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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度服裝公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及績(jī)效考核評(píng)分管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 服裝公司人事文件:財(cái)務(wù)部管理制度 一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)建立公司會(huì)計(jì)核算的制度和體系; 2. 按期做好年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)表,做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符; 3. 做好成本核算,負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)成本和利潤計(jì)劃的制定和實(shí)施; 4. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門資金使用計(jì)劃審核和對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督,管好用好資金; 5. 對(duì)往來結(jié)算戶隨時(shí)清理、督助相關(guān)部門及時(shí)催收款; 6. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定、審批報(bào)銷各種發(fā)票單據(jù);2、 7. 對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告和根據(jù)工作需要向部門提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 二、財(cái)務(wù)部編制 財(cái)務(wù)部定編3人:設(shè)經(jīng)理(副)1人,主辦會(huì)計(jì)1人,出納員1人。 三、財(cái)務(wù)部各崗位職務(wù)說明書 (一)財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書 1.1 職務(wù)名稱:財(cái)務(wù)部經(jīng)理 1.2 直接上級(jí):總經(jīng)理 1.3 直接下級(jí):會(huì)計(jì)師、出納員 1.4 管理權(quán)限:在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)公司財(cái)務(wù)的處理權(quán) 更多免費(fèi)下載,盡在管理資源吧() 1.5 管理職責(zé):全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作 1.6 具體工作職責(zé): 貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求和制定本公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度; 對(duì)各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)3、格的審核把關(guān); 負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作,并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理帳務(wù),按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料; 負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)收支情況的計(jì)劃提供參考資料,協(xié)助有關(guān)部門編制計(jì)劃,參與審核并監(jiān)督執(zhí)行; 負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流,注重和同事的團(tuán)結(jié),共同完成各項(xiàng)工作任務(wù); 負(fù)責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進(jìn)出倉管理操作,在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé) 搞好成本核算工作; 盡可能收集、整理會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較,針對(duì)影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問題,會(huì)同有關(guān)人員深入調(diào)查,提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議; 按年、季編寫財(cái)務(wù)情況說明書,重大問題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào); 負(fù)責(zé)建立各部4、門物資財(cái)產(chǎn)登記薄,并監(jiān)督實(shí)行,每半年進(jìn)行清點(diǎn)一次; 每月抽查成品倉5個(gè)產(chǎn)品、原料倉2個(gè)產(chǎn)品、附料倉3個(gè)產(chǎn)品的帳物是否相符,并作出記載; 每月對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行盈虧情況分析,銷售業(yè)績(jī)分析,產(chǎn)品進(jìn)出倉數(shù)量分析; 根據(jù)公司現(xiàn)狀及費(fèi)用,劃出盈虧平衡點(diǎn)警戒線; 對(duì)帳務(wù)全面把關(guān),不允許因疏忽而造成公司財(cái)務(wù)上的損失。 1.7職務(wù)要求(任職資格) 財(cái)會(huì)本科畢業(yè),會(huì)計(jì)師資格; 五年以上工業(yè)企業(yè)主管會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn); 道德品質(zhì)好,責(zé)任心強(qiáng),工作認(rèn)真細(xì)致。 (二)主辦會(huì)計(jì)職務(wù)說明書 2.1職務(wù)名稱:主辦會(huì)計(jì) 2.2直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理 2.3管理權(quán)限:受財(cái)務(wù)部經(jīng)理委托,行使公司會(huì)計(jì)核算和有關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)力 2.4工作職責(zé) 按5、規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總帳,進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄、匯總憑證、登記總帳和明細(xì)帳,做到帳證、帳帳、帳表相符; 負(fù)責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查,按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部門分?jǐn)傎M(fèi)用、成本; 