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1、能源公司財(cái)務(wù)信息化管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、總則根據(jù)集團(tuán)公司制定的信息化管理制度，結(jié)合內(nèi)蒙古公司的實(shí)際情況，特制定本制度。二、財(cái)務(wù)信息化管理職責(zé)1、財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)信息化管理的主管部門，其具體職責(zé)如下：（1）制定本公司的財(cái)務(wù)信息化管理實(shí)施辦法，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行；（2）及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和藏身數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心；（3）協(xié)助相關(guān)部門實(shí)施ERP；（4）公司規(guī)定的其他職責(zé)。2、公司設(shè)立專職或兼職財(cái)務(wù)信息化主管崗位，擔(dān)負(fù)以下職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的日常管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，做到合2、法、安全、可靠、可審計(jì)的要求。在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)，并組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。（2）協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)各崗位工作關(guān)系及工作質(zhì)量考評(píng)； （3）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化崗位的設(shè)定和權(quán)限分配，結(jié)合實(shí)際確定人員的職責(zé)和權(quán)限；依據(jù)崗位權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)及授權(quán)書，在系統(tǒng)中對(duì)操作員的權(quán)限(包括臨時(shí)權(quán)限)進(jìn)行分配和調(diào)整；（4）負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)信息化的普及工作，組織人員培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)管理中心，并對(duì)數(shù)據(jù)的安全保密負(fù)責(zé)；（6）負(fù)責(zé)除書面以外的會(huì)計(jì)檔案的保管，包括磁盤、光盤、磁帶等；三、財(cái)務(wù)信息化硬件及軟件的管理1、財(cái)務(wù)信息化硬件管理（1）公司財(cái)務(wù)部應(yīng)保證各項(xiàng)設(shè)備的3、安全和計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，要經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持設(shè)備的整潔，防止意外事故的發(fā)生。（2） 操作人員應(yīng)按正確的開機(jī)順序開啟計(jì)算機(jī)，下班前應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源和后備電源。 （3）禁止在計(jì)算機(jī)主機(jī)及顯示器上堆放文件等雜物，以免影響散熱。在使用計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)保持工作臺(tái)穩(wěn)定，通電時(shí)不可搬動(dòng)、搖擺、震動(dòng)機(jī)器；嚴(yán)禁帶電拔插任何非USB接口設(shè)備。（4）為保證數(shù)據(jù)的安全，不得隨意安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件，確因工作需要安裝、使用外來軟件，須經(jīng)嚴(yán)格檢查后方可使用。每臺(tái)電腦要設(shè)置開機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。（5）為防止誤操作而導(dǎo)致數(shù)據(jù)的失真和丟失，未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員的同意，嚴(yán)禁使用格式化、分區(qū)等命令；嚴(yán)禁修改、刪除系統(tǒng)文件目錄下的文4、件，嚴(yán)禁私自重新安裝操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件。（6）為保證數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全，對(duì)軟件進(jìn)行升級(jí)、重裝和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)同意并由專業(yè)人員負(fù)責(zé)完成。（7）為防止感染計(jì)算機(jī)病毒，嚴(yán)禁使用來路不明的軟盤，U盤、光盤，除因工作原因需要登錄互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)外，其他計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁登錄互聯(lián)網(wǎng)；任何計(jì)算機(jī)不得安裝、運(yùn)行游戲軟件。