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1、能源科技公司項目工程建設、物資采購管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程管理辦法1.總則為在投資項目建設中，xx公司工程管理部對某友好、子公司負責的項目工程施工建設、物資采購、工程設計進行重點審核、過程監督、費用控制等環節進行管理。為使工程建設科學化、規范化、制度化、體系化，近而使尼西公司、某友好、子公司的工程管理進一步完善合理，同時為了滿足上市公司的需求，特制定本管理制度。一、工程建設流程圖二、工程設計管理 工程設計服務范疇：1.燃氣主管網設計；2.各類工業、公福戶、民用戶設計；3.燃氣專項規劃、可性行2、研究報告、初步設計；4.各類場站設計；2.1設計委托對內設計服務：各子公司統一委托某友好工程建設部進行工程設計，并按照合理設計收費的價格簽訂設計服務協議（依據合同管理規定），并備案、監督、執行。設計文件完成后，某友好工程建設部進行備案、監督。子公司應按照合同約定向某友好工程建設部支付設計服務費。對外設計委托：由某友好工程建設部委托設計院，簽訂設計委托合同（依據合同管理規定），并支付設計委托費。2.2設計文件管理2.2.1設計周期管理輸配工程設計（包括：市政中壓、庭院、戶內、工福戶戶內外網）：自子公司將設計基礎資料提供齊全后，7個工作日內完成，并通過子公司確認；場站工程設計：（包括：各類場站）自3、子公司將設計基礎資料提供齊全后，一個月內完成，并通過子公司確認；附件1： ；、2.2.2設計文件發放管理（注：本流程僅適用于輸配工程設計）電子版設計文件經某友好工程建設部審核，且子公司確認后，先將電子版圖紙發給所委托的設計院和子公司的工程部，紙質設計文件可待設計院完成出圖、簽字、蓋章后，由設計院分寄給某友好工程建設部和子公司工程部，某友好工程建設部需對設計文件進行備案，并依據設計文件對子公司進行監督，子公司需對設計文件進行備案、實施。流程圖：附件2：2.2.3設計文件發放管理（注：本流程僅適用于場站工程設計）電子版設計文件經某友好工程建設部審核通過，并經子公司確認后，設計院先將電子版圖紙發給某4、友好工程建設部和子公司工程部，紙質設計文件可待設計院完成出圖、簽字、蓋章后，由設計院分寄給某友好工程建設部和子公司工程部，某友好工程建設部需對設計文件進行備案，并依據設計文件對子公司進行監督，子公司需對設計文件進行備案、實施。流程圖：2.3設計費管理為了保障設計工作的順利進行，現作出如下規定：2.3.1對內設計服務：1.子公司依據各自實際情況，分別與某友好工程建設部簽訂年度設計服務協議；2.子公司每個季度與某友好工程建設部進行一次設計服務費清算，并于當季度末月25日前將當季度設計服務費付清；3.設計服務費將由子公司工程部提出申請，填寫設計服務費申請單并簽字，經子公司主管會計、子公司總經理、某友5、好工程建設部部長、某友好財務總監、某友好總經理、尼西公司工程管理部、尼西公司財務總監、尼西公司運營總監同意后，即可按照財務制度付款；流程圖：附件3：附件4：2.3.2對外設計委托：某友好工程建設部將定期向所委托設計院支付設計委托費，由某友好工程建設部提出申請，填寫設計費申請單并簽字，經某友好財務總監、某友好總經理、尼西公司工程管理部部長、尼西公司財務總監、尼西公司運營總監簽字同意后，即可按照財務制度付款；流程圖：附件5： 2.4設計變更通知單和設計修改洽商單管理注：設計變更通知單是由于甲方主動要求或由于施工存在問題，而由施工單位提出經甲方同意的修改，由設計單位為主動方要求進行的修改。