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營銷公司職能部門職責(zé)及財務(wù)管理制度
營銷公司職能部門職責(zé)及財務(wù)管理制度.doc
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財務(wù)管理
上傳人:職z****i 編號:1159083 2024-09-08 13頁 53.49KB

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1、營銷公司職能部門職責(zé)及財務(wù)管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 公司管理體系及管理制度情況企業(yè)精神開拓進取,與時俱進,持續(xù)發(fā)展,以人為本企業(yè)經(jīng)營理念重合同,守信譽,品質(zhì)至上,客戶為本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以市場為導(dǎo)向,以科技為動力,不斷更新經(jīng)營理念,優(yōu)化資源配置,全面與國際慣例接軌,強化內(nèi)部管理,力求品牌效應(yīng),逐步將企業(yè)做大做強。企業(yè)安全方針加大投入,強化管理,標本兼治,確保安全。企業(yè)格言誠信做人,用心做事,循序漸進,爭為人先。企業(yè)人才宗旨以事業(yè)育人,以情感容人,以待遇留人。企業(yè)宗旨恪守誠信,致富思源。公司組織機構(gòu)設(shè)置公司2、實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。組織機構(gòu)設(shè)置如下:總經(jīng)理監(jiān)事會董事會董事長股東大會行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理采購部銷售部人事部行政部財務(wù)統(tǒng)計公司職能部門的職責(zé)1、 財務(wù)部、會計核算管理、擬訂并執(zhí)行公司的會計政策和規(guī)章制度,做好公司的會計核算工作。、提供公司的財務(wù)信息,編制財務(wù)報告,進行會計分析。、對內(nèi)提供管理所需的各種會計信息,對外披露會計信息。、會計核算執(zhí)行及控制。、財務(wù)管理和監(jiān)督、財務(wù)規(guī)劃及制度建設(shè)財務(wù)工作規(guī)劃、制度的建設(shè)及有關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。、財務(wù)日常管理A、 制度并組織實施資本保值、增值考核指標。B、 參與公司投資及重大經(jīng)濟活動的調(diào)研、論證、分析工作。C、 制訂并實施財務(wù)目標3、利潤分配方案及財務(wù)分析、財經(jīng)政策、信息研究。D、 資產(chǎn)管理及控制公司實物資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)的管理E、資金管理資金的籌措、管理和運營、負責(zé)帶頭組織定期和不定期公司經(jīng)濟活動分析,檢查評估經(jīng)營成果,找出經(jīng)營活動中存在的問題,指導(dǎo)各部門制定整改方案及監(jiān)督實施;進行公司整體風(fēng)險評估分析。、組織公司年度綜合計劃和月份生產(chǎn)指導(dǎo)計劃的編制。、分析計劃執(zhí)行情況,并對實施計劃過程進行控制。、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作及行政類事務(wù)工作。2、 人事部、參與公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略的制定,在人力資源配置和組織發(fā)展及其他相關(guān)領(lǐng)域提出建議方案,使公司制定戰(zhàn)4、略時充分考慮現(xiàn)有人力資源的優(yōu)勢和限制。、組織制定、執(zhí)行、監(jiān)督公司人員管理制度。、做好相應(yīng)的職能說明和考核標準,并根據(jù)公司職位調(diào)整需要進行相應(yīng)的變更,保證考核標準與實際相符。、制定招聘計劃、招聘程序,進行初步面試與篩選,做好各部門間的協(xié)調(diào)工作。、根據(jù)公司對績效管理的要求,制定評價政策,組織實施績效管理,并對各部門績效評價過程進行監(jiān)督控制,及時解決其中出現(xiàn)的問題,使績效評價體系能夠落實到實處并不斷完善績效管理體系。、制定薪酬政策和晉升政策,組織提薪評審和晉升評審,制定公司福利政策,辦理社會保障福利。、組織員工崗前培訓(xùn),協(xié)助辦理培訓(xùn)、進修手續(xù)。