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1、戶外用品公司自營店財務銷售及貨品管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 自營店財務管理制度一、本制度適用范圍2二、銷售管理21、銷售業務操作要求22、臨時調整銷售價格23、門店促銷24、地鋪收款25、地鋪銷售發票開具36、顧客退貨37、顧客換貨38、用門店產品進行贊助39、工服發放410、門店團購業務處理411、從門店借樣品4三、貨品管理41、季節性配貨、門店補貨42、門店間調貨53、殘次品退庫54、季節性退庫55、臟品處理56、庫存管理61）崗位設置62）庫存盤點63）產品丟失賠償6四、店長工作交接7五、費用管理2、71、費用預算72、借款與報銷7附件1：地鋪銷售收款明細表8一、 本制度適用范圍本制度適用于xx所有的自營店鋪：包括地鋪、店中店。二、 銷售管理1、 銷售業務操作要求（1） 所有銷售必須由當班導購或收銀員，根據有效銷售小票，在產品交付顧客前，通過掃槍掃入系統。（2） 當日營業結束后，店長將系統銷售數據與當日小票和所收貨款核對無誤后，進行銷售日結，上傳數據。店中店可根據商場營業時間適當調整銷售日結時間。（3） 已進行銷售日結的數據，一律不得更改！如發現前期數據有錯誤，須將情況書面報告系統管理員及零售存貨管理會計同意后，方可修改銷售數據且只能修改在當前日。（4） 銷售小票一式叁聯（第1聯顧客，第23、聯門店，第3聯公司財務），應序時保存。月度結束后2個工作日內，店長負責將銷售小票第3聯序時裝訂，并交回公司財務部。（5） 地鋪店長每周一將地鋪銷售收款明細表（見附件1）和相關單據（銀行存款單、銀行POS單、儲蓄卡存單、贈卷、現金結存單、贊助審批單）報財務部應收會計。 2、 臨時調整銷售價格（1） 在獲得區域經理或者銷售部經理的簽字或書面授權后，系統管理員可以給予店長相應的系統權限，店長可以進行打折銷售；（2） 未經批準或授權擅自更改價格造成的損失由當事人賠償。3、 門店促銷門店沒有自主制定促銷方案的權限，門店促銷由總部制訂、下發，pos系統自動執行。4、 地鋪收款（1） 顧客挑選好貨品后，直接4、到收銀臺交款，收銀員依據貨品上的條形碼，通過掃槍將相關信息掃入POS系統，并根據POS系統計算的金額收取貨款、打印銷售小票。系統故障時，可臨時開具手工銷售小票，待系統正常后集中錄入。（2） 顧客可通過信用卡、儲蓄卡、支票等非現金方式交款。門店不允許收取外幣現鈔。采用信用卡、儲蓄卡方式付款時，收銀員應妥善保管銀行水單，每周隨周報送公司財務部。采用支票方式付款時，收銀員應將支票交公司財務部，待支票款入帳后才能發貨。（3） 收銀員在交接班時，應將自己所收貨款與POS系統內的銷售金額進行核對，發現短款，收銀員須當時補齊，店長應監督此項工作的完成。交接班后，收銀員應及時將所收貨款送存銀行。（4） 店長或5、者收銀員每日5：00前完成當日貨款交存銀行，當日所余未存貨款應在第二天早上10：00以前存銀行。5、 地鋪銷售發票開具（1） 地鋪只能開具普通發票，若顧客索要增值票，可到公司財會部開具；（2） 店長負責保管和開具普通發票；（3） 應據實開具發票，嚴禁開出大頭小尾或內容與事實不符的發票。發票內容應填寫齊全，客戶名稱和日期不能空缺，商品名稱欄可籠統填寫為“xx牌產品”。 作廢的發票應標注作廢字樣。（4） 開具發票后，應在顧客所持銷售小票上進行標注，并將一聯銷售小票附在發票第三聯后；（5） 次月1日，店長應將上月已使用發票的第三聯（包括作廢發票）連同所附銷售小票一并送至財會部；（6） 整本發票使用完6、畢后，店長應及時到財會部換領新發票。6、 顧客退貨（1） 顧客退貨時，店員應要求顧客出具銷售小票或發票，并檢查貨品是否被損壞或弄臟，然后征得店長的同意（店中店還需要獲得商場樓層主管的簽字）后，方可辦理退款手續。（2） 地鋪收銀員將所退貨品錄入POS系統后，方可退款。退款時，應獲得顧客簽字確認的收款證明，收款證明應與原銷售小票（第3聯）粘貼在一起，并收回發票。若發票未跨月，收銀員或者公司財務部應將發票作廢；若發票已跨月，公司財務部應開具相同內容的紅字發票，原發票附在紅字發票后；上述單據缺一即視同無效退貨行為。