設計修改洽6、商單由于設計錯誤，由某友好工程建設部為主動方要求進行的修改。1.所有設計變更通知單以及設計修改洽商單應首先遞交到某友好工程建設部，并由某友好工程建設部分發給相關人員審閱。2. 某友好工程建設部設計員收到設計變更通知單和設計修改洽商單后，必須填寫規定的項目變更洽商審批申請表和設計變更審核表。注明相關內容，變更原因，同時表格中所有項目為必填項，交某友好工程建設部部長簽字后方能生效，然后復印留底備案，同時復印抄送給相關單位或部門。3.如果設計變更通知單和設計修改洽商單有圖面改動，設計員必須以相同比例的A4形式出修改圖，并應清楚標出修改部分，相關當事人應在審核簽發后，將相應修改圖復印，標上編號、日期貼7、于圖上相應位置，下一次如有新的修改，應將新的修改圖貼于前此的修改圖上，不應將前次所貼的修改圖去掉，以便了解圖紙的修改過程。流程圖：附件6：附設計院設計變更通知單和設計修改洽商單格式2.5施工技術交底管理2.5.1施工技術交底交底工作由子公司組織，會同施工單位、子公司相關部門共同到施工現場進行交底；如遇特殊情況，子公司可向某友好工程建設部提出書面申請，說明原因，某友好工程建設部可選派設計人員到現場參與交底工作；三、工程造價確定工程項目分為I、II兩類：I類工程項目包括投資額在10萬元以下的城區管網建設、小區庭院管網建設，以及戶內安裝施工；II類工程項目包括投資額在10萬元以上的城區管網建設、小區8、庭院管網建設、戶內安裝施工，長輸氣源管線以及各類型氣源場站的建設工程。I類工程項目由某友好工程建設部部長進行審批，并報尼西公司工程管理部備案；II類工程項目由子公司經某友好工程建設部直接報尼西公司工程管理部進行審批。各級公司嚴禁將項目進行肢解以規避審批制度。當根據工程所在地的情況，工程項目需要進行招投標程序時，由子公司辦理招投標及備案手續，尼西公司發布招標邀請函及工程量清單等招標文件。3.1預算審批流程3.1.1子公司由子公司的工程部向施工單位提供施工圖紙、工程量清單預算書標準格式，并對施工單位報送的施工方案、工程量清單預算書等，按照公司的統一標準進行初步審核：審核其形式是否符合公司的規定，資9、料內容是否完整。審核合格后，填寫工程項目預算審批單，并將預算資料一并報送某友好工程建設部進行審核。子公司總經理在尼西公司制定的最高控制價的基礎上，與施工單位協商確定綜合單價。某友好某友好工程建設部接收子公司報送的預算資料及工程項目預算審批單。對于I類工程項目，由某友好工程建設部進行審核（審核施工方案、工程量、綜合單價等是否合理，有無遺漏或重復計取的內容）。審核合格后，報某友好總經理進行審批，填寫工程項目預算備案書，并將其報送至尼西公司工程管理部備案，其余資料由某友好工程建設部保存。對于II類工程項目，某友好工程建設部進行符合性、完整性審核，直接將全部預算資料報送尼西公司造價管理員進行審核。尼西10、公司尼西公司工程管理部收集整理I類工程項目的工程項目預算備案書；審核II類工程項目的預算，并報請尼西公司工程管理部部長進行最終審批。尼西公司工程管理部部長審定最高控制價；審批II類工程項目的最終預算造價；簽署工程項目預算審批單。施工單位依據子公司提供的施工圖紙及現場情況，于7日內日編制施工方案、計算工程量，與子公司協商確定綜合單價，按照總公司發布的工程量清單預算書標準格式，編制工程量清單預算書，并及時報送子公司。積極配合公司各級的預算審批工作，盡早確定工程預算，簽訂施工合同。