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1、實業公司固定資產管理制度附采購申請流轉單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 第一條 為了加強固定資產管理，提高固定資產的使用效率，按照科學、合理、高效的原則規范公司固定資產管理，根據華數集團資產管理規定和市財政局有關文件精神，結合公司實際情況，特此制定本規定。 第二條 公司對固定資產的管理，實行統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理體制。各部門必須重視和加強固定資產管理工作，配備兼職或專職的資產管理員，嚴格遵守各項規章制度。 第三條 固定資產管理機構和管理人員應明確分工，落實責任，嚴密手續，定期檢2、查，做到賬賬相符、賬物相符，并充分調動全公司員工當家理財的積極性，共同管好、用好固定資產。 第四條 根據公司發展、業務需要和財力的可能合理配置各類固定資產，做到既滿足工作要求，又防止積壓浪費，努力提高固定資產的使用效率。第五條 固定資產管理的主要任務是：貫徹執行國家有關固定資產管理工作的方針政策，完善管理體制；健全規章制度；摸清財產狀況，明晰產權關系；建立科學運行機制；合理配置固定資產；保證固定資產安全、完整、實效，確保資產管理的完整性。第二章 固定資產范圍與分類第六條 固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械設備、線路設備、電源設備、運輸設備以及其他與生產經營有關的主要設備、工具、器3、具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在1000元以上，且使用期限超過兩年的，也應當作為固定資產。第七條 固定資產主要分設備類、網絡類、房屋及辦公類三大類，細分六小類及折舊年限，具體如下：（一）房屋建筑物 40年；（二）通用設備（筆記本、臺式電腦、打印機、辦公電子設備等） 5年； （三）專用設備（服務器、IP網絡設備、信源設備、傳輸設備、監播設備、機房基礎設備、攝錄編碼設備等） 8年； （四）運輸設備（轎車、工程車等） 8年；（五）網絡資產（小區接入網、道路管道、主干網線路等） 15至30年； （六）其他設備（辦公家具及電器、維修工具、固定資產裝修等） 5年。結合固定資產管理內容劃分，設4、備類指（三）項，網絡類指（五）項，房屋及辦公類指（一）、（二）、（四）、（六）項。第八條 房屋的附屬設備和線路的附屬設備，應與房屋、線路一起作為固定資產。第九條 除庫存、待處置入固定資產外，固定資產的類別按該項固定資產的用途來確定，具有多種用途的固定資產，按其主要用途確定。固定資產的類別一經確定后，所有同類用途的固定資產一律列入已確定的類別。第十條 機器、儀器等設備的維修備件，不論單位價值高低，一律不作為固定資產管理。第三章 固定資產管理職責與分工為了加強對固定資產的管理，隨時掌握固定資產的使用狀況，建立崗位責任制和操作規范，按照“誰使用誰負責與專業管理相結合”的原則，相關職責及分工管理如下：5、第十一條 財務部為公司所有固定資產的牽頭管理部門和監管部門，其主要職責如下：（一）擬訂公司固定資產管理規章制度和管理辦法實施細則；（二）負責固定資產管理，搞好固定資產的分類、統一編號，建立固定資產檔案，登記賬卡，建立健全固定資產的明細臺賬卡片；（三）參與大型修繕、基本建設項目論證、招標和驗收、合同簽訂及履約等工作；（四）監督配合使用部門做好固定資產的申購、維修（保）、變動、調撥、報廢、處置等業務審批工作；（五）按照公司內部管理要求，對固定資產實行條碼管理及業務資料備案，定期對賬和盤點（季度對賬、年終盤查）實物資產，保證賬、卡、物三相符；（六）負責編制公司固定資產管理工作簡報，監督、檢查使用部門6、內部固定資產管理情況，全面掌握固定資產運行、維護等動態管理；（七）定期或不定期組織業務培訓，考核資產管理員年度業績，完善資產管理手段，逐步形成管理規范、手續完備、制度健全，資產明晰的管理流程和工作秩序；（八）各部門對固定資產的管理范圍如有異議，由財務部負責協調。