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1、集團公司財務借款與報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 借款手續現金1 備用金借款各部門因日常工作需要，可預借備用金。借款人應填寫借款單，注明用途、金額，備用金借款數額根據工作需要由財務負責人審核，經總經理批準后確定。借款人憑有效單據10日內統一報銷。財務室不向個人因私借款。申請單的批復順序：申請人申請財務主管審核總經理批示或總經理授權相關人批示財務付款2 預借差旅費因公出差可預借差旅費，借款人應詳細填寫差旅費借款單并附出差計劃表，出差人員必須在差旅費借款單詳細注明差旅的目的和意圖。借款應在回來后一周內2、附出差申請表報銷完畢，如借款人上次借款未清財務有權拒絕本次借款。申請單的批復順序：申請人申請財務主管審核或總經理授權相關人批示財務付款（二）支票（同城）、電匯因公需要領取支票或電匯，應填寫付款申請單，寫明用途、金額，對于購買相應資產或者設備的必須附帶簽字后的資產或者設備購置手續。申請人應寫借款單，回來后見有關發票等有效單據報銷。申請單的批復順序：申請人申請財務主管審核總經理批示財務付款二、 報銷手續（一） 填寫表格1.差旅費報銷填寫差旅費報銷單。一般員工的報銷政策遵照出差費用條款執行；出差人員在遵守預借差旅費和出差費用條款的前提下，由財務人員根據項目核算標準，凡在核算標準范圍內的，予以全額報銷3、，超出核算范圍的要提前申請由總經理簽字批準，否則自行負擔超出部分。2.日常費用報銷填寫費用報銷單，注明具體用途及金額。如：餐費*元（餐費需要注明參加就餐的人員名單）、交通*元（出租車票需注明事件和起止地點），辦公用品*元（需提供購物小票）等。（二） 申請單的批復順序：申請人申請財務主管審核總經理批示或總經理授權相關人批示財務付款（三） 費用報銷標準：1.通訊費報銷月標準：職 務通訊費備 注總經理600市場人員200技術人員200行政及人事人員200注: 1) 、通信費用指移動電話。 2) 、如因公外地出差，手機話費漫游增加標準10元日 （即每人每日補助共計80元）3) 、以上標準為報銷上限，每4、月實行一次性補助發放，超額部分不予單獨報銷；如果連續出差時間較長，話費明顯超支，需要提交總經理審批，經總經理審批后方可報銷差額部分。 2差旅費標準（20110526號文件）2.1、 會務差旅補助：80元/天a)客戶報銷全部交通費及餐費的會議（目前聯想類會議都是此類型）：每日補助80元（含10元漫游費）。b）其他類會務（指用戶實行承包制度給漢眾的會務，用戶不報銷任何費用）：每日補助80元，其他交通等費用漢眾公司全部報銷，流程為：直接領導核算后提交-財務核算后提交-總經理簽字方可報銷。22、 銷售項目差旅補助：80元/天a)按照見天算原則，實行包干制，節約歸己原則，每日補助80元，包含每日交通費45、0元、每日餐補40元。b)交通費：機場來回費用實報實銷，鼓勵綠色出行坐機場大巴。出差過程中產生的市內交通費包含在80元中，不單獨報銷。c)客戶招待費用可單獨報銷，需要總經理簽字。 2.3、北京市內相關事項，交通費報上級領導批準并經財務審核后可報銷，有誤餐的每餐按照30元標準進行補助。 2.4、以上產生的費用需要財務做項目歸集，屬于項目費用的要記入項目成本供提成考核。 3. 對于預借差旅費出差，歸來10天未報銷者，每日扣款5%作為滯納金，停發下月工資。遇特殊情況未能報銷者，須經公司主管經理簽署意見，財務方可予以執行。費用標準附表：A：單人出差標準：單人單間費用項目 城市級別高管部門經理一般員工住6、宿(每晚)省會280260240地市縣級長途交通長途交通工具為火車硬臥(夕發朝至)，如遇特殊情況需乘飛機或軟臥需公司總經理批準。 B：雙人出差標準：標間費用項目 城市級別高管部門經理一般員工住宿(每晚)省會300地市縣級長途交通長途交通工具為火車硬臥(夕發朝至)，如遇特殊情況需乘飛機或軟臥需公司總經理批準。備注：1）、按照標準住宿，未達到住宿標準情況：未超過標準的費用按照差價補助50%給予個人。2）、特殊情況需總經理批準，方可報銷。3. 招待費及禮品報銷標準:1) 、餐費（請客戶）報銷標準注：A.報銷時寫清所請客戶人名單位、業務任務、事由及指標等級（每人的指標為一般人員50/人，經理60元/人，高管80元/人）。B.授權標準：由總經理審批。 2)、禮品費用標準：禮品及辦公用品的購置由公司按計劃由采購部統一購買，特殊情況購買禮品須總經理批準。4.福利補貼:餐費: 公司提供免費午餐（每人每月補助200元）；員工因公外出辦事或在公司加班超過21：00，誤餐補貼30元/每餐，事先需向經理申請，報銷時應注明事由。5.市內交通費在本市外出辦公所發生的打車票需逐張注明時間，地點，事由，經總經理審批簽字后方可報銷公司配車高管人員月油耗費用，泊車費，高速費及打車費用累計400元以內實報實銷，并報銷養路費及保險費。