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1、國際酒店公司財務(wù)部門財會管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX財務(wù)部規(guī)章制度目錄清單序號名 稱備注1關(guān)于建立市場詢價制度的事宜2關(guān)于發(fā)票領(lǐng)用的管理規(guī)定3關(guān)于長款的處理規(guī)定4關(guān)于客房中心與前臺交易掛帳的補充規(guī)定5關(guān)于酒店內(nèi)有價證券的管理制度6押金收取及簽字消費管理規(guī)定7貴重物品寄存管理規(guī)定8打印機操作規(guī)定9電腦操作規(guī)定10辦公電腦使用規(guī)范及注意事項關(guān)于建立市場詢價制度的事宜為了降低采購成本，增加公司經(jīng)營效益，在酒店幾個月采購運作的基礎(chǔ)上，針對目前采購中存在的一定缺陷和問題，借鑒同行業(yè)的較為成熟的經(jīng)驗，本著優(yōu)質(zhì)、2、低價、公開、透明的原則。財務(wù)部建議建立市場詢價制度，齊抓共管，共同把好采購關(guān)。一、對餐飲經(jīng)營使用的直撥原材料采取市場詢價制度。每周一、四由成本部、采購部、餐飲部派員去市場詢價，三方簽字確定，并執(zhí)行一周不變。二、對所詢價的原材料必須是出品部所用的標準，實事求是，按質(zhì)論價。三、員工餐廳所用的直撥原材料，堅持采用自購制度或者同類原材料比主樓降價10%由供應(yīng)商供貨。四、對于酒水、調(diào)料、凍品、干貨、低值易耗品、工程用零配件等市場采購量較大的物資同樣需進行市場詢價，填寫詢價單，不得少于兩家報價，由使用部門和財務(wù)部共同確定供應(yīng)商及執(zhí)行價格。五、使用部門與財務(wù)部確定的原材料品牌、規(guī)格及價格非經(jīng)使用部門同意，不3、得擅自更換。如有變動，必須以詢價表的形式，由使用部門和財務(wù)部共同確定。六、倉庫補倉物資提報計劃時，必須經(jīng)使用部門同意，同樣以詢價表形式確定。七、詢價表報總經(jīng)理室備案，并下發(fā)至各相關(guān)部門，接受監(jiān)督。八、本規(guī)定自 XX 年9月 1起執(zhí)行。財務(wù)部 XX年8月26日 關(guān)于發(fā)票領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范發(fā)票的領(lǐng)用及發(fā)票章的使用，故要求收銀員在領(lǐng)用發(fā)票時登記清楚，項目齊全，發(fā)票章設(shè)專人負責，妥善保管。1發(fā)票專用章管理部門為財務(wù)部。2若出現(xiàn)發(fā)票丟失現(xiàn)象，追查當事人責任。3需蓋發(fā)票章時，一律在財務(wù)蓋章，不得將發(fā)票章帶出財務(wù)。4領(lǐng)用發(fā)票一定要登記清楚，將發(fā)票起止頁碼、發(fā)票頁數(shù)、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人姓名填在相應(yīng)的位置，帶出4、財務(wù)的發(fā)票根一定要及時歸還，出現(xiàn)問題由領(lǐng)用人負責。5、要認真填寫發(fā)票日期，對客人得獎發(fā)票要及時對現(xiàn)，并認真抄寫密碼。5、每天收銀領(lǐng)班要對各收銀臺的發(fā)票根據(jù)營業(yè)情況進行核對。如果出現(xiàn)發(fā)票領(lǐng)用不作記錄，發(fā)票章亂用現(xiàn)象，對負責人根據(jù)員工手冊及督檢條例作違紀處理。反之，予以獎勵。以上規(guī)定自XX年8月26日實施。財務(wù)部XX年8月26日關(guān)于長款的處理規(guī)定1、入往客房未辦理離店手續(xù)，出現(xiàn)的押金長款，由前臺收銀員在知道客人離店后兩日內(nèi)上交財務(wù)部，并詳細注明客人姓名、來店日期、離店日期；如客人來取押金時，由前臺收銀員認真核對預付單，確認后從財務(wù)領(lǐng)回返還給客人。