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1、公司財務、財產及材料設備采購管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 有限責任公司財務管理制度匯編財務管理制度一、公司財務一律實行經理“一支筆”審簽制。嚴格實行收支兩條線。一切收支全部歸納到公司財務。二、票據管理。所有收款必須使用稅務發票，統一由財務室在上級主管機關領取標準票證后，加蓋財務公章，再由收款人員按票領取款，收款部門或個人不得座支挪用，違者按貪污處理。三、一般性開支必須報經經理同意；重要開支要經班子會議討論通過，必要時經職工大會討論通過。所有干部，職工經手辦理的一切財務收支業務，必須開據正式發票，由經辦2、人簽字證明，分管領導把關審核后報經理審簽列支。白條或非正式發票、收據一律不準在財務報銷進帳，出納員有權拒絕支付。四、任何人經手辦理的一切財務收支業務，必須做到當月事當月清。下鄉或出差所發生的費用票據在回單位的三日內辦理完報支手續，結算往來帳目。對借款出差，下鄉逾期久拖不辦理結算手續的，財務人員在請示經理同意后停發工資，至直結算清楚為止。原則上本月不能報銷上月的發票，當年不報銷上年度的發票。五、下鄉、出差補助費、通訊費、住院費治療等報銷必須嚴格按照有關文件規定標準執行。對出差坐車、住宿等超標準的由制度篇 個人支付。出差辦事除請客外，個人餐費和住宿費不能重復報銷。六、專款資金支出必須嚴格按專項資金3、管理辦法執行，禁止借支挪用，轉移用途。各工程的決算應由財務人員參加，并收集項目批準文件，承包合同書，竣工驗收文件，物資材料折款，追加追減費用，工程借款及其它應扣款和結算清單，由有關人員簽字認可后附在正式報銷票據之后一同入帳。七、對公司安裝維修收取的前期費用統一由公司財務室管理，分部門核算。支出票據由分管經理審批把關，經理簽字后列支。八、財務人員每月定期向經理匯報一次財務收支情況，為經理安排收支計劃提供準確真實的依據。同時，要堅持原則 ，照章辦事，杜絕一切不合理開支，減少浪費，堵塞漏洞，最大限度地發揮資金的效能作用。九、本制度自xx年7月1日起施行。制度篇 財產管理制度一、公司的所有財產統一由辦4、公室專人負責登記、造冊，專帳管理，落實財產保管人，并每年清理一次，凡發現損壞或遺失的由財產保管人照價賠償。二、凡需新添置財產的，必須提出計劃報分管領導提交班子會議討論審定同意后方可購買，并上固定資產財產明細帳。凡未經同意私自購買的，公司一律不予報銷。三、財產的調配、管理、登記、清理、處置、報廢、銷毀及財產移交等工作，一律由辦公室負責，并報請主要領導審批。四、全體干部職工應珍惜、愛護公共財物，定期保養，盡量延長使用壽命，充分發揮公共財產的服務功能。如因保管使用不當人為造成財產損壞、丟失的，應加倍賠償并追究責任，情節嚴重的給予行政處分。五、公共財產不能挪作私用，更不能變公為私，否則，一經發現按貪污5、處理。六、本制度自xx年7月1日起施行。制度篇 材料設備采購及領用管理制度為加強安裝材料、供水設備的采購和領用管理，根據國家有關法律法規規定，結合公司實際情況，制定本制度。一、安裝材料和供水設備采購工作應由材料員會同安裝維修工程隊完成。二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須由公司組織進行公開招標或邀請招標，通過考察綜合評選，采用相對價格較低、質量可靠的材料和設備；確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨三、對不適宜招標項目的少量材料和設備，要進行詳細的考察了解，選擇合適的產品。四、對工程急需的材料、設6、備，采購人員應根據所需數量、規格、使用時間等作出采購計劃，逐級上報分管領導核實、主要領導審簽后方可進行采購，使采購的材料不缺項、不缺量、不積壓，既保證施工需要，又避免資金占用。五、材料、設備購回后，庫房保管員要及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備不予接收入庫。六、材料、設備使用必須辦理出庫手續。保管員根據工程預制度篇 算員或安裝維修負責人提供的材料用量情況如實填寫出庫單，并由領用人簽字后方可發放。每次辦理出庫手續后及時送交材料會計入賬，保證賬物相符、賬賬相符。