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1、房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理制度附工程進(jìn)度款申請(qǐng)表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 財(cái) 務(wù) 管 理 流 程董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部部長會(huì)計(jì) 出納第一章 總則一、為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為,確保公司財(cái)務(wù)管理工作健康有序進(jìn)行, 依據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范的法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。特制定本辦法。二、財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法，是做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。三、財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，2、勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二章 財(cái)務(wù)人員及工作職責(zé)四、財(cái)務(wù)人員的聘用一律由公司行政部負(fù)責(zé)。五、財(cái)務(wù)人員必須對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等重要的會(huì)計(jì)資料要健全檔案管理，嚴(yán)格按照檔案管理?xiàng)l例進(jìn)行立檔、歸檔、借閱、注銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。六、出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。七、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊(cè)，辦理交接手續(xù)。移3、交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬簿、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須監(jiān)交。公司一般財(cái)會(huì)人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部部長進(jìn)行監(jiān)交；財(cái)務(wù)部部長的交接，由公司財(cái)務(wù)會(huì)同單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交。八、財(cái)務(wù)部部長的主要工作職責(zé)：1、主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)、配合公司總部的查詢；2、執(zhí)行董事長和公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，按期向董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告等資料；3、指導(dǎo)本部門財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；4、財(cái)務(wù)部門向稅務(wù)、工商、銀行等單位報(bào)送4、的所有報(bào)表，必須經(jīng)公司法定代表人或由董事長授權(quán)資格人簽名后報(bào)出；5、按照公司要求，協(xié)調(diào)并正確處理好企業(yè)與稅務(wù)、銀行之間的關(guān)系。掌握最新稅法規(guī)定，及時(shí)向稅務(wù)人員咨詢并辦理納稅和減免稅申報(bào)工作。按月按時(shí)申報(bào)納稅，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作；6、負(fù)責(zé)公司制度施行時(shí)的有關(guān)協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)督工作，參與公司經(jīng)濟(jì)合同等重要事項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。對(duì)違犯規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)提出異議并報(bào)告董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；7、完成董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)；8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；9、對(duì)出納的日常工作進(jìn)5、行監(jiān)督。對(duì)出納的日常收款、支出業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，審核支出款項(xiàng)是否符合公司的管理制度、是否符合財(cái)務(wù)制度的管理規(guī)定；收入款項(xiàng)是否及時(shí)送存銀行、有沒有公款私存的問題；并定期或不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤存；10、復(fù)核銷售提成：及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì)，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無誤；11、負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用章，并健全印章領(lǐng)用審批登記等手續(xù)；12、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的單位和個(gè)人有給予處罰的權(quán)利九、會(huì)計(jì)人員的主要工作職責(zé)：1、在財(cái)務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；2、會(huì)計(jì)人員在6、辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門報(bào)告；3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)。按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)會(huì)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作；5、負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。