若顧客持增值稅發票前來退貨，應統一到公司財務部辦理。（3） 退貨時間要求參照國家三包標準7、。（鞋：3個月以內，服裝：1-3個月內，根據類別有所不同）7、 顧客換貨（1） 顧客換貨時，店員應要求顧客出具銷售小票或發票，并檢查貨品是否被損壞或弄臟，然后征得店長的同意后，方可辦理換貨手續；（2） 換貨時，收銀員應在POS系統中將原貨品做退貨處理，將新貨品做銷售處理。（3） 對顧客換貨發生的應退而未退（顧客不要）的款項應作為本店銷售款在報表中注明，不得私自挪用，一經發現，公司將嚴肅處理。8、 用門店產品進行贊助（1） 用門店的產品進行贊助必須獲得區域經理或者銷售部經理的簽字；區域經理可以審批的贊助限額是每月4000元（按照吊牌價計算），該贊助限額同時受區域經理的月度招待費額度限制。（2） 8、產品贊助的銷售小票和審批文件應妥善保管，定期裝訂，以備公司抽檢。（3） 系統操作：門店先將貨品退回大庫，相關經手人再從大庫領出。門店的系統操作必須在贊助行為發生時完成，從大庫領出的系統操作必須由經手人在贊助行為發生后的5個工作日內完成，公司財務部負責監督系統操作的及時性、準確性。9、 工服發放（1） 工服款式、數量由公司銷售部確定。（2） 員工入職時每人應繳納600元工服押金，押金在員工離職時退還，若工作未滿12個月離職，押金不予退還。10、 門店團購業務處理（1） 團購定義：單筆交易金額超過3萬元以上的交易屬團購業務；（2） 團購業務必須通過公司總部結算，實物可以由門店直接發給客戶；（3） 9、團購業務的價格由公司總部審批或者授權區域經理審批，銷售訂單員負責辦理相關審批手續，并通知店長發貨；（4） 團購業務的系統操作：門店先將貨品退回大庫，銷售訂單員根據審批結果在mis系統創建銷售訂單。區域倉庫管理人員先根據pos系統上傳的退貨單做系統收貨，然后根據mis系統傳過來的發貨單做系統發貨。11、 從門店借樣品（1） 由于銷售需要，區域經理可以從門店臨時借樣品給客戶；（2） 出借樣品的原則是單款單色單件；（3） 區域經理負責收回出借的樣品，每周清理一次；遇到月末結賬，應在月度存貨盤點前收回樣品，以減少庫存帳、實差異。三、 貨品管理1、 季節性配貨、門店補貨（1） 季節性配貨是指換季時按照公10、司規劃將應季貨品由區域倉庫發至門店的行為；（2） 門店補貨是指門店在日常運營過程中的零星貨品需求：（3） 季節性配貨由商品企劃部提出申請，經銷售部經理審批后，銷售訂單員通過mis系統配發到門店。（4） 門店補貨由店長提出申請，由銷售內勤審核，銷售訂單員錄入mis系統；（5） 區域倉庫管理人員必須見到mis系統審批后的單據后，才可以發貨；（6） 門店收貨，如出現原箱短長，雙方應按實際收貨數量簽收，系統暫不確認。店長應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤區域倉庫管理人員盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售價格進行賠償，系統中先確認原采購單，再做退貨處理。2、 門店間調貨（1） 門店調11、貨是指貨品由一家門店轉移至另一家門店的行為。（2） 門店調貨應由調出門店店長提出申請，并錄入pos系統；（3） 調入門店負責收貨，并核對pos系統中的調撥單是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認，并及時通知調出店店長；調出店店長應盡快查明原因。（4） 若發生跨區域調貨，系統中由調出門店做退庫，然后由公司銷售訂單員發貨給調入店。實物可以直接由調出店到調入店。3、 殘次品退庫（1） 殘次品指在公司承諾的保質期內發生質量問題、并由顧客退回的產品；（2） 店長應該在顧客退貨或者換貨環節中參照公司質量標準檢驗、確認產品是否是殘次品；（3） 每家售點每月只能進行一次殘次品退庫，集中在10-15日完成；（12、4） 殘次品退庫由店長確認，并錄入pos系統，然后上傳到mis系統；（5） 區域倉庫管理人員負責收貨，在系統中標記該貨品為殘次品，并核對mis系統中的退貨是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認，店長負責盡快查明原因。