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1、溫泉度假有限公司財務部收銀管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部收銀管理制度(意見稿)第一 總則（一）準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。 （二）收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。 （三）工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并2、在班前班后準備足夠零鈔。 （四）不得將公款挪作私用。 （五）接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。 （六）每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。 （七）認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款本報告”上簽名。 （八）愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。 （九）做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持工作區域的整齊、潔凈。 （十）嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。 （十一）積極參加收銀培訓并完成上級3、分配的其他工作。 （十二）自覺遵守本度假村的一切規章制度。 第二 支票的受理（1）支票最低起點金額為100元： （2）受理支票時，要檢查有無折皺或破損。 （3）要檢查印鑒是否清晰，完整；印鑒有財務專用章及法人章兩種。 （4）是否在規定的有效期十天之內，日期務必大寫。 （5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有“無密碼支票，請授理”的字樣。 （6）支票需要填寫的部分要齊全、正規，不能涂改。 （7）金額要規范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何涂改，務必用簽字筆填寫支票。 （8）接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支4、票所屬單位確認有無此人；如已下班，查詢電話114是否有此公司。第三 現金、支票、信用卡的收款程序（一）現金（1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。（2）其他幣別的硬幣不接收，除人民幣外。（二）支票收取支票，應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰。一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本度假村不接受私人支票。（三）信用卡（1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收）。（2）客人結算時，將消費金額填入簽購5、單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同賬單交客人。（3）持卡人如沒有入住本酒店或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。（4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。（5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。（四）收銀原則上不直接接受6、客戶的銀行匯票和銀行本票結算。第四 發票管理 （1）發票按照稅務機關指定地點并按規定式樣統一購買。 （2）酒店所有票據由財務部會計主管專人統一管理，負責蓋章、發放、收回、檢查及保管。 （3）建立發票使用登記制度，設置發票登記薄-分類登記各種面額及種類的發票號碼、發出、收回等具體情況，收銀作廢發票每月必須定時上交財務發票管理員，發票管理員必須登記，經手的財務人員及收銀員在作廢發票明細表簽字確認，各自保留存檔。 （4）使用的發票由收銀主管統一領取及交回。收銀主管需妥善保管所領發票，并按規定種類分發各營業點使用。同時監督其使用情況及早通知補充。當再次向會計主管領取時，需交回已使用完畢之發票存根，并進7、行登記注銷。 （5）各營業點須單獨設置發票交班本。詳細登記每班發票領取、使用交接等具體情況。 （6）開具發票應按照實際消費日期、金額和內容等事項如實在發票機打印發票。 （7）必須按照實際消費情況及項目如實開具相應金額及種類的發票，不得多開、亂開發票。 （8）開出發票后應在相應客人賬單上加蓋“發票已開”章。 （9）除非特殊情況由財務總監批準，任何補開發票的工作由財務部審計員負責查歷史帳單后進行。 （10）發票不得轉借、轉讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴大專業發票的使用范圍。 （11）發票不得涂改、不得虛構經營業務活動虛開發票、不得開具票務不符發票。 （12）發票開出后，如發生錯誤，須收回發票8、聯注明作廢，并附于存根聯上。 （13）各營業點收銀員需每班填制“發票銷存登記表”，反映每班各類發票開出及作廢等情況，交核數主管審核。 （14）會計主管根據各營業點實際情況，核準各點發票持有數及使用情況，檢查收回發票存根聯是否齊全，發票聯有無遺漏。 （15）按照稅務機關規定存放和保管發票，不得擅自損毀已開具的發票存根聯。 （16）收銀主管每次申領發票時，須交回已使用完畢之發票存根，并進行登記注銷。 （17）再次購買發票時，應將發票（存根聯）交稅務機關核銷。 （18）如違反上述規定，當事人應分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。 （19）財務部保證每位上崗操作使用發票者經過此規定培訓并達到9、正常水平。 （20）客人當天消費已開發票的，收銀員在賬單蓋上已開發票章，并要求客人在賬單上簽名確認。 （21）丟失發票要及時以書面報告上報財務部主管人員 。第五 客家圍前廳收銀工作細則前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。（一） 收取押金操作程序（1）當客人入住時,需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。 （2）如果客人使用現金付款，在其預住天數基礎上，除多收一天房費外，如客人要開通長途電話及酒店其它消費點簽單，按酒店規定收取押金，收取現金時應當著客人面點清，唱收并驗明鈔票的真偽，然后為客人開具“押金收據”，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽10、名后，將憑證客人聯交于賓客，并提醒客人退房時出示，憑“押金收據”退押金。（3）如果客人使用信用卡或銀行借記卡付款，首先確認其信用卡或借記卡是否為本酒店所接受的信用卡和借記卡。信用卡在pos機上直接提取相應的授權，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡、借記卡及證件交還給客人。 （4）儲值卡及美團網優惠卡，只能在退房時結賬使用，不能作為押金。 （5）協議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應11、由銷售部經理確認并在臨時入住登記單上簽字擔保。 （6）如賓客是多間房統一由一人付款，應禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。 （二）前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作1/辦理入?。?）檢查R.C單。檢查前廳接待處交來的R.C單（住宿登記表）及有關資料是否正確齊全，并利用電腦進行查詢核對無誤在R.C單“收銀員檢閱”欄簽名，將R.C單放入相應的地方上鎖，對不符合要求的R.C單退前廳接待處。（2）收取押金。根據R.C單上要求，按酒店規定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯交給客人保管，第二聯錄入電腦后放入核數指定抽屜。（3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規定正確12、折算分別錄入電腦。（1）信用卡：若客人使用信用卡結算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在打印出的消費單（或預授權單）上簽名，并核對簽名，無誤后訂在R.C單上。（2）應收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協議客戶、有無協議書或擔保人等批準資料。（3）團體:核對房間數、房租、付款方式、結帳人、用餐情況，到店和離店日期等內容，將團體R.C單放入指定帳單柜里。（4）房租：低于正常房價是否有相關授權人簽名批準。（5）免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批準。2/其他帳目入數:（1）每收到各營業點送來或報來的客人消費帳單，應首先同客人R.C單資料及電腦記錄查對清楚，及時準確輸入電腦或手工記錄，金額過大的13、要通知收銀主管，經同意后方可入數，將單據訂在R.C單上。（2）各營業部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。3/退房結帳（1）接待員通知XX房間退房，收銀從資料柜拿出R.C單，接到樓層服務員報房情況。（2）收銀必須弄清楚客人的結算方式，打出結帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，檢查客人的簽名是否同R.C單一致（防止退錯房）（3）審核消費項目及消費金額并根據實際消費項目匯總數收款及結算，注意找換準確及檢驗貨幣真偽。（4）用信用卡結賬的要注意嚴格按接受信用卡之程序進行操作，超出限額的要先取得授權，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。（5)以掛帳方式結算的，要審14、核所有的應收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。（6)團體退房，根據團體R.C單上的要求準確結算（7）凡有退房結帳單必須附有R.C單資料。凡退房結帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與R.C單的簽名一致，發現簽名不一致，或客人遺失押金收據應立即通知上級或大堂副理。行社的結帳由該社的導游確認，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導游等人，以免泄露房價等。（8）有減免消費需要由經理級以上通知收銀，方可進行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關權限人的簽名批準。4/收銀交班結帳（1)打印交班匯總表；填寫繳款單及相關報表，并做好現金、票15、據的交接。(2)將帳單分類整理，營業款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細表進行查對。(3)填寫繳款袋明細，清點營業款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設的保險箱內。(4)完成交接班本登記工作，將當班出現問題、內部發文及營業備用金、辦公用品、票據等移交。（三）注意事項（1）凡更正捷信達系統上數據需要有充足的理由，需要有權限人批準方可。（2）退款的貨幣幣種必須與入住時所交的訂金的貨幣幣種一致?？腿颂厥庖蟮模枵埵矩攧湛偙O批準。 （3）時刻注意錢柜的安全。（4）工作中任何解決不了的疑問需要及時請示上級領導，以免延誤工作。（5）其他部門人員與你們的工作聯系出現糾紛，請通知上級進行協16、調。（6）為不影響工作，任何部門不得向你們領用或借用各種票據或文具用品。（7）與營業收入等無關的支款，必須有董事長的批準！否則追究經濟責任?。?）交班時備用金必須準確，每天需要做好記錄，發生長短款，立即通知主管。（9）上班時間，不行有私款在身，否則沒收處理。