及時(shí)按月與銀行對(duì)賬單，進(jìn)行對(duì)賬出具調(diào)節(jié)表，并交財(cái)務(wù)部長審核；6、做好銷售統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)與售樓流水賬、銷售日?qǐng)?bào)進(jìn)行核對(duì)；并對(duì)銷售合同進(jìn)行整理、歸檔7、。十、出納人員的主要工作職責(zé)：1、根據(jù)收付款憑證辦理收付款事項(xiàng)，做到賬目日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤；2、嚴(yán)格審核執(zhí)行現(xiàn)金的收付款的規(guī)定范圍i，對(duì)于應(yīng)由銀行收付的款項(xiàng)必須通過銀行結(jié)算；3、掌握庫存現(xiàn)金限額，超過限額時(shí)必須及時(shí)存行，避免現(xiàn)金坐支；4、保管好負(fù)責(zé)人私章、支票，嚴(yán)格審批手續(xù)，禁止簽發(fā)空頭支票；5、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，以銀行回單為準(zhǔn)入賬；根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)編織的銀行余額調(diào)節(jié)及時(shí)清查、處理未達(dá)款項(xiàng)；6、在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下最好現(xiàn)場收款員管理工作，及時(shí)與會(huì)計(jì)溝通，完善賬后領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)，并做好收據(jù)管理工作；7、保守秘密，有權(quán)拒絕不該知道的查詢；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三章會(huì)計(jì)核算十一、公司采用國家規(guī)定的會(huì)8、計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。十二、計(jì)賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為計(jì)賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。一切會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十三、公司對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì)同意，任何人不得隨意改變。十四、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物 30年；2、機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修） 19、0年；3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具 5年；4、其他設(shè)備 5年。固定資產(chǎn)的殘值率為10%。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。十五、無形資產(chǎn)從開始使用之日起，在有效使用期限內(nèi)平均攤?cè)牍芾碣M(fèi)用。法律和合同或者企業(yè)申請(qǐng)書均未規(guī)定有效年限的，按照不少于10年的期限確定。十六、遞延資產(chǎn)包括開辦費(fèi)、以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出等。開辦費(fèi)從企業(yè)開始生產(chǎn)、經(jīng)營月份的次月起，按照不短于5年期限分期攤?cè)牍芾碣M(fèi)用。第四章 現(xiàn)金管理十七、公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須通過出納人員，由出納人員根據(jù)審核無誤的收付款憑證、業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，及時(shí)登記“現(xiàn)金日記賬”，做到日清月結(jié)、賬款相符，10、嚴(yán)禁白條抵充庫存現(xiàn)金。財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)對(duì)出納庫存現(xiàn)金隨時(shí)進(jìn)行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。非本公司人員不得借款，特殊情況須三方股東、董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)或同意。財(cái)務(wù)人員要經(jīng)常督促借款人員按時(shí)報(bào)銷。每月末須報(bào)借款明細(xì)附報(bào)表后。十八、核定現(xiàn)金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來必須七日內(nèi)報(bào)賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財(cái)務(wù)主管）十曰內(nèi)報(bào)賬、還款；否則財(cái)務(wù)有權(quán)按違反財(cái)務(wù)制度論處。（現(xiàn)金限額標(biāo)準(zhǔn)祥見表1）十九、所有款項(xiàng)（樓款或預(yù)售定金）原則上存入專用戶，不得坐支；特殊情況須說明原因（不影響相關(guān)事項(xiàng)的情況下）。所有支出經(jīng)批準(zhǔn)后從專用戶轉(zhuǎn)入正常戶使用。二十、銷售11、規(guī)定：1、售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時(shí)，通知公司財(cái)務(wù)人員帶票據(jù)前來收款；2、開票：售樓部人員按照合約條款開出收款票據(jù)，注明相關(guān)款項(xiàng)內(nèi)容和金額，并在收款票據(jù)開票人處簽字，以示負(fù)責(zé)；3、收款：公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)合同條款和收款票據(jù)開出的金額進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，簽收貨款，并在票據(jù)收款人處簽字，以示負(fù)責(zé)；4、售樓部應(yīng)將每日銷售、收款等信息填寫相關(guān)“銷售報(bào)表”并以O(shè)A方式報(bào)送公司財(cái)務(wù)等相關(guān)部門和公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。除規(guī)定所用現(xiàn)金支付的項(xiàng)目外，一切付款均通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算（不得用現(xiàn)金支票），任何人員不得將現(xiàn)金收入款直接用于款項(xiàng)支付。