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1、服飾有限公司財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷制度及流程圖編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx服飾有限公司財(cái)務(wù)制度第一章 總則第一條 本著合理、節(jié)約原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定，制定本借款及報(bào)銷制度。 第二章 員工借款規(guī)定第二條 備用金是單位內(nèi)部各部門工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)，公司按標(biāo)準(zhǔn)給予員工定額的備用金。第三條 員工需借款時(shí)，借款人應(yīng)按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫(xiě)借款單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批后，到財(cái)務(wù)部借支一定金額的備用金。第四條 辦理借支款項(xiàng)，必須提前一個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。借款人員完成業(yè)務(wù)后必須在回2、到公司之后三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部索取報(bào)銷單，填寫(xiě)好報(bào)銷單的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批后，再將報(bào)銷單返回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核，審核無(wú)誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。 第五條 借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于借支金額的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。第六條 借款人應(yīng)及時(shí)沖賬，對(duì)無(wú)故拖延者，財(cái)務(wù)部將從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。跨年度使用備用金時(shí)，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷年借款。第七條 除特殊情況另行申請(qǐng)外，員工一般準(zhǔn)予借支的金額標(biāo)準(zhǔn)如下： 部門經(jīng)理/品牌經(jīng)理 RMB 2500元 主管 RMB 20003、元 其它工作人員 RMB 1000元 第三章 墊付款管理規(guī)定第八條 墊付款項(xiàng)的范圍：店鋪燈具及裝修道具維修費(fèi)、衣服修改費(fèi)裝維修、裝修押金、退貨、收貨快遞費(fèi)、試衣鞋、商場(chǎng)要求購(gòu)買圣誕、新年裝飾等物品；商場(chǎng)所需宣傳用品POP、KT板、噴繪等、購(gòu)買燙斗、電腦等系歸屬于廠家的支出。第九條 歸屬于廠家的支出，由經(jīng)辦人向廠家申請(qǐng)獲批后，填寫(xiě)墊付款費(fèi)用借款單，經(jīng)主管經(jīng)理逐級(jí)復(fù)核簽字確認(rèn)后，方可在財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。大額墊付款或物料代購(gòu)，一律需附總部總監(jiān)級(jí)以上簽署的書(shū)面文件辦理。小額代墊可無(wú)相關(guān)函件的，但該費(fèi)用由經(jīng)辦人自行與總部協(xié)商追回。第十條 品牌主管經(jīng)理應(yīng)自墊付款借款之日起30日內(nèi)，完成向廠家追回該墊付款4、，并通知財(cái)務(wù)核銷墊付款備用金臺(tái)賬。30日內(nèi)未追回的向財(cái)務(wù)部提交書(shū)面說(shuō)明，未提交者處以10元/次的處罰；未及時(shí)追回者罰款50元/每推遲10天。第十一條 各品牌主管經(jīng)理應(yīng)按月復(fù)核各賣場(chǎng)的支出，檢查是否存在遺漏的歸屬于廠家的支出，未向廠家請(qǐng)款，及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)請(qǐng)款手續(xù)。第十二條 因個(gè)人原因違規(guī)向廠家報(bào)銷，一經(jīng)查實(shí)通報(bào)批評(píng)，后果自負(fù)。第四章 交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定第十三條 交通費(fèi)是指市內(nèi)發(fā)生的日常公務(wù)交通支出，如調(diào)貨、巡店、到公司開(kāi)會(huì)或培訓(xùn)、超時(shí)營(yíng)業(yè)等產(chǎn)生的公車或的士費(fèi)，但上下班、私事等產(chǎn)生的車費(fèi)不在此列。第十四條 經(jīng)理主管巡店車費(fèi)報(bào)銷，需附有巡店簽到表，據(jù)實(shí)報(bào)銷。凡與巡店簽到表不符的一律不得報(bào)銷。