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1、公司原材料的采購供應倉庫、財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購管理制度（暫行）一、總則為規范公司原材料的采購供應，特將實施步驟規范如下：二、申購及檢驗部門:序號名稱申購檢驗部門1車間/工程原材料、物料設備、零配件類生技部生技部、供應部2辦公用品、非生產用品行政部行政部、供應部3廣告、宣傳類行政部行政部、供應部（備注：采購，倉庫統稱供應部；工程，車間統稱生技部）三、采購程序:1、項目工地操作程序:各項目部申報-經項目經理(負責人)匯總填制簽認采購計劃單（一式三份）-交主管副總（總工）審批-交供應部采購。22、公司采購操作程序：各部門根據生產實際情況制訂月計劃并填制采購計劃單（一式三份）-報公司總經理或車間主任審批交倉庫核驗倉庫沒貨需采購者，由倉庫匯總報供應部采購供應部、生計部檢驗合格后入庫3、倉庫、生計部應負責進廠原材料質量檢驗、確認。4、非計劃性采購（突發事故或生產計劃突然改變而進行的采購）或大宗固定資產采購:由相關部門部填寫采購單-報公司總經理或分項目經理審批-供應部購買-檢驗合格后辦理入庫手續。四、入庫：1、入庫前的檢驗控制程序：a質量檢驗：必須由計劃人，生計部及倉庫管理員共同驗收，凡不合格均不可辦理入庫手續。否則,根據情節對相關人員予以處罰。b入庫手續的檢驗：所有材物料入庫時均必須符合以3、上規定后方可辦理相應入庫手續。2、庫存量的管理方法：倉庫配合車間核算出常用物資量佳庫存量，保證生產的良性運轉，且保障不占用過多流動資金。a最低庫存量:最低庫存量到最低限時,由倉庫管理員依實際生產情況上報申購計劃并填寫采購單。（車間生產小組長見到主任簽字的作業通知單后開始備貨。平時每套產品至少備有20套庫存量，氣溶膠至少有200套庫存量。）b最高庫存量：應根據生產及倉庫實際情況予以執行。c所有設備常用配件及必備物資應根據實際生產運行情況以保持最低庫存量。e.介于產品的特殊性及行業的特殊要求，主要原材料入庫時配套應有相關的合格證及檢驗報告。3、倉庫管理員對驗收合格的購進物資辦理入庫手續。六、結算程4、序：1、采購結算程序：憑核準的采購申請單、入庫單、購物發票等憑證財務審核公司總經理或分項目經理審批出納辦理結款手續。2、合同供應商結算程序：憑驗收入庫單，發票，由采購員負責辦理結算，經財務核準分項目經理審核公司總經理或審批-交財務入帳按合同約定付款。3、凡未按此操作程序辦理，財務不得付款。七、合同管理：1、對常用物資，做好前期合同評審，如需可與供應商簽訂長期供應合同,采取月結或季結方式結算物資款項，。2、所有合同應由公司總經理或分項目經理及供應部主管共同簽訂,并加蓋公司合同章. 3、所有合同均必須加蓋合同專用章。凡未蓋公司合同專用章,則視為草簽協議，如有問題發生則公司不負任何責任及對協議內容不5、予認可。4、所簽訂合同原件應由供應部門統一編號后,交財務部存檔。三供應部（采購、倉庫）崗位職責：1、負責企業所有原材物料、輔料、配件、設備、儀器等的市場調查、采購和購后服務工作。2、按照采購管理制度采購物料。3、負責原材料、半成品、成品、工具四大的管理；4、加強內外部各種原材物料的信息反饋工作；5、負責合同評審、采購、服務的歸口管理；6、建立供應商檔案，對所有采購物料回廠后,造冊登記物料采購登記表交供應部備檔以便日后查詢；7、提交所采購物資產品合格證，檢驗報告等相關資料以配合生產/工程部所需。8、倉庫保障入庫物資的數量準確，質量合格，按倉儲要求保管在庫物資安全；把控物資的最佳庫存量，保障生產所6、需。9、倉庫及時傳遞物料耗用單據（出庫單），做好與財務信息的及時傳遞。10、倉庫應好定期、不定期的盤存。月盤存應于每月30號進行。提供倉儲報表（庫存明細表、材料出入庫匯總表，產成品月明細表）三份，經與財務部核對后，一份自備,一份送財務部，一份送總經理室。每周末根據庫存情況提供周采購計劃至供應部。11、倉庫每周根據庫存情況提供周采購計劃到供應部。八、相關責任及采購紀律：1、責任：a在滿足以上規定而沒有完成采購任務，責任在采購員。b因計劃的時間不足或沒有執行以上規定而不能完成采購任務，責任在計劃人。