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1、科技公司財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)及辦公費(fèi)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx科技有限公司財(cái)務(wù)管理制度一、 總則 （一） 依據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定本制度；（二） 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；二 、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) （一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé) 1、在集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)財(cái)務(wù)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案,同時(shí)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的管理、教2、育、培訓(xùn)和考核。 2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。3、負(fù)責(zé)及組織公司的資金管理工作，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度與運(yùn)營，提高資金使用效率。4、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)算、控制、分析和考核，監(jiān)督各部門節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)效益。 5、參與公司生產(chǎn)經(jīng)營管理方案的制定和重大經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議的洽談、審查和簽訂工作，協(xié)助公司行政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及基本建設(shè)投資等做出決策。6、協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部其他部門及外部往來單位關(guān)系。7、與稅務(wù)、銀行等部門的聯(lián)絡(luò)與溝通。8、日常財(cái)務(wù)收支的審核。9、組織本部門及時(shí)完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)3、告，提供財(cái)務(wù)分析。10、組織本部門及時(shí)完成公司各項(xiàng)有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)。11、對(duì)公司各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的管理。12、定期和不定期的組織對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，提出盤盈盤虧處理意見。13、其他相關(guān)工作。 （二）主管會(huì)計(jì)職責(zé) 1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。按規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證填制，準(zhǔn)確及時(shí)審核記帳憑證、匯總記帳憑證、登記總、分類帳、明細(xì)帳，做到判斷準(zhǔn)確，科目使用無誤；每月按時(shí)結(jié)帳，定期與出納核對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；及時(shí)、完整編制財(cái)務(wù)報(bào)告，做到內(nèi)容真實(shí)完整、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備、帳目清楚。 2、發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督職能。定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，做到賬4、賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符；定期檢查財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、提出建議；對(duì)單位制定的預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；積極宣傳、維護(hù)國家財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生。 3、作好資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定協(xié)同出納辦理大額存取款及有價(jià)證券的存取收付等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印鑒卡片、定期存款憑據(jù)和有價(jià)證券，確保資金安全；定期核對(duì)銀行帳戶及存款余額，及時(shí)、準(zhǔn)確地做好結(jié)息工作。 4、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求作好票據(jù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（收據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。5、及時(shí)清理往來帳目，對(duì)長期掛賬的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)提出清理意見及5、措施，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資金安全。認(rèn)真登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符，使公司財(cái)物安全不受侵犯。6、在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和收支情況進(jìn)行分析，按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，為有關(guān)方面管理和決策提供所需的會(huì)計(jì)信息。7、根據(jù)各部門報(bào)送的考勤資料，按期編制工資表，協(xié)助出納作好工資獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。8、月末協(xié)同倉庫保管等人員作好材料物資的清查清點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。9、定期向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)報(bào)表，并按稅法規(guī)定繳納各項(xiàng)稅款。10、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制預(yù)算，按要求分類出具各類各種詳細(xì)數(shù)據(jù)，配合上級(jí)有關(guān)部門，做好有關(guān)會(huì)計(jì)方面的檢查審查準(zhǔn)備工作。