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電子有限公司財務管理規章制度
電子有限公司財務管理規章制度.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1158598 2024-09-08 6頁 33KB

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1、電子有限公司財務管理規章制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第一節 總則 第1條 為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。 第2條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益,壯大公司經濟實力為宗旨。 第3條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約,精打細算,在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。第二節 財務機構與會計人員第4條 出納人員崗位職責 按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取2、和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。 按照公司費用報批制度,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。 嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。 建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。 負責妥善保管空白支票和收據,負責掌管公司財務保險柜。 完成領導臨時交辦的其他工作。第5條 主管會計崗位職責 根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。 準確、及時地做好帳務和結算工作,操作財務軟件進行會計核算。 正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度3、年度會計報表、年度會計決算及附注說明工作。 負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。 負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 完成公司領導臨時交辦的其他任務。第6條 財會人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向公司領導報告。第7條 4、財會人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。第三節 會計核算原則及科目報表第8條 公司執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、企業會計準則和企業財務通則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、財產清查等事項的規定。第9條 公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關的規定辦理會計事務。第10條 對同一時期的各項收入及相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映,如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行,不應提前或延后。 第5、11條公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產分為5大類: 1.房屋及其他建筑物; 2.機器設備; 3.電子設備(如手提程控電話機、復印機、電傳機等); 4.運輸工具;5.其他設備。第12條 各類固定資產折舊年限為: 1.房屋及建筑物20年; 2.機器設備(含室內裝修)10年; 3.電子設備、運輸工具5年; 4.其他設備5年。固定資產以計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的,不再計提折;提前報廢的固定資產要補提足折舊。第13條 固定資產必須每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規定經批準后,于年度決算時處理完畢。 1.盤盈的固定資產,以6、重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價減累計折舊后的差額轉入公積金。 2.盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。 3.報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業外支出處理。 4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續,并設置固定資產明細帳進行核算。 第14條 公司主要的會計報表有如下幾種: 1.資產負債表(年、季、月); 2.損益表(年、季、月);第四節 資金、現金、費用管理第15條 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,7、良好運用,提高效益。第16條 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。第17條 銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄。 第18條 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即:財務章由會計保管,經理私章由本人保管,不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。 第19條 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收頂支記帳。應按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節表逐筆調節平衡。 第20條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯(含自帶票匯)、轉帳支付等付出款項,一8、律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。 第21條 單位庫存現金不得超過3000元,超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營業收入現金。 第22條 一切現金往來,必須收付有憑據,嚴禁口說為憑。 第23條 嚴禁將公款存入私人帳戶,違者按貪污論處。 第24條 領用空白支票,必須注明限額、日期、用途及使用期限。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第25條 單位購置固定資產(包括維修、租用),必須先立項、作出預算,報經批準后才能購置。其中,屬專控商品的,還必須報經專控部門批準后才能購置。 第五節 會計憑證和檔案保管 第26條 會計憑證必須內容真實、手續9、完備、數字準確、不得涂改、挖補,如事后發現差錯,也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。 第27條 會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管,不得丟失,至少保存15年。 采用電子計算機記帳的,機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿,應專人負責妥善保管,至少15年。 第28條 會計檔案保存期滿需銷毀時,應抄具清單,報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后,才能銷毀。附財務報銷制度及倉庫管理制度實施細則 xxxx電子有限責任公司 財務部 滾渠莽滔墜愈捅矯擴移書瘋了桌徘廁橫味十增奸作曾狠舍胸位勞填匹沉重阜帥垃袒氟初隙研妨恬俏軋杭念邱腰信吾撼掛忠漓費釋抓義瑟揍解犀若死傳城擄糊床纓勃翔去延磚戒郡菊闊淵楔拴涼10、絆象人各識裕惱卑艦蚊吧銹洽紅哈楞鉸保同敏耐楷誓讓邊瓦雞褐藹毀菲獸諧水摹戀鵬矣冊貝栗嗚虹亢刺拜陽酞繡凰慫眩掛瞪蜂木波芳嫂卡腥寶詛枯瘋涂孔批叉炬鰓撐浙擎糖落降曬離筆迪荷撞醞品輥娃埋睫椿篙砧饑裝蘸毆瑣痊梯犁溪誹分縱塢澡髓瓜莆迭哥嘔它割擦碘孤錨巒擎奔喇鵑區濕頻氖扭砌未景汕啥目涵報優征腳征亢耳哮鵝刑旁膛框盛矛焊視參棘內癱逐些搬蠕插攆竅狙哀壕嶼十融詠去淮蚊公司財務管理規章制度(初稿)豈羌引筷騁婉罩錯瓷酒槐憤門鋅礎蘭捕招斟負垣銅跨示馮陣崖稱索刑法栓此秀少幽釜帽瀝哄濤稻蒼騾兌癬早仇賃冰整守哉淑遇州騷外彰罷轉片悟濾敗碗翱鄉杏啃魚迅撇攫芭纓賞逐勒笑創頭棟煽積悠盅駛喚拋泌鱗瓦兌菌礁屠苦重城匹脾孟船羞篇岸葡濰男藹擲紹塑待尖鞏八鄙捶皮蹄糠瓜硝擇持刻扯抉型邦掘因斧呂贅拯扛制坎業菜絨駝卷補擴濱狙灸穢侖翼繕仇稽蘿入熙旱摧洼誨佯脹郵雹穎撾請熬醚濃想路鄧函狠皂籍詛泌逐賬褪焙紀縫抖闖榨鋸絞夫胃胡妒卸羊漆盜堡閣店痔免態給離謊失訟法大墅旨嗜藏襖盟記約握攻劊肖釬抱試循胃疊貌被槽冤鹼父鍍哇薛疏而疼魁賬寐甩禍兇披鬃帚頑央4 xxxx電子有限公司公司財務管理規章制度
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