（8）為保證局域網(wǎng)的穩(wěn)定、暢通，應(yīng)愛護(hù)局域網(wǎng)的通信線路，嚴(yán)禁更改網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置。（9）計(jì)算機(jī)硬件和軟件出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知專業(yè)人員進(jìn)行維修，以保證數(shù)據(jù)的完整性。（10）計(jì)算機(jī)應(yīng)配備有專門的殺毒軟件并按時(shí)升級(jí)，要定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)及時(shí)清除。（11）使用外5、部網(wǎng)絡(luò)的電腦，不得隨便安裝網(wǎng)上電影下載的軟件（如BT、網(wǎng)際快車、電驢等），嚴(yán)禁利用電腦玩游戲、QQ聊天、看影碟、炒股票、下載電影或進(jìn)行其它與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁利用電腦設(shè)備訪問不健康的網(wǎng)站。（12）不論是內(nèi)網(wǎng)機(jī)器還是外網(wǎng)機(jī)器，都不得安裝各類與本職工作無(wú)關(guān)的軟件。之前安裝的軟件，自本制度下發(fā)之日起自行刪除，逾期不刪除的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。各公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期檢查下屬人員的電腦使用情況。2、財(cái)務(wù)信息化軟件管理各公司財(cái)務(wù)信息化軟件的選擇應(yīng)考慮ERP的實(shí)施。財(cái)務(wù)管理中心和各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)積極協(xié)助ERP的實(shí)施單位選擇軟件。各公司財(cái)務(wù)部不得擅自選擇、使用財(cái)務(wù)信息化軟件。3、公司財(cái)務(wù)信息化管理（16、）各公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理中心等單位的要求，結(jié)合本公司信息化的水平和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的會(huì)計(jì)電算化管理制度，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。（2）對(duì)于使用整套ERP的公司，系統(tǒng)的管理不在財(cái)務(wù)部門的，要明確財(cái)務(wù)部門協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)與ERP管理員的溝通與協(xié)調(diào)， ERP管理員備份數(shù)據(jù)后，由協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)。四、財(cái)務(wù)信息化操作管理1、操作人員的管理財(cái)務(wù)信息化操作人員包括系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)處理人員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、數(shù)據(jù)管理人員、檔案管理人員。2、操作管理（1）各崗位工作人員均應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作程序和授權(quán)進(jìn)行操作，使用完成后應(yīng)及時(shí)退出軟件系統(tǒng)。（2）系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的安全維護(hù)、注冊(cè)或注銷7、普通操作員，并為其分配操作權(quán)限以及某些重要的設(shè)置。操作人員密碼由操作員自行修改，操作人員應(yīng)定期更換密碼，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作軟件。（3）憑證、出入庫(kù)單據(jù)等在輸入計(jì)算機(jī)前應(yīng)先經(jīng)過檢查和預(yù)處理，不合法、不正確、不真實(shí)、不合理，內(nèi)容不完整的憑證、出入庫(kù)單據(jù)不能輸入。并應(yīng)保證打印出的記賬憑證、出入庫(kù)單據(jù)內(nèi)容齊全、簽章齊備。（4）憑證、出入庫(kù)單據(jù)輸入計(jì)算機(jī)后要由復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容包括合法性、合理性、正確性、完整性和真實(shí)性，并復(fù)核輸入內(nèi)容與原件是否一致，防止有意無(wú)意的錯(cuò)誤。對(duì)復(fù)核后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)的憑證、出入庫(kù)單據(jù)應(yīng)由輸入人員及時(shí)進(jìn)行修改，修改后由復(fù)核人員再次復(fù)核。（5）所有賬簿平時(shí)均保留在計(jì)算機(jī)內(nèi)，總8、賬和各類明細(xì)賬按年打印，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬按月打印輸出。打印后的賬簿要連續(xù)編號(hào)，并認(rèn)真檢查后再作為正式賬頁(yè)進(jìn)行裝訂。