（6） 殘次品必須在發現當月完成退庫。4、 季節性退庫（1） 季節性退庫是指換季時按照公司規定一次性將過季貨品退入區域倉庫的行為；（2） 每家售點每次換季時只允許退一次；（3） 季節性退庫貨品中不允許有殘次品，殘次品退庫單獨走殘次品退庫流程；（4） 季節性退庫由店長錄入pos系統；（5） 區域倉庫管理人員負責收貨，并核對mis系統中的退貨是否與實際一致，若發生差異，系統暫不確認。13、區域倉庫管理人員應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤店長盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售價格進行賠償，系統中先確認原退貨單，再做發貨處理。5、 臟品處理（1） 臟品指無質量問題，但由于長期懸掛或者在運輸過程中、或者人為弄臟的貨品；（2） 臟品原則上不允許退庫；（3） 店長負責臟品的處理，屬于人為原因弄臟的由相關責任人按照銷售價格購買，屬于懸掛或者運輸時弄臟的，報區域經理審批后降價處理。6、 庫存管理1）崗位設置門店應設置“庫管”崗位，負責門店倉庫的庫存管理工作。2）庫存盤點（1） 每日自盤： 門店應實行每日交接班盤點制度，早晚班交接時要求雙方當面清點。門店可設置交接備查簿，14、記錄交接內容、事項雙方簽字確認，以明確責任，對帳實不符由責任人賠償。（2） 月度自盤： 門店應在結帳日前將當月各種單據錄入系統，保證單據為確認狀態。 門店店長在結帳日組織店內人員對全部商品進行盤點，并同POS系統庫存進行核對，確認后編制產品盤點表，盤點表要標明帳實核對差異，要有參與盤點人、編表人、店長三人以上的簽字。（3） 財務監盤 財務部零售存貨管理會計根據管理需要，組織安排對門店的實物監盤工作，分為全盤、抽盤兩類，在抽盤情況下，應確保一個季度內所有門店商品能夠100%抽盤。（4） 門店的產品凈盤盈計入公司營業外收入，門店以后月份的產品盤虧損失不得由以前的的產品盤盈來彌補。（5） 店長根據盤15、點結果，進行失貨賠償計算，并報賬務部，盤虧原則上由責任人按零售價格的七折進行賠償。3）產品丟失賠償財務部在門店抽查盤點、門店交接工作中發現商品帳實不符存在下列情況之一的, 一律按丟失處理：n 缺少外部審批手續的非銷售出貨；n 有外部審批手續，但長時間（超過2個月）不按照公司規定在系統中確認的非銷售出貨；（1） 財務部將依據存貨盤點差異核對情況，出具門店盤點報告書。（2） 人力資源部、銷售部根據門店盤點報告書，落實具體參與賠償的人員、金額、賠償方式、賠償時間等，報財務部批準并進行帳務處理。四、 店長工作交接（1） 對涉及到店長更換的門店，銷售部應提前15天通知財務部，財務部安排對繼任店長進行培訓16、和其他準備工作，經考核合格后方可上崗。（2） 銷售部應安排在交接日進行盤點，盤點內容包括庫存商品，固定資產，店內辦公用品，貨架及配件等。盤點人員由原店長、繼任店長銷售部監盤人等組成。盤點后應編制實物盤點表一式三份，由原店長、繼任店長、監盤人三方簽字，交接方各存一份，報公司財務部一份，同時交接雙方編制交接情況說明報財務部。（3） 與商場有關帳務、結算規定等手續的交接應有書面情況說明。（4） 交接期間，交接店長的工資暫停發放，并凍結該店人事調動，帳務核對無誤經財務部簽字確認后，上述限制方可解除。五、 費用管理1、 費用預算（1） 自營店的費用預算由銷售部負責編制；（2） 財務部應按自營店建立成本中17、心，以便對自營店的實際費用進行統計。2、 借款與報銷（1） 自營店的借款與報銷由區域經理代辦；（2） 自營店的借款限額為500元；（3） 自營店的報銷執行公司的現金支出制度及其補充規定。附件1：地鋪銷售收款明細表店 名： 地鋪銷售收款明細表當天銷售額銀行戶存款現金銀行POS交公司支票儲蓄卡存款備注（贈送、工服、掛帳、贈卷）周一周二周三周四周五周六周日合計制單人（門店）： 收款確認（財務）： MIS收入確認（銷售部）：說明：各專賣店按每日POS系統日結后統計的銷售額填列，并將收款情況分項填列。當天銷售額=銀行戶存款+現金+銀行POS+交公司支票+儲蓄卡存款+備注（贈送、工服、掛帳）。交表時附送相應的銀行存款單、銀行BOS單、儲蓄卡存單、贈卷、現金結存單（店長與收銀簽字確認）。