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1、公司全國性材料物資采購供應(yīng)、計(jì)劃、庫存制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度第二章 全國性材料物資采購供應(yīng)方式一、材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球2、墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。二、材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)各項(xiàng)目公司的材料物資，明細(xì)如下：0#柴油、安全帽、工程制服、鐵皮圍墻、垃圾筒（小區(qū)高層住宅及公共區(qū)）、標(biāo)識(shí)牌（門牌號(hào)、樓層號(hào)、樓幢號(hào)等）、廣告?zhèn)悖ê哟齻悖┑?。三、金屬公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。四、集團(tuán)公司結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資，具體明細(xì)如下：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備。五、上述材料物資范疇（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實(shí)自行3、采購供應(yīng)。第三章 全國性材料物資樣板管理一、需要提供樣板的材料物資： 1、由材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。2、金屬公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：鋁合金門窗（含玻璃4、及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。3、由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：廚房電器、熱水器二、需要材料物資樣板的部門單位：荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、各項(xiàng)目公司及供貨單位。三、定板、封存及發(fā)放管理：1、材料物資原始樣板由集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)、荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、集團(tuán)招標(biāo)中心共同簽名確認(rèn)，此類樣板僅定壹套分別封存于材料公司、金屬公司，并由其負(fù)責(zé)保管。2、據(jù)實(shí)所需派生出來的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商將材料物資樣板送到荊州建筑設(shè)計(jì)院，再由荊州建筑設(shè)計(jì)院確板蓋章后發(fā)放。3、集團(tuán)系統(tǒng)自行生產(chǎn)的材料物資只須提供壹套材料5、物資樣板存放在荊州建筑設(shè)計(jì)院，并由其負(fù)責(zé)保管。4、所有材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門自行管理。第四章 全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂與管理1、集團(tuán)董事局確定全國性材料物資種類明細(xì)后，由荊州建筑設(shè)計(jì)院、集團(tuán)招標(biāo)中心、材料公司共同組建招標(biāo)小組，由其初選全國知名品牌廠家。2、集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)及招標(biāo)小組成員通過洽談，現(xiàn)場確定中標(biāo)單位、中標(biāo)產(chǎn)品（含品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等）。3、集團(tuán)公司統(tǒng)一舉行“恒大地產(chǎn)集團(tuán)與全國知名品牌材料供應(yīng)商簽約儀式”，在儀式現(xiàn)場由集團(tuán)公司、材料公司、金屬公司分別負(fù)責(zé)與相關(guān)材料商簽訂全國性材料物資年度購銷合同。4、集團(tuán)檔案中心、財(cái)務(wù)部、材料公6、司或金屬公司各存檔壹份合同原件。二、全國性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：1、荊州建筑設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)出圖時(shí)將各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)所需的全國性材料物資列出明細(xì)，并在圖紙上注明，并負(fù)責(zé)全國性材料物資的定板、封板及發(fā)放工作。2、集團(tuán)招標(biāo)中心、外地項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)簽訂施工合同時(shí)將該項(xiàng)目所需的全國性材料物資列出明細(xì)，并在合同中寫明。3、材料公司采購供應(yīng)施工單位的全國性材料物資，先由材料公司與項(xiàng)目公司、施工單位簽訂代付代扣材料款三方協(xié)議后，再由材料公司與施工單位簽訂材料供貨合同。4、金屬公司采購供應(yīng)施工單位的全國性材料物資，先由金屬公司與項(xiàng)目公司、施工單位簽訂代付代扣材料款三方協(xié)議后，再由金屬公司與施工單位簽訂材7、料供貨合同。5、集團(tuán)各分公司檔案中心、各財(cái)務(wù)分部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件，集團(tuán)預(yù)決算中心或各分公司預(yù)決算部留壹份合同復(fù)印件。第五章 全國性材料物資計(jì)劃管理一、材料計(jì)劃種類：分年度材料計(jì)劃、月度材料計(jì)劃、臨時(shí)用料計(jì)劃三類。二、計(jì)劃模板編制：材料公司、金屬公司編制各自負(fù)責(zé)的全國性材料物資計(jì)劃模板（含材料類別、品名、編碼、規(guī)格型號(hào)、單位、供貨周期及用料時(shí)間等）。2、對(duì)于計(jì)劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。三、計(jì)劃填報(bào)、審核與提交：1、年度材料計(jì)劃集團(tuán)工程各部、各外地項(xiàng)目公司于每年12月20日須將下年度材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。材料公司、金屬公司于每年12月8、25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的集團(tuán)系統(tǒng)的年度材料計(jì)劃（僅為預(yù)算、不作結(jié)算）提交供貨單位。2、月度材料計(jì)劃：集團(tuán)工程各部、各外地項(xiàng)目公司于每月20日須將后3個(gè)月的材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的后3個(gè)月的材料計(jì)劃提交供貨單位。3、臨時(shí)用料計(jì)劃：如有漏報(bào)、臨時(shí)急用或需補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃的，須向材料公司或金屬公司提交臨時(shí)用料計(jì)劃表，但每月不得超過3次。