、做好各種職系人員發(fā)展體系的建立,做好人員發(fā)展的日常管理5、工作。、企業(yè)文化。提煉并傳播優(yōu)秀文化。、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦及行政類事務(wù)工作。3、 行政部 、安全保衛(wèi)工作、后勤事務(wù)管理食堂管理,宿舍管理。、辦公室管理、文件管理A、文件的起草、行、發(fā)文,會議通知,組織及記錄,對外事務(wù)協(xié)調(diào)管理。B、文件管理,公司印章,證照管理,翻譯事務(wù),接待事務(wù)。C、檔案管理及保密工作D、打字文印設(shè)備管理、車輛管理駕駛員及車輛管理,車輛的調(diào)配及車輛費用控制。、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作及行政類事務(wù)工作。4、銷售部、產(chǎn)品價格,購銷渠道等市場營銷政策的制定和實施管理。、編制年、季、月銷售計劃。、拓展營銷渠道,完成銷售計劃指標。、制定銷售費用計劃并實施管理。、銷售統(tǒng)計、核算和貨款的催收管理。、信用和6、合同管理。公司有關(guān)制度一、財務(wù)管理制度為加強我公司財務(wù)核算和監(jiān)督職能,完善財務(wù)管理制度,保障資金安全、有效地運營,促進公司的發(fā)展、壯大,特制定以下管理制度:(一) 、流動資金的管理為規(guī)范本公司流動資金的使用與控制,提高資金的使用效率,根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司具體情況特制訂本規(guī)定。本規(guī)定所指的流動資金范圍,包括貨幣資金、銀行貸款、其他貨幣資金(外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、在途貨幣資金等)。1、 現(xiàn)金的管理、公司使用貨幣資金的范圍:、職工工資、各工種津貼與獎金。、出差人員必須攜帶的差旅費。、結(jié)算起點以下的零星開支。、確實需要現(xiàn)金支付的其他開支。、財務(wù)人員支付個人款項,超過7、現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核,按權(quán)限批準后支付現(xiàn)金。、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他用品原則上采用轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金為方便起見,采用“定額制”設(shè)立備用金。、財務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。、出納員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)填寫現(xiàn)今領(lǐng)用單,并寫明用途和金額,按權(quán)限審批后提取。、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫借款單,按金額審批權(quán)限審批后方可借用。隨即列為其他應(yīng)收款,超過還款期限應(yīng)當從當月工資中扣還。、出納員應(yīng)建立健全現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金支付情況。帳目8、應(yīng)當每日結(jié)算,日清月結(jié),賬款相符。2、銀行存款的管理、公司的各類款項應(yīng)以銀行存款的形式及時存入公司銀行帳戶。、出納員負責(zé)收、付公司支票,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),每日登記銀行日記帳,結(jié)出余額,并及時與銀行核對,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。、會計負責(zé)保管在銀行登記注冊的銀行印鑒章,出納員負責(zé)保管在銀行注冊財務(wù)人員印鑒章和空白支票。、收取付方支票的要求:、支票不能有撕毀,破損。、大小寫金額和內(nèi)容不得涂改。、支票右上角應(yīng)有交換銀行行號及付方帳號。、簽發(fā)單位印鑒章完整、清晰。、對于已填好的支票必須檢查大小寫金額是否相符,收款單位、日期、用途等是否正確。、支票有效期內(nèi),經(jīng)辦人收取支票后,要及時叫財務(wù)部會計驗收入賬。9、簽付轉(zhuǎn)帳支票,要有會計和出納各自保管的印鑒章,簽付現(xiàn)金支票,不但要加蓋上述印鑒章,還要有執(zhí)行總裁的審批手續(xù)。、使用支票時須填寫支票領(lǐng)用單按權(quán)限審批后,將支票按金額封頭,加蓋印章,填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽名備查。