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1、食品廠財務(wù)報帳及資產(chǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1、 遵守國家政策，法令和公司一切規(guī)章制度，愛護公共財物認真執(zhí)行崗位責(zé)任制。 2、 應(yīng)按公司規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事。 3、 服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù)，提高自身素質(zhì)水平，做好本職工作。 4、 請病假、事假要有正當(dāng)?shù)睦碛桑懻埣贄l辦理審批手續(xù)，由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。 5、 工作時間內(nèi)，因事或因看病要離開崗位的，要向2、生產(chǎn)主管請假同意后方能離開，否則作早退處理。 6、 不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準(zhǔn)在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。 7、 進入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴(yán)禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。 8、 防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。 9、 愛護公司財產(chǎn)，不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠，違者則按物品價值的十倍罰款，重則開除。 10、 運送產(chǎn)品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀(jì)者負全部責(zé)任（包括搬運工。） 11、 吸煙要到吸煙區(qū)。 倉管員崗位責(zé)任制 一、 倉管人員驗收實物必須親自過目3、，物品名稱、規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要點清（包括點數(shù)、稱斤、計量等）精確，對不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理。（非定量包裝和大宗材料驗收數(shù)量增加胡汝昆、驗收質(zhì)量劉欽光）。 二、 生產(chǎn)部門領(lǐng)用物品必須先填寫領(lǐng)料單（一式三份），一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財會記帳，內(nèi)容（領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、數(shù)量等）必須清楚、完整和準(zhǔn)確無誤。 三、 倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進先出、后進后出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。嚴(yán)防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。 四、 倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、4、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負責(zé)人批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財會部門核銷出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責(zé)任。 物資采購員崗位責(zé)任制一、 了解公司產(chǎn)品物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，經(jīng)常了解及時掌握 物資市場動態(tài)變動信息。 二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需的物品要優(yōu)先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用周期長、變質(zhì)浪費等現(xiàn)象。 三、采購物品應(yīng)做到價廉物美，季節(jié)性物品應(yīng)及時提供樣板信息，供有關(guān)責(zé)任人選用。 四、采購物品應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。 五、需簽訂合同的必須嚴(yán)格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實施 六、努5、力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽。 食品公司財務(wù)管理制度 為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財務(wù)操作，根據(jù)公司財務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下管理制度。 一、公司各項財務(wù)收支管理原則 公司員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段，各項財務(wù)支出，一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結(jié)合的具體管理方式。 1、各項工程款項、材料設(shè)備款項、業(yè)務(wù)款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預(yù)算方案，報公司審批，并按照用款情況納6、入每月資金用款計劃。 2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務(wù)部共同核定月度費用額度，報總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計劃，并落實到各部門。財務(wù)部門按照審批后的有關(guān)計劃安排資金。 3、每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務(wù)部門在綜合各部門計劃的基礎(chǔ)上，匯總編制公司總的資金計劃： （1）、工程款項、應(yīng)按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門和預(yù)算部門編制 （2）、設(shè)備和材料款項。應(yīng)按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責(zé)編制。 （3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。 （4）、工資。由人事部門會同財務(wù)部門統(tǒng)一編制。 （5）、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，7、并注明使用部門等。 （6）、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。 （7）、業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。 4、預(yù)算報告的審批。 （1）、由使用或管理部門提出詳細的預(yù)算報告，經(jīng)該部門主管認真核實。 （2）、財務(wù)部審核匯總。 (3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。 (4)、財務(wù)部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。 5、公司將另行單獨制定預(yù)算管理辦法。 二、用款制度 、已列入當(dāng)月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務(wù)辦理付款。各項預(yù)付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先記入經(jīng)辦人的個人往來，經(jīng)辦人員應(yīng)及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱箐N憑證并及時報銷沖帳。 、計劃外用款，需另補報8、告，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按審批意見執(zhí)行。 、超過50000元的大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務(wù)部門提出申請，以便財務(wù)部門準(zhǔn)備。 三、借款制度 、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。 、借款數(shù)額要求嚴(yán)格預(yù)算，不準(zhǔn)寬打窄用或挪作他用。 、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi)到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經(jīng)理審批。 、前款不清，后帳不借。 