2、各吧臺結(jié)帳時，客人未要的零錢，次日由收銀員上交財5、務(wù)部。3、因特殊原因結(jié)帳時客人未及時取走的零錢，應(yīng)及時聯(lián)系客人取走，如三天內(nèi)還未取走，第四天上交財務(wù)部，并詳細做好記錄。4、因其他情況出現(xiàn)的長款，當日上報財務(wù)部。5、各吧臺出現(xiàn)的長款，不按規(guī)定時間上交，按員工手冊及督檢條例二級過失處理；不上交留為已用，按員工手冊及督檢條例五級過失處理。6、本規(guī)定自XX年8月26日起執(zhí)行。財務(wù)部 XX年8月26日關(guān)于客房中心與前臺交易掛帳的補充規(guī)定 為加強客房部商品、賠償費以及半天房費各項收入的管理，增加透明度，便于核對，特制定以下規(guī)定：1、 所有在客房消費的商品與客人賠償費用一律由客房中心填寫帳單，一式兩聯(lián)，準確填寫客人的房號，姓名，項目與金額等信息。2、 所6、有客房商品和賠償交易一律由總臺收銀掛入電腦。3、 客房中心每日14：30和22：00，分兩次將當天的帳單交到總臺，由值班總臺收銀人員進行審核并簽字，留存第一聯(lián)；第二聯(lián)由客房中心取回保存，便于以后核對。4、 如總臺有漏掛現(xiàn)象，由總臺收銀人員賠償；客房中心漏開帳單，將對有關(guān)責任人進行違紀處理。5、 客房中心根據(jù)總臺簽字的帳單，統(tǒng)計出當天的商品消費明細和賠償收入明細，并以此客房物品報損情況。6、 每日半天房費也由客房中心依據(jù)賓客來店離店時間開出帳單，在12：00和24：00分兩次轉(zhuǎn)到總臺，轉(zhuǎn)帳方式和責任處罰與客房商品和賠償?shù)囊?guī)定一致。7、 本規(guī)定自XX年8月26日起執(zhí)行。財務(wù)部 XX年8月26日 關(guān)7、于酒店內(nèi)有價證券的管理制度一、 范圍有價證券是指在酒店內(nèi)部流通的可以替代貨幣的一種票據(jù)，主要包括免費早餐券、會員卡以及節(jié)假日舉行活動發(fā)行的各種票據(jù)等。二、 發(fā)行制度1.有價證券由財務(wù)部印制。2.有價證券的發(fā)行在財務(wù)建立臺帳,由受理證券部門的人員蓋章,票證管理員點數(shù),主管會計監(jiān)證,必須三人同時進行.3.需總經(jīng)理簽字的,由總經(jīng)理簽字后方可生效, 不需總經(jīng)理簽字的,蓋章后即可生效.4. 生效后的有價證券由財務(wù)統(tǒng)一管理,各部門需用時到財務(wù)領(lǐng)用.三、 發(fā)放制度1. 免費早餐券由前臺接待員根據(jù)客人入住情況如實發(fā)放,并做好記錄.2. 可以出售的有價證券在相應(yīng)部門按面值出售,款項次日交財務(wù).3. 有價證券的發(fā)8、放或銷售情況要及時上報財務(wù),對于不再使用的有價證券在5天內(nèi)退財務(wù),辦理注銷手續(xù).4. 按協(xié)議或優(yōu)惠卡發(fā)放給客人的有價證券,必須由客人、所在部門的經(jīng)理簽名進行確認。5. 免費贈送客人的有價證券必須由總經(jīng)理簽名批準，對未經(jīng)總經(jīng)理批準而發(fā)放的由經(jīng)辦人自負。四、 回收制度1.收銀員回收各種有價證券時必須檢查是否過期，過期的拒絕回收。2.收銀員收回各種有價證券時，要劃“/”，以示作廢，并隨當日款項上交財務(wù)。3.免費早餐券在營業(yè)結(jié)束后由餐廳收銀員隨現(xiàn)金投入保險柜，由財務(wù)部進行核對5、本規(guī)定自XX年8月26日起執(zhí)行。財務(wù)部 XX年8月26日 押金收取及簽字消費管理規(guī)定為進一步加強對押金收取及簽字的管理，特制9、訂本規(guī)定。本規(guī)定適用于總臺員工。