流程圖：附件7: 3.2結算審批流程3.2.1 子公司工程竣工驗收合格后15日內，施工單位按照工程項目結算書標準格式的要11、求，向子公司的工程部報送工程結算書、經子公司和施工單位共同簽字確認的變更通知、洽商記錄、現場簽證等資料。子公司工程部，按照公司的統一標準進行初步審核：審核其形式是否符合公司的規定，資料內容是否完整，是否有相關各方的簽字確認等。審核合格后，填寫工程項目結算審批單，并將結算資料一并報送某友好工程建設部進行審核。子公司總經理應對設計變更、洽商記錄、現場簽證等進行總體控制，對其內容的真實性、合理性負責。3.2.2 某友好某友好工程建設部接收子公司報送的結算資料及工程項目結算審批單。對于I類工程項目，由某友好工程建設部進行審核：審核變更通知、洽商記錄、現場簽證等是否適當，工程量的計算是否正確，清單項的選12、擇與價格的確定是否合理。審核合格后，報某友好總經理進行審批，填寫工程項目結算備案書，并將其報送至尼西公司工程管理部備案，其余資料由某友好保存。對于II類工程項目，以及結算價格比預算價格超出30%以上的工程項目，某友好工程建設部進行符合性、完整性審核，直接將全部預算資料報送尼西公司造價管理員進行審核。3.2.3 尼西公司該級造價管理員收集整理I類工程項目的工程項目結算備案書；審核II類工程項目，以及超額30%以上項目的結算，并報請工程管理部部長進行最終審批。尼西公司工程管理部部長審批II類工程項目及超額30%以上項目的最終結算價，簽署工程項目結算審批單和工程項目結算備案書。3.2.4 施工單位依13、據工程施工現場情況，與子公司簽署變更通知、洽商記錄、現場簽證等工程資料，按照尼西公司發布的工程項目結算書標準格式，在原預算書的基礎上編制工程項目結算書，并及時報送子公司。積極配合公司各級的結算審批工作，盡早確定工程結算價。流程圖：附件8: 四、工程合同管理制度 某友好工程建設部加強與工程相關的各類合同的審核和管理，不僅可以指導其按照合同法合理確認雙方的權利和義務，而且要認真履行其職責，特制定管理制度。1.尼西公司所屬某友好及各子公司相關人員簽訂與工程相關的各類合同時，應嚴格按照尼西公司提供的相關合同樣本簽定其相關業務合同，不得擅自修改合同內容；2.任何與工程有關且需要支付費用的業務行為都必須簽14、定相關合同，并依此作為支付費用的依據。各種合同簽定需要填寫的部分都要認真填寫，不得有空項，包括合同簽定日期在內等。3.工程合同分為設計合同、采購合同、工程施工合同、監理合同，進行分級管理。4.1設計合同對內設計服務：簽訂設計服務協議設計委托協議由某友好工程建設部制定統一范本，在簽訂協議之前，各子公司依據各自實際情況進行說明；待文本確定后由子公司填寫合同審批表，審批完畢后，雙方即可簽訂設計服務委托協議，即大協議，原則上協議一年簽訂一次。流程圖：對內設計服務：單項設計任務申請子公司與某友好簽訂設計服務委托協議后，當子公司有設計需求時，子公司工程部填寫設計委托單，經子公司總經理簽字確認后，上報某友好15、工程建設部，經某友好工程建設部部長審批后，即可進入設計階段。附件9：外部設計委托：簽訂設計院委托設計合同設計院由某友好推薦或自尼西公司所確定的合格設計院名錄內選擇，并填寫工程設計委托/備案表，經某友好總經理、尼西公司工程管理部部長審核后，即可進行委托。同時上報尼西公司工程管理部備案、監督。