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1、集團控股公司財務部會計電算化管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 會計電算化管理制度1 目的為規范財會業務，確保會計電算化正常運行，數據及會計信息安全可靠、準確、完整。根據財政部的有關規定，結合本公司具體情況制定本制度。2 范圍適用于各獨立財務核算單位。3 定義會計電算化：是以電子計算機為主的當代電子技術和信息技術應用到會計實務中，并用電子計算機作為工具替代手工記賬、算賬、報賬等，實現對會計信息的收集、整理、輸出、分析、預測、決策等。4 職責4.1系統主管（財務總監）。負責全公司會計電算化系統運行，掌控賬務數據庫2、及系統管理員密碼，負責電算化賬套建立、刪除等。4.2系統維護員。負責負責全公司會計電算化系統運行維護工作。4.2賬套主管（會計主管）負責財務軟件系統的日常管理工作，監督并保證系統有效安全、正常地運行；協調本單位系統操作人員之間的工作關系；負責系統操作運作的完全性、正確性、及時性的檢查；負責計算機輸出的帳表、憑證數據正確性和及時性的檢查。 財務部會計主管負責全公司賬套數據的備份工作4.3復核員（會計或出納員）。負責輸入、輸出數據正確性的復核工作，包括已錄入記賬憑證的審核手續、錄入數據的正確性、是否嚴格按照原始數據錄入等，復核時發現憑證錄入錯誤，必須通過相關數據操作錄入員進行修改。4.4錄入員（會3、計或出納員）。嚴格按照系統操作說明進行操作，當天的業務要當天錄入計算機，錄入完畢進行自檢核對；5 內容5.1會計電算化賬務處理5.1.1財務部門應在每年年初或上年末建立新會計年度的完整賬套。根據現行財務制度及本公司會計核算特點，使用財務部統一規定的科目編號、存貨編碼、名稱，正確地設置全部級次的會計科目。會計年度中間可以追加新的會計科目，但已制單并審核確認或記賬的會計科目不得修改或刪除。5.1.2轉換會計年度時，應在新的會計年度開始后的十天內，完成各賬戶的年初余額結轉業務，并保證數據檢驗平衡正確，年初余額在當年記賬以前可以修改，當年記賬以后如有調整，只能通過填制記賬憑證進行。5.1.3每天發生的4、經濟業務，都要填制計算機憑證并打印，摘要區要規范填入，在機上填制的記賬憑證編號應當連續，采用自動編號的方式，每月份重新排號。5.1.4憑證錄入人員依據原始憑證填制計算機憑證，并打印輸出，月末裝訂成冊。復核人員以打印出來的記賬憑證及原始憑證與計算機存儲的記賬憑證進行復核確認，并檢查原始憑證是否合規，金額是否準確，會計科目運用是否正確等。5.1.5根據計算機使用情況及工作要求，確定每月的記賬時間，每月至少記賬一次，每月月末以前應將當月所有收支及轉賬業務全部登記入賬，總賬、明細賬至少每月核對一次，并保證賬戶之間的勾稽關系一一對應。5.1.6定期打印財務賬簿并裝訂，賬簿每月至少打印一次，次月10日前將5、本月賬簿全部打印。打印出來的會計帳簿、會計報表等會計檔案保管期限與手工賬簿報表一樣，按照檔案管理辦法的規定執行。5.1.7每月末，將當月賬務系統數據文件自動生成報表，存儲磁盤中上報財務部，實行電腦報表。5.2會計電算化操作權限5.2.1系統管理員口令由公司財務總監設置，各企業財務科無修改系統主管口令的權限，如發生系統故障聯系財務部解決；5.2.2各會計電算化工作崗位權限（見附表）5.2.3因工作需要對各系統設置更改，包括增減科目、部門檔案、個人檔案、客戶檔案、供應檔案、存貨檔案等都需要填寫會計電算化系統設置更改審核登記表（見附表）。5.3會計電算化系統維護5.3.1會計電算化系統硬件設備維護56、.3.1.1系統設備是專門用于財務處理工作的，任何人員不得擅自使用、拆換，不準對外服務、瀏覽與工作無關的網站、玩游戲、看影碟（或光盤）、處理個人事務。5.3.1.2系統設備由財務部門統一管理和使用，其他部門不準使用，確需使用時必須經系統管理員或有關負責人批準，并確認不影響系統正常工作。5.3.1.3為維護計算機系統不感染病毒，各級工作人員一律不準使用任何外來的軟盤或光盤。5.3.2會計電算化軟件維護5.3.2.1上機操作人員不準改變軟件系統環境配置。