第十二條 公司各部門（分公司）為本部門使用固定資產的主管負責部門，其主要職責如下：（一）各部門負責人為固定資產管理的第一責任人，具體負責本部門資產的日常使用、維護和保養管理；使用人為固定資產管理的直接責任人，應愛護公司的財產，保證公司財產的完好，充分發揮資產效用；（二）各部門資產需更新改造、維修、變動、處置等業務須按規定程序和權限報批，7、不得擅自處理。（三）對于已經不能使用的資產，根據調查結果進行處理，屬于自然或者非人為損壞的部門予以免責，非自然損壞的部門予以賠償，部門人員調離本部門或離職時必須進行資產盤點交接，對所缺物品無正當原由的，將按資產的折余價值進行賠償（具體操作參照第二十七條）；（四） 各使用部門按規定做好本部門資產的賬卡管理、自查登記、統計報告等工作，全程掌握其使用新動向，合理、有效地使用固定資產，充分發揮資產的使用效益；（五）申報購建計劃，參與可行性論證及招標、采購活動和項目驗收等工作；（六）配合財務部對固定資產變動、調撥、報廢、處置、核銷、清查等業務的日常管理工作，每月上報公司資產管理簡報、定期對分管固定資產進8、行自查、賬物核對和歸檔備案等工作。第十三條 專業管理部門（一）專業管理部門職責1、協同財務部做好對所轄專業管理資產進行盤點、清查等相關工作。2、負責所屬專業資產的使用效益提升，提出專業內部各項資產的調撥、閑置資產復用等建議。3、為待維修、待處置資產提供技術鑒定，出具處理意見。4、其他與專業管理相關的工作（二）綜合管理部為辦公類（房屋、車輛、辦公設備等）固定資產的專業管理部門。（三）技術播控部為設備類（機房設備、UPS電源、機房空調等）固定資產的專業管理部門。（四）網絡部為網絡類（網絡資產、主支干網建設、小區建設等）固定資產的使用和專業管理部門。固定資產購入或工程竣工后，應由相關部門及時組織驗收9、。如發現質量、數量、規格型號和技術性能與合同不符或附件、資料不全等情況時，應及時查明原因，處理解決，對購入的設備應及時安裝、調試和投入使用，力爭在合同有效期內處理好發現的問題。并報財務部備案。第四章 固定資產日常管理第十七條 資產新增管理（一）新增固定資產包括自建、購買、受贈、交換等方式；（二）固定資產以條形碼管理，編碼規則由20位代碼【分類一級（1位）+二級（2位）+三級（1位）+四級（1位）+五級（2位）+機構簡碼（1位）+購置日期（8位）+流水號（4位）】組成； （三）網絡資產在工程竣工達到可使用狀態后從建工程轉為固定資產。第十八條 資產驗收管理（一）采購物品或設備運到后，由倉庫庫管人員10、對物品或設備進行開箱檢查、初驗；（二）固定資產投運后，由體系主管部門牽頭組織相關技術部門和商務人員共同進行現場驗收；（三）驗收單一式三聯，在與采購合同或采購訂單核對一致后，由倉庫庫管人員和使用部門分別簽字確認，報財務部歸檔備案。第十九條 資產卡片管理（一）設置固定資產賬簿和卡片：財務部設置固定資產分類、分戶明細賬薄和登記固定資產總賬和分類賬薄，明細賬薄應按品種設置賬戶，按類設置匯總賬頁，反映各種各類固定資產的數量和金額（二）使用部門建立實物賬，按具體使用保管人設立固定資產卡片；固定資產卡片要登記名稱、規格、型號和賬務編號等，一物一卡，由使用人員簽字承擔保管責任，按使用人歸集保存；（三）賬物管理11、人員應定期（月底）核對賬、卡、物，保證賬賬、賬卡、賬物相符。