流程圖：附件10： 4.2采購合同4.2.1A類物資采購合同由尼西公司工程管理部采購人員與供應商簽定，同時將采購申請單、物資申購單、物資反饋單、發貨通知作為附件存入采購合同內，合同擬定后需填寫工程管理部合同審批表及用印申請表并交尼西公司工程管理部部長審核，經尼西公司運營總監審批后方可與供應商簽定，雙方簽字、蓋16、章生效。尼西公司工程管理部采購人員負責存檔，并留存三份原件（存檔一份，尼西公司財務一份，子公司一份）。流程圖： B類物資采購合同由子公司總經理與供應商簽定，同時將采購申請單、物資申購單、物資反饋單、發貨通知作為附件存入采購合同內，雙方簽字、蓋章生效。某友好工程建設部負責存檔，并留存四份原件（某友好工程建設部一份，尼西公司工程管理部一份，某友好財務一份，子公司一份），并上報尼西公司工程管理部備案。注：A類物資包括PE管材、PE管件、PE球閥、調壓設備、補償器、過濾器、可燃氣體報警器、鑄鋼球閥、法蘭球閥、銅球閥、燃氣表、流量計、加臭機、LNG槽車、LNG儲罐、空溫式汽化器、電加熱汽化器、EAG加熱17、器、BOG加熱器、卸車增壓器、低溫系統閥門、低溫管材及管件、自控儀表、CNG調壓站、撬車、高壓管材及管件、高壓鋼瓶、儲罐、殘液罐、緩沖罐、LPG鋼瓶、混空機、CNG壓縮機、發電機、加氣機、熱熔焊機、電熔焊機等工程物資和燃氣灶具、鍋爐、檢漏儀、氧分析儀、熱值儀、巡檢系統等營運物資。B類物資包括快速卡套、循環水泵、加臭劑、消防設備、警示帶、壓力表、波紋管、切斷閥、高壓膠管、安全放散閥等工程物資和廠站內維修使用的備品備件、工具等營運物資。流程圖：4.3工程施工/監理合同由子公司按照尼西公司下發的標準工程施工合同文本進行填寫，監理合同文本依據國家建設部規定文本確定，子公司擬定合同后填寫工程施工/監理合18、同審批表并將合同與審批表一同上報某友好工程建設部部長審核，審核無誤后，經某友好總經理審批后方可與施工/監理單位簽定。由某友好工程建設部負責存檔，并留存兩份原件（存檔一份，財務一份），并上報尼西公司工程管理部備案。4.3.1某友好工程建設部按照合同內容分類存檔，編寫檢索目錄，以方便查找。4.3.2施工/監理合同相關編號由某友好工程建設部在工程合同審批表上統一編寫，子公司將此編號寫在相應的合同上。4.3.3各類合同子公司應保留一份合同原件并由專人保管。流程圖：4.4合同借閱所有合同未經某友好工程建設部部長同意不得查閱、外借，若需要查閱、外借時要認真填寫查閱外借管理手冊，當事人雙方要簽字。附件11 19、：說明：設計合同、監理合同文本按各地區建設主管部門發布的標準文本。五、項目工程開工備案及報表制度保證市場開發合同的順利履約，且促進接駁收入按期回收。工程建設必須按規定和要求有序的進行，故建設開始需進行開工備案。5.1項目工程開工備案及施工進度管理項目建設的工程施工由子公司辦理行政主管部門規定的前期手續。在辦理完成前期工作后，待工程施工圖設計及施工合同簽訂全部完成后，填寫工程施工開工備案表，子公司總經理審核后，上報某友好營運部、某友好工程建設部審核、某友好總經理批準。某友好總經理審批合格后，方可實施工程開工建設。 某友好工程建設部進行項目工程建設開工備案。并按工程實施計劃跟蹤，進行監督、檢查。流20、程圖：附件12：5.2工程施工進度報表為保障項目工程施工建設的順利進行，某友好工程建設部應加強從項目工程施工的開工到竣工過程的監督與管理，期間子公司應按某友好工程建設部規定，及時、準確地將在建工程的各種信息向某友好工程建設部上報，某友好工程建設部將信息匯總后，上報尼西公司工程管理部。 工程管理各類報表是施工管理的重要組成部分，是監控在建工程不可缺少的手段，各級工程管理部門應按照要求認真填報。