c屬采購員超計劃采購，則由采購員原價購買。d屬質量問題而不能使用，否則退貨處理，否則由采購員原價購買7、。如果由計劃人指定，而回廠后不能使用，則由計劃人原價購買2、紀律a、任何人不得私下收取客戶回扣，如經發現，予以除名并扣除一個月薪資。 b、任何人不得收受供應商吃請、賭博及進入娛樂場所，如經發現，予以除名并扣除一個月薪資。 倉庫管理制度（暫行）一、倉庫紀律1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。2、非倉管員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。3、所有人員不得攜帶包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫，因工作需要攜帶，在出倉庫8、時必須接受倉管員或理貨員的檢查。4、任何人員不得在倉庫內吸煙。5、倉管員工不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫，更不得在倉庫內吃東西。6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。二、貨物保管制度1、倉管員嚴格參照“ISO9000”標準要求，規范倉庫貨物管理。2、倉管員、必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。倉管員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。3、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整理擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。4、同類型的貨9、物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。5、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。6、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。7、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉庫的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。8、倉管員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。三、貨物進出倉庫規程1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨10、物的貯存安全。2、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與交貨人員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。3、倉管員在接到出庫通知時，按照調撥單與提貨人員做好貨物清點交接工作，并要求提貨人員在出庫單上簽字確認。四、倉庫與相關部門的銜接1、做好定期不定期盤存，做到賬實相符。2、每月30日定期盤存，報送盤存報表至財務。3、出入庫原始單據及時傳遞，保障財務信息處理及時準確。財務管理制度（暫行）一、財務工作管理（1）會計年度自本年1月1日起至12月31日止。（2）會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整并符合會計制度的規定。（3）財務工作人員辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，11、并根據審核所需原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,均必須在記賬憑證上簽字。（4）公司財務部專人定期對各項財務工作進行財務清查時，賬本記錄應與實物款項相符。（6）每月10日前編制財務報表經財務總監審核簽認后上報公司。