第二十條 資產變動處理（一）固定資產在使用過程中都可能會發生某些屬性的變化，變動管理是跟蹤并記錄下每一件資產從購置后到平時使用狀態的變化，到最后報廢（丟失或轉移）的整個生命周期；（二）公司內部設備的調撥與轉移，必須通過公司內部管理流程辦理資產變動手續，同時由調出、調入部門的雙方負責人及部門資產管理員簽字確認后，并由調入方負責更新資產（使用人和存放點及用途）變動信息。（三）固定資產因故須對外送修的，由使用部門向財務部和體系分管部門作資產變動報備，交由綜合管理部負責對該項設備的維修保管責任。（四）員工離職時，或使用部門資產處閑置退回時，應12、由財務部門進行審核后，方可發起資產變動申請（主資產退回）便于重新調撥。 （五）固定資產出租或外借時，應由財務部統一與對方單位簽訂相關協議，協議內容應包括租金、歸還期限、附屬設備明細等。使用部門不得自行出租或外借。（六）公司對外的設備調撥和轉移一般實行有償調撥方式，財務部門根據設備的使用年限、折余價值、新舊程度按質論價，原則上調出設備的價值不得低于設備的折余價值，并報公司管理層審批通過辦理有關賬務手續。第二十一條 設備維修升級（一）加強部門各項固定資產的日常維護，保持固定資產處于正常運行狀態，滿足企業生產需要；（二）編制公司固定資產的維修預算，預提維修資金，保證維修的計劃性，嚴格審核報修設備信息13、，控制維修預算資金，避免重復維修，有效節約修理成本；（三）維修安排溝通，向申請部門告知維修進度等情況。在維修期間，公司維修專員對設備維修情況進行全程跟蹤。（四）維修完成送回申請部門，維修專員需對維修設備定期進行回訪，并記錄維修有關信息，對重大資產維修需報財務部門審批和存檔備案。第二十二條 資產清查（一）確保公司固定資產的安全與完整，各部門要對管轄范圍內固定資產進行定期自查、盤點，以掌握固定資產投運情況和實有數量，查明有無丟失、毀損或未列入賬的固定資產，保證賬實相符。（二）固定資產每年至少清查一次。遇有下列情況，應當對有關固定資產進行全部或部分的臨時清查:（1）直接保管固定資產人員調動工作；(214、)因機構、業務變動，辦理資產交接；（3）固定資產發生非正常損失事故；(4)根據公司工作需要決定進行臨時抽查；（三）根據固定資產清查的范圍和任務，成立由財務部、體系分管部門和其他部門（分公司、子公司）組成領導工作小組，組長由公司管理層領導擔任。（四）對固定資產進行清查之前，財務部必須檢查有關財務增減變動的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會計事項，應當及時入賬，做到清查前的賬目相符。（五）綜合管理部倉庫庫管人員，在清查以前，應當將庫存固定資產進行整理，對未驗收入庫和應當調撥出庫的固定資產，盡可能做好入庫和出庫手續，避免發生重點、漏點等差錯。（六）固定資產清查應當逐一點清理實物，包括查明固定資產的實有數15、與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況是否正常等等。在清查中發生損壞情況，應當查明毀損的程度、原因及責任，在清查情況表內注明原由。對固定資產清查以后，根據清查的結果填制清查情況表，經過審核無誤，由參與清查人員和部門負責人、資產管理員共同簽字確認。（七）公司資產清查小組對有關使用部門的賬物核對情況進行抽查，并對各使用部門的盤盈、盤虧情況進行復查，分析原因，提出處理意見報公司領導或總經理辦公會議審批。財務部根據公司管理層或董事會的審批意見，調整固定資產賬目。第二十三條 資產報廢處置（具體操作參照資產處置管理辦法實施細則2016）（一）申請報廢條件：（1）使用年限過長，功16、能喪失，完全失使用價值，或不能使用并無修復價值的；（2）產品技術落后，質量差，耗能高，效率低，已屬淘汰且不適于繼續使用，或技術指標已達不到使用要求的；（3）嚴重損壞，無法修復的或雖能修復，但累計修理費已接近或超過市場價值的；（4）主要附件損壞，無法修復，而主體尚可使用的，可作部分報廢；(5）因事故或其他自然災害，使設備遭受損壞無修復價值的。 （二）報廢資產處置方式：通過拍賣、內部評審、招投標、協議轉讓等形式進行。（三）處置固定資產的收入應及時足額上繳公司財務部，按有關規定統一管理使用，任何部門和個人不得截留挪用。第二十四條 管理隊伍建設（具體規定參照資產管理員職責）各部門應設置一名兼職或專職資17、產管理員，負責對本部門固定資產的申報、領用、維修、轉移、更新、清查等工作，履行崗位職責。各部門對資產管理員的績效KPI權重設置不低于10%。每年由財務部對資產管理員的履職情況進行評比，并給予一定金額的獎勵。第二十五條 制度管理建立部門內部資產管理制度，使用部門對本部門的固定資產應進行定期交接、檢查、保養和維護，做好日常管理工作，確保資產完好、可用狀態；對技術性能要求較高的儀器和設備，應制定操作規程及使用、維護、保養和交接制度，建立運行記錄。第二十六條 檔案管理公司固定資產管理整個生命周期業務資料，房屋、建筑物的批準建設文件、地質勘探資料、建筑安裝圖紙、預（決）算書、維修及更新、改造等資料，應由18、財務部門和購建部門同步分門別類建檔管理；對所購置的儀器設備的圖紙、使用說明書、試驗記錄及維修、故障、事故運行記錄等資料，應由固定資產的使用部門建檔管理。第二十七條 其他規定（一）建立和完善固定資產損失賠償制度。對造成固定資產損壞、丟失，由直接責任人遞交相關說明，根據情節嚴重，追究其相關責任。原則上須賠償資產凈值的50%以上；對明顯惡意造成的損失，需按凈值100%賠償，計入相關人員年度（季度）考評，并上報管理層審議。（二）固定資產發生損壞、丟失、被盜等意外事故必須立即查明原因，上報財務部門及上級領導，對于個人造成的損失，應承擔相應的賠償責任。符合保險理賠范圍的，應及時按照理賠程序向保險公司提出理19、賠要求。（三）未經財務部審定，自行拆除、改裝、調撥和報廢處理固定資產，按違反公司規定處理，如造成財產損失的，應視同當事人和部門責任人的責任，并要求復原和作出相應經濟賠償。（四）各部門資產管理人員要相對穩定，調動時必須辦理交接手續，交接時進行賬、卡、物的清點。第五章 固定資產管理的獎懲第二十八條 固定資產管理工作納入到各部門資產管理人員的年度工作考核內容，并對管理工作中成績突出者，按年度考核情況給予一定獎勵；第二十九條 固定資產保管人、使用人因玩忽職守，違反有關固定資產管理規定及操作規程，造成固定資產損失者，應予以賠償。賠償數額損失大小和責任大小確定，同時追究相關領導的責任。第六章 附 則第三十20、條 各部門可根據本規定，結合自身實際情況，制定本部門固定資產具體實施細則，并報公司財務部備案。第三十一條 本辦法適用于本級和下屬全資及控股子公司。第三十二條 本辦法由財務部負責解釋。第三十三條 本辦法自下發之日起執行，若原有的制度與本制度有抵觸，一律以本制度為準。采 購 申 請 流 轉 單申請部門申請日期20 年 月 日申請人聯系電話采購項目情況項目名稱資產類別 辦公類 設備類 網絡類緊急程度采購預算￥ 要求完成日期采購形式（在采購方式前打“”）（ ）公開招標（ ）邀請招標 （ ）競爭性談判（ ）詢 價（ ）單一來源單一來源說明：推薦供貨商： 1、2、申請理由：（附-項目方案及詳細技術要求，注21、明具體項目名稱、規格、數量、價格、用途。）