、確因工作需要，由本人申請，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可借給一定額度的備用金。 四、報帳制度 （一）、基本要求 、各項費用報銷，必須取得合法的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等）。 、各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須真實。9、對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴(yán)肅處理。 、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各級部門必須嚴(yán)格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔(dān)連帶責(zé)任。 、各種報銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。 （二）、報銷審批程序和要求 、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。 、所屬部門負責(zé)人審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、有效性、合理性。 、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)、計劃的執(zhí)行情況。 、報公司財務(wù)主管人員審批。 、報公司總經(jīng)10、理或分管副總審批。 、最后，到財務(wù)部門交由會計人員報帳。 （三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。 五、各項資產(chǎn)管理 （一）、固定資產(chǎn)的管理 、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)，應(yīng)列入固定資產(chǎn)的范疇。 、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報告的形式，報經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。 3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。 4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結(jié)算方式。 5、固定資產(chǎn)購置程序： （）、由有關(guān)使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。 （）、交由指11、定的采購部門審定。 （）、辦理有關(guān)的報批手續(xù)。 （）、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟適用的原則。六、固定資產(chǎn)使用的管理 固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記后，由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，并接受資產(chǎn)管理部門監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。 （二）、辦公用品等消耗品的管理。 1、辦公用品，由辦公室安排專人進行登記，并按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。辦公室應(yīng)建立有關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。 2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制12、物品申購單并報批簽字。憑批準(zhǔn)的申購單到財務(wù)請款和報銷。 3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。金額較大的辦公用品，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應(yīng)納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理。 （三）、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。 七、材料及設(shè)備采購的有關(guān)規(guī)定 （一）、購物申請、詢價及簽訂合同 1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應(yīng)作好采購計劃，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。 2、大宗工程材料和關(guān)鍵設(shè)備的購買申請，需依照正常的生產(chǎn)進度情況及13、供貨周期提出；其它物資的采購申請，一般每周可提出一次。 3、采購申請單提交后，由有關(guān)部門安排人員詢價。 進行詢價時，需進行“貨比三家”的調(diào)查，并對多家供應(yīng)商進行比較。應(yīng)盡量獲得供應(yīng)商的書面報價，使決策者有據(jù)可依。 4、在此基礎(chǔ)上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。 （三）、到貨驗收 購買貨物到達公司倉庫后，各有關(guān)部門應(yīng)對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。 若所到貨物與訂單不符，或質(zhì)量不合要求，則應(yīng)及時通知供應(yīng)商退貨，并通知申請部門妥善處理。 （四）、付款申請 1、報帳和付款申請時，須附上采購申請表，多家供應(yīng)商比較表（如果需要）、合同以及有關(guān)批準(zhǔn)文件等，以及倉庫的驗收14、入庫手續(xù)。 2、力爭供應(yīng)商在付款之前將發(fā)票開出，在確認發(fā)票、材料、訂單、貨運單相互吻合后才能付款。應(yīng)盡量爭取先貨后款。 3、付款時間應(yīng)盡量控制在合同規(guī)定的付款期限的最后時間，在不影響公司信譽及經(jīng)營的前提下，各部門應(yīng)有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應(yīng)規(guī)范化。 4、財務(wù)部門要認真核對合同、預(yù)算及相關(guān)審批、驗收等手續(xù) 八、其它規(guī)定 （一）、業(yè)務(wù)招待費的管理 業(yè)務(wù)招待費的使用，一般應(yīng)貫徹先申請、審核、批準(zhǔn)，后使用的原則。使用時，應(yīng)按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。 （二）、廣告宣傳費的管理 、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設(shè)計制作費以及相關(guān)費用。、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預(yù)算、15、專項管理的辦法。 、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。 、由有關(guān)具體操作部門事先提出報告及項目預(yù)算、用款計劃，按程序報經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。批準(zhǔn)后有關(guān)合同、批復(fù)報告、預(yù)算、計劃交存財務(wù)部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。 、當(dāng)月的資金使用計劃，應(yīng)將當(dāng)月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務(wù)部門區(qū)別不同費用進行考核。 （三）、合同的管理 公司目前的經(jīng)濟合同主要有工程類、采購供應(yīng)類、借款合同及其它合同四大類， 、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經(jīng)公司法定代表人簽字批準(zhǔn)，或經(jīng)其書面授權(quán)同意簽訂方可有效。 、財務(wù)部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等，應(yīng)從財務(wù)分析的角度進行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務(wù)活動的經(jīng)濟合同，有關(guān)部門在簽訂時，應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)部門的意見。 、所有經(jīng)濟合同簽訂后，都要及時交存檔案室存檔，同時一份交財務(wù)部門，以便財務(wù)部門進行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。 4、合同簽訂應(yīng)規(guī)范、嚴(yán)密，避免引起法律糾紛。 5、各部門應(yīng)嚴(yán)格對照合同條款監(jiān)督履約情況，做好記錄歸檔管理。 以上規(guī)定，由財務(wù)部負責(zé)解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，進行補充和完善。 以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。