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1、建設股份有限公司財務部職責分工實施細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx建設股份有限公司財務部職責分工實施細則一、公司財務機構設置股東大會監事會董事會總經理董事會秘書財務總監副總經理辦公室人力資源部技術發展部市場部工程部國際部證券部審計部xx建股份有限公司第一分公司xx建股份有限公司第三分公司xx建股份有限公司第四分公司xx建股份有限公司第五分公司xx建股份有限公司北京分公司xx建股份有限公司第二分公司總經理副總經理財務總監辦公室人力資源部財務部市場部工程部設備部審計委員會財務部（一）財務部職能：公司：1.經董事2、會授權負責組織全公司的財務預算的擬訂、編制和財務預算的管理，并對各分公司預算的執行情況進行監督考核；2.制定全公司的資產管理制度，主持公司的資產管理和盤點工作并對各分公司的資產管理情況進行監督和管理；3.接受授權辦理投融資事務并負責全公司的投融資日常財務管理；4.負責全公司的財務風險管理（包括資產負債風險、信用風險等）；5.負責公司的收入、成本、費用的會計核算，并匯總各分公司的會計核算形成公司的匯總財務報表；6.負責全公司的財務分析工作；7.負責編制、制定公司的財務管理制度，經審定后監督執行；8.負責公司的財務管理及稅收分析工作；9.根據資金管理制度的要求辦理公司資金調度事宜；10.參與制定公3、司的工程成本定額；11.完成上級交辦的其他工作。分公司：1.組織分公司財務預算的制定，負責對預算的執行進行管理；2.負責分公司資產的管理并定期進行各類實物資產的盤點；3.負責分公司資金的管理，根據資金的盈缺狀況與公司通過內部往來的方式進行資金的調劑；4.負責分公司的財務分析工作；5.指導和管理工程項目內勤會計人員的工作，并對其工作進行定期檢查和監督；6.負責分公司的收入、成本、費用的會計核算；7.負責分公司的財務管理工作，并接受公司財務部門的監督檢查；8.辦理上級交辦的其他工作。（二）財務部內部分工圖財務總監財務部經理會計處處長財務處處長會計稽核成本費用資產核算品收入稅金往來核算會計電算化綜合4、事務化財務分析出納資金調度資產管理全面預算 二、領導者和財務部人員崗位職責（一）公司總經理會計職責1.對本公司的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責；2.具體確定企業內部財會機構的設置，建立健全內部控制制度；3.組織擬定企業內部財務管理辦法，按規定程序報批后執行；4.根據企業預算方案組織企業生產經營；5.接受財政、稅務、審計機關的監督。（二）財務總監崗位職責公司財務總監崗位職責：1.參與公司重大戰略 參與全公司業務規劃及戰略發展規劃的制訂； 參與全公司現有各項業務計劃的制訂； 參與重大工程項目建設招投標決策與分析； 參與公司重大投融資提案的提議、評估和決策； 參與公司全面預算大綱的制訂，提供5、關于公司發展建議； 根據公司全面預算大綱，參與對公司預算的初審； 必要時與公司總經理共同出席董事會，接受財務工作質詢。2.負責整個公司財務運作系統 主持全公司財務管理體系的建設，擬訂制度，并監督實施； 主持財務預算大綱的擬訂，提供財務專題報告或建議； 組織編制公司財務預算； 主持公司的會計核算體系的制訂； 負責公司財務分析報告的初審； 主持公司投融資的監控實施； 主持公司財務風險的管理和監控； 主持公司資產管理和權益管理； 主持召開管轄范圍財務工作會議，制定財務工作計劃和方案，做出工作安排并督導工作計劃的完成。3.其他職能 管理各分公司的財務工作； 擬訂公司總部財務部經理及分公司財務總監職位配6、置及職位說明書； 參與公司決策層對各分公司財務總監的任命，及分公司財務經理的審批工作； 根據公司的權限設置，對公司下屬財務經理的績效做出評估（包括關鍵業績指標和能力指標），并提出獎懲建議； 根據公司的權限設置，參與公司財務部經理職位的任用決定； 完成董事長及總經理委托與自行發展的其它工作。分公司財務總監崗位職責：1.組織領導分公司的財務管理制度、內控制度和會計制度的貫徹執行;2.參與分公司承攬工程項目招投標的財務分析與決策;3.組織編制分公司的工程項目成本預算及財務預算,參與公司全面預算的編制;4.