5.3.2.2所有軟盤或系統工具用碟使用前必須首先進行病毒檢測，確認無病毒后方可使用。5.3.2.3賬務數據庫必須設置密碼，由財務總監掌控，操作人7、員不得擅自打開財務系統的數據庫，以免破壞數據內容。5.3.2.4定期檢測系統軟件運行情況，及時進行計算機病毒的預防、檢查工作。發現潛在危險應中止財務軟件運行，及時通知財務部電算系統負責人處理。5.4會計電算化檔案管理5.4.1會計電算化檔案包括存儲在計算機硬盤中的會計數據以及其它磁性介質或光盤存儲的會計數據及計算機打印出來的書面形式的會計數據等；會計數據是指記賬憑證、會計賬薄、會計報表（包括報表格式和計算公式）等數據。5.4.2存儲在磁盤上的會計文件必須按規定及時以書面形式打印輸出，未打印之前不得刪除。由計算機打印輸出的會計檔案發生缺損時，必須補充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁面上簽字或8、蓋章注明，由系統管理員簽字蓋章認可。5.4.3會計電算化賬套數據檔案保管期限為25年，以電子文檔形式保存的會計報表保管期限為15年，詳見會計檔案管理制度。5.4.4必須經常對硬盤上的會計數據建立備份，每月備份不得少于一次。備份三份，一份直接備份在計算機硬盤上，第二份備份在光盤或可移動磁盤上，第三份上報財務部，財務部統一備份兩份分別存放于*、島內財務部。并利用財務軟件自動備份功能，備份時間設置為每天備份，備份路徑設置在非操作系統盤符下。6 相關文件會計制度財務制度財務、會計百分考核方案7 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科目明細賬598科目余額表599其他處理600遠程應用601遠程接收602遠程發送603期末處理604月末結賬605取消月結606取消操作607應付608初始設置609基礎設置610賬齡區間設置611報警級別設置612科目設置613單據類型設置614期初余額615期初余額查詢616期初余額編輯617期初余額對賬618選項619選項編輯620選項查詢621日常處理622單據核銷623選擇付款624票據管理626、25票據編輯626票據處理627票據查詢628轉賬629應付沖應付630應付沖應收631紅票對沖632預付沖應付633應付單據處理634卡片查詢635卡片編輯636列表查詢637應付單審核638應付單棄審639付款單據處理640列表查詢641付款單棄審642卡片查詢643卡片編輯644付款單審核645付款單導出646匯兌損益647制單處理648現結制單649生成憑證650制單列表651日常查詢652單據查詢653賬表查詢654科目賬查詢655統計分析656其他處理657期末處理658月末結賬659取消月結660遠程應用661遠程發送662遠程接付663取消操作664銷售管理665設置666銷售27、選項查詢667銷售選項修改668信用審批人669銷售期初670期初發貨單671期初委托代銷發貨單672業務673價格管理674價類設置675存貨價格676客戶價格677大類折扣678批量折扣679調價記錄680銷售現結681銷售棄結682現存量查詢683防偽稅控684銷售遠程685銷售月末結賬686銷售報價687銷售報價單688銷售報價單查詢689銷售報價單錄入690銷售報價單審核691銷售報價單關閉692銷售報價單列表693報價單批量處理694銷售訂貨695銷售訂單預警和報警696銷售訂單697銷售訂單查詢698銷售訂單錄入699銷售訂單關閉700銷售訂單審核701銷售訂單變更702銷售訂單28、列表703訂單批量處理704銷售訂貨統計表705銷售訂單執行統計表706發貨707發貨單708發貨單錄入709發貨單審核710發貨單棄審711發貨單查詢712發貨單關閉713退貨單714退貨單錄入715退貨單審核716退貨單棄審717退貨單查詢718退貨單關閉719發貨單列表720批量處理721根據訂單生成發貨單722開票723銷售專用發票724銷售專用發票查詢725銷售專用發票錄入726銷售專用發票復核727銷售專用發票作廢728銷售專用發票棄復729銷售普通發票730銷售普通發票查詢731銷售普通發票錄入732銷售普通發票復核733銷售普通發票作廢734銷售普通發票棄復735紅字專用銷售發29