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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度汽車銷售公司財務部貨幣資金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 河南汽車銷售有限公司貨幣資金管理制度貨幣資金的收取 一、收車款 堅持先款后車的原則1、根據銷售通知單所填寫的金額收取款項a、以現金的方式收取，應注意鈔票的真偽，如收到假鈔，將由本人自己承擔b、以刷卡的方式收取，第一次刷卡我公司將代客戶墊付手續費，以后每多刷一次手續費將由客戶自行承擔C、車款匯到銀行卡及銀行帳上，要以實際到賬為準d、如此車為訂單車，客戶提車時需業務員提供此車的一份合同及收據，e 、審核銷售通知單上的金額2、與合同上金額是否一致，如不一致需提供由部門總監及財務總監簽字的書面情況說明2、檢查銷售通知單填寫的完整性及準確性，如無品牌總監親筆簽字，需請示品牌總監。3、在收款人一欄簽字，注明收款方式，方便入賬4、根據銷售通知單在銷售登記表上逐筆登記銷車明細。5、通知開票人員開票、開臨牌，開出門證放車二、其他款項 收取其他款項要及時開出收據入賬，如換發票費、手續費等等。現金及各種有價證券的保管1、為了保障貨幣資金的安全，每天5點之前應將現金存入銀行2、每天下班后應將剩余的現金及有價證券封好交給指定的人員3、如下班以后收取的款項，應由交款部門總監指定人員，護送出納將款項送達指定的地點辦理借款及費用的報銷工作原3、則是前賬不清，后賬不借。按里程簽字運行。1、各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。2、出差借款：差人員憑借款申請辦理借款，出差返回3個工作日內辦理報銷還款手續。 3、其他臨時借款：如需預先支付的款項，要求借款人員辦完事情后3日內報帳4、未按規定時間報銷的，財務部門應從當月工資中扣除預借的款項報銷時間規定每周一、周四為報賬日單據整理要求 1、票據要為正規發票 2、報銷人在報銷前須對單據的類別進行分類3、粘貼應按照從右向左的順序，以右邊線和底邊線為齊準線，進行整齊、平整的粘貼，并在附件中寫明所附單據的張數。4、在票據的右上角標注附件序號5、金額大小寫須完全一致（不得涂改）,簡述費用內4、容或事由。6、單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。 對于整理不清晰、粘貼不規范的票據財務部門有權要求對方改正，不予改正的，有權拒絕受理。 傭金的支取： 嚴禁業務員代領，傭金需有介紹人親自前來領取或匯到對方銀行卡上。退款、工資、績效發放按現在規定流程走。有效證件及印鑒暫時均在財務經理處保管，使用時按流程登記，有關領導簽字批準后方可使用。河南汽車銷售有限公司合同、合格證及車輛出入庫管理制度一、合同的領取： 1、合同章（汽貿收車章圓形的，遮住“收車專用章”字樣）和空白合同由陳本會計保管，事業部及分公司領用合同時，有成本會計（庫管）編號，然后再蓋章。 2 、分公司和辦事處領取合同須在庫管處登5、記后，發可領取。3、在合同將要簽完時，就要抓緊時間領取，不允許用復印件與客戶簽訂合同。 二、合同的簽訂1、各品牌銷車的合同需用自己的合同。（如簽訂重汽車時，合同章蓋的是河南省華通汽車貿易有限公司。）2、在簽訂合同后如果有傭金支出，須在第一聯合同的右上角寫上傭金金額，由部門總監簽字確認。3、傭金由總監簽字確認后，必須填寫傭金申請單，由部門總監和財務簽字確認，交與事業部保管。4、車輛銷售后填寫業務費支出單，同時需附有傭金申請單。三、合同的核對 1、事業部、分公司和辦事處每月銷車的合同須在本月對賬時與庫管核對。 2、銷車數量要與合同數量一致（現車除外）。一、車輛加裝大箱 1、車輛加裝大箱時，由事業部6、填寫大箱派工單，由部門總監簽字確認。2、大箱廠來提車時，要給我公司車輛收到條，上面填 寫清楚提車人姓名、車輛底盤號、提車 日期，并加蓋大箱廠公章。 3、統計整理當月做大箱情況，每月月底核對往來賬。 每月實地盤點庫存 每月庫管要對所負責品牌車輛進行實地盤點，如果車輛在大箱廠，與事業部核對。四、銷售通知單審核 1、車輛銷售時，首先核算銷價是否低于銷售限價，否則找部門總監確認。 2、核對銷售通知單配置是否與入庫配置一直，如若存在差異，要求填寫車輛配置調整通知單，由部門總監簽字。 3、若有加裝大箱，在加裝件一欄內填寫清楚售價，方便核算大箱提成。合格證管理：由成本會計保管，登記收發及借用情況。調車：由內勤專人填寫調車單，調達目的地有手車條或簽字。出門證：展場零散，北方展場的由汽貿代寫，中亞展場由成本會計每次給業務員不同數量的蓋過章的出門證，后者有風險隱患。- 6 -