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1、公司項目施工過程采購合同結算付款制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購合同結算付款制度1. 目的規范工程付款程序，明確付款審批人職責。 2. 適用范圍 適用于本公司所有項目在施工過程中的款項。3. 職責3.1采購部3.1.1. 根據合同約定和工程進展情況，確定款項類別后分別填寫支付審批表。3.1.2. 負責跟項目部核實，供應商是否已按合同約定完成規定的工程量且達到質量要求3.1.3. 負責確認合同約定是否須付款。3.1.4. 負責填寫支付審批表及匯總并附上相關資料（入庫單/工程進度審核單、發票、送貨單（材料類）、2、訂單）3.2. 項目部3.2.1. 負責核對提交的工程進度材料質量及工程質量。3.2.2. 負責根據合同的執行情況，確認是否可以付款。3.3. 商務部3.3.1. 負責核定提交的申請的工程量及應付當期工程款3.4. 財務部3.4.1. 負責根據合同條款和已付情況，確認是否須付款及應付金額。3.5 總裁3.5.1負責根據公司情況，確認是否付款。3.6 董事長3.6.1 確認授權范圍內款項是否支付。4. 工作程序4.1.1. 材料類倉庫核實供應商提供的送貨單、并開具入庫單（項目經理、采購員、施工員審核簽字確認）。4.1.2. 承攬工程由專職施工員負責人根據供應商提供的工程量清單跟進行審核確認（包括3、施工進度、質量及合同執行情況），并簽署意見。4.1.3. 采購員根據合同約定填寫支付審批表采購經理簽署意見。4.1.4. 專職施工員負責人根據供應商提供的工程量清單跟進行審核確認（包括施工進度、質量及合同執行情況），并簽署意見。4.1.5. 商務部根據合同約定對付款條件及金額進行確認，并簽署意見。4.1.6. 財務部對付款條件及金額進行審核，并簽署意見。4.1.7. 總裁審批，確認是否付款。4.1.8. 財務部按總裁意見進行付款或是反饋意見。5. 流程圖NG采購部：項目采購員提交付款審批表及相關資料項目部：項目經理對工程量及質量的確認采購部：采購經理核對付款條件及金額OKOKNGNGOK總裁：4、確認是否付款工程部：工程部核對付款條件及金額OKNGOKNG財務：最終審核NG出納：付款OK5.2附件：支付審批表、支付審批表 項目名稱： 合同編號：款項性質：工程款 材料款 其他款 申請日期： 2012 年 8月1日支付類型：預付款 進度款 結算款 一次性款付款申請收款單位賬戶資料開戶名稱開戶銀行銀行賬號合同總金額 ￥ 元經審核增加款項金額結算金額累計已付款￥元（不含本次）按合同累計已付款比例 本次付款第次付款，金額：元（大寫人民幣：） 付款原因 說明 簽名： 日期：付款審批項目經理 意見（請您于1個工作日內完成審批） 簽名： 日期：采購部/預算合約部經理意見（請您于1個工作日內完成審批） 簽名： 日期：工程管理中心意見（請您于1個工作日內完成審批） 簽名： 日期：總裁/董事長意見（請您于2個工作日內完成審批） 簽名： 日期：付款審核財務部審核意見（請您于3個工作日內完成支付） 簽名： 日期：表格使用說明：此表格為各事業部、職能部門按合同支付款項的通用表格；無合同支付的可直接使用財務部的付款申請書，也可使用本表格。各單位根據管理流程決定參與審核的部門和人員。本表格由請款單位負責全程跟進。4