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施工企業項目部機械設備及人工費用財務管理制度
施工企業項目部機械設備及人工費用財務管理制度.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1158340 2024-09-08 8頁 33.54KB

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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度施工企業項目部機械設備及人工費用財務管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 施工企業項目部財務管理制度(一)、費用報銷制度1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。2、費用報銷單填寫及票據粘貼要求:報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導批準;有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單。 3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發的關于差旅費管理制度。4、辦公2、費報銷由綜合辦(材料部)負責統一采購報銷。5、業務招待費,單次3000元以下應事先報告請示項目部領導,經商務經理批準后方可招待,單次3000元以上招待費以上必須經商務經理同意后方能開支。6、費用報銷審批基本流程: 經辦人填寫報銷單部門負責人審批簽字會計審核報銷憑證公司商務經理審批財務負責人復核計審批出納審核并付款經辦人領款簽字項目經理審批簽字7、其他說明: 凡發生費用后取得報銷單據后,應及時辦理報銷手續。對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷,對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷,對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務不予報銷,并向報銷人說明退回理由。(二3、) 、材料、辦公物資財務管理制度 1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購,所有采購的材料、物品必須附有正規發票(成批采購必須附發貨清單),材料運費單獨結算的必須附有正規運輸發票,且必須附庫管人員現場驗收入庫單,后交由財務會計審核,商務經理、項目經理審批后,出納才能支付、結算。對于暫時未取得發票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務,由財務暫估入庫掛賬。但最終必須有供應商提供的正規發票才能列沖暫估入庫材料。2、發票說明:供應商開具的發票應列明單位名稱,寫清材料名稱、規格、單價、數量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發票專用章”或“財務專用章”,所有發票不允許有涂改,特別是金額涂改的為無效4、發票,材料采購人員有權要求發票提供者重新開具。材料采購人員應在采購前向供應商聲明,由其提供的發票被稅務部門驗證為假發票而對我項目部造成的損失由供應商承擔全部責任。3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任,對發出材料負有監督責任。每天按照施工現場材料購進和耗用實際的數量,及時辦理入、出庫手續,并將入、出庫單及時上交財務;同時根據入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務賬簿核對一次,每月末隨同財務人員對庫房全面盤點一次,做到賬賬相符,賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準確。3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類建立登記清冊。發出時由領用人簽字負責保管,原領用人由于工作變動時,5、應辦理移交手續。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔,由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。(三)、機械設備財務管理制度 機械進場時,機械管理人員嚴格按照機械管理規定建立機械設備臺賬信息,詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執行,現場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴格計時、考勤,按要求登記機械設備工作記錄,并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務。月底財務部統計、核實后,報項目負責人審批后,并依據出租方提供的正規租賃發票,按財務管理要求辦理支付、結算手續。臨時租賃機械、設備同樣嚴格執行簽字程序,根據具體要求進行結算。(四)、人工費用財務管6、理制度1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂勞動合同書,同時要求進場人工必須提供有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。2、人工費結算單,必須有施工負責人、施工員、計量員、現場負責人、項目經理簽字、項目總工確認,并經財務審核,報送商務經理、項目經理審批,方能作為結算、支付或財務掛賬的依據憑證。3、民工工資支付應按統一格式結算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結算工資、實發工資、領款人簽字(捺印)事項。(五)、印鑒管理制度一、財務印鑒范疇:財務專用章、發票專用章、預留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。二、財務印章管理1、刻章 項目部成立,基本財務7、印鑒(財務專用章、法人私章、印鑒章)的刻制,應由指定的印章管理人員刻制,后交由項目綜合科備案,并從刻制之日起執行相關使用條例。2、保管財務印鑒的管理應做到分散管理、相互制約,財務專用章由財務部負責人保管,銀行預留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權人保管,銀行預留印鑒(會計主管章)由出納保管,財務私章由財務人員自行保管。3、使用財務部門所使用的銀行匯票、現金支票、轉賬支票、財務專用收據及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時,由財務經理或負責人審批后,并登記財務印章使用登記薄后方可蓋章使用。財務人員私章主要用于財務報表及記賬憑證加蓋處。4、廢止、更換廢止或繳銷的財務印鑒應由保管人員填寫8、廢止申請單,并呈公司總經理審核后交由公司行政部統一廢止或繳銷。遺失財務印鑒時應由財務印鑒保管人員調諧廢止申請單,并呈公司經理核準后,簽批遺失處理及處罰辦法后,交由綜合部按批示處理,如是遺失公司基本財務印鑒時必須登報申明。更換財務印鑒時應由財務印鑒保管人員以公司文件填寫廢止申請單,并呈公司總經理核準后,交由綜合部按批示處理,如需要填寫財務印章制發申請表申請新的財務印鑒。5、 責任 (1)財務專用章的保管人無權私自使用,但有監督及允許使用權利,因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任,經手人則負部分責任,而對未經由保管人(財務負責人)簽批的而使用經手人負主要責任。保管負責人付部分責任。(2)9、單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒,本人或委托人無用作其他用途的權利,須依據財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用,負責負全部責任。(3)項目嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用,如遇需要帶出辦公使用,需保管人與辦事人一同前往監督使用。項目部高、中層領導,因異地執行重大項目或完成重要業務,需要攜帶項目部財務印章出差的,須將項目部經理審批后方可帶離公司。(4)所用財務印章的使用,必須嚴格執行項目部的財務章使用流程,不得從事有損項目部利益之行為。如出現問題,后果自負。給項目部造成重大損失的,項目部將依法追究其法律或刑10、事責任。(六)、支票管理制度1、支票(現金支票、轉賬支票)由出納保管。出納根據單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額,經辦人在支票存根上簽字備查,并在“支票使用登記薄”登記。 2、支票付款須先審后付,支票印鑒章分散管理、相互制約,財務負責人或會計保管財務專用章,出納保管印鑒私章,項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權委托人保管。(七)、財務部人員制度項目出納:1、負責項目部所有現金、銀行款項收付結算;費用報銷;工資管理、結算;負責編制現金收支業務的記賬憑證。2、對于現金收支做到日清月結,每天將前一天結清的憑證、票據傳遞交給項目會計,每天向商務經理、項目經理上報庫存現金日報表。3、完成項目交給的其他工作。項目會計:1、完成日常賬務處理及財務審核。2、機械、人工、材料、費用的結算復核,并及時送商務經理、項目經理審批;3、已上交財務部有關合同(機械、人工、勞務協作、材料采購、運輸等合同)的歸檔及管理。4、完成每月的各類會計報表和上報工作。5、完成項目部交給的其他工作。 - 8 -
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