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1、種業企業分公司經營財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX種業股份有限公司分公司財務管理辦法（試行）第一章總則第一條為規范分公司費用報銷及款項支付手續，完善財務核算制度，保障分公司生產工作順利開展，特制定本辦法。第二條適用范圍：XX公司所屬分公司。第二章財務核算第三條分公司不單獨設置財務機構，其財務核算、納稅申報及出納工作由總公司財務部負責。第四條原則上分公司不開設銀行帳戶，由于工作需要確實需要開設的，由總公司財務部統一負責在綿陽市區開設，并開通網上銀行；銀行預留印鑒、網銀U盾等由總公司財務部保管。第三2、章費用報銷及款項支付第五條分公司統一執行總公司制定的與財務開支有關的管理辦法。部分條款因分公司特殊情況不適合分公司執行的，或涉及的開支項目沒有相關規定的，由總公司制定文件部門作補充或修定。第六條分公司費用報銷及款項支付審核流程：分公司經辦人及分公司部門負責人分公司負責人主管分公司工作的總公司副總總公司財務總監總公司總經理或授權人。第七條款項支付方式1、現金支付：為方便工作，分公司指定專人從總公司借出一定額度備用金用作零時急需開支，支付后及時履行報銷手續到總公司財務部報銷，以補足備用金額；每月核對備用金余額，年末歸還，年初再借出。2、銀行存款支付：（1）、工資支付：分公司員工的工資薪酬方案納入總3、公司人力資源部統一管理，由總公司財務部每月劃入個人銀行卡。（2）、其他款項支付：發生的其他款項在履行完有關申請、報批手續后，通過網上銀行或轉帳方式支付。第四章管理要求第八條分公司指定的專人負責與總公司財務部接洽，負責：借用備用金，零星費用及款項審核與支付，到總公司履行簽字報銷手續，以及收集分公司財務核算所需資料等。第九條分公司財務核算資料的報送要求分公司所有財務核算資料應及時交至總公司財務部，以保證及時進行帳務核算處理，其中：月度的財務核算資料在月度終了后的4個工作日內交至，年度的財務核算資料在年度終了后的8個工作日內交至。第十條分公司不能從事對外投資、不能從事證券買賣、不能辦理金融產品及理財4、產品、不能從事對外融資、不能對外簽定經濟合同、不能對外提供擔保，給公司造成損失的公司將依法追究相關人員責任。因經營需要，公司與分公司之間，以及各分公司之間的相互擔保必須經公司董事會同意。第十一條總公司財務部是集中辦理公司貨幣資金收支業務的唯一合法部門，總公司其他部門、分公司無權辦理貨幣資金收支業務。第十二條總公司人員不能向分公司借款、報銷費用、領取報酬、收受紅包或禮品等，一經查實，將嚴肅處理。第十三條分公司所有員工的薪酬（含工資、獎金及其他報酬）均為含稅薪酬，根據國家稅法相關規定，由總公司統一按個人所得稅計稅標準代扣代繳個人所得稅。第六章附則第十四條本辦法從批準之日起執行。第十五條以前與之相關的制度、規定、辦法等，從該辦法執行之日起文件同時廢止。第十六條本辦法由總公司財務部負責解釋。