、票736紅字銷售專用發票查詢737紅字銷售專用發票錄入738紅字銷售專用發票復核739紅字銷售專用發票作廢740紅字銷售專用發票棄復741紅字普通銷售發票742紅字銷售普通發票查詢743紅字銷售普通發票錄入744紅字銷售普通發票復核745紅字銷售普通發票作廢746紅字銷售普通發票棄復747銷售發票列表748批量生成發票749專票批量處理750普票批量處理751委托代銷752委托代銷發貨單753委托代銷發貨單錄入754委托代銷發貨單審核755委托代銷發貨單刪除756委托代銷發貨單棄審757委托代銷發貨單查詢758委托代銷退貨單759委托代銷退貨單錄入760委托代銷退貨單審核761委托代銷退貨單刪30、除762委托代銷退貨單棄審763委托代銷退貨單查詢764委托代銷結算單765委托代銷結算單錄入766委托代銷結算單審核767委托代銷結算單棄審768委托代銷結算單刪除769委托代銷結算單查詢770委托代銷結算退回771委托代銷結算退回單錄入772委托代銷結算退回單審核773委托代銷結算退回單棄審774委托代銷結算退回單刪除775委托代銷結算退回單查詢776委托代銷調整單777委托代銷調整單錄入778委托代銷調整單審核779委托代銷調整單棄審780委托代銷調整單刪除781委托代銷調整單查詢782委托代銷結算價調整783委托代銷發貨單列表784委托代銷結算單列表785委托代銷發貨單批量處理786委31、托代銷結算單批量處理787銷售調撥788銷售調撥單789銷售調撥單錄入790銷售調撥單復核791銷售調撥單棄復792銷售調撥單查詢793紅字銷售調撥單794紅字銷售調撥單錄入795紅字銷售調撥單復核796紅字銷售調撥單棄復797紅字銷售調撥單查詢798銷售調撥單列表799銷售調撥單批量處理800零售801零售日報802零售日報錄入803零售日報復核804零售日報棄復805零售日報查詢806紅字零售日報807紅字零售日報錄入808紅字零售日報復核809紅字零售日報棄復810紅字零售日報查詢811零售日報列表812零售日報批量處理813代墊費用814代墊費用單815代墊費用單錄入816代墊費用單審32、核817代墊費用單查詢818代墊費用批量處理819代墊費用統計表820銷售支出821銷售支出單822銷售支出單錄入823銷售支出單查詢824銷售支出統計表825包裝物租借826包裝物租借登記827包裝物退回登記828包裝物租借統計表829銷售計劃830部門銷售計劃編制831業務員銷售計劃編制832貨物銷售計劃編制833銷售計劃執行報告834賬表835統計表836銷售統計表837發貨統計表838發貨單開票收款勾對表839銷售綜合統計表840發票日報841銷售發票使用明細表842委托代銷統計表843進銷存統計表844信用余額表845明細賬846銷售收入明細賬847銷售成本明細賬848發貨明細表8433、9銷售明細表850銷售明細賬851發貨結算勾對表852委托代銷明細賬853銷售分析854銷售增長分析855貨物流向分析856銷售結構分析857銷售毛利分析858市場分析859貨齡分析860按發票861按收款862銷售貢獻分析863動銷分析864商品周轉率分析865暢適滯分析866經營狀況分析867綜合分析868庫存管理869初始設置870選項871選項查詢872選項錄入873期初結存874期初結存查詢875期初結存錄入876期初結存審核877期初結存棄審878期初結存取數879期初不合格品880期初不合格品查詢881期初不合格品錄入882期初不合格品審核883期初不合格品棄審884日常業務8834、5調撥886調撥單查詢887調撥單錄入888調撥單審核889調撥單棄審890盤點891盤點單查詢892盤點單錄入893盤點單審核894盤點單棄審895限額領料896限額領料單查詢897限額領料單增加898限額領料單計劃899限額領料單分單900限額領料單出庫901限額領料單簽收902限額領料單打單903限額領料單審核904限額領料單關閉905組裝拆卸906組裝單907組裝單查詢908組裝單錄入909組裝單審核910組裝單棄審911拆卸單912拆卸單查詢913拆卸單錄入914拆卸單審核915拆卸單棄審916形態轉換917形態轉換單查詢918形態轉換單錄入919形態轉換單審核920