參與分公司各項業務計劃的制定;5.負責分公司的資產管理工作，提出分公司大額固定資產的購置計劃;67、.擬訂分公司財務經理及財務管理處處長、會計核算處處長的職位配置及崗位職責說明書；7.提議分公司財務經理人選，任命財務管理處處長和會計核算處處長;8.完成上級交辦的有關工作。（三）財務部經理崗位職責財務部經理在財務總監的領導下，全面組織財務部工作，處理公司日常財務管理活動，主要職責如下：1.公司財務部經理崗位職責 建立健全各項規章制度并組織監控公司總部及分公司日常的財務管理活動； 完善公司財務部的組織機構和人員配備，以及擬定財務人員的培訓、考核、輪換、及晉升制度等,并負責組織全公司范圍的財務人員的培訓、考核； 擬訂公司財務預算、財務預測并制定相應的籌資及投資計劃； 主持財務部門工作會議，協調部門8、人員完成指定的工作目標； 出席公司重要會議，接受財務工作的質詢，并參與公司的經營決策； 協調公司財務部和各分公司的財務管理工作； 審核或參與重大合同、協議及其他重要經濟文件的擬訂； 評議、考核本部門人員的工作表現，并做必要之目標修訂及人員改派。2.分公司財務部經理崗位職責 組織監控分公司日常財務管理活動; 完善分公司財務部的組織機構和人員配置,負責分公司財務人員的培訓、考核及晉升工作； 主持分公司財務部工作會議,協調部門人員完成指定的工作任務; 出席分公司重要工作會議,接受財務工作咨詢,參與分公司有關業務決策; 組織制定各工程項目小組內勤人員的備用金報賬工作制度; 評議、考核本部門人員的工作表9、現，并做必要之目標修訂及人改派; 審核或參與分公司重大合同、協議及其他重要經濟文件的擬訂； 完成上級交辦的其他工作。（四）會計處處長崗位職責1.按月、季、年提供工程成本定額完成情況的資料； 2.定期編制匯公司報表和有關資料，及時提供會計信息；3.定期或不定期向領導報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策；4.檢查與復核稅金計算、預繳、清繳事項；5.其他由財務經理交辦及自行發展的工作。（五）收入稅金崗崗位職責1.審查建設合同收款業務發票、憑證、文件；2.編制或審核有關記賬憑證;3.復核業務收入統計分析表；4.各項稅金的計算申報、退補賬務處理和有關稅務統計事項；5.其他由會計核算處處長指定及自10、行發展的工作。（六）成本費用崗崗位職責1.審核辦公用品及工程輔助材料采購和各部門期間費用及各工程項目成本費用開支的原始憑證、文件；2.編制相關記賬憑證，進行存貨的成本計算和費用的分類核算；3.審核倉庫的收發、領退和調撥憑證，進行存貨的出入庫、退、移庫和調撥核算;4.制定倉庫合理儲存量,組織、參與并監督倉庫定期、不定期盤點工作，督導倉庫進行科學管理；5.分公司成本費用核算崗位人員負責核定各工程項目小組的備用金額度并報財務經理批準；審核備用金開支范圍與原始憑證的合法性、真實性、準確性；6.為分公司建立健全工程項目成本核算體系和期間費用管理制度提供有關建議；7.核算工程項目費用開支，負責成本費用核算11、和工程項目成本的計算；8.編制工程項目成本費用實際開支與成本定額的差異表；9.其他由會計核算處處長指定及自行發展的工作。（七）資產核算崗崗位職責1.負責低值易耗品、固定資產、在建工程、無形資產日常核算；2.定期對財產進行盤點、清查，及時辦理財產盤盈、盤虧、清理、報廢等報批手續；3.加強對資產的核算管理，隨時掌握資產的購入、調撥及轉移情況，監督檢查資產的使用狀況；4.參與核定分公司固定資產內部租賃價格,及各分公司之間固定資產調撥轉移價格;5.負責分公司固定資產及折舊的核算及記帳,以及固定資產折舊在各工程項目之間的分攤;6.其他由會計核算處處長指定及自行發展的工作。（八）往來核算崗崗位職責1.負責12、企業各項往來賬務的審核、檢查、登記等經濟業務；2.及時掌握掛賬時間，每月編制應收賬款和其他應收款的賬齡分析表，做好呆賬、壞賬的處理工作，認真核對賬務，及時督催清理欠賬；3.建立客戶信用評價檔案資料；4.做好日常會計核算，憑證記錄、登記等往來經濟業務；5.負責借款的核算，隨時掌握貸款時間，還款計劃及付息情況；6.其他由會計核算處指定及自行發展的工作。（九）會計稽核崗崗位職責1.審核原始憑證、收付款憑證；2.復核各類計算表、會計報表和統計報表。