11、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理辦法，6、定期裝訂并妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）出納職責(zé) 1、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理暫行條例規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，公司日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為3000元，超過部分應(yīng)于每日終了前送存銀行。公司日常現(xiàn)金支出，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。每日的營業(yè)收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得用“白條”或有價(jià)證券抵庫。 2、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必7、須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上及存根聯(lián)簽章；隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準(zhǔn)確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。 3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理暫行條例和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證，復(fù)核無誤后辦理款項(xiàng)收付。各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收人簽字外，須經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后方能支付。嚴(yán)格遵守公司報(bào)銷制度，手續(xù)不全的費(fèi)用堅(jiān)決不予報(bào)銷。收付款后要在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付8、訖”戳記。 4、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。5、現(xiàn)金日記賬要日記日結(jié)，每日終了應(yīng)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對(duì)無誤。出現(xiàn)誤差應(yīng)及時(shí)查找原因，分清責(zé)任。銀行帳戶收支應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，不準(zhǔn)以收頂支記帳。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢并通知有關(guān)人員清理。6、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只限本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出租、出借、套用或轉(zhuǎn)9、讓本單位帳戶以供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。銀行帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。嚴(yán)禁公款私存，不得將單位的營業(yè)收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，私設(shè)小金庫。7、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，保守本單位的商業(yè)秘密。遵守保密制度，安全使用保險(xiǎn)柜，不得將保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼外傳；妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用。8、按公司規(guī)定每月定期繳納各項(xiàng)固定費(fèi)用（如水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等）。9、根據(jù)要求在周末和月末編制現(xiàn)金收支報(bào)表，及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理。10、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，出色完成本職工作。11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。三、 交通差旅費(fèi)的管理 10、1、 公司人員因公出差辦理公務(wù)者,依據(jù)本規(guī)定給予報(bào)銷交通差旅費(fèi)。 2、 交通差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定： （1）乘坐交通工具應(yīng)出具鐵路、公路、民航、航運(yùn)公司的購票憑據(jù)方予報(bào)銷。如因故未能取得購票憑據(jù)的，由出差人出具替代憑據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。（2）搭乘公司交通工具者，不得報(bào)銷交通費(fèi)。（3）公司補(bǔ)貼市內(nèi)交通補(bǔ)助70元/月，業(yè)務(wù)、技術(shù)人員另補(bǔ)貼出租費(fèi)用50元/月，不在報(bào)銷市內(nèi)交通及出租費(fèi)用。（4）因公出差人員發(fā)生的訂票費(fèi)、行李費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)等費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。3、 出差人員需填制公出申請(qǐng)單，列明出差事由、地點(diǎn)及時(shí)間，部門經(jīng)理簽字審批后交由行政部統(tǒng)計(jì)考勤、安排住宿。4、 公司職工出差補(bǔ)助報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：出差人員住宿費(fèi)、伙11、食補(bǔ)助實(shí)行限額控制，標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）部門主管以上級(jí)別：住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天，由行政部依據(jù)發(fā)票分類統(tǒng)計(jì)后統(tǒng)一報(bào)銷。出差餐費(fèi)補(bǔ)助50元/天（含平日的午餐補(bǔ)助10元/天）。（2）區(qū)域經(jīng)理/銷售代表：住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天，由行政部依據(jù)發(fā)票分類統(tǒng)計(jì)后統(tǒng)一報(bào)銷。出差餐費(fèi)補(bǔ)助50元/天（含平日的午餐補(bǔ)助10元/天）。（3）技術(shù)服務(wù)人員和樣板工：出差7日內(nèi)，住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天，出差餐費(fèi)補(bǔ)助50元/天（含平日的午餐補(bǔ)助10元/天）；超過7天的出差，住宿和餐費(fèi)補(bǔ)貼合計(jì)90元/天，其中住宿50元/天，餐費(fèi)補(bǔ)助40元/天（含平日的午餐補(bǔ)助10元/天），住宿費(fèi)用不需發(fā)票，直接在出差津貼中列支。