一、押金的收取1押金原則上由收銀員收取，在收銀員有結(jié)帳工作時，接待員可幫其代收，但收銀員要做好核對工作。一般情況下，收銀員必須親自收取押金。2在收取押金時，必須當面點清押金的金額和辨別其真假。認真填寫押金單，防止多寫，少寫或模糊不清以及偽鈔出現(xiàn)。3客人用信用卡支付押金時，要仔細辨別信用卡的種類和有效期限，正確操作刷卡機，并請客人簽字確認，并認真做好卡單的查驗工作。二、簽字帳單的填寫1在客人簽字消費時，收銀員與接待員一起必須認真核對其身份，待身份確認并符合要求后，方可讓其簽字。否則拒絕其簽字消費。2在簽字單位負責人電話通知他人代簽消費時，必須核對電話通知其身份及代10、簽人身份。核對無誤后方可允許他人代簽，同時詳細登記簽字人身份證件及其電話號碼。3、當班收銀員要做好簽字帳單的審核工作，出現(xiàn)問題立即上報。4因隨意操作而出現(xiàn)的一切后果由當事人自負。5因簽字消費出現(xiàn)的投訴必須及時請上級領(lǐng)導出面解決。三、問題的處理。1、當出現(xiàn)押金缺少或偽鈔時，在與客人協(xié)調(diào)無果的情況下，如是收銀員收取的由收銀員負責，如是接待員收取的則由接待員和收銀員共同負責（接待員占60%，收銀員占40%）。2、當信用卡單出現(xiàn)過期或無本人簽字等問題時，在經(jīng)收銀員查出后，由經(jīng)辦人負責。如事前未經(jīng)查出而導致出現(xiàn)客人逃帳時，則由接待員和收銀員共同負責（接待員占60%，收銀員占40%）。 3、因把關(guān)不嚴，導11、致出現(xiàn)簽字帳單錯簽時，對于出現(xiàn)的一切后果由經(jīng)辦人負責。本規(guī)定自XX年8月26日起實施。 財 務(wù) 部 XX年8月26日貴重物品寄存管理規(guī)定為了規(guī)范貴重物品寄存的秩序，保障賓客貴重物品的安全，特制定如下規(guī)定，本規(guī)定適用于總臺收銀。一、條例內(nèi)容： 1、客人到收銀處辦理貴重物品寄存時，由當班收銀員為客人辦理手續(xù)，其他人員不得代辦。 2、收銀員為客人存取貴重物品時，要嚴格按照收銀員作業(yè)指導書操作，認真填寫貴重物品寄存卡，并做好記錄。如違規(guī)操作，但尚未造成損失的，每次罰款60元；造成損失的將負全部責任。 3、任何人不允許隨便進入貴重物品寄存室，嚴禁將個人物品存放于貴重物品寄存室，收銀員在辦理完存取手續(xù)后，12、要立即離開，嚴禁逗留。4、對客人超期的貴重物品，要及時上報，不得私自處理。 5、夜班收銀員需對每天的貴重物品寄存卡整理編號。6、各班次收銀員需認真交接保險箱鑰匙及所寄存的貴重物品，并做好記錄。7、客人貴重領(lǐng)班班前、班后必須認真檢查客物品寄存情況，及交接情況。8、經(jīng)理隨時抽查，發(fā)現(xiàn)不合格問題及時糾正。此規(guī)定自XX年8月26日起實施，望各位員工認真遵行。 財 務(wù) 部 XX年8月26日打印機操作規(guī)定 為了規(guī)范打印機的操作規(guī)程，確保打印的速度和質(zhì)量，以及增加設(shè)備的使用壽命，使其性能達到良好的狀態(tài)，特制定如下規(guī)定：1首先要檢查打印機電源插座是否聯(lián)接正常。2打開電源開關(guān)，待打印機自檢5秒種左右時，將帳單或13、打印紙放入紙槽，打印自動進紙。3點擊電腦中“Print鍵，打印機自動打印。4打印完畢后關(guān)“電源”開關(guān)。注意事項1每班當值員工必須交接打印是否正常，保證打印色帶清晰度；2打印機有灰塵，必須用干抹布擦拭，禁止用濕抹布，以免發(fā)生連電現(xiàn)象；3每周定期對打印機進行檢查，看打印頭是否有灰塵，速度是否正常。4如出現(xiàn)故障，應(yīng)立即與財務(wù)電腦房或供應(yīng)商聯(lián)系。以上規(guī)定，自即日起執(zhí)行，希望各部門嚴格按照規(guī)定進行操作，如出現(xiàn)違規(guī)行為，將根據(jù)員工手冊及督檢條例的有關(guān)規(guī)定予以處理。 