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1、家紡公司財務費用報銷管理制度附采購申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、公司人員組織框架 二、費用報銷基本制度及基本流程流程圖說 明權責部門相關表單文件部門主管審核總經理批準財務部主管報銷單據整理粘貼填寫費用報銷單報銷單據整理粘貼 填寫費用報銷單報銷人員根據公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發票或單據,并進行整齊粘貼。根據報銷內容填寫費用報銷單。報銷人員報銷發票報銷單據借款單報銷單填寫要求不得涂改，并附上相關的報銷發票或單據。若屬于出差的費用報銷，必須附上經過批準簽字的差旅費報銷單。 采購物品報銷需附上采購2、主管或分管副總簽字確認的采購申請表。報銷人員費用報銷單差旅費報銷單借款單費用報銷單及相關單據準備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1） 費用產生開支的原因及真實性；2） 費用的標準性及合理性；3） 費用的控制等。若發現不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。相關部門主管費用報銷單報銷發票報銷單據差旅費報銷單借款單部門主管審核簽字后，報銷人員將報銷單據提交給財務部，由財務部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內容包括：1）產生的費用是否符合報銷標準；2）財務是否能及時安排此費用；3）單據或票據是否符合財務規范要求.若發現不符合要求，立即退還給相關人員重新3、整理提報。財務部主管費用報銷單報銷發票報銷單據差旅費報銷單借款單財務部審核簽字后，報銷人員將報銷單據提交總經理進行最后核查，總經理進行批準簽字。簽字后報銷人員方可去財務部領款。若發現不符合要求，立即退還給相關人員重新整理提報。總經理費用報銷單報銷發票報銷單據差旅費報銷單借款單三、借款流程借款人填寫借款單部門負責人審批簽字財務主管審批簽字或電話授權總經理簽字或電話授權會計復核并付款經辦人領款簽 字 四、費用審批管理1.總經理在股東會授權內行使審批權。2.總經理所主管部門，總經理履行主管審核職能，由財務部主管審核后即可報銷，無需再經過總經理批準。3.總經理及部門主管外出時可以指定授權人（電話授權）4、，報財務備案，由公司財務主觀進行復核，對不符合公司財務制度的單據，財務有權拒絕辦理，總經理及部門主管回來后要立即補辦批準手續。 4.審批人應當根據上述貨幣資金授權批準權限的規定，嚴格在授權范圍內進行審批，不得超越審批范圍。 5.財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時制作報銷憑證并付款，對于不符合審批手續的報銷單有權拒絕報銷或付款。 五、采購流程原材料及日常采購（辦公用品、后勤物資、低值易耗品等）采購申請表或電話申請采購主管審批否是否超1000元是采購采購分管副總簽字或授權驗收入庫單傳至財務部六、費用報銷標準5、1、差旅費每日標準（單位：元）目項額金準務職批住宿費標準伙食費補助標準市內交通費標準總經理40050按實部 門 主 管30050按實工 作 人 員15030按實1.1住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出住宿標準部分由出差人自行承擔。 1.2報銷天數按照交通工具出發時間到返回時間計算。 1.3伙食和交通補助依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上采用額度內實報實銷形式，特殊情況需要上報總經理審批。 1.4出差期間招待客戶需要事先經總經理同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待申請程序。 2、辦公費報銷 采購部負責辦公用品統一采購，執行公司采購流程。 3、業務招6、待費 3.1公司招待費用原則上控制在20萬元以內，其中銷售部20萬元，其他部門共5萬元。（注：2017年招待費控制在15萬元以內，其中銷售部12萬元，其他部門共3萬元。）3.2部門因公需招待時，招待費用在2000元以內的，執行公司費用報銷流程。招待費用超過2000元，應事先申請，填寫“業務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息，經財務部負責人和總經理批準后方可招待。 3.3其它未在業務招待允許范圍內的一律由個人承擔。 4、交通費 4.1公司車輛由駕駛員持油卡加油，油卡充值由財務人員辦理。 5、通訊費 5.1公司電話實行實報實銷，由財務部統一報銷。 6、職工福利費 7、職工福利費費由行政部統一進行預算、總經理審批、行政部安排。 7、未涉及的其它事項發生的費用，根據實際情況，由公司財務部上報總經理酌情處理。 七、銷售與收款制度1.公司銷售部門應該制定恰當的銷售政策，明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業務的機構和人員的職責權限等相關內容，強化賬款回收的管理，避免或減少壞賬損失。2.產品定價單由市場部業務人員提交市場部主管審核，批準后交至財務部，財務結算時，根據上月定價單結算，如有客戶出現價格結算亂象，由市場部經手人及市場主管按3:7全額承擔損失。如有客戶出現尾款結算亂象，由市場部主管及副主管按會計年度超過3萬部分全額承擔。5.銷售人員與財務部門均8、應隨時注意貨款的收回事宜。（一）每月5號前，財務部按照客戶編制對賬單并交于市場部副主管。（二）市場部應在本月內收回應收賬款，未能按期收回的須說明原因，財務部應按時清查應收款項，以求貨款的安全收回。第四章 附則1.本制度由公司行政部擬定，報總經理、股東會批準后執行，解釋、修改權歸股東會。2.本制度自2017年6月1日起執行。附表一采購申請表申請部門申請人申請日期序號采購物品采購數量采購單價采購金額物件用途/備注12345678910總金額：總經理審批：部門主管意見：財務部審核：業務招待申請單 申請時間： 年 月 日招待單位客人單位客人人數本公司陪同人數招待日期及地點招待理由申請金額 (大寫) ￥：預算情況內外申請經辦人部門經理審核意見財務部審核意見總經理審批意見