售后服務(wù)人員為代理商服務(wù)12、時(shí)（通常控制出差時(shí)間不超過7天），銷售須提前與客戶協(xié)商明確是否由代理商提供食宿，如果代理商提供食宿，公司不再發(fā)放任何補(bǔ)貼。如果代理商只提供住宿，公司按技術(shù)服務(wù)人員在工地時(shí)間每天發(fā)放40元工地補(bǔ)助（含平日的午餐補(bǔ)助10元/天）。5、 員工出差前可按實(shí)際需要預(yù)借差旅費(fèi)。出差人應(yīng)填制借款單并經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,向財(cái)務(wù)部借款。6、 公司職工出差補(bǔ)助報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：（1） 出差時(shí)如客戶方安排食宿，則公司不再報(bào)銷各項(xiàng)補(bǔ)助。（2）出差期間的長途車票、火車票實(shí)報(bào)實(shí)銷，特殊情況需乘坐飛機(jī)，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。如需搭乘出租車，需詳細(xì)填寫事由，并注明起始地。四、 業(yè)務(wù)應(yīng)酬及招待費(fèi)的管理 1、 業(yè)務(wù)應(yīng)酬及招待費(fèi)是13、指公司領(lǐng)導(dǎo)成員及各職能部門在業(yè)務(wù)往 來中招待有關(guān)人員所發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。2、 公司人員在工作中確需業(yè)務(wù)應(yīng)酬的，必須本著節(jié)約有效的原則，每次餐費(fèi)應(yīng)控制在300元內(nèi)，如果超出須提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)得到批準(zhǔn)。3、 客戶考察工廠或公司時(shí)，所發(fā)生的費(fèi)用由公司統(tǒng)一安排，記入各區(qū)域費(fèi)用。特殊情況下發(fā)生的大額應(yīng)酬費(fèi)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以單獨(dú)列支報(bào)銷。4、 公司人員在工作中辦理業(yè)務(wù)時(shí)需購置禮品的，普通禮品必須由公司行政部統(tǒng)一購買，對(duì)于員工自行購買的禮品（或物品），公司有權(quán)拒絕報(bào)銷。由于出差在外等特殊原因，須電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意。專項(xiàng)禮品須單獨(dú)列支，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、 通訊費(fèi)的管理1、 通訊費(fèi)是指公司14、內(nèi)各部門辦公用座機(jī)發(fā)生的電話費(fèi)及按規(guī)定給予報(bào)銷通訊費(fèi)的人員的手機(jī)費(fèi)。2、 公司辦公用座機(jī)發(fā)生的電話費(fèi)，由行政部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納，若有異常，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，查找原因。3、 公司內(nèi)員工因公發(fā)生的電話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一制定；公司根據(jù)職工工作需要及工作變動(dòng)情況隨時(shí)調(diào)整話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。4、 電話費(fèi)超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)由相關(guān)人員寫明超支情況,或提交提高月話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)于通訊費(fèi)超支嚴(yán)重又沒有合理解釋的部門和個(gè)人,由行政部開具扣款單，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在當(dāng)月該職工工資中扣除。 5、 根據(jù)工作需要與工作性質(zhì)不同，公司報(bào)銷員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：（1） 15、公司副總：話費(fèi)限額400元/月，超額話費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。（2） 部門主管：話費(fèi)限額300元/月，超額話費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。（3） 區(qū)域經(jīng)理/銷售代表：話費(fèi)限額200元/月，超額話費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。（4） 應(yīng)用技術(shù)支持/助理：話費(fèi)限額100-200元/月，超額話費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況申請(qǐng)核定后執(zhí)行。（5） 生產(chǎn)部經(jīng)理：每月電話費(fèi)限額200元。（6） 行政部、財(cái)務(wù)部工作人員及其他內(nèi)務(wù)人員享受每月30-50元定額話費(fèi)補(bǔ)助。（其他新增人員或特殊崗位人員話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。）話費(fèi)補(bǔ)助直接發(fā)放到個(gè)人工資中，不再單獨(dú)報(bào)銷。如有特殊情況，如費(fèi)用超支等，需單獨(dú)書面說明申請(qǐng)并說明理由，公16、司審核后方可報(bào)銷。6、 由公司報(bào)銷電話費(fèi)人員必須在早8點(diǎn)至晚10點(diǎn)開機(jī)（含周六和周日），(業(yè)務(wù)人員、各部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員需24小時(shí)開機(jī))，否則當(dāng)月發(fā)現(xiàn)3次在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不開機(jī)，公司有權(quán)扣除當(dāng)月手機(jī)費(fèi)。六、 辦公費(fèi)的管理1、 辦公費(fèi)是指公司為維護(hù)正常辦公需要實(shí)際發(fā)生的辦公用品購置費(fèi)、印刷費(fèi)、郵寄費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、宣傳資料費(fèi)等。行政部負(fù)責(zé)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一辦理。2、 辦公用品由行政部根據(jù)公司各部門實(shí)際的辦公需求統(tǒng)一購買、統(tǒng)一報(bào)銷。特殊情況下的零星應(yīng)急小額辦公用品，購買后需到行政部補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)，方可報(bào)銷。3、 在領(lǐng)用辦公司用品時(shí)，須填制辦公用品領(lǐng)用單，并由各部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到行政部辦理辦公用品的領(lǐng)用，行17、政部建立帳簿登記手續(xù)，其費(fèi)用于季末轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，記入各部門費(fèi)用。4、 行政部應(yīng)及時(shí)將缺失的辦公用品補(bǔ)齊備用。