第十五條 員工5、市內(nèi)外出辦公應(yīng)以乘坐公交車或地鐵為主，需要乘坐出租車的，事前須得到公司的批準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)需在車票后面注明事因，并由批準(zhǔn)人簽字。第十六條 因撤柜、商場(chǎng)大型活動(dòng)等加班至24:00時(shí)者可打車回家，并于次日將的士票交給店長(zhǎng)，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可報(bào)銷。第十七條 辦公室人員外出事先填寫(xiě)外出單，報(bào)銷時(shí)根據(jù)外出單為依據(jù)，并在報(bào)銷車票后面注明時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容。 第十八條 辦公室人員外出盤點(diǎn)按盤點(diǎn)店鋪路程；員工上班前順便調(diào)貨的可憑背注調(diào)貨單號(hào)的車票報(bào)銷。第十九條 個(gè)人不得將不在此列的其他車費(fèi)混同報(bào)銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的交通費(fèi)，并處以20200元罰款。第五章 通訊費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第二十條 通訊費(fèi)指因公使用移動(dòng)電話等6、而發(fā)生的費(fèi)用。一線品牌主管經(jīng)理和特批員工可享受此項(xiàng)報(bào)銷，但上述員工必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通，如刻意關(guān)機(jī)或無(wú)法接通的員工將取消當(dāng)月報(bào)銷。第二十一條 憑發(fā)票和剔除非公務(wù)電話后的電話清單報(bào)銷通訊費(fèi)，未提供清單者一律不得報(bào)銷。第二十二條 對(duì)虛報(bào)通訊費(fèi)者，一經(jīng)查實(shí)通報(bào)批評(píng)，按次處罰50100元。第六章 店鋪費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第二十三條 店鋪采購(gòu)物品必須填寫(xiě)“物料采購(gòu)單”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一由公司行政部人事部從低定點(diǎn)訂購(gòu)，主管分派，憑正式發(fā)票按月結(jié)算并辦理報(bào)銷事宜。日常文具一律以舊換新從公司領(lǐng)取，不再簽單申請(qǐng)。第二十四條 商場(chǎng)銷售小票、商品標(biāo)價(jià)簽等店鋪日常用品憑商場(chǎng)單據(jù)報(bào)銷。第二十五條 準(zhǔn)予報(bào)銷的7、店鋪電話費(fèi)僅指因公務(wù)而產(chǎn)生的電話費(fèi)，例如與同事公務(wù)的通話、VIP顧客電話回訪等。凡撥打私人電話者，處以20100元的罰款。店長(zhǎng)負(fù)責(zé)在每月10號(hào)前繳納電話費(fèi)，如因未及時(shí)繳費(fèi)造成停機(jī)者，自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約金，并處以50元以上的罰款。第二十六條 廠家承擔(dān)的修改衣服費(fèi)用由品牌主管或經(jīng)理跟進(jìn)向廠家要求報(bào)銷；五折以上貨品并由公司承擔(dān)改衣費(fèi)的，憑發(fā)票報(bào)銷，并在票據(jù)背面注明所改衣服的款號(hào)，吊牌價(jià)及售價(jià)。第二十七條 凡五折以上的貨品，需給顧客提供快遞費(fèi)服務(wù)的，可憑票報(bào)銷，原則上不應(yīng)高于八元一次。五折以下的快遞費(fèi)均應(yīng)由顧客承擔(dān)。各店鋪的電話網(wǎng)線申請(qǐng)由品牌主管經(jīng)理自行申請(qǐng)，全部轉(zhuǎn)入公司公賬統(tǒng)一劃款結(jié)算。第二十八8、條 如有其他未列明的費(fèi)用開(kāi)支，應(yīng)逐級(jí)請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可憑票報(bào)銷。第七章 辦公室費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第二十九條 物流人員應(yīng)根據(jù)到貨及工作聯(lián)系單的情況合理安排出行路線，盡量減少重復(fù)、回繞出行。車輛盡量停至商場(chǎng)向店鋪詢問(wèn)電腦小票，憑電腦小票到各商場(chǎng)索取停車票（特殊情況除外），無(wú)法索取停車票的報(bào)銷應(yīng)與出行路線相符合，公務(wù)用車憑油卡加油。第三十條 以下月結(jié)定點(diǎn)的水費(fèi)、快遞費(fèi)、機(jī)票費(fèi)、辦公用品采購(gòu)費(fèi)等，除應(yīng)由主管經(jīng)理跟進(jìn)向廠家要求報(bào)銷的外，應(yīng)由行政人事部制表報(bào)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后憑月結(jié)發(fā)票，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)賬報(bào)銷手續(xù)。第三十一條 設(shè)備損壞，能夠處理的盡量由網(wǎng)管維修。