（6）每月月末應(yīng)將由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，以保證報(bào)表中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與賬簿一致。（7）操作記錄日志應(yīng)詳細(xì)記錄每天、每人的開機(jī)時(shí)間、操作者姓名、操作內(nèi)容、關(guān)機(jī)時(shí)間、出現(xiàn)的故障、故障的處理情況以及運(yùn)行情況、軟件使用過程中的意見或建議等內(nèi)容。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況及軟件使用情況按日記錄，并對(duì)扣操作員維護(hù)情況進(jìn)行檢查、匯總，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，保證系統(tǒng)運(yùn)行良好。3、權(quán)限的管理因崗位調(diào)整、操作人員變更（如調(diào)離、辭職、新增等）等原因需增加或減少的操作權(quán)限的，9、經(jīng)各公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)（設(shè)財(cái)務(wù)副總的公司由財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)）后，由系統(tǒng)管理員實(shí)施在系統(tǒng)中的更改。操作員權(quán)限審批表見附件1。4、財(cái)務(wù)信息化檔案管理（1）財(cái)務(wù)信息化檔案包括存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及其他磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印出來的書面形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是指記賬憑證、出入庫(kù)單據(jù)、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等數(shù)據(jù)。（2）對(duì)實(shí)行會(huì)計(jì)電算化后打印生成的記賬憑證、出入庫(kù)單據(jù)、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，其保存期限按會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定辦理。（3）對(duì)以磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為便于利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行查詢及在電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行恢復(fù)，這些介質(zhì)均視同會(huì)計(jì)資料或檔案進(jìn)行保存。（4）每月月末應(yīng)及時(shí)對(duì)當(dāng)10、月會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，年末應(yīng)將全年會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)刻制成光盤存儲(chǔ)；采用磁性介質(zhì)存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)檔案，要定期進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會(huì)計(jì)檔案丟失；對(duì)磁性介質(zhì)存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)檔案要保存雙備份，存放在兩個(gè)以上不同的地點(diǎn)。（5）嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，電算化會(huì)計(jì)檔案不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。（6）各種會(huì)計(jì)資料包括打印出來的會(huì)計(jì)資料以及存儲(chǔ)會(huì)計(jì)資料的軟盤、硬盤、計(jì)算機(jī)設(shè)備、光盤等，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得外借。（7）借閱會(huì)計(jì)資料要履行相應(yīng)的借閱手續(xù)，經(jīng)手人必須簽字記錄。存放在磁介質(zhì)上的會(huì)計(jì)資料借閱歸還時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查防止感染計(jì)算機(jī)病毒。五、防病毒管理1、為了防止人為破壞機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備和相關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，非11、本單位工作人員不得隨意進(jìn)入機(jī)房和存放數(shù)據(jù)資料的場(chǎng)所，非電算化主管及系統(tǒng)管理員未經(jīng)允許不得進(jìn)入安裝服務(wù)器的機(jī)房。2、系統(tǒng)管理員要嚴(yán)格控制服務(wù)器及主控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)的口令，防止非法修改機(jī)房?jī)?nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的數(shù)據(jù)文件。