5、 特殊需要的辦公用品，由申請(qǐng)人報(bào)預(yù)算，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買。6、 辦公設(shè)備的維修，應(yīng)事先申請(qǐng)，到行政部備案后由行政部負(fù)責(zé)請(qǐng)專人維修，各部門無權(quán)自行處理。七、 車輛費(fèi)用管理 （一）車輛費(fèi)用管理車輛費(fèi)用管理暫由行政部設(shè)專人管理，對(duì)車輛實(shí)行專車、專人、專管。（二）油料管理 1、 車管人員建立車輛費(fèi)用臺(tái)賬，按月抄報(bào)車輛里程，并與加油站溝通了解加油卡使用情況，及時(shí)統(tǒng)計(jì)各車輛的單位耗油量2、嚴(yán)格執(zhí)行加油卡制度：車輛實(shí)行一車一卡，持卡到加油站加油。 3、 車輛在外加油須經(jīng)車管人員審批，否則不予報(bào)銷。（18、三）車輛維修及配件更換： 1、 車輛維修及配件更換必須由駕駛員填寫維修申請(qǐng)單，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后，方可實(shí)施維修，承修單位以廠指定維修點(diǎn)為主，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以外委修理。 2、 車輛維修以舊件換新件，舊件上交行政部。 3、 為便于隨時(shí)掌握車輛修費(fèi)用，車管人員應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)并處理當(dāng)月的費(fèi)用，結(jié)算時(shí)間不能超過一個(gè)月。為保證車輛維修質(zhì)量，車輛維修時(shí)，駕駛員要全過程參與。 4、 車輛維修開具發(fā)票的同時(shí)要附有維修清單，車型、車號(hào)、維修日期、更換配件及其他費(fèi)用明細(xì)等項(xiàng)目應(yīng)填列清楚。（四）員工私車公用補(bǔ)貼按照具體的“勞動(dòng)合同”的約定辦理，有車補(bǔ)的員工便不再報(bào)銷本市交通費(fèi)。員工須根據(jù)車補(bǔ)的數(shù)額提供相應(yīng)的發(fā)票19、報(bào)銷。車輛報(bào)銷所附原始單據(jù)必須是與車輛有關(guān)的各種票據(jù)方可報(bào)銷。特殊情況需用替代票據(jù)的,應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后方能報(bào)銷。八、 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 1、 報(bào)銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷單。費(fèi)用報(bào)銷單上需寫明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、分項(xiàng)填寫報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。其中報(bào)銷金額大小寫需相符，且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。若原始票據(jù)為收據(jù)或白條應(yīng)與正規(guī)發(fā)票分別填制費(fèi)用報(bào)銷單。 2、 填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。 3、 部門經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷人將報(bào)銷單交至行政部，由行政部統(tǒng)一交由總經(jīng)理簽字，再由行政部經(jīng)理交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)20、務(wù)部審核，并由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字方可報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則： （1）審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹； （2）審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符； （3）審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際，有無虛報(bào)、多報(bào)； （4）審核簽批手續(xù)是否齊全。若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫。 4、 財(cái)務(wù)依據(jù)審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單向報(bào)銷人本人付款或?qū)⒖铐?xiàng)匯至本人工資卡。 5、 借款人或報(bào)銷人如有較大金額（3000元以上）的需以現(xiàn)金支付的借款或費(fèi)用報(bào)銷單，需提前一天通知財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)部做好資金準(zhǔn)備工作。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。6、 借款人需保21、證在借款之日起五日內(nèi)報(bào)賬還款，如需延長時(shí)限，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部，無理由的延期還款，財(cái)務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月的工資中按同等金額扣除，特殊情形除外。7、 每周五為費(fèi)用報(bào)銷統(tǒng)計(jì)日，即在周五將需要報(bào)銷的單子和票據(jù)交由行政部統(tǒng)一于下周一報(bào)銷。九、 工資薪金費(fèi)用的管理1、 每月15日為薪金發(fā)放日。2、 薪資計(jì)算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，按當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)出勤天數(shù)計(jì)算。日基本工資=月基本工資/當(dāng)月應(yīng)當(dāng)出勤天數(shù)3、 每月5日前行政部將考勤報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在每月10日前將所有員工的上月工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。4、 公司給予不提供工作午餐的部門的員工午餐補(bǔ)貼10元/天（以實(shí)際出勤天數(shù)為準(zhǔn)），該補(bǔ)貼根據(jù)考勤情況隨工資發(fā)放。（不在工廠人員）十、 其他費(fèi)用的管理1、 其他費(fèi)用是指公司內(nèi)因工作需要而發(fā)生,并且上述條款不包括的費(fèi)用，公司其他各項(xiàng)費(fèi)用的開支須本著節(jié)約有效的原則進(jìn)行。2、 對(duì)于國家或當(dāng)?shù)卣袑ｉT規(guī)定的應(yīng)報(bào)銷的費(fèi)用，按國家或當(dāng)?shù)卣?guī)定給予報(bào)銷。 十一、 附則 （一） 此制度未涉及事項(xiàng)，暫按總經(jīng)理的意見核定報(bào)銷，之后由財(cái)務(wù)部對(duì)該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善。（二） 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。