（7）對公司內外資金運作實行會計監督，對不真實，不合法的原始憑證，不予受理簽字。（8）對記載不準確不完整的原始憑證予以退回。（9）如發現賬本記錄與實物、款項不符時，應查明原因。并及時書面報告總經理。財務部無權自行處理。二、會計檔案管理：（1）會計憑證、賬本、報表、文件及其他重要文檔均應歸檔保存。（2）憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年份、起止時間、號數、單據張12、數、由會計及相關人員簽字蓋章（包括制單,審核,記賬主管）后歸檔保存。（3）所有財務報表分月、季、年報，按時歸檔，并分類填制目錄。（4）非財務人員不得隨便查閱、拷貝、摘錄會計檔案及財務軟件、系統或攜帶外出，如因特殊情況需要，均須由總經理批準。三、會計電算化的管理:（1）財務電腦由財務人員操作使用,保證系統的正常運行管理，明確權責關系。（2）建立嚴格的審核制度，對輸入前的會計傳票和輸入后登賬前的會計數據進行嚴格的審核。（3）建立會計軟件和會計數據的安全保密制度，制定防范計算機病毒的措施。（4）加強會計數據的管理，建立會計數據備份及恢復制度。（5）加強對電腦設備的管理，并指定專人負責。四、財務盤點的13、管理: （1）月盤點:財務部在每月30日盤點原料/半成品/成品,其它資產盤點后將真實數據填寫盤點表報公司。（2）盤點分為定期與不定期盤存兩種。公司領導認為必要時可隨時進行不定期抽查盤點。五、內部審計稽查管理:（1）由總經理直接安排審計工作。（2）設兼職內部審計機構和人員，負責對公司各部門的審計稽查工作。（3）公司每年進行一次年度例行審計。（4）必要時經公司批準，可隨時對所屬企業進行專項審計稽查。A公司的采購、銷售、成本核算、現金管理及財務操作情況;B公司的實物、憑證、賬冊、有關文件和資料的完整性、真實性及會計報表；C公司所提出的財務收支計劃、投資和經費的預算，信貸計劃; D經濟合同的真實性和執14、行情況,以及經濟效益;E公司基建工程項目的預算/執行、成本的真實性和經濟效益; F公司的資金、財產的完整安全情況;G固定資產報廢的合理性;六、財務人員離、上任交接的管理：（1）調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續后，由公司財務部指派專人監交,必要時總經理可直接委派專人監交。（2）財務人員因工作調動或因其他原因離職的，必須在離職以前與接替人員辦理好會計交接手續。否則，不得離職。（3）財務人員離職必須提前一個月向行政人事部遞交申請離職報告，并在規定的期限內辦理會計移交手續，接替人員接管移交工作，辦理未了事項。否則，視作自動離職處理。（4）財務人員辦理移交手續前，須辦理應了事項，書面報告未了15、事項，編制移交清冊，并在會計賬簿的最后一筆余額后劃線加蓋印章。（5）移、接交人員須按移交清冊，逐項移交，核對總賬，做到賬證、賬表、賬實一致，不一致的由移交人負責，書面說明原因。（6）交接完畢，交接雙方和監交者要在移交清冊上簽名，并注明清冊頁數、各自職務、移交接日期，移交清冊一式三份，交接雙方各執一份，一份留公司財務部存檔。（7）凡移交時存在未了事項或遺留問題的，在問題未解決清楚或解決之前移交者不得離任。（8）在以上事項未解決之前，行政人事部門不予辦理調、離手續。（9）會計手續移交后，接替人應繼續使用移交的賬簿，不得另立新賬，以保持會計核算的連續性。若會計業務有違反會計法，財經紀律等問題，屬移交16、前事項應由原移交人負責。移交人須向接管人詳細介紹財務環節的全部工作，重大財務收支，會計、出納、倉管情況。（10）離職人員必須遵守職業道德，嚴守原單位的商業秘密，包括公司的經營決策和重大舉措，否則，應承擔相應的責任，嚴重的承擔法律責任。七、財務人員違規處罰辦法：（1）凡出現下列情況的財務人員，予以嚴重警告并根據管理條例予以處罰。A超出規定范圍、限額使用現金，或超出公司規定的資金留存現金者；B給不符合財務操作秩序或規定的憑證予以簽認或支付款項者；C未經核準、審批、簽認，擅自支付、挪用、借與他人現金者；D保留賬外款項或將分項目款項以財務人員個人名義儲蓄方式存入銀行者；E在執行公司各項財務管理監督檢查17、等過程中出現嚴重疏漏,徇私等情況者;（2）違反本規定條款認定的情形之一者，財務人員應予以辭退并據情節輕重予以扣罰薪資1-3倍，情節嚴重者追究刑事責任。