七、材料采購人員應要求供貨方及時提供材料、設備的合格證、技術參數表、使用說明、發票等有關資料，以便安全使用和結算入帳。八、本制度7、自xx年7月1日起施行。財務管理制度一、公司財務一律實行經理“一支筆”審簽制。嚴格實行收支兩條線。一切收支全部歸納到公司財務。二、票據管理。所有收款必須使用稅務發票，統一由財務室在上級主管機關領取標準票證后，加蓋財務公章，再由收款人員按票領取款，收款部門或個人不得座支挪用，違者按貪污處理。三、一般性開支必須報經經理同意；重要開支要經班子會議討論通過，必要時經職工大會討論通過。所有干部，職工經手辦理的一切財務收支業務，必須開據正式發票，由經辦人簽字證明，分管領導把關審核后報經理審簽列支。白條或非正式發票、收據一律不準在財務報銷進帳，出納員有權拒絕支付。四、任何人經手辦理的一切財務收支業務，必須做8、到當月事當月清。下鄉或出差所發生的費用票據在回單位的三日內辦理完報支手續，結算往來帳目。對借款出差，下鄉逾期久拖不辦理結算手續的，財務人員在請示經理同意后停發工資，至直結算清楚為止。原則上本月不能報銷上月的發票，當年不報銷上年度的發票。五、下鄉、出差補助費、通訊費、住院費治療等報銷必須嚴格按照有關文件規定標準執行。對出差坐車、住宿等超標準的由制度篇 個人支付。出差辦事除請客外，個人餐費和住宿費不能重復報銷。六、專款資金支出必須嚴格按專項資金管理辦法執行，禁止借支挪用，轉移用途。各工程的決算應由財務人員參加，并收集項目批準文件，承包合同書，竣工驗收文件，物資材料折款，追加追減費用，工程借款及其它9、應扣款和結算清單，由有關人員簽字認可后附在正式報銷票據之后一同入帳。七、對公司安裝維修收取的前期費用統一由公司財務室管理，分部門核算。支出票據由分管經理審批把關，經理簽字后列支。八、財務人員每月定期向經理匯報一次財務收支情況，為經理安排收支計劃提供準確真實的依據。同時，要堅持原則 ，照章辦事，杜絕一切不合理開支，減少浪費，堵塞漏洞，最大限度地發揮資金的效能作用。九、本制度自xx年7月1日起施行。制度篇 財產管理制度一、公司的所有財產統一由辦公室專人負責登記、造冊，專帳管理，落實財產保管人，并每年清理一次，凡發現損壞或遺失的由財產保管人照價賠償。二、凡需新添置財產的，必須提出計劃報分管領導提交班10、子會議討論審定同意后方可購買，并上固定資產財產明細帳。凡未經同意私自購買的，公司一律不予報銷。三、財產的調配、管理、登記、清理、處置、報廢、銷毀及財產移交等工作，一律由辦公室負責，并報請主要領導審批。四、全體干部職工應珍惜、愛護公共財物，定期保養，盡量延長使用壽命，充分發揮公共財產的服務功能。如因保管使用不當人為造成財產損壞、丟失的，應加倍賠償并追究責任，情節嚴重的給予行政處分。五、公共財產不能挪作私用，更不能變公為私，否則，一經發現按貪污處理。六、本制度自xx年7月1日起施行。制度篇 材料設備采購及領用管理制度為加強安裝材料、供水設備的采購和領用管理，根據國家有關法律法規規定，結合公司實際情11、況，制定本制度。一、安裝材料和供水設備采購工作應由材料員會同安裝維修工程隊完成。二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須由公司組織進行公開招標或邀請招標，通過考察綜合評選，采用相對價格較低、質量可靠的材料和設備；確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨三、對不適宜招標項目的少量材料和設備，要進行詳細的考察了解，選擇合適的產品。四、對工程急需的材料、設備，采購人員應根據所需數量、規格、使用時間等作出采購計劃，逐級上報分管領導核實、主要領導審簽后方可進行采購，使采購的材料不缺項、不缺量、不積壓，既保證施工需要，又避免資金占用。五、材料、設備購回后，庫房保管員要及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備不予接收入庫。六、材料、設備使用必須辦理出庫手續。保管員根據工程預制度篇 算員或安裝維修負責人提供的材料用量情況如實填寫出庫單，并由領用人簽字后方可發放。每次辦理出庫手續后及時送交材料會計入賬，保證賬物相符、賬賬相符。七、材料采購人員應要求供貨方及時提供材料、設備的合格證、技術參數表、使用說明、發票等有關資料，以便安全使用和結算入帳。八、本制度自xx年7月1日起施行。