流程圖： 工程各種報表上報時間工程月計劃報表工程資金使用計劃表應在每月底28前上報下月度工程施工計劃；工程統計月報及工程完工月報、工程進度月報表應在次月2日前上報；工程進度周報表應在每周五下午上報。附件1321、： 六、工程款項支付管理6.1子公司應根據施工現場進度、質量情況，并按尼西公司工程管理制度，依據結算書向某友好和尼西公司提出工程款申請。6.2子公司應根據施工現場進度、質量情況，并按工程合同中有關合同價支付條款的約定進行申請監理費及工程材料費等工程費用。6.3工程款由子公司工程部依據相關項目的進度及質量情況的表單或說明，填寫工程款支付申請表，經子公司主管會計、子公司總經理、某友好工程建設部部長、某友好財務總監、某友好總經理、尼西公司工程管理部部長審核，尼西公司財務總監、運營總監批審批后，按照財務制度付款。流程圖：附件14： 七、項目工程驗收備案及竣工資料管理7.1竣工驗收竣工驗收要求A. 常規22、工程：指戶內工程、庭院工程、市政中低壓管網工程 。圖紙標明的工作內容全部完工、工程驗收資料準備齊全、各項試驗檢驗完畢并且合格、竣工圖紙已經繪制完、施工單位自檢合格，經過現場工程管理人員和相關人員檢查并簽字認可；由子公司填寫工程竣工驗收申請單，經子公司總經理、某友好工程建設部部長、某友好總經理審核簽字后，子公司組織施工單位、子公司營運部進行驗收。流程圖：B. 非常規工程：指場站工程（城市天然氣門站、燃氣儲配站、汽車加氣站、LPG充裝站、LPG瓶組站等）、穿、跨越工程、長輸管線工程。圖紙標明的工作內容全部完工、工程驗收資料準備齊全、各項試驗檢驗完畢并且合格、竣工圖紙已經繪制完、施工單位自檢合格，經23、過現場工程管理人員和相關人員檢查并簽字認可；由子公司填寫工程竣工驗收申請單，經子公司總經理、某友好工程建設部部長、某友好總經理、尼西公司工程管理部部長審批后，由子公司組織驗收，尼西公司和某友好參加驗收。流程圖：驗收程序A.內部驗收由子公司工程部牽頭組織，參加部門有子公司營運部、子工程部、施工單位負責人等依據圖紙現場驗收。子公司工程監管填寫工程竣工驗收報告和工程竣工驗收證明書，并需要由子公司工程部部長及施工單位負責人簽字認可。B.工程內部驗收工作完成，某友好工程建設部備案。C.工程內部驗收工作完成后，子公司按所在地區行政主管部門規定，辦理竣工驗收和備案的手續?？⒐べY料管理施工單位必須在工程竣工驗24、收之前將竣工資料完成，竣工資料格式可按當地行政主管部門規定統一格式編制，當屬地無要求時，必須按照尼西公司統一模板進行編制，簽字蓋章后、經子公司工程部部長、子公司總經理和某友好工程建設部審核合格后，方可組織驗收并進行結算，否則不得驗收結算。附件15：7.2項目移交各類工程完工后，在竣工驗收合格及資料齊全前提下，項目應由工程部移交給子公司營運部門，以便建立資產臺帳等項工作。流程圖：附件16： 八、物資采購管理制度為規范尼西公司所轄職能部門各種物資的采購管理，保障公司安全、正常供氣及各種材料的供應，保證正常的資金流轉，降低采購成本，特制定本制度。尼西公司工程管理部和子公司負責所需物資的采購，并對其過25、程進行控制與管理。各類物資按其使用性質分為以下三類：A類物資包括PE管材、PE管件、PE球閥、調壓設備、補償器、過濾器、可燃氣體報警器、鑄鋼球閥、法蘭球閥、銅球閥、燃氣表、流量計、加臭機、LNG槽車、LNG儲罐、空溫式汽化器、電加熱汽化器、EAG加熱器、BOG加熱器、卸車增壓器、低溫系統閥門、低溫管材及管件、自控儀表、CNG調壓站、撬車、高壓管材及管件、高壓鋼瓶、儲罐、殘液罐、緩沖罐、LPG鋼瓶、混空機、CNG壓縮機、發電機、加氣機、熱熔焊機、電熔焊機等工程物資和燃氣灶具、鍋爐、檢漏儀、氧分析儀、熱值儀、巡檢系統等營運物資。