A嚴重違反公司財務制度，并造成財務工作嚴重混亂者；B偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬務等者；C利用職務便利，非法占有或虛報冒領，騙取公司利益的；D弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密，擅自外挪公司財務軟件及貪污挪用公司款項者；E工作范圍內發生嚴重失誤或因玩忽職守，致使公司利益遭受損失者；F有其他嚴重瀆職行為者。八、貨幣/資金/支票/資產的管理規定：（1）會計和出納職責分工制度:在財務部專門設置專職出納員，負責辦理貨幣資金（現18、金、銀行存款）的收付業務。會計不得兼任出納。出納不得兼任其它財務工作，除登記現金、銀行日記賬外，不得保管憑證和其它賬目。（2）控制現金的使用范圍:按照國家現金管理規定，庫存現金只能用于工資性支出，個人勞保支出，差旅費，零星開支、備用金及銀行結算金額起點以下的小額款項，現金庫內只允許留現金在5000元以下，所有現金必須于每日下班前全部交銀行賬戶。其它特殊情況使用現金需經總經理批準。（3）付款審批和支票的簽發:付款必須填寫相應的支付憑單，經財務主管、會計、出納三方簽審。所有付款應實行一支筆審批,必須經總經理簽字后方能支付，如總經理外出不能及時簽審，應電話請示或經總經理授權人員代簽審后方能支付。財務19、章和支票圖章，必須分別掌管，不得由一人包辦。不準開出“空頭票”和“空白支票”，開出支票要進行登記。公司支票由出納員負責保管及使用;所有支票的使用必需由公司指定使用.作廢的支票，須蓋作廢印記，粘貼于該同一號碼的存根上.每次使用后，出納員應即查對當日簽發的支票存根，并將金額總數記在存根最后一張背面，核對與銀行存款科目簽發總數是否相符，同時查點尚未使用的空白張數是否相符。（4）現金庫存限額和銀行結算管理:按日常3-5天開支的現金需要量核定現金庫存限額，不得超過，不得以白條抵庫。企業單位間的經濟往來，應通過銀行進行轉賬結算；不準出借銀行賬戶和套取現金。（5）現金、銀行存款日記賬和結賬:現金日記賬按幣種20、設置，銀行存款日記賬要按賬號分別設置，每日要結出余額。庫存現金的賬面余額要和實際庫存現金每日核對相符，銀行存款賬面余額要由會計每月與銀行對賬單核對，調節相符。（6）公司報表管理規定:每月10日前財務主管負責向總經理辦報送相關財務報表，包括資產負債表、損益表、現金流量表、往來明細表、費用明細表、材料、成品庫存表、固定資產明細表、辦公用品耗用表等，各生產部門、各施工工地負責人負責報送生產進度表或安裝進度表等。九、固定資產的管理:公司所有機械設備/房產/汽車/電器儀表/工具等屬公司的固定資產均必須做好登記管理工作,未經總經理審核簽字批準，不得出租外借或做報廢處理.十財務部操作程序及執行標準:1、財務21、借支手續：（1）借款:財務部領取借款單填寫好該憑證本部門主管同意簽認總經理審批會計審核出納審核借支。（2）借款出差人員必須于返回后二天內到財務辦理報銷手續，（如遇特殊情況延期報銷者，必須經過總經理或財務總監批準簽字）如兩天內未結清欠款或未辦理報銷手續者，財務有權從其當月薪資中扣除。（3）凡已有財務借支者必須結清遺留借款后,才能再次辦理借支,否則,財務拒絕付款。（4）禁止私人借款，如因特殊原因確需私人借款時必須報總經理批準簽認后方可依本條第一款予以辦理財務借支手續.（5）禁止外單位借款.（6）如因公司往來業務發生借資,必須由總經理批準并寫出書面擔保簽認.2、報銷手續的規定：（1）員工報銷手續:持有效單據于事務結束二日內到財務會計處填寫，由部門主管簽字確認財務人員（包括財務負責人、主管會計）核準簽字總經理審批出納員核準后簽字報銷。上述相關財務人員因特殊原因未能簽字，由財務負責人根據實際情況決定是否支付。工程項目管理1、 首先項目立案，工程部出具工程概預算。2、 中標簽合同，合同原件及預算分項明細交財務一份.3、 人員進場，物資申購。（項目經理依工程時度報采購計劃）4、 現場施工，項目經理全面負責工程質量、安全、進度等。5、 財務對工程費用事中監控、核算。6、 進度工程量及時向甲方報批，工程款項催收。7、 項目決算，最終盈虧分析。8、 制作工程業績。