臨時(shí)用料計(jì)劃到貨時(shí)間由集團(tuán)工程部、各外地項(xiàng)目公司工程部與材料公司或金屬公司協(xié)商確定，此項(xiàng)計(jì)劃不列入考核。第六章 全國性材料物資庫存管理一、需要庫存的材料物資：1、需要在供貨單位倉庫設(shè)置庫存的材料物9、資：材料公司：銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、潔具-陶瓷、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。金屬公司：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。各項(xiàng)目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。2、需要在材料公司倉庫設(shè)置庫存的材料物資：銹石、外墻磚、涂料、瓦、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽臺(tái)磚）、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、10、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）。3、需要在金屬公司倉庫設(shè)置庫存的材料物資：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。二、材料物資庫存量的設(shè)置：原則上須保證按每種材料物資年度計(jì)劃總量的10%儲(chǔ)備。部分超出10%庫存量的材料物資的庫存與供貨單位協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第七章 全國性材料物資提（發(fā)）貨及驗(yàn)收管理一、在供貨單位所在地材料物資的驗(yàn)收及提（發(fā)）貨管理：1、在供貨單位所在地驗(yàn)收及提（發(fā)）貨的材料物資：材料公司：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚（含陽11、臺(tái)磚）、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（筒燈）、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門拉手及五金、彩磚、廣場磚、防水材料（防滲劑）、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門、鐵藝欄桿。金屬公司：鋁合金門窗（含玻璃及五金配件）、木地板、戶內(nèi)門（含門鎖及五金配件）。各項(xiàng)目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。2、驗(yàn)收及提（發(fā)）貨人員：材料公司或金屬公司或項(xiàng)目公司的2名倉管員和1名質(zhì)檢員。3、驗(yàn)收及提（發(fā)）貨要點(diǎn)：（1）、是否為該供貨單位生產(chǎn)的材料物資。（2）、是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及12、等級(jí)等要求。二、在收貨目的地的材料物資的驗(yàn)收管理：1、驗(yàn)收要點(diǎn)：對(duì)板：根據(jù)驗(yàn)收樣板（有樣板的材料）或比照相關(guān)技術(shù)參數(shù)（無樣板的材料）對(duì)所送材料進(jìn)行驗(yàn)收或者抽檢驗(yàn)收，所有不合格產(chǎn)品（包括非訂單上的材料）一律不得接收。點(diǎn)數(shù)：必須準(zhǔn)確核實(shí)供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，按實(shí)收數(shù)量計(jì)數(shù)開單。抽檢：依據(jù)材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執(zhí)行GB/T2828.1-2003標(biāo)準(zhǔn)。開單：驗(yàn)收合格的材料物資開具進(jìn)倉單或收貨單或工地收貨單。核單：保證進(jìn)倉單與訂貨清單、收貨單與訂貨清單、工地收貨單與送貨通知一致。傳單：各單據(jù)所有聯(lián)必須由所有參與驗(yàn)收人員確認(rèn)簽名后再按其規(guī)定聯(lián)傳至各13、相關(guān)單位，在傳遞過程中需填寫單據(jù)簽收表，以明確單據(jù)的去向。2、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場的材料物資的驗(yàn)收管理：材料公司的驗(yàn)收：供貨單位送貨到施工現(xiàn)場后，材料公司配送部2名倉管員、質(zhì)檢部1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同按樣板及訂貨清單上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的材料物資不予收貨；驗(yàn)收合格的材料物資，由材料公司配送部倉管員開具廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單，雙方參與驗(yàn)收人員共同在廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單（一式五聯(lián)）上簽名確認(rèn)。材料公司現(xiàn)場收貨完畢后，立即協(xié)調(diào)各項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理及施工單位代表共同按樣板及送貨通知上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)14、量及等級(jí)等進(jìn)行現(xiàn)場收貨，驗(yàn)收合格后，由材料公司配送部倉管員開具工地收貨單，項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料公司倉管員和質(zhì)檢員、施工單位代表等現(xiàn)場驗(yàn)收人員須共同在工地收貨單（一式六聯(lián)）上簽名確認(rèn)。金屬公司或各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。3、從供貨單位送貨到材料公司倉庫的材料物資的驗(yàn)收管理：供貨單位送貨到材料公司倉庫后，材料公司配送部2名倉管員、質(zhì)檢部1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同按樣板及訂貨清單上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的材料物資不予收貨；驗(yàn)收合格的材料物資，由材料公司配送部倉管員開具廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單，雙方參與驗(yàn)收人員15、須共同在廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單（一式五聯(lián)）上簽名確認(rèn)。金屬公司或各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。