（10）工作中應嚴格按工作程序操作，違反工作程序作業造成的經濟損失由個人承擔。（11）工作中需要細致、敏捷、認真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個人承擔。（12）若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網絡部維修。所有工作需要持續進行，按手工操作進行帳務處理。（13）收銀、前臺及相關工作人員對團隊房價、用餐價等項價格保密，如因17、工作疏忽或人為泄露價格，所產生的損失由過錯人承擔。（14）現金、有價證券、票據等保管的地方必須上鎖。第六 溫泉部收銀操作細則收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。一、溫泉門票的辨別區分（1）收到門票，要仔細辨別，確保收到的門票是本景區門票。（2）注意查看門票的有效期限，嚴格區分免費票，贈票及收費票。二、收銀操作流程：（1）接待員填寫好的銷售單后，收銀（檢查銷售單填寫是否完整，門票價格是否在權限范圍內，超出權限是否有權限人確認等），無誤后收取相應押金，開具押金憑證讓客人簽名確認，把客戶聯交客人保管。（2）收銀根據人數發放散客門票，并將銷售單存根返接待。（3）隨后收18、銀員根據單上的匙牌號錄入電腦系統，進行入帳處理。（4）客人退匙牌、籌碼時，收回押金憑證根據消費情況退對應押金給客人。（5）結帳.收銀所收的現金跟銷售單、草本吧、足浴總金額及系統報表金額必須是相符的。第七 中餐收銀操作規范餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括： （一）班前準備工作 1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監督執行，并編排報表。 2、收銀員與主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽19、收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字確認。 3、檢查收據是否聯號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將使用的收據截止號寫在交接班本上，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監督執行。 4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。 5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。 （二）正常操作工作程序 1、當收銀員接受到服務員的點菜單時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號服務員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。 2、當點菜單人數、臺號服務員記錄齊全后，等20、待客人結賬，；這時就要看客人是否為協議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結賬。 （三）結賬工作流程 1、餐廳結賬單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。 2、客人要求結賬時，收銀員根據餐廳人員報結的臺號打印結帳單，然后憑賬單與客人結賬。 3、客人結賬現付的，餐廳人員應將兩聯賬單拿回交收銀員結帳后，將第二聯結賬單交回客人，第一聯結賬單則留存收銀員。 4、客人結賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯復寫結賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯簽字憑據交收銀員辦理掛賬手續，最后將兩聯賬單都交收銀員處理。 5、結賬時客人出示優惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應將優惠卡（或者管理人21、員簽名）和兩聯賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 6、作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審核。 7、客人需要滯后結賬的，須報請相關人員簽字認可，財務部依據帳務的實際情況做相應的賬務處理。 8、公司管理人員招待客人，必須填寫招待申請單，詳細寫明招待對象，招待人數，招待單位，經手人，經有權限審批的領導批準簽字后，連同賬單轉入財務部審計員處。 9、收銀員在本班次營業結束后應做單班結賬；在本日營業工作結束后，應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表。 22、（四）單、總班結賬 在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結賬。直接點擊單?？偘嘟Y賬按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。 （五）作廢賬單的管理 收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應同當天的由領班以上簽名證實注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。（六）下班時現金及賬單交接程序1、現金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名.。第二天早上，總出納清點收款。2、客賬單交接程序客賬單交接程序分為兩類：一類是已結賬的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用包裝繩或橡皮筋捆好，放到指定位置，供核數員審核用；另一類是未結賬的，要注意是否掛賬或轉房賬，否則，必須收取現金。掛賬或轉房賬的要在賬單上寫明本度假村接單銷售人員名字，以便跟進收款工作。第八 本制度自xx年3月1日起執行。xxxx溫泉度假有限公司財務部（總監簽字）：xx年3月1日