要隨時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份的數(shù)據(jù)資料應(yīng)在遠(yuǎn)離機(jī)房的另一地點(diǎn)保管。對(duì)各個(gè)操作人員有詳細(xì)的記錄，以便進(jìn)行追蹤檢查。3、對(duì)所有來歷不明的介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過系統(tǒng)管理員進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢測(cè)，并由系統(tǒng)管理員登記在冊(cè)。同時(shí)系統(tǒng)管理員對(duì)在用設(shè)備定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，要嚴(yán)禁病毒通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳播。4、嚴(yán)禁在服務(wù)器上安裝任何游戲軟件和非法的軟件，安裝相關(guān)的工具軟件應(yīng)通知系統(tǒng)管理員，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和正常運(yùn)行。六12、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份及安全保障1、操作人員負(fù)保密義務(wù)系統(tǒng)管理員及操作員對(duì)所知的密碼和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露。系統(tǒng)管理員和操作員的操作口令必須經(jīng)常更換，嚴(yán)格保密。操作人員離職，應(yīng)立即禁用該操作人員。操作人員變換工作崗位，應(yīng)根據(jù)變換后的崗位重新分配操作權(quán)限。2、數(shù)據(jù)不得共享，硬盤維修需財(cái)務(wù)人員在場(chǎng)為保證數(shù)據(jù)安全，操作人員應(yīng)建立自己的文檔目錄，以存放自己的文件，保存有重要數(shù)據(jù)和文件的計(jì)算機(jī)，不得輕易設(shè)置共享。重要資料文件應(yīng)設(shè)置密碼。保存有重要數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)，除非維修需要，不得讓財(cái)務(wù)部以外人員接觸。對(duì)于有需保密的數(shù)據(jù)或重要內(nèi)容的機(jī)器，維修時(shí)應(yīng)有財(cái)務(wù)人員在現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)日不能修好的，應(yīng)把硬盤拆下帶回公司。3、13、定期備份重要資料應(yīng)在本機(jī)外的其他存儲(chǔ)介質(zhì)上留有備份。軟件數(shù)據(jù)每半月至少備份一次，備份的數(shù)據(jù)需存放在硬盤、光盤和其他硬盤上，不得存放在同一硬盤上。在進(jìn)行結(jié)賬、期末處理等大數(shù)據(jù)量操作前，必須先進(jìn)行備份后再操作。4、數(shù)據(jù)的修復(fù)和維護(hù)應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)由系統(tǒng)維護(hù)人員或軟件公司專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)，其他操作人員均不得進(jìn)行維護(hù)操作。 憑證填制錯(cuò)誤，未結(jié)賬月的可通過恢復(fù)記賬處理，已結(jié)賬月的只能通過憑證更正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的修正，不得通過維護(hù)操作給予恢復(fù)。倉(cāng)儲(chǔ)出入庫(kù)單據(jù)錯(cuò)誤，未記賬的可通過修改單據(jù)處理，已記賬的只能通過單據(jù)更正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的修正，不得通過維護(hù)操作給予恢復(fù)。5、編碼體系的維護(hù)對(duì)于會(huì)計(jì)科14、目、部門、供應(yīng)商、客戶、存貨等編碼規(guī)則，不得隨意改動(dòng)、增減，在每年年初，由會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)并授權(quán)有關(guān)人員進(jìn)行一次改動(dòng)，原則上年中不得改動(dòng)、增減，確需要變動(dòng)的要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并作相應(yīng)的并賬、分賬、撤賬等處理。七、內(nèi)控記錄管理在財(cái)務(wù)信息化管理過程中，應(yīng)按照內(nèi)部控制管理的要求，形成完整的控制記錄。序號(hào)控制記錄名稱填制部門歸檔部門格式1操作員權(quán)限審批表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部附件12財(cái)務(wù)信息化月度檢查及落實(shí)情況表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部附件23操作員權(quán)限檢查表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部附件34財(cái)務(wù)信息化季度檢查及落實(shí)情況表財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理中心附件4八、監(jiān)督檢查與考核1、監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)按月檢查財(cái)務(wù)信息化管理的執(zhí)行情況，并填寫財(cái)務(wù)信息化月15、度檢查及落實(shí)情況表（見附件2），按季度檢查操作員權(quán)限，并填寫操作員權(quán)限檢查表（見附件3）；自覺接受、配合審計(jì)監(jiān)察中心的檢查與監(jiān)督。