、支票付款后憑支票根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會計核對,董事長審批,填寫金額無誤后交出納員,出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單登記簿上注銷。、收款單位應(yīng)與發(fā)票上的印章單位一致。(三) 、費用管理辦法為了加強公司的財務(wù)管理,嚴格控制費用,壓縮開支。本著艱苦奮斗、過緊日子的指導(dǎo)思想,并結(jié)合本公司的實際情況,特制定本辦法:、執(zhí)行的范圍。公司范10、圍內(nèi)的全體人員。、納入管理的費用項目。汽車費、招待費、通訊費、差旅費、辦公費等。公司目前只報銷日常發(fā)生的必要開支,主要是人員工資,汽車費,招待費,辦公費,食堂費用等,以保證公司的正常運轉(zhuǎn)。對發(fā)生的其他費用由個人所墊付的資金,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后作財務(wù)掛賬處理,視今后業(yè)務(wù)的開展情況,再予以報銷處理。、汽車費。對實際發(fā)生的汽油費、保險費、路橋費、修理費以及相關(guān)的雜費,經(jīng)批準后予以報銷。、招待費。對招待費實行嚴格把關(guān),對確定需要招待的客人,經(jīng)請示批準后,予以報銷。、通訊費。公司目前只負責(zé)正常支付辦公場所的電話費用,對屬于個人的手機,家庭電話費暫時不予報銷。、差旅費。嚴格控制出差人數(shù)和地點,能電話辦理的業(yè)務(wù)電11、話辦理,能1人辦理的不去2人,特別要嚴格控制省外出差。、辦公費。發(fā)生正常的辦公費用,經(jīng)請示批準后予以報銷。、費用報銷程序費用報銷時,必須由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字,主管經(jīng)理簽批,財務(wù)部門負責(zé)人審核的程序。(四) 、行政管理制度為使公司行政辦公管理及文化建設(shè)提升到一個新層次,特制定本制度。、辦公室規(guī)范、辦公室要保持清潔衛(wèi)生,辦公用品擺放整齊,按照各房間的具體格局,要將飲水機,座椅,衣帽架,垃圾簍等合理擺布。、計算機、傳真機、復(fù)印機等精密辦公用品要經(jīng)常擦拭維護,保持最佳工作狀態(tài)。、語言規(guī)范要提高自身素質(zhì),使用文明禮貌語言。、交往語言:您好、早上好、早、晚上好、再見、請問、請您、勞駕您、關(guān)照、謝謝、周末12、愉快。、電話語言:您好、請問、謝謝、再見。、接待語言:您好、請稍候、我通報一下、請坐、對不起、請您登記、我立即去聯(lián)系、打擾您一下、好的、行。、行為規(guī)范1、 堅持工作崗位,不要串崗。2、 上班時間不得做與工作無關(guān)的事。3、 女員工不得在上班時間化妝。4、 辦公桌上應(yīng)保持清潔整潔。5、 接待來訪和業(yè)務(wù)恰談?wù)堅诮哟一驎h室進行。6、 不隨意使用其他部門電腦。7、 未經(jīng)總經(jīng)理批準不得所要打印復(fù)印其他部門資料。8、 嚴格執(zhí)行考勤制度。9、 有事要同主管領(lǐng)導(dǎo)請假。10、 不得擅自將公司物品帶回家中。(五) 、考勤管理制度為了加強公司的考勤管理,特制定本制度。E、 考勤的管理與考核公司實行簽到制,員工的出13、勤記錄將作為工資發(fā)放的重要標準。F、 請假制度的管理與考核、病假須出具相關(guān)醫(yī)院的診斷,最長不超過十天。、事假要經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的同意,請假要提前一天告知主管領(lǐng)導(dǎo)。如未經(jīng)批準擅自離崗不請假,按曠工處理。、婚假準假期為3天,請婚嫁超過3天在10天之內(nèi)按照事假處理。超過十天按曠工處理;喪假直系親屬為3天,其余為1天,超期按曠工處理。、產(chǎn)假準假期為90天,其中產(chǎn)前為30天,產(chǎn)后為60天。、工傷假。凡在公司內(nèi)工作時間在本崗位因工負傷的員工,必須在第一時間向領(lǐng)導(dǎo)匯報,確認后按有關(guān)規(guī)定處理。、加班的規(guī)定。凡加班的員工,由該部門負責(zé)人安排,然后報送人事部門做加班或串休處理。、對曠工的處理。凡未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)準假,無故不上班者,或事先不請假及事后補假不準者,一律按曠工處理。無故曠工扣發(fā)當日工資。xx有限公司xx年8月14日
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