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1、服裝自營店鋪財務規范管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx自營店財務管理制度為了公司持續穩定地發展，對公司自營店鋪規范管理，特制定本制度 一、 牌照及合同管理：1 店鋪租賃合同、商場合同、裝修工程預算等相關資料銷售部提供上相關資料復印件及經總經理批準后的裝修預算批示文件提供至財務部備案。2 新開業店鋪需存放的證件：營業執照、組織機構代碼證正本、稅務登記證（國稅/地稅）以上均為正本，商標注冊證復件，注冊商標授權使用證書，正本存于店鋪，副本公司財務部管理，由店長簽收，收條交財務部保管，如經管人員有變動，需辦理收條2、變更手續，否則該經手人在離職后因未辦清手續，不予結算工資。二、店鋪資金及費用報銷管理：1 銷售收入的管理（專賣店） 1.1： 收銀員每天的營業額統一交給店長/職深店員1.2： 由店長或職深店員每天下午16：00前將白班營業款，次日10點前將晚班營業款存入銀行，并即刻傳真匯款底單，次日11點前將銷售回款日報表傳真或電郵至公司。（1）銷售貨款必須專戶存儲不得任意挪用也不得用其支付費用開支，發現一次店長罰款300元（2）:遲傳未傳銷售日報表及匯款底單的，發現一次店長每次罰款50元，收銀員罰款30元.（3） 催收至三次仍未存款或傳真銀行回單的店長，店長及收銀員每天加罰10元以上由財務部負責監督,自營銷3、售部協助執行.1.3: 銷售額及存款金額不符的，必須在1個工作日內查實原因，并將該款在次日10點前存入銀行，未執行的，發現一次，店長罰款100元，當班收銀員罰款50元1.4: 如店鋪未能在公司所指定的時間內往銀行入數，特殊原因的，店長必須即時電話通知財務部并解釋原因，必須于次日11點前將該款項存入銀行，如有違反，發現一次，店長罰款100元，當班收銀員罰款50元，未在指定時間內存款并無解釋原因的，發現一次，店長罰款200元，當班收銀員罰款100元2備用金配備:1.1: 公司直屬店鋪備用金由公司核定額度配備（用作日常支出運費，雜費）1.2: 托管店備用金由管商配備費用開支用備用金支付，嚴禁坐支銷貨4、款,不得將零用現金隨便攜帶及作為私人之用,零用現金必須放入抽屜的小錢柜中,如錢已購物，發票和剩余零用現金一齊放入小錢箱,公司檢查或抽查時錢物必須相符,如有差異,店長罰款200元,收銀員罰款100元,并即刻將差異金額補足,如當次未及時補足,店長罰款500元,收銀員罰款300元.3店鋪所需的其他經營設施，物品及辦公用品，籌備人員必須列出購買清單，報總經理批準后方可購買，并將購買清單及購貨發票（收據）報銷售部財務記賬。4店鋪費用報銷單: 將單據分類匯總,按類別填寫清單,于次月5號前寄回公司，費用單一個月清算一次，跨月單據申報報銷無效,財務部于10號前將費用匯至店鋪。5 銷售籌備人員應對專賣店貨品的陳5、列進行指導，并協助店長進行人員分工，建立內部控制制度，實行賬、錢、物三分開，管賬的不管錢物，管錢的不管賬和物，管物的不管賬和錢。三、 店鋪銷售管理1. 商品進銷存臺賬，銷售小票，銷貨日報表必須指定專人管理，在銷售部領用時，領用人須簽字確認。2. 商品進銷存臺賬必須逐日登記，詳細注明款號、顏色、銷售價、進銷貨時間、進銷存數量及庫存金額，依據銷售部同價調撥單增記進貨數量及金額，銷售小票增記銷售數量及金額，不得無依據記賬；每日下班前，臺賬登記人員必須與庫存實物和現金核對相符（商場專柜因是集中收款，因此只需與收款回單核對相符）。3. 銷售數據上傳時間：次日上午10點前上傳公司系統，未上傳一次店長罰款56、0元，超過10點，每小時加罰5元，因系統及其它特殊原因引起的數據不能及時上傳，需及時申報經批準后生效。4. 專賣店銷售小票必須連續順序填寫：不得任意銷毀，每缺少一張，扣款5元。禁止不套復寫紙單開銷售小票。銷售小票必須如實填寫，不得與實際銷售金額不符，銷售部分管經理應進行不定期抽查，每發現一筆，除補足其差額外，同一責任人連續發現兩次，按除名處理。5. 對賬：A：各專賣店（專柜）店長必須負責將當日進銷存臺賬與當日銷貨現金，庫存實物進行核對發現問題應及時解決。B：物品調配由調出方做單，當日上傳數據回總公司系統，未及時上傳，1次店長罰款10元 C：公司組織的盤點之前，保證專賣店賬實相符 6. 