負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單,并進(jìn)行復(fù)核和審查;按月盤點(diǎn)出納現(xiàn)金庫存,并作出恰當(dāng)處理; 負(fù)責(zé)審核各部門交來憑單;按月追收各部門應(yīng)交財(cái)務(wù)憑單;對(duì)收到的各項(xiàng)報(bào)表進(jìn)行復(fù)核、整理、編制匯總報(bào)表; 負(fù)責(zé)按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資; 負(fù)責(zé)按月核對(duì)往來帳戶,及時(shí)處理已明確的差異數(shù)據(jù); 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理歸檔; 負(fù)責(zé)銷售增值稅專用發(fā)票管理;協(xié)助經(jīng)理辦理各項(xiàng)稅務(wù)事項(xiàng)和相關(guān)部門的財(cái)務(wù)事項(xiàng); 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作6、。 2.5任職資格 財(cái)務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)師職稱; 三年以上工業(yè)主辦會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn); 有服裝工業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 (三)出納員職務(wù)說明書 3.1職務(wù)名稱:出納員 3.2直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理 3.3管理權(quán)力:對(duì)不符合審批手續(xù)的支出有拒付的權(quán)力 3.4工作職責(zé): 按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并按規(guī)定要求登記; 審核所有支出憑證,對(duì)符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款; 負(fù)責(zé)收款事項(xiàng); 負(fù)責(zé)編制收付存移交表,按時(shí)向主辦會(huì)計(jì)移交現(xiàn)金和收支憑單; 負(fù)責(zé)公司資金安全,按月和主辦會(huì)計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金,按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額; 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 3.5任職資格: 中專以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專業(yè)(或有出7、納員工作經(jīng)驗(yàn)); 工作負(fù)責(zé)、細(xì)心。 四、財(cái)務(wù)部員工績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 員工績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)采用減分法,即先對(duì)每項(xiàng)工作確定考核標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)分,再根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)去衡量評(píng)估考核對(duì)象的工作情況,視其實(shí)際工作情況與考核標(biāo)準(zhǔn)之間的差異,按規(guī)定的減分標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)扣分(直至扣完為止),標(biāo)準(zhǔn)分與扣分?jǐn)?shù)量的代數(shù)和即為該考核項(xiàng)目的實(shí)得分。 (一)財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 1. 制訂月工作計(jì)劃(10分) 要求每月28日前準(zhǔn)時(shí)報(bào)送本部門下月工作計(jì)劃,未按時(shí)報(bào)送扣5分;要求依據(jù)本部門工作職責(zé)和公司整體運(yùn)作需要應(yīng)安排的主要工作沒有遺漏,計(jì)劃的工作目標(biāo)、責(zé)任人、完成時(shí)間明確、方法步驟和所需資源得當(dāng),對(duì)可能出現(xiàn)的問題和困難有足夠的估計(jì)8、和解決措施,以此為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工作計(jì)劃的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估,酌情扣05分。 2. 月工作計(jì)劃(包括總經(jīng)理交辦事項(xiàng))的完成(60分) 要求保質(zhì)保量按時(shí)完成部門月工作計(jì)劃和總經(jīng)理交辦事項(xiàng)。每有一項(xiàng)當(dāng)月應(yīng)完成工作任務(wù)沒完成扣5分(屬于下屬負(fù)責(zé)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任扣2分);每有一項(xiàng)工作任務(wù)沒按計(jì)劃進(jìn)度完成扣2分(屬于下屬負(fù)責(zé)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任扣1分);工作質(zhì)量不高,每有一次正確的批評(píng)意見或投訴扣2分;每出現(xiàn)一次重大失誤(造成公司財(cái)產(chǎn)損失、名譽(yù)損失或嚴(yán)重影響其它部門業(yè)務(wù)開展)酌情扣3060分。 3. 日常例行事務(wù)處理(20分) (1)按規(guī)定審核、審批各種資金支出,每有一次越權(quán)、失控、處置不當(dāng)扣5分; (2)審核會(huì)計(jì)帳薄、9、填制各類稅賦申報(bào)表,給公司造成損失扣1020分; (3)每月5日前審核、上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告,不按時(shí)扣2分;有差錯(cuò)扣2分; (4)按月、按單、按款核算成本,并進(jìn)行分析,提出成本控制方案,沒有核算扣10分;沒有分析扣5分;成本控制方案被采用達(dá)到預(yù)期效果獎(jiǎng)10分; 4. 內(nèi)部管理(5分) 要求建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度、工作程序;加強(qiáng)對(duì)下屬的管理,及時(shí)指導(dǎo)、督導(dǎo)下屬工作;適時(shí)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰,建立高效團(tuán)隊(duì)。每有一個(gè)員工考核分?jǐn)?shù)在80分以下扣2分;若連續(xù)三個(gè)月不能提升80分以下員工業(yè)績(jī)而不采取優(yōu)勝劣汰措施,則本項(xiàng)不得分。 5. 組織紀(jì)律(5分) 要求模范帶頭遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,每有一次違反扣1分。 - 6 -