二十一、財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)及時(shí)督促有關(guān)部門對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)12、的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息5%計(jì)收利息。第五章 銀行存款管理二十二、任何單位和個(gè)人不得以任何理由出租、出借帳戶，不得將公司資金以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)，損壞公司形象和利益，如發(fā)現(xiàn)立即制止并報(bào)董事長進(jìn)行處理。二十三、揭樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據(jù)此填寫收據(jù)或發(fā)票。每月對(duì)賬若有不明款項(xiàng)收支必須及時(shí)查明并按規(guī)定及時(shí)處理。按照各種結(jié)算方式的規(guī)定，填制或取得銀行即發(fā)的收款或付款結(jié)算憑證，要隨時(shí)掌握銀行存款收支和結(jié)余情況。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，并按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調(diào)度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資13、料。第六章費(fèi)用及款項(xiàng)支付管理二十四、報(bào)銷或付款時(shí)的經(jīng)辦人員流程：費(fèi)用類：本司員工誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)。A費(fèi)用單據(jù)報(bào)銷程序：憑合法的原始票據(jù)經(jīng)辦人驗(yàn)收人證明人財(cái)務(wù)審核分管財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長出納復(fù)核付款。B應(yīng)酬或禮品等招待費(fèi)單據(jù)報(bào)銷程序：憑合法的原始票據(jù)經(jīng)辦人分管財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長財(cái)務(wù)審核（數(shù)額發(fā)票）出納復(fù)核付款。 其它類： 對(duì)特殊無法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營開支的。財(cái)務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可；月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請(qǐng)開發(fā)票補(bǔ)稅后再入賬，原單據(jù)做為附件附在后面。工程類：工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序：乙方出具施工合同報(bào)財(cái)務(wù)備案。乙方單位提出并填寫工程進(jìn)度款審核表,按程序到各部門批后，由14、工程部預(yù)算人員為經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部門填寫工程款支付申請(qǐng)書并經(jīng)各部主管簽字后,財(cái)務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)（OA）報(bào)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。工程(供貨)進(jìn)度付款審批表：工程（供貨）進(jìn)度付款審批表 年 月 日編號(hào)：施工方或供貨方項(xiàng)目名稱合同編號(hào)合同金額或預(yù)結(jié)算總額累計(jì)已支付總額形象進(jìn)度本次審定金額本次審定應(yīng)付金額本次實(shí)付金額工程部經(jīng)辦人合同條款及完成情況摘要說明附進(jìn)度申請(qǐng)表（表3）金額大寫： 佰 拾 萬 千 佰 拾 元 角 分董事長: 總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 財(cái)務(wù)審核： 工程部長： 總工： 財(cái)務(wù)根據(jù)合同和預(yù)（結(jié)）算等資料進(jìn)行審核。付款時(shí)要附發(fā)票，貨物采購還要有本司指定人員的驗(yàn)收。 多數(shù)散戶付款，有關(guān)15、部門要統(tǒng)一造冊(cè)，集中審核，手續(xù)完備后才能支付。二十五、任何人無權(quán)隨意給員工增加工資，調(diào)增工資需經(jīng)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批方可調(diào)資。每月工資發(fā)放必須按規(guī)定的考勤制度計(jì)算后編出工資表，經(jīng)審批后發(fā)放；獎(jiǎng)金及過節(jié)費(fèi)應(yīng)事先向董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)申報(bào)，批準(zhǔn)后開支。二十六、電話費(fèi)嚴(yán)格控制公務(wù)外使用電話，要求長話短說，廢話少說，盡量減少通話時(shí)間和次數(shù)。對(duì)公司固定電話、個(gè)人移動(dòng)電話公務(wù)通訊實(shí)行包干制度即：辦公、移動(dòng)電話包干。通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：年 項(xiàng)目 名稱通訊費(fèi)備 注董事長副董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)中層干部其他人員行政部每月報(bào)送或取單給財(cái)務(wù)報(bào)銷并登記；財(cái)務(wù)年終統(tǒng)計(jì)結(jié)算。二十七、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、 出差人員交通費(fèi)、16、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)，實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算的方法，經(jīng)審核后方可報(bào)銷。2、 分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)表：工具名稱飛機(jī)趟火車趟輪船趟其他交通工具趟住宿費(fèi)市 內(nèi)交通費(fèi)伙食費(fèi)補(bǔ)貼費(fèi)（每人每天）一般地區(qū)特殊地區(qū)一般地區(qū)特殊地區(qū)公務(wù)誤餐董事長硬、軟實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)按實(shí)副董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)中層干部特批其余人員硬3、探親人員根據(jù)不同地區(qū)由行政部統(tǒng)一擬出方案(夫妻、兒女)，報(bào)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。