本規(guī)定自XX年8月26日起實施。 財務(wù)部電腦房 XX年8月26日電腦操作規(guī)定 為了保證電腦的正常運行，特制訂如下規(guī)定。一、電源在開機前，首先檢14、查電源插頭或UPS插頭、電源插座接觸是否良好，其次要檢查主機箱電源和顯示器電源插頭接觸是否良好。二、開機首先開顯示器，后開主機，用力不宜過大，以免開關(guān)損壞。注意：若開機后，主機或顯示器出現(xiàn)輕煙或開機后電腦發(fā)出異味，應(yīng)立即切斷電源并及時通知工程人員維修。以上規(guī)定，自XX年8月26日起執(zhí)行，希望各部門嚴格按照規(guī)定進行操作，如出現(xiàn)違規(guī)行為，將根據(jù)員工手冊及督檢條例的有關(guān)規(guī)定予以處理。 凱瑟琳外貿(mào)名品- 鞋.包. 財務(wù)部電腦房 XX年8月26日辦公電腦使用規(guī)范及注意事項為了規(guī)范各部門電腦的操作規(guī)范，確保酒店管理系統(tǒng)的正常動行，以及增加設(shè)備的使用壽命，使其性能達到良好的狀態(tài)，特制定如下規(guī)定：1、愛護設(shè)備15、規(guī)范操作、小心使用，注意清潔，做好防火、防盜工作。2、做好責任落實工作，責任落實到各部門，并落實到具體的責任人，部門電腦由各部門經(jīng)理做好責任人落實工作。3、注意預防病毒，不輕易使用來歷不明的軟盤、光盤、U盤等設(shè)備里的文件，對上網(wǎng)的電腦不輕易接收或打開來歷不明的郵件，不輕易打開不明鏈接，不登錄色情、暴力和反動網(wǎng)站。5、打開非本機的文件(如軟盤、光盤、U盤、MP3、郵件附件和下載軟件等)之前，應(yīng)先用殺毒軟件進行掃描。6為了個人電腦的安全，電腦密碼設(shè)置是提倡的，但電腦密碼每個人必須牢記。同時每個人必須養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份，減少不必要損失。7辦公室電腦是為公司工作服務(wù)的，嚴禁任何人、任何時間利用辦公室電腦玩16、游戲、聊天、看電影等。這樣一是公司制度是不允許，二是對公司的整體網(wǎng)速產(chǎn)生影響。8、若要下載安裝其他應(yīng)用軟件時，請先與技術(shù)人員聯(lián)系，避免在下載時被攻擊和感染病毒。（一般情況不允許私自下載和安裝軟件）。9、打印機使用注意事項：重新裝紙前，請先將紙取出請勿在打印時移動控制桿或強制拉出打印紙。請使用正規(guī)的打印紙張進行打印。出現(xiàn)異常情況時，請勿私自拆卸，并立即通知技術(shù)人員處理。經(jīng)常檢查打印機色帶，打印時出現(xiàn)色淡時，應(yīng)立即通知技術(shù)人員進行更換。10、提請各位員工特別注意，不要把有用的文件和程序存放在“我的文檔”、“我的公文包”和“桌面”，總之不要存放在C：盤，最好在D盤或E盤上新建一個文件夾，并命名一個好記且易區(qū)別的文件名，用來存放自己的文件。否則，在對電腦進行定期和不定期的維護、升級和重裝時，將不會逐個進行備份，容易造成的文件或程序丟失。11、辦公電腦的計算機名和IP地址等網(wǎng)絡(luò)配置信息由網(wǎng)絡(luò)中心統(tǒng)一分配，請不要隨意更改，以免影響正常使用。12、電腦正常運行，最好不要連續(xù)工作12小時以上。在下班后必須把電腦電源關(guān)閉，確保安全。13、電腦房工作人員將不定期對各崗位設(shè)備進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用，將按照相關(guān)制度進行處理。以上規(guī)定，自XX年8月26日起執(zhí)行，希望各部門嚴格按照規(guī)定進行操作，如出現(xiàn)違規(guī)行為，將根據(jù)員工手冊及督檢條例及督檢條例的有關(guān)規(guī)定予以處理。 財務(wù)部電腦房 XX年8月26日