形態轉換單棄審935、21不合格品922不合格品記錄單923不合格品記錄單查詢924不合格品記錄單錄入925不合格品記錄單審核926不合格品記錄單棄審927不合格品處理單928不合格品處理單查詢929不合格品處理單錄入930不合格品處理單審核931不合格品處理單棄審932指定貨位933取消貨位934業務處理935批次凍結936失效日期維護937更改發貨單938序列號批量生單939條形碼批量生單940批量分配貨位941批量打單942遠程應用943整理現存量944對賬945庫存與存貨對賬946庫存賬與貨位賬對賬947月末結賬948賬表949貨位調整950貨位調整單查詢951貨位調整單錄入952貨位卡片953貨位匯總表936、54庫存賬955現存量956流水賬957庫存臺賬958代管賬959受托代銷備查簿960委托代銷備查簿961不合格品備查簿962呆滯積壓備查簿963供應商庫存964序列號跟蹤965入庫跟蹤表966批次賬967批次臺賬968批次匯總表969保質期預警970統計表971庫存展望972收發存匯總表973存貨分布表974業務類型匯總表975限額領料匯總表976組裝拆卸匯總表977形態轉換匯總表978儲備分析979安全庫存預警980超儲存貨查詢981短缺存貨查詢982呆滯積壓分析983庫齡分析984缺料表985賬表金額權限986條形碼管理987條形碼批量生單988條形碼生單查詢989條形碼批量生單990采37、集器數據編輯991采集器設置992采集器設置查993采集器設置994條形碼規則設置995條形碼規則查詢996條形碼規則錄入997條形碼規則分配998條形碼規則分配查詢999條形碼規則分配錄入1000條形碼生成1001條形碼查詢1002條形碼生成1003存貨核算1004初始設置1005選項1006選項查詢1007選項錄入1008期初數據1009期初余額1010期初余額查詢1011期初余額錄入1012期初余額取數1013期初差異1014期初差異查詢1015期初差異錄入1016期初分期收款發出商品1017期初分期收款發出商品查詢1018期初分期收款發出商品錄入1019期初分期收款發出商品取數102038、期初委托代銷發出商品1021期初委托代銷發出商品查詢1022期初委托代銷發出商品錄入1023期初委托代銷發出商品取數1024期初記帳1025科目設置1026存貨科目1027對方科目1028稅金科目1029運費科目1030結算科目1031應付科目1032憑證摘要設置1033最大最小單價/差異率1034日常業務1035假退料單1036假退料單查詢1037假退料單錄入1038入庫調整單1039入庫調整單查詢1040入庫調整單錄入1041入庫調整單記帳1042出庫調整單1043出庫調整單查詢1044出庫調整單錄入1045出庫調整單記帳1046系統調整單1047系統調整單查詢1048系統調整單編輯10439、9價格調整單1050價格調整單查詢1051價格調整單錄入1052價格調整單記帳1053業務核算1054發出商品與總賬對賬1055單據記帳1056恢復記帳1057暫估成本錄入1058結算成本處理1059產成品成本分配1060平均單價計算1061差異率計算1062期末處理1063月末結帳1064生成憑證1065存貨現結制單1066憑證列表1067科目明細帳1068科目總帳1069存貨與總賬對賬1070清除憑證互斥1071跌價準備1072跌價準備設置1073跌價準備設置查詢1074跌價準備設置錄入1075跌價準備期初1076跌價準備期初查詢1077跌價準備期初錄入1078跌價準備期初審核1079跌價準備期初棄審1080計提跌價準備1081計提跌價準備查詢1082計提跌價準備錄入1083計提跌價準備審核1084計提跌價準備棄審1085跌價準備制單1086跌價準備余額表1087跌價準備與總帳對帳1088賬表1089賬簿1090明細賬1091發出商品明細賬1092個別計價明細賬1093總賬1094流水賬1095計價輔助數據1096匯總表1097入庫匯總表1098出庫匯總表1099差異分攤表1100收發存匯總表1101暫估材料/商品余額表1102分析表1103存貨周轉率分析1104C成本分析1105庫存資金占用規劃1106庫存資金占用分析1107入庫成本分析