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置業有限公司財務制度及管理規定附表
置業有限公司財務制度及管理規定附表.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1159004 2024-09-08 7頁 76.09KB

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1、置業有限公司財務制度及管理規定附表編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 財務管理 總則第一條 為加強XX置業有限公司(以下簡稱:公司)財務管理,提高資金使用效率,保證公司所有分公司各項工作的順利開展,根據公司現有分公司的實際情況,特制訂本規定。第二條 本規定所指分公司是指各地方項目設立的分支機構(以下簡稱:分公司)。 報銷管理規定 各種發票應該符合公司的相關規定(原始發票),否則不得報銷。當月費用必須在當月30日前將票據及相應的電子版本報銷單上交完畢。經公司財務負責人復核手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式2、支付單位是否妥當等。復核無誤后,交由公司總經理進行審批 。1) 審批流程:報銷人(經辦人)填寫 分公司負責人審批 公司財務負責人審核總經理批準 2) 報款流程:審批確認 財務負責人 出納付款3) 報銷時間:每月30日前將當月報銷票據(電子版)上報財務(延期報銷財務部門有權拒絕辦理) 1日至4日財務復核 5日至6日總經理審批 8日財務付款(電子支付)。 第一章 差旅費管理規定 第一條 差旅費用是指:員工因公赴外地出差期間發生的,往來車、船、飛機、訂票費用;出差期間的工作餐費(享有出差補助的不予報銷);其他小額零星費用。此外的其他費用不屬于差旅費用的報銷范圍。 第二條 出差借款出差借款應本著節儉3、夠用的原則申請,出差借款超過500元的應該至少提前1天書面通知財務部門,并報部門批準,以便財務部門做好現金準備工作,否則財務部門可拒絕借款。 審批流程:申請人填寫出差申請表 分公司負責人審核 公司財務部門審核 出差申請表人事部門備案 第三條 員工因工出差,應本著務實、高效的原則,事先安排好出差期間的日程計劃,合理控制出差人數、任務、地點、時間等,填寫出差申請表(附件一),執行審批流程。無論領導和員工,未經批準不得擅自出差。分公司負責人出差需經公司總經理批準。第四條 所有人員出差前,需填寫出差申請表,寫明出差任務、時間、地點,返回后三日內需撰寫出差報告,出差報告作為報銷附件。第五條 出差人員須將4、出差申請表報送人事部門備案,作為考勤依據。無出差審批手續的人事部門一律按按曠工處理,財務部門不得報銷。第六條 出差差旅費用支出標準(一)各分公司負責人以下(不含)員工出差原則上應乘坐火車,特殊情況經分公司負責人批準后方可(報批時應注明詳細理由)。(二) 乘坐火車及長途汽車,憑鐵路部門、公路部門或汽車公司的乘車票據報賬。火車訂票手續費不得超過10元/張。(三)出差人員應按批準的出差地點路線乘車,如因私事未經批準繞道乘車,其繞道的車費不予報銷。(四)住宿標準級 別住房標準單人住宿標準(間、天)上海、廣州、深圳、北京各分公司負責人180元以內:實報實銷230元以內:實報實銷各分公司其他員工120元以5、內:實報實銷180元以內:實報實銷第七條 兩名同行員工赴同一地點出差,原則上只按一人標準報銷住宿費,報銷標準以 級別高者為準,如因工作原因確實需要單獨住宿的,應該事先提出申請,經分公司負責人同意報財務審查后由總經理批準。第八條 員工到公司有宿舍的地區出差,原則上應住公司宿舍,不再報銷住宿費用第二章 招待費管理規定本規定所稱招待費用指因工作需要而開支的接待、娛樂、禮品、公關等交際應 酬費用。第一條 業務費用發生后,應及時取得有公司全稱抬頭的稅務發票和電腦小票 ,單筆支 出200元(含),報請分公司負責人批準;單筆支出 300元(含),應該事前獲得公司總經理批準。 第二條 業務費用發生后應及時填寫6、招待費用申請表(附件二),將發票和消費清單 進行整齊、均勻的粘貼,按照相應審批標準和流程辦理報銷。第三章 交通費管理規定 為節約開支,實現XX置業有限公司最終奮斗目標,各分公司領導有責任督促本公司員工辦理業務時乘坐公共汽車、地鐵等公共交通工具。第七章 現金借款管理規定第一條 為加強分、子公司財務管理,規范借款與報銷流程,合理控制各項費用支出,特制定本規定。第二條 本章所稱現金借款,指分公司員工因公司事務需要,向公司申請的各類臨時借款。第二條 分公司駐外機構及特殊崗位的員工,經過審批,可以申請一定限額的備用金借款。 第三條 因公借款應提前辦理審批手續,出納收到手續完備、符合要求的借款申請單后,方7、可辦理。第四條 因公借款審批流程申請人填寫借款申請單各分公司負責人審核簽字 公司財務部門審核 公司總經理 第五條 各分公司主管領導在借款審批單上簽字批準后,即自動成為該筆借款的擔 保人,對借款的償還負連帶責任。第七條 借款只能用于借款單上所申請的項目,不能挪作他用。其它:本財務管理制度為公司暫行制度。 XX置業有限公司 二0一三年四月一日附件一 XX置業有限公司員工出差申請表(出差申請/借款/訂票/審批)申請日期: No.: 申請人部門職務代理人出差時間預計: 年 月 日 時起至 年 月 日 時 共 天出差地點交通工具 火車 自行開車 飛機 其它 拜訪單位出差目的隨行人員出差日程安排時間地點拜訪單位/工作內容希望達到的目的出差借款申請借款金額: 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 上級主管領導分公司總經理財務部復核人事部門公司負責人領款人簽收:No.: 公司出票申請 (出差人填寫) 起/止地點票種時間要求用票人特殊要求財務確認:No.: 公司出票記錄(行政填寫)起/止地點票種金額時間用票人經辦人:附件二 XX置業有限公司招待費用申請表招待費用申請表招待日期客戶單位與事由客戶人數陪同人員預計人均消費額申請日期上級主管領導: 分、子公司領導: 申請人:注:招待費超過200元(含)的應該由分公司負責人事先批準;300元(含)以上的應由公司總經理事先批準。
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