B類物資包括快速卡套、循環水泵、加臭劑、消防設備、警示帶、壓力表、波紋26、管、切斷閥、高壓膠管、安全放散閥等工程物資和廠站內維修使用的備品備件、工具等營運物資。C類物資包括中、低壓鋼管及其管件、復合井蓋、水暖管件、螺栓五金、電料、防腐膠帶等。A、B類物資采購均應選擇 年合格供方名錄中的供方，C類物資可由施工方自行采購，子公司相關人員進行材料的檢查。8.1申購及審批8.1.1 A類物資.1 這類物資的申購由子公司工程部營運部門根據設計圖紙與現場實際情況，填寫物資申購表提出申請，子公司總經理負責初審簽字后，上報某友好工程建設部營運部。在填寫物資申購表時應注意：（1） 應列明所需物資的名稱、規格型號、技術參數和數量；（2） 在用途一欄中填寫使用項目的名稱，市場合同編號欄填27、寫相應的編號；如一項物資使用在數個項目上，應分別列明各項目需用的數量；（3） 在申購時應考慮本單位的庫存，在庫存欄中填寫即時庫存數量，申購數量應是需求數量減去庫存數量；（4） 申購時應考慮采購周期。.2物資申購表由某友好工程建設部營運部審核其合理性，對合格的申購經某友好總經理審批后，由某友好工程建設部營運部對申購表進行登記、編號并交至尼西公司工程采購員進行采購。.3將合格的物資申購表由尼西公司采購人員填寫采購申請單 （1） 采購人員在采購單上填寫價格、數量、規格、供應商和采購總金額；（2） 所有產品采購均應選擇合格供方名錄中的供方，若材料較為特殊，未在公司合格供方范圍內，需對材料供應單位依據供28、方評定控制程序進行評定，合格后方可使用，并及時匯集相關材料將其列入合格供方。.4采購申請單填寫完成后由尼西公司工程管理部部長審批。流程圖： B類物資.1這類物資的申購由子公司工程部營運部門，根據設計圖紙與現場實際情況，填寫物資申購表提出申請，子公司總經理負責初審簽字后，上報某友好工程建設部營運部。在填寫物資申購表時應注意：（1） 應列明所需物資的準確名稱、規格型號、技術參數和數量；（2） 在用途一欄中填寫實際用途；（3） 在申購時應考慮本單位的庫存，在庫存欄中填寫即時庫存數量，申購數量應是需求數量減去庫存數量；（4） 申購時應考慮采購周期（附周期表）。.2物資申購表由某友好工程建設部營運部確定29、其合理性，對合格的申購經某友好工程建設部部長營運部部長審核、某友好總經理審批后，由某友好工程建設部營運部進行登記、編號，交至子公司工程部采購人員進行采購。.3子公司采購人員填寫采購申請單 （1）采購人員在采購單上填寫價格、數量、規格、供應商和采購總金額；（2）所有產品采購均應選擇合格供方名錄中的供方，若材料較為特殊，未在公司合格供方范圍內，需對材料供應單位依據供方評定控制程序進行評定，合格后方可使用，并及時匯集相關材料將其列入合格供方。.4采購申請單填寫完成后由子公司總經理審批。.5子公司采購員每月5日前將合格的B類物資采購申請單匯總，上報某友好工程建設部，某友好工程建設部每月10日前將子公司30、上報的B類物資采購申請單匯總，上報尼西公司采購員備份。流程圖：8.1.3C類物資C類物資可由施工方自行采購，子公司相關人員進行材料的檢查。8.2物資招標如按照國家或地方制度需要進行招標的物資，子公司或某友好應報尼西公司工程管理部統一招標。8.3物資采購 訂貨.1對經審批合格的A類物資采購申請單，由尼西公司采購人員依據此單確定尼西公司指定的供應商,并向其下訂單（即訂貨單）。