系統操作7、培訓: 店鋪系統的使用可申請公司培訓,由信息部提供具體操作流程,因系統操作不當導致上傳的數據不準確,而未向公司提出培訓的,責任由店鋪承擔,發現一次,店長罰款50元,仍未改正的,每天加罰10元.直至操作無誤系統數據準確為止.四、 盤點管理：1 盤點時間及要求: 統一在每月20-25日，26日提交盤點報表及數據上傳.；盤點表一經上交即不得更改，違者1次罰款50元；本次盤點表做為下月期初盤點基數并以店鋪上傳盤點數據更新總公司系統。2 盤點次數及參盤要求: 每月必須盤點1次，所有參加盤點人員必須準時到位，并在盤點表上簽字確認，參盤人員名單必須在19號報至公司，未按名單準時參加者，罰款50元。3 盤點前8、的工作準備: 專賣店（專柜）店長應將進銷存臺賬與庫存實物和當月總收款額核對清楚，做 到賬實相符，同時將所有貨品按款號分類整理，準備盤點。4 盤點方式: 財務部將不定時安排各專柜進行交叉盤點，或按不同方式對店鋪進行盤點,監盤及參盤人員由由銷售部和財務共同商定通知到店鋪執行。5 固定資產、辦公用品、低值易耗品盤點： 每季盤點一次，盤點時應仔細清點實物并作好登記，以盤點表的形式報銷售部財務，盤點時間為季末28-31日，參盤人員以公司書面通知為準。6 盤點結果處理：所有參盤人員必須認真仔細的進行盤點 ，盤點結果必須如實在盤點表上反映 A：對盤點中出現的短少，正價貨品短少按吊牌價的8折賠償。B：特價貨品9、短少按公司發貨價賠償。 C：串款按吊牌價（長短相抵后）的5折賠償。 D：賠償金額由店鋪人員均攤。E:過季貨品短少按當期銷售價賠償。處罰金額由財務部根據匯總報告分析出具處罰通知單，金額從工資中扣除。7 財務帳務處理：盤點表（貨品、低值易耗品、固定資產、辦公用品）經財務部與銷售部核實并出具報告分析匯總，做為報告分析附件，呈報總經理申批，財務部根據總經理簽字批復后的盤點表進行賬務處理，以保證賬實相符五、 撤柜/閉店管理1 公司因經營策略調整需要撤銷專賣店（專柜）時，應提前15天書面通知銷售部分管經理，財務、店長做好撤柜前的各項準備工作。2 撤柜時，應由財務、分管經理與專賣店（專柜）將撤柜時的銷售金額10、核對清楚，弄清還有多少貨款未收回，還有多少費用未付，并及時與公司財務部聯系，看是否有遺留問題需要解決，對未收回的貨款，應由分管經理負責收回。3 將專賣店（專柜）的貨品和低值易耗品進行盤點并撤回公司，貨品和低值易耗品的數據必須與銷售部的數據進行核對，如有短少，串款等，按盤點差錯的處理規定進行賠償，低值易耗品出現丟失，損壞等，按購買價由營業員進行賠償。4 公司提供給專賣店（專柜）使用的各種證件（見本規定第一條第5款），銷售部分管經理應負責收回。5 公司繳納給商場的質保金等，由財務出具手續，分管經理負責收回。6 專賣店撤銷時的房屋租金及鋪面轉讓費，應由銷售部財務進行核算并提出轉讓計劃，報總經理批準后11、指定專人進行處理。六、 工作移交管理：專賣店（專柜）人員變動時，應進行工作移交。營業員移交，由店長監交；店長移交，由銷售部分管經理監交。1 專賣店（專柜）人員移交前，應對實物、現金進行盤點，并報一份盤點表給銷售部財務核對。如出現差錯，按盤點差錯的處理辦法進行處罰后才能離職。2 移交時，移交人必須填寫移交清單，詳細注明所管理的貨品、現金存折、使用的辦公用品、已開俱和未開俱的各種票據、賬本、有無欠款，店長移交時，還應注明備用金（現金多少、未報銷費用單據多少張、多少金額），商店的營業執照、稅務登記證、代碼證書等及公司提供給專賣店使用的各種證件（見本規定第一條第5款），未繳納的各種稅費以及需要接交人繼12、續完成的工作。3 專賣店（專柜）人員離職時，必須憑公司開具的風險金收據原件到銷售部財務辦理退款手續，不準私自轉收據。4 移交不清楚或未辦理移交前不得離職，如果強行離職，扣罰當月全部工資。5 移交清單必須由移交人、接收人、監交人簽名確認，并注明交接日期以分清責任。監交人不到現場的，罰款100元。6 移交清單一式四份，移交人、接交人、監交人、銷售部各執一份。直屬店鋪: 所發生的經濟款項由公司直接處理托管商店鋪: 所權責由發生的經濟款項由財務部從托管商托管費中扣除,托管商與店鋪進行核算請各店鋪人員嚴格按本制度執行，本制度如有修訂將另行通知。本店鋪人員已收到以上制度，本人嚴格按照本制度執行店鋪人員簽名確認：