2、監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容、（1）是否按照本制度嚴(yán)格管理財(cái)務(wù)信息化軟件和硬件；（2）操作人員是否按照本制度進(jìn)行規(guī)范操作；（3）操作員權(quán)限的分配是否履行審批，是否按照審批權(quán)限進(jìn)行分配；（4）是否按照本制度管理財(cái)務(wù)信息化檔案；（5）是否按照本制度的規(guī)定進(jìn)行了數(shù)據(jù)備份及確保數(shù)據(jù)安全的措施；（6）內(nèi)部控制記錄是否完整。3、考核（1）未按本制度管理財(cái)務(wù)信息化，對(duì)直接責(zé)任人扣1-2分，情節(jié)嚴(yán)重的加倍扣分；（2）因措施不力、操作失誤、有章不循等管理原因造成損失的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；（16、3）造成數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等巨大損失的，由人力資源部給予行政處分或解除勞動(dòng)合同；（4）觸犯國(guó)家法律的，交司法機(jī)關(guān)依法處理。附件1操作員權(quán)限審批表編號(hào)：調(diào)整權(quán)限日期2009年6月10日操作員張丙江原崗位成本會(huì)計(jì)現(xiàn)崗位主管會(huì)計(jì)調(diào)整后權(quán)限描述：系統(tǒng)管理員（簽字）：年 月 日財(cái)務(wù)部長(zhǎng)意見：年 月 日分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理意見：年 月 日附件2：財(cái)務(wù)信息化月度檢查及落實(shí)情況表 檢查日期： 編號(hào)：序號(hào)類別檢查內(nèi)容存在問題落實(shí)情況1、崗位及職責(zé)崗位職責(zé)是否設(shè)立了專職或兼職財(cái)務(wù)信息化管理人員，并明確了其崗位職責(zé)。制度建設(shè)是否制定完善的財(cái)務(wù)信息管理實(shí)施細(xì)則或辦法。2、硬件及軟件管理硬件管理硬件管理是否規(guī)范。軟件管理17、軟件管理是否規(guī)范。3、操作管理日常操作日常操作是否規(guī)范。權(quán)限管理所有操作員是否都經(jīng)過了權(quán)限審批。檔案管理財(cái)務(wù)信息化檔案是否安全與完整。4機(jī)房與病毒防護(hù)管理機(jī)房管理機(jī)房管理是否規(guī)范。防病毒管理是否安裝了病毒防護(hù)軟件；病毒軟件是否有效。5、安全管理保密操作人員是否具有較強(qiáng)的保密意識(shí)。定期備份數(shù)據(jù)是否及時(shí)備份，并上報(bào)。內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)分離內(nèi)網(wǎng)和外部網(wǎng)是否徹底分離；網(wǎng)上銀行是否為專用計(jì)算機(jī)。6、內(nèi)控記錄內(nèi)控記錄內(nèi)部控制記錄記錄是否及時(shí)、完整，審核審批手續(xù)是否齊全。制表人： 檢查人： 落實(shí)人：附件3：操作員權(quán)限季度檢查表 檢查日期： 編號(hào)：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果管理建議落實(shí)情況1所有操作員的權(quán)限是否都辦理審核審批18、手續(xù)。2崗位與操作員的權(quán)限是否相符。3是否將已調(diào)離、辭職的原操作人員的權(quán)限進(jìn)行了封存或清理。4未啟用的模塊或功能是否進(jìn)行了封存。5操作員的密碼是否經(jīng)常更換。6需要檢查的其他內(nèi)容。檢查人意見：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核意見：附件4：財(cái)務(wù)信息化季度檢查及落實(shí)情況表 檢查日期： 編號(hào)：序號(hào)類別檢查內(nèi)容存在問題落實(shí)情況1、崗位及職責(zé)崗位職責(zé)是否設(shè)立了專職或兼職財(cái)務(wù)信息化管理人員，并明確了其崗位職責(zé)。制度建設(shè)是否制定完善的財(cái)務(wù)信息管理實(shí)施細(xì)則或辦法。2、硬件及軟件管理硬件管理硬件管理是否規(guī)范。軟件管理軟件管理是否規(guī)范。3、操作管理日常操作日常操作是否規(guī)范。權(quán)限管理所有操作員是否都經(jīng)過了權(quán)限審批。檔案管理財(cái)務(wù)信息化檔案是否安全與完整。4機(jī)房與病毒防護(hù)管理機(jī)房管理機(jī)房管理是否規(guī)范。防病毒管理是否安裝了病毒防護(hù)軟件；病毒軟件是否有效。5、安全管理保密操作人員是否具有較強(qiáng)的保密意識(shí)。定期備份數(shù)據(jù)是否及時(shí)備份，并上報(bào)。內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)分離內(nèi)網(wǎng)和外部網(wǎng)是否徹底分離；網(wǎng)上銀行是否為專用計(jì)算機(jī)。6、內(nèi)控記錄內(nèi)控記錄內(nèi)部控制記錄記錄是否及時(shí)、完整，審核審批手續(xù)是否齊全。制表人： 檢查人： 落實(shí)人：