尼西公司采購員及時將到貨時間通知子公司庫管人員，并告知庫管及時將到貨清單傳回尼西公司采購員，以備核實。流程圖：.2對經審批合格的B類物資采購申請單，由子公司采購人員依據此單確定子公司指定的供應商,并向其下訂單（即訂貨單）。子公31、司采購員及時將到貨時間通知庫管人員。 流程圖：合同簽訂8.3.2.1 A類物資采購合同由尼西公司與指定供應商簽定；.2 B類物資采購合同由子公司總經理與指定供應商簽訂；.3采購應盡量采用大合同的形式，即合同中明確物資標準及付款條件，每次的發貨量、單價及總金額以每次的采購單為準，且采購單作為采購合同的一部分，同采購合同具有同等法律效力。.4合同簽訂遵照合同管理制度執行。8.4 A類物資調撥申購物資中可由調撥解決的，由尼西公司工程管理部采購人員填寫物資轉移單，傳真至調出、調入單位，子公司總經理簽字認并傳回尼西公司工程管理部，采購員報尼西公司工程管理部部長和財務部確認后，發到調入、調出單位。由調出、32、調入單位相互聯系運輸事宜，運費由調入單位負責。調入單位收到貨物后按第5條“接收”的規定辦理接收反饋手續。尼西公司工程管理部采購人員將物資轉移單與調入物資的子公司所填寫的物資接收/驗收反饋表、物資申購表一起轉交某友好工程建設部留存。流程圖：8.5 A類物資接收子公司在收到尼西公司采購、配送的物資后，應在三日內填寫物資接收/驗收反饋表，傳真給尼西公司采購員，如逾期不反饋，采購人員將暫停處理該子公司下一次申購的需求。子公司在接收物資時，應滿足供應商或運輸單位簽署接收單據的要求。所采購物資到貨時，由子公司工程部（工程物資）/營運部（營運物資）驗收物資，驗收時對物資的外觀、實物情況（包括隨機資料、備品備33、件的齊全或相關質量材料等）進行驗收，并將收到的物資交子公司資產管理員進行保管。對檢驗不合格的材料，應及時告知尼西公司采購人員，采購人員負責與供方協商解決。8.6貨款結算8.6.1 A類物資貨款結算，由尼西公司工程管理部根據合同的約定和與供應商協商的情況填寫電子版的工程（設備）付款申請表，并提供相關的合同及物資接收/驗收反饋單，經尼西公司工程管理部部長審核后，上報尼西公司財務總監、運營總監批準后，按照財務制度付款。 B類物資貨款結算，由子公司工程部根據合同的約定和與供應商協商的情況填寫電子版的工程（設備）付款申請表，并提供相關的合同及物資接收/驗收反饋單，經子公司主管會計、子公司總經理審核后，上34、報某友好工程建設部部長、某友好財務總監、某友好總經理審批簽字后，按照財務制度付款。 對于購買的物資，需要支付定金的，由尼西公司工程管理部根據合同的約定和與供應商協商的情況填寫電子版的預付款申請表，并提供相關的合同，經尼西公司工程管理部部長審核后，經尼西公司財務總監、運營總監審核，上報尼西首席執行官審批后，按照財務制度付款。流程圖：8.7庫存統計子公司資產管理員應每月5日前按時填寫物資庫存 月盤點表（物資類型分為：A類物資、B類物資），通過電子郵件發送到某友好工程建設部，某友好工程建設部在接到上報的子公司的庫存報表后盡快將各子公司的庫存匯總，并在每月10日前報尼西公司工程管理部備份一份。如有子公35、司不能按期上報庫存，可暫停處理該單位下一次申購的需求。 所報庫存是指未安裝使用的設備、物資。不良品指由子公司根據實際情況所判定的暫時無法使用的物資，但子公司無自行處理權利。子公司資產管理人員每季度末填寫不良品庫存 月盤點表通過電子郵件發送到報某友好工程建設部，在接到各子公司的庫存報表后盡快將全區域的不良品報表匯總，并報尼西公司工程管理部備份一份。