確實(shí)無(wú)法處理的由需維修部門或當(dāng)事人填寫(xiě)外出維修單由上級(jí)9、部門審批即可。維修完成后由當(dāng)事人依正式發(fā)票填單報(bào)銷。第三十二條 外購(gòu)物料或設(shè)備，由行政人事部填寫(xiě)物料或設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后從低價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)?fù)瓿珊蟊Ｐ迒涡姓耸虏苛舸妫瑧{正式的銷售發(fā)票和請(qǐng)購(gòu)單到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。第三十三條 凡辦公室的電話費(fèi)用、網(wǎng)線費(fèi)用由行政人事部全部轉(zhuǎn)為公賬統(tǒng)一劃款結(jié)算。第八章 出差標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷第三十四條 差旅費(fèi)包括外地出差所形成的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等。第三十五條 出差人員按經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn)后的出差計(jì)劃，在出發(fā)前二個(gè)工作日內(nèi)憑審核后的出差計(jì)劃單向公司財(cái)務(wù)借支的差旅費(fèi)，金額不得超過(guò)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（特殊情況除外）。第三十六條 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：交通工具：公司購(gòu)買往返機(jī)票，往返機(jī)場(chǎng)乘坐機(jī)場(chǎng)巴10、士，四人以上同行的可允許乘坐的士。出差地交通工具一般以地鐵和公交為主。如特殊原因需乘坐出租車返回報(bào)銷時(shí)，必須注明事宜。住宿標(biāo)準(zhǔn)：200元/天，超過(guò)部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。如廠家提前訂房間超過(guò)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，必須提前請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確定住宿標(biāo)準(zhǔn)。伙食補(bǔ)助：50元天（早餐：10元天、午餐和晚餐：20元天），廠家統(tǒng)一安排用餐的，不再提供補(bǔ)助。以飛機(jī)到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。如需贈(zèng)送廠家禮品或公關(guān)費(fèi)用，需提前遞交申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后，由公司統(tǒng)一采購(gòu)禮品或支出公關(guān)費(fèi)用。第九章 客戶接待標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷第三十七條 公司品牌主管或經(jīng)理接到廠家造訪通知，請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并根據(jù)到訪人員的級(jí)別申請(qǐng)臨時(shí)備用金。招待完成后，填單審批后，到財(cái)務(wù)11、部辦理報(bào)賬手續(xù)。第三十八條 普通人員（主管或以下）到訪按以下標(biāo)準(zhǔn)安排接待：按對(duì)方人員要求協(xié)助預(yù)訂酒店；餐飲標(biāo)準(zhǔn)：4060元/人/天接待車輛：以地鐵和公交車為主，如需申請(qǐng)車輛，需提前一個(gè)工作日申請(qǐng)，如特殊情況需乘坐出租車，需提前請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。第三十九條 高級(jí)人員級(jí)別（經(jīng)理級(jí)或以上）到訪按以下標(biāo)準(zhǔn)安排接待：按對(duì)方人員要求協(xié)助預(yù)訂酒店；餐飲標(biāo)準(zhǔn)： 60100元/人/天；接待車輛：提前一天申請(qǐng)，以公司商務(wù)車為主，如車輛在使用，可使用出租車；其他接待項(xiàng)目：公司安排帶客戶到本地主要景點(diǎn)游玩或娛樂(lè)，由上級(jí)部門統(tǒng)一安排，并需請(qǐng)示上級(jí)申請(qǐng)接待標(biāo)準(zhǔn)。第四十條 上述餐飲支出費(fèi)用，憑背注陪同接待人員的正式發(fā)票。第十章12、 報(bào)銷要求及規(guī)定第四十一條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間規(guī)定： 借款出差員工回公司后，必須在三個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。市內(nèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，必須在業(yè)務(wù)發(fā)生后三個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理。