1、申請部門意見：批準（簽字）： 20 年 月 日2、財務部審核：批準（簽字）： 20 年 月 日3、綜合管理部意見：批準（簽字）： 20 年 月 日4、申請部門分管副總意見：批準（簽字）： 20 年 月 日5、綜合管理部分管副總意見：批準（簽字）： 20 年 月 日6、財務總監審核： 批準（簽字）： 20 年 月 日7、總經理意見： 批準（簽字）： 20 年 月 日備注： 本表格流程根據*固定資產管理應用表單要求設置；表中各項內容必須填寫完整，流程簽字后生效；本表單作為財務匯款依據和資產歸檔備案； 驗 收 入 庫 單 入庫單號：采購部門： 購置日期：22、供應商發票號審批單項目類入庫日期合同號驗收情況合格 不合格保修年限條形碼資產名稱技術規格資產類別數量單價（元）資產原值（元）服務熱線： 合 計合 計大寫： 小寫: 關聯附件：1、資產采購申請單；2、資產采購發票；3、采購合同；4、廠家貨物明細單采購人： 驗收人庫員： 資產審核人： 部門負責人： 領 用 出 庫 單 出庫單號：用 途： 責任 部門入庫 單號審批單資產屬性固定資產出庫日期合同號驗收情況合格 不合格部管理員 資產條碼資產名稱技術規格（序列號）數量資產原值（元） 放 置 點服務熱線： 合 計合 計大寫： 小寫: 領用須知 ：1、憑出庫確認單領用；2、領用人為資產直接責任人，領用部門負責23、人為資產第一責任人。領用人： 責任部門經理： 出庫人： 資產審核人： 資產驗收情況表采購單位采購審批號圖片供 應 商服務熱線項目名稱合同號項 目 驗 收 明 細資產名稱數 量金 額保修期驗收部門質量標準合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合計（元）合格 不合格現場驗收情況：相關驗收人員（簽字）： 年 月 日驗收部門負責人 年 月 日（網絡/技術）分管副總： 年 月 日驗收部門分管副總： 年 月 日 資 產 維 修 申 請 單維修故障描述： 申請人： 年 月 日維修廠家：維修 升級 其他急需程度：低 中 高聯系電話：條碼號資產名稱規格型號數量采購日期資產原值（元）原廠家（24、簡稱）保修期維修記錄預算價（元）財務部（資產）審核： 年 月 日部門負責人意見： 年 月 日 綜合管理部意見： 年 月 日分管副總經理意見： 年 月 日總經理意見： 年 月 日維修過程： 維修專員： 年 月 日備注：1、一式二份（一份綜合管理部存檔備案；另一份財務入賬依據）； 2、附維修廠家檢測報告。固 定 資 產 變 動 單申請部門： 變動理由：申請人： 年 月 日形 式：本部門變動 跨部門變動 對外變動 類 型：移交主管部門 調撥租賃 遺失 借用其它變 動 清 單 資產條碼 資產名稱規格型號數量采購日期原保管人金額（元）調入部門資產管理員財務部審核： 年 月 日綜合管理部意見： 年 月 日25、調出部門資產管理員： 年 月 日調出部門負責人： 年 月 日調入部門資產管理員： 年 月 日調入部門負責人： 年 月 日資 產 報 廢 申 請 單 申報部門: 報廢單號： 報 廢理 由部門資產管理員： 部門負責人： 年 月 日 年 月 日 報 廢 資 產 清 單條形碼資產名稱規 格采購日期數量原值累計折舊凈值財務編號存放點分管副總經理審核意見 簽 字： 年 月 日分管部門技術鑒定意見簽 字： 年 月 日財務部處置意見 簽 字： 年 月 日綜合管部意見簽 字： 年 月 日財務總監審批意見 簽 字： 年 月 日總 經 理審批意見簽 字： 年 月 日 資 產 處 置 審 批 單申報備案日期： 年 月26、 日 編號： NDTV 年第 號處置事項名稱處 置 材 料 明 細附1附2附3附4附5資產處置意見主管部門意見 簽 字： 年 月 日分管副總經理意見簽 字： 年 月 日財務部審核 簽 字： 年 月 日監察審計部意見簽 字： 年 月 日財務總監審核總經理審批意見 總經理辦公會議討論意見簽 字： 年 月 日簽 字： 年 月 日蓋章： 年 月 日 報廢單號： 回 收 賬 單綜合管理部（蓋章）： 財務部（蓋章）： 資產名稱處置日期資源回收中心 回收金額（元）處置方式（）：1、員工內部網絡拍賣（ ）；2、現場密封報價（ ）；3、公開招標；4、其他（ ）綜合管理部負責人： 年 月 日財務部負責人： 年 月 日合 計（元）大寫： 開具方式：收據 發票經辦人： 年 月 日 出納員： 年 月 日