累計(jì)折舊17其他長(zhǎng)期負(fù)債45固定資產(chǎn)凈值18長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)46固定資產(chǎn)清理19所有者權(quán)益:47在建工程20實(shí)收資本待處理固定資產(chǎn)凈損失21資本公積48固定資產(chǎn)合計(jì)22盈余公積49無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):未分配利潤(rùn)50無(wú)形資產(chǎn)23所有者權(quán)益合計(jì)51遞延資產(chǎn)24無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)25其他資產(chǎn):其他長(zhǎng)期資產(chǎn)26資產(chǎn)總計(jì)27負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)52表38:集團(tuán)預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位: 年 月 日 單位:元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金1短期借款29短期投資2應(yīng)付票據(jù)30應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款31應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款32減:壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款33應(yīng)41、收帳款凈額6應(yīng)付工資34預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)35其他應(yīng)收款8未交稅金36存貨9未付利潤(rùn)37產(chǎn)成品10其他未交款38待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用39待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債40一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13其他流動(dòng)負(fù)債41其他流動(dòng)資產(chǎn)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)42流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15長(zhǎng)期負(fù)債:長(zhǎng)期投資:長(zhǎng)期借款43長(zhǎng)期投資16應(yīng)付債券44固定資產(chǎn):長(zhǎng)期應(yīng)付款45固定資產(chǎn)原價(jià)17其他長(zhǎng)期負(fù)債46減:累計(jì)折舊18長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)47固定資產(chǎn)凈值19所有者權(quán)益:固定資產(chǎn)清理20實(shí)收資本48固定資產(chǎn)購(gòu)建支出21資本公積49待處理固定資產(chǎn)凈損失22盈余公積50固定資產(chǎn)合計(jì)23未分配利潤(rùn)51無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):所有者權(quán)益合計(jì)52無(wú)形資產(chǎn)24遞延資產(chǎn)25無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其他資產(chǎn):其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27資產(chǎn)總計(jì)28負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)53
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