8.8施工企業供應的材料管理 項目施工中由施工企業包工包料的工程，施工企業采購的物資必須按照設計文件規定的數量和質量標準進行采購。子公司相關的管理人員應按照設計文件規定和國家、行業規范的要求，進行嚴格管理。施工企業供應的材料進入施工現場前核對其數量，檢36、查材料的各種證明單據并做好保存工作。子公司及施工企業上報預結算資料時，應將施工企業供應材料清單和相關證明文件，同時上報某友好工程建設部。施工企業的工程結算中預結算人員需對乙供材料進行審核。附件17: 九、設計、監理、施工、物資供應企業評審子公司、某友好按相關規定推薦設計、監理、施工、物資供應企業后，填寫相關表格報尼西公司工程管理部審批，待審批合格后方可做為候選的合格設計、監理、施工、物資供應企業。9.1設計單位評審 承擔設計任務的設計院必須在合格設計院名錄內，進入名錄的基本條件如下。9.1.1 必須具有與其設計內容相應的國家專業部門頒布的設計資質、設計證書、營業資質、法人資質、稅務登記證和收費37、許可證等相關證件；9.1.2 應有土建、工藝、電氣、儀表等多專業的設計人員，能獨立完成大型綜合設計項目的全部設計文件；9.1.3 設計收費合理；9.1.4 能協助委托方辦理相關的審批、報建及竣工驗收工作；9.1.5 新增設計院子公司、某友好可推薦新的設計院加入合格設計院名錄。子公司、某友好將被推薦設計院的資質、營業執照等證照傳至尼西公司工程管理部，尼西公司工程管理部對所報資料進行核實，將符合條件的設計院批準后可將其列入名錄。不符合條件和未經批準的將信息反饋給子公司。流程圖：附件18：9.2施工/監理企業評審9.2.1施工企業確認原則土建工程要求施工單位有總承包三級以上（含三級）資質，管道安裝工38、程要求施工單位具有專業承包二級以上（含二級）資質，并具有壓力管道認證、燃氣施工許可證（按各地區規定）。工程造價要在公司核定的造價范圍內，并滿足公司在工程質量、進度、付款方式等方面的要求。屬于當地有關部門推薦的施工隊伍也要遵循公司要求具備相應的資質和施工能力，并簽署推薦保證協議。9.2.2監理企業確認原則 工程監理企業在工程建設中是重要保證之一，故要求監理企業具有相應的資質。土建工程中監理企業要求具有建筑工程監理乙級以上資質（含乙級資質）；管道安裝工程監理企業要求具有市政公用工程監理乙級以上資質（含乙級資質）。且要求監理收費合理，并滿足公司在工程質量、進度、付款方式等方面的要求。9.2.3施工/39、監理企業向建設單位提交的企業資質包括以下內容法人授權委托書、企業營業執照、施工資質證書/工程監理資質證書、安全施工許可證、壓力管道安裝許可證書、企業質量體系認證證書、企業業績（近三年同類工程施工情況）以上各種證件要由施工/監理企業加蓋紅章并注明使用工程項目及使用人。9.2.4經評審合格工程管理部存檔。流程圖：附件19：9.3供應商評審新增供應商的引入須通過尼西公司工程管理部審批后，可將該供應商列入合格供應商名錄；合作過程中對供應商的日常評審由子公司工程部負責，每次評審的結果以報告形式上報尼西公司工程管理部。淘汰供應商必須通過尼西公司工程管理部審批，將其從合格供應商名錄中刪除。評審的原則：公平、公正、公開評審的實施物資采購人員根據公司采購狀況決定并提出增加供應商的申請，附供應商基本信息表及供應商提供的資質材料，尼西公司工程管理部對其進行考查、評估，按照供應商評審表-引入內容進行打分，并可提出書面評審意見。根據各項評分的結果填寫新增供應商審核表報尼西公司工程管理部部長核準同意后，將該供應商納入公司采購合格供應商名錄。