4、公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員，其出差費(fèi)用(含交通工具)由董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)特批后報(bào)銷。下級(jí)人員隨從上級(jí)人員出差可以按上級(jí)人員或特批人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司行政部派人協(xié)助人員的工資及差旅費(fèi)(單程)由本公司規(guī)定先行報(bào)銷交通費(fèi)用；回17、程差旅費(fèi)由公司行政部墊發(fā)，經(jīng)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到公司隨時(shí)報(bào)銷。5、報(bào)銷票據(jù)背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。6、遇到特殊情況，超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，審核時(shí)須注明超出金額，最后由董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)決定簽字。二十八、辦公費(fèi)用，辦公用品用具由行政部統(tǒng)一采購，行政部根據(jù)各部門使用情況填寫“申請(qǐng)單”經(jīng)批準(zhǔn)后購買，并由專人負(fù)責(zé)登記保管，各部門人員領(lǐng)用辦公用品用具時(shí)應(yīng)登記，到行政部領(lǐng)用。二十九、對(duì)于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫出書面申請(qǐng)報(bào)告，說明購置原因等事項(xiàng)，報(bào)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可購置。三十、預(yù)付工程款以外所有非實(shí)物性款項(xiàng)支出，單筆凡超過10000元的要說明事18、由并經(jīng)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可付款。日常經(jīng)常性開支按月計(jì)劃統(tǒng)一審批。三十一、務(wù)招待費(fèi)，本著“節(jié)約、實(shí)惠”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度，每次業(yè)務(wù)招待均應(yīng)事先征得董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)同意并批準(zhǔn)。*三十二、禮品費(fèi)用。贈(zèng)送禮品一律實(shí)行事先申請(qǐng)，并征得董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)同意及批準(zhǔn)。凡一次贈(zèng)送禮品費(fèi)用超過5000元以上的必須事前報(bào)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。第七章 其他事項(xiàng)三十三、財(cái)務(wù)部門要進(jìn)行定期或不定期的資產(chǎn)清查工作，確保公司資產(chǎn)安全完整，帳實(shí)相符，提高公司資產(chǎn)利用效率。如發(fā)生財(cái)產(chǎn)盤盈盤虧，應(yīng)立即書面報(bào)告、查明原因，正確劃分責(zé)任并按規(guī)定程序報(bào)批后處理。三十四、建立票證的購買、保管、領(lǐng)19、用、注銷登記制度，特別應(yīng)對(duì)現(xiàn)金支票、銀行結(jié)算支票、發(fā)票和收據(jù)等重要票證加強(qiáng)管理，做好備忘記錄。三十五、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)印章內(nèi)部牽制管理，實(shí)行印章分離掌管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部長負(fù)責(zé)保管，支票印簽一枚由董事長授權(quán)者根據(jù)董事長簽字蓋章、另加一枚由董事長授權(quán)，登記并妥善保管。三十六、出納人員定期向董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送的資料有：1 序時(shí)的現(xiàn)金日記賬OA（每天）2 序時(shí)的銀行日記賬OA（每項(xiàng)） 3 員工的工資表OA(每月)4 現(xiàn)金結(jié)余清單（含借款單）OA(每月)5 銀行調(diào)節(jié)表（不一致）OA(每月)6 銀行對(duì)賬單(OA) 三十七、財(cái)務(wù)部門定期向董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送的會(huì)計(jì)資料有：3、 資金收支計(jì)劃情20、況表 （月計(jì)劃表 季計(jì)劃表）在當(dāng)月25日前報(bào)下月或下季。4、 財(cái)務(wù)報(bào)表(每月) OA (資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表) 5、 財(cái)務(wù)情況分析(每月)OA ( 開發(fā)成本明細(xì)項(xiàng)目、費(fèi)用、納稅、往來分析) 6、 工程 (供貨)進(jìn)度款一覽表(每月)OA 7、 合同登記一覽表(無新增不必) (每月)OA 8、 樓款銷售一覽表(每月)OA 第八章附則三十八、本規(guī)定是公司財(cái)務(wù)管理工作的主要依據(jù)，自xx年1月1日起執(zhí)行。三十九、本規(guī)定授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附注：表1項(xiàng)目 名稱備用金應(yīng)酬金暫借款備 注董事長副董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)部門主管出納出差人員按申請(qǐng)報(bào)告事項(xiàng)天數(shù)預(yù)借表2、工程款（供貨）支付一覽表 年月日項(xiàng)目單位名稱工21、程項(xiàng)目合同編號(hào)預(yù)算(結(jié))總額付款申請(qǐng)單編號(hào)本次審定金額本次付款金額累計(jì)己付金額質(zhì)保金額支付時(shí)間預(yù)計(jì)未付金額己收發(fā)票金額完成情況摘要說明(工程部提供)公共配套一期二期合計(jì)樓（店）款銷售情況一覽表（一期、二期已銷售額、已收金額；未銷售額）結(jié)合售樓部原始情況進(jìn)行。已設(shè)計(jì)好。如何與財(cái)務(wù)表格合二為一。確定后執(zhí)行表3工程進(jìn)度款申請(qǐng)表工程名稱： 年 月 日施工單位工程量付款性質(zhì)質(zhì)量情況：進(jìn)度情況審查部門意見總監(jiān)理師： 年 月 日現(xiàn)場負(fù)責(zé)人： 年 月 日預(yù)算員： 年 月 日工程部部長： 年 月 日總工程師： 年 月 日財(cái)務(wù)部部長： 年 月 日董事長意見： 年 月 日總經(jīng)理意見; 年 月 日財(cái)務(wù)總監(jiān)意見： 年 月 日