4、從材料公司倉庫送貨到施工現(xiàn)場的材料物資的驗(yàn)收管理：材料公司送貨到施工現(xiàn)場后，各項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)施工單位代表共同按樣板及送貨通知上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行現(xiàn)場收貨，驗(yàn)收合格后由材料公司配送部倉管員開具工地收貨單，材料公司2名倉管員和1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位收貨代表等現(xiàn)場驗(yàn)收人員須共同在工地收貨單（一式六聯(lián)）上簽名確認(rèn)。金屬公司或各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第八章 單據(jù)管理一、單據(jù)類別：1、廣州恒大材料設(shè)備有限16、公司進(jìn)倉單：一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根（配送部）；第二聯(lián)：供貨單位；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)：計(jì)劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。2、廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單：一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根（配送部）；第二聯(lián)：供貨單位；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第四聯(lián)：計(jì)劃部；第五聯(lián)：質(zhì)檢部。3、工地收貨單：一式六聯(lián)，第一聯(lián)：存根（項(xiàng)目公司）；第二聯(lián)：材料公司；第三聯(lián)：施工單位；第四聯(lián)：財(cái)務(wù)部；第五聯(lián)：預(yù)決算部；第六聯(lián)：工程部。4、金屬公司、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。二、單據(jù)印制：所有單據(jù)按集團(tuán)制定的標(biāo)準(zhǔn)版本自行印制。三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊(cè)登記備查。四、單據(jù)使用：1、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場，材料公17、司負(fù)責(zé)驗(yàn)收的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)開具廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同在該收貨單上簽名確認(rèn)，作為材料公司支付供貨單位材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司、項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。2、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場，由材料公司收貨后現(xiàn)場交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)開具工地收貨單，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位代表共同在該工地收貨單上簽名確認(rèn)，作為項(xiàng)目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。3、材料公司送貨到施工現(xiàn)場，直接交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉管18、員負(fù)責(zé)開具工地收貨單，材料公司2名倉管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位代表共同在該工地收貨單上簽名確認(rèn)，作為項(xiàng)目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。4、所有送貨到材料公司倉庫的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)開具廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單，作為盤庫的依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。5、所有從材料公司倉庫發(fā)出的材料物資，由材料公司配送部倉管員負(fù)責(zé)先開具廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單，并注明“倉配”字樣，再開具工地收貨單，作為盤庫的依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。五、單據(jù)傳遞：1、廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)19、聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為對(duì)帳、盤庫依據(jù)。2、廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為入帳、對(duì)帳、請(qǐng)款支付供貨單位材料款的依據(jù)。3、工地收貨單（手續(xù)齊全）：材料公司配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門或單位，作為入帳、對(duì)帳、代扣代付材料公司材料款的依據(jù)。4、金屬公司、各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第九章 盤點(diǎn)管理一、材料公司庫存材料盤點(diǎn)管理要求：1、材料公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并根據(jù)已確認(rèn)的廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉單每日序時(shí)登記物資出入庫明細(xì)帳；根據(jù)廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單和工地收貨20、單每日序時(shí)登記工地收貨明細(xì)帳。2、每月最后一天為倉庫的結(jié)賬日，每月1-2日為盤點(diǎn)時(shí)間，材料公司、財(cái)務(wù)部等部門，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)上個(gè)自然月材料的入庫、出庫及結(jié)余情況，對(duì)材料物資進(jìn)行賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時(shí)查找原因，并根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。二、材料公司庫存材料盤點(diǎn)程序：1、記帳時(shí)間：每月的記帳時(shí)間為每月1日至最后一天即1個(gè)自然月。2、盤點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的最后一天，實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。