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小公司會計財務及借款審批管理制度
小公司會計財務及借款審批管理制度.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1158159 2024-09-08 4頁 21.50KB

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1、小公司會計財務及借款審批管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程的規定,結合公司實際情況,特制定本制度。一、財務部職責范圍1、財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度,確保財務工作的合法性。敬業愛崗,不做有損于公司的事。2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。4、編制和執行財務預算、財務收支計劃,提前預警資金需用2、狀況,確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低投資、節約費用,提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據。7、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。8、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工作人員素質。9、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。二、借款審批及標準1、出差借款: 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存,待借3、款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過10天無故未報銷者,不得再借款。2、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。3、購置固定資產借款:施工用具、加工設備單價在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設施單價2000元以上者,屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總經理審批后,方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據實際情況核定,報總經理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸4、還結清。5、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總經理批準后方可借支。三、日常費用報銷:1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導及總經理簽字后到財務部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續,報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單,并經各相應領導及總經理簽字后到財務部報銷;5、遇報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。四、附則1、所有費用支出實行總經理簽批制。2、本制度自董事(股東)會議通過之日起開始施行。
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