（十） 會計電算化崗崗位職責1.負責保證計算機硬件、軟件的正常運行，管理機內會計數據；2.負責對計算機內的會計數據進行分析；3.負責電子會計文檔的保存、備份13、；4.其他由會計核算處處長指定及自行發展的工作。（十一）綜合事務崗崗位職責1在財務部經理的授權下，統計、保管公司各類合同、契約及各類財務檔案，負責文件資料的編號、整理、裝訂、分類、立卷、存檔、調閱、銷毀等工作，主要職責如下： 制定憑證、合同、資料的編號、整理、裝訂的規范化要求，擬訂檔案管理實施細則； 檢查送檔資料的完整性，并進行分類、立卷、排列存檔事項； 辦理調閱手續，催辦未歸檔文件資料； 保養文件資料，編制銷毀清冊并參與銷毀事項，銷毀清冊經參與監銷人員簽字并報總經理簽審后歸檔。2其它財務部經理、會計處處長、財務處處長交辦的工作。（十二）財務處處長崗位職責1主管公司的管理會計記錄與數據的分析、14、匯總，相公司領導提供管理會計信息；2研究公司的財務管理工作，為公司的財務管理提供意見和思路；3直接領導公司的全面預算管理工作、資產管理工作、財務分析工作等；4其它由財務經理交辦及自行發展的工作。（十三）出納崗崗位職責1.嚴格執行現金管理制度、銀行結算制度以及本公司各項財務制度；2.加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理，不得簽發遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發的支票要進行登記，并及時清理手續;3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經辦人簽字，復核人員蓋章，方可辦理手續，對不符合財務制度的開支，有權拒絕支付款項；4.對每筆經濟業務，要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬15、銀行日記賬，做到賬實、賬賬相符；5.加強現金管理，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金，及時將現金送存銀行，做到日清月結；6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票；7.保管、登記空白發票和已使用發票，檢查發票順序號；8.防火防盜，保證資金的安全，如發現問題，應及時查清原因，并向會計主管人員匯報，如有差錯，造成的損失由本人負責賠償；9.其他由領導指定及自行發展的工作。（十四）資金調度崗崗位職責公司：1.根據財務預算、財務預測編制籌資和投資計劃；2.研究公司現金流量，籌措、使用、調度資金，保證公司資金供應；3.分析財務結構和營運資金狀況，控制各部門資金并考核其使用效果；4.負責分析、查對及催收各16、種往來賬款；5.對外投資項目的選定及其財務結構、獲利能力分析事項。分公司：1.分析財務結構和營運資金狀況，控制各部門資金并考核其使用效果；2.負責分析、查對及催收各種往來賬款；3.負責進行分公司備用金管理;4.根據分公司的資金余缺情況及時向公司上劃資金,并向公司申請不足資金的貸款;（十五）資產管理崗1負責對外投資項目的分析、評價與選優，外公司進行對外投資提供意見和建議；2對公司控股、參股的公司進行財務分析和評價，對公司擁有實際控制權的對外投資公司進行財務檢查與財務管理指導；3負責公司固定資產購建、無形資產開發等事項的管理；4負責公司管理用固定資產的實物管理。5其它財務處處長交辦的工作。（十六）17、全面預算崗1負責公司全面預算管理制度實施的監督與指導；2負責組織公司全面預算的編制、平衡與調整；3負責公司全面預算執行的記錄與分析；4負責評價公司各預算主體全面預算完成情況；5提出公司全面預算考核結果與獎懲的處理方案。（十七）財務分析崗1.負責收集、編制、提供有關公司月度、季度、年度經濟財務信息方面的分析資料；2.負責利用公司的財務基礎數據，經分析、整理為企業高層決策的制訂，計劃的編制以及企業其他方面的經營活動提供財務依據。（十八）工程項目小組項目內勤會計人員崗位職責：1.編制、審核、收集、保管工程項目小組備用金開支原始會計憑證；2.工程項目組備用金的收支記錄及保管；3.記錄施工人員及民工工時,編制工時報表；4其它會計處處長和工程處處長交辦的任務。