3、盤點(diǎn)人：材料公司配送部、質(zhì)檢部、計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部等必須同時(shí)參加，共同清點(diǎn)。4、盤點(diǎn)的具體事項(xiàng)：（1）盤點(diǎn)前，倉管員必須將材料物資進(jìn)行分類，按品種、規(guī)格和型號(hào)分門別類擺放整齊，并先按帳面21、數(shù)打印出材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表（表樣見附表一）；盤點(diǎn)時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)物，細(xì)心做好賬、卡、物的核對(duì)工作，認(rèn)真清點(diǎn)每種物資、仔細(xì)核對(duì)登記并編制材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表（見附表一）；盤點(diǎn)后，所有現(xiàn)場盤點(diǎn)人員必須在材料物資實(shí)物盤點(diǎn)表簽名確認(rèn)。對(duì)盤盈、盤虧的實(shí)物應(yīng)及時(shí)查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時(shí)注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。（2）盤點(diǎn)期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的貨品，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。（3）所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。（4）盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效。5、對(duì)22、盤盈、盤虧材料的處理：由材料公司配送部出具材料物資盤盈、盤虧處理意見報(bào)告表（附表二），寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，10000元以內(nèi)（含10000元）的報(bào)公司總經(jīng)理審批，超過10000元的報(bào)總裁審批。審批后交財(cái)務(wù)部和配送部各一份進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。三、金屬公司、各項(xiàng)目公司的庫存盤點(diǎn)管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章 結(jié)算管理一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項(xiàng)目公司代扣代付的結(jié)算：1、工地收貨單是材料公司或金屬公司、項(xiàng)目公司和施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。2、材料公司或金屬公司根據(jù)各方23、已確認(rèn)的工地收貨單，按類別、分批次序時(shí)登記工地收貨單明細(xì)帳，每月最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。3、每月3-5日由材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部等共同對(duì)帳、核實(shí)，并簽名確認(rèn)。4、對(duì)帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請(qǐng)單，經(jīng)材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部共同簽名確認(rèn)后，提交項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。5、每月15-20日為項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部代付材料款給材料公司或金屬公司的時(shí)間。6、每月20日項(xiàng)目公司必須代付材料款給材料公司或金屬公司，如果項(xiàng)目公司每月20日不能代付材料款，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部必須停止該項(xiàng)目公司一切款項(xiàng)的支付，直到該項(xiàng)目公司帳目上的款項(xiàng)能夠扣除支付材料款時(shí)24、，由材料公司或金屬公司提交資金申請(qǐng)單，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后直接支付給材料公司或金屬公司材料款，不需項(xiàng)目公司董事長/總經(jīng)理審批。7、項(xiàng)目公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款。8、因特殊情況，項(xiàng)目公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由項(xiàng)目公司董事長/總經(jīng)理審批。二、材料公司供貨給項(xiàng)目公司的貨款結(jié)算：1、材料公司與項(xiàng)目公司簽訂貨物買賣合同。2、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部須按合同規(guī)定支付貨款給材料公司。3、如項(xiàng)目公司違約拖欠不予支付，由材料公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后于每月20日直接支付貨款給材料公司。三、材料公司或金屬公司對(duì)供貨單位25、材料款的結(jié)算：1、廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單是材料公司、供貨單位雙方結(jié)算時(shí)支付的唯一依據(jù)。2、材料公司根據(jù)雙方確認(rèn)的廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單，按類別、分批次序時(shí)登記收貨明細(xì)帳，最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。3、每月5-10日，由材料公司、供貨單位及材料公司財(cái)務(wù)部共同對(duì)帳、核實(shí)，并簽名確認(rèn)。4、每月10-20日，由材料公司配送部填報(bào)資金申請(qǐng)單按程序履行報(bào)批手續(xù)，每月20-25日由材料公司財(cái)務(wù)部按已完成報(bào)批手續(xù)的資金申請(qǐng)單將材料款支付給供貨單位。5、金屬公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。四、項(xiàng)目公司對(duì)供貨單位的貨款結(jié)算：1、項(xiàng)目公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。2、項(xiàng)目公司按合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當(dāng)理由的，由材料公司按合同規(guī)定提交資金申請(qǐng)單給財(cái)務(wù)中心，集團(tuán)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后指令項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部直接將貨款支付給供貨單位。