個(gè)人借款的財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中扣除。并按照占用的公司的公款處理。屬因公借款后因客戶的原因發(fā)生不能在指定的工作日內(nèi)核銷的情況，必須有上級(jí)部門負(fù)責(zé)人的同意及確認(rèn)，財(cái)務(wù)部暫不扣工資如因客觀原因而導(dǎo)致不能準(zhǔn)時(shí)結(jié)清的，財(cái)務(wù)部則在該員工的工資中從當(dāng)月開(kāi)始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。直到費(fèi)用從廠家報(bào)銷后。其它費(fèi)用報(bào)銷需于當(dāng)月薪水發(fā)放日之前報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間規(guī)定：每周二申報(bào)至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一核對(duì)。（25號(hào)前必須交到財(cái)務(wù)審核，對(duì)于13、沒(méi)有每月25號(hào)前未移交財(cái)務(wù)報(bào)銷推遲至下月。）核銷時(shí)間規(guī)定：次周三在統(tǒng)一由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交給相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字（集中審批）報(bào)銷發(fā)放時(shí)間：每月5號(hào)前財(cái)務(wù)支付報(bào)銷款。第十一章 對(duì)原始票據(jù)的要求第四十二條 所有報(bào)銷票據(jù)必須是正式發(fā)票或行政性收據(jù)，凡白條、代用發(fā)票、收據(jù)等一律不予以報(bào)銷。第四十三條 原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、通訊票據(jù)、相關(guān)物品采購(gòu)票據(jù)等按從大到小往上分類別粘貼，從左到右整理齊,不能混合粘貼。需報(bào)銷的票據(jù)只粘貼左上角，并附內(nèi)部報(bào)銷清單。第四十四條 因調(diào)撥貨品而產(chǎn)生的交通票據(jù)，需于車票背后注明費(fèi)用產(chǎn)生日期，調(diào)撥貨品調(diào)撥單流水號(hào)，行程來(lái)回等情況。因公務(wù)坐出租車到達(dá)目的地，需事先請(qǐng)示上級(jí)部門，的士車票背面14、注明原因及日期。第四十五條 交通票據(jù)報(bào)銷不能出現(xiàn)連號(hào)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報(bào)銷交通票據(jù)含有連號(hào)，不予報(bào)銷。第四十六條 其他相關(guān)票據(jù)，報(bào)銷人須在每張報(bào)銷票據(jù)背面空白處注明開(kāi)支的用途并簽名。所有總公司的報(bào)銷必須要求由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名及蓋章。未經(jīng)過(guò)公司同意，所產(chǎn)生的費(fèi)用不予以報(bào)銷。超過(guò)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由個(gè)人承擔(dān)。第四十七條 所有報(bào)銷必須實(shí)報(bào)實(shí)銷，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)者，一經(jīng)查實(shí)經(jīng)查實(shí)給與相應(yīng)金額10倍處罰，并予以辭退。情節(jié)嚴(yán)重送交公安部門處理。第四十八條 凡不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理, 并按影響的事因進(jìn)行罰款處理。第四十九條 票據(jù)不符合粘貼標(biāo)準(zhǔn)影響公司財(cái)務(wù)工作效率退票處理，2次以上通報(bào)批評(píng)并處以10元/次的罰款。第五十條 本制度最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。第五十一條 本制度自頒布之日起實(shí)施。 1、請(qǐng)款流程：請(qǐng)款人需提前一個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部備足現(xiàn)金報(bào)銷人填寫(xiě)報(bào)銷單附物料采購(gòu)申請(qǐng)單費(fèi)用屬公司支出范疇附總部公司簽審?fù)鈭?bào)銷文件費(fèi)用屬各品牌總部公司支出范疇請(qǐng)款人財(cái)務(wù)領(lǐng)取請(qǐng)款或借款相關(guān)單據(jù)2、報(bào)銷流程品牌主管審核簽字財(cái)務(wù)部初步審核副總審核總經(jīng)理助理復(fù)核，交給總經(jīng)理財(cái)務(wù)助理復(fù)核，并上報(bào)總經(jīng)理助理簽審財(cái)務(wù)部審核，并給予報(bào)銷按上面流程審批未借款 有借款報(bào)銷款項(xiàng)與借款項(xiàng)差額，多退少補(bǔ)財(cái)務(wù)部審核，給予現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳報(bào)銷