污水處理公司物資采購管理制度.doc
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上傳人:職z****i
編號:1160235
2024-09-08
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1、污水處理公司物資采購管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 采購管理制度1 總則 為加強公司規范化管理,選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格控制,確保公司能采購到高性價比的物資,從而達到降低成本的目的,特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司各項物資采購時,計劃的申請、價格的審核、下單、訂購等,除另有規定外,均依據本制度處理。3 權責3.1由物供部負責對物資的采購工作。3.2相關技術部門負責提供物資相關技術要求、質量保證條件等。3.3對于重要物資的采購,分管領導可直接與供應商或代理商議價。3.4專項物資采購,必要2、時由總經理指派專人或指定部門協助辦理。4 計劃申報管理4.1請購權限劃分:見下表序號類別明 細申報部門1常用辦公、生活物資復印紙、打印紙、曬圖紙、大幅打印紙、墨粉、硒鼓、色帶、色帶架、標簽紙、口取紙、信紙、會議記錄本、筆記本、文件盒、文件袋、文件夾、檔案袋、賬冊、各種票單、記錄本、文頭紙、筆、筆芯、訂書機、訂書釘、計算器、膠水、橡皮、膠帶紙、大頭針、曲別針、壁紙刀和刀片、剪刀、拖布、拖布桶、笤帚、掃帚、簸箕、紙簍、洗滌靈、殺蟲劑、消毒液、清潔球、紙杯、杯托、餐巾紙、衛生紙等;綜合部2常用勞保、工具各種手套、工衣、雨衣、各種口罩和濾芯、安全帽、礦帽、各種勞保鞋和水靴、電焊帽和鏡片、勞保眼鏡、克絲3、鉗、螺絲刀、扳手、套筒、榔頭、地質錘、鉆頭、絲錐、板牙、測電筆、氧氣減壓器、乙炔減壓器、氧氣帶、乙炔帶、割槍和割嘴、焊把、電焊機、鋸弓、鋸條、鍬和鍬把、手電筒、礦燈、照明燈具、石筆、砂紙、安全帶、棉紗、氧氣乙炔、焊條、柴油、螺母、平墊、彈簧墊圈、鋼絲繩夾、毛巾、洗衣粉;綜合部3常用生產及輔助生產物資濾布袋、土工布、坑木、枕木、輸送帶、膠管、常用潤滑油脂、工程車輛輪胎、振動篩網、高頻篩網、鋼球、球磨機襯板、圓錐破碎機配件、顎式破碎機齒板、分級機附葉片、鑿巖釬具、放炮線等;綜合部4專用勞保、工具千斤頂、拔輪器、手拉葫蘆、風鎬、電動工具、量具、機床刀具、棉門簾、警用服裝器具等;技術部5專用辦公、生活4、物資打印機、傳真機、復印機、掃描儀、電話機、售飯機及飯卡、電腦、辦公桌椅、檔案柜、印刷品、標牌、牌匾、床及床上用品、窗簾、家用電器、廚具、衛浴潔具、體育器材等;綜合部6專用生產及輔助生產物資設備及其配件、車輛及其配件、機電物資(電動機、水泵、風機、空壓機、變壓器、發電機、電動葫蘆、電動滾筒、減速機)、工控機、服務器、工業自動化物資、監控物資、電器電料、螺栓、軸承、液壓氣動密封元件、塑料管、PE管、給排水取暖物資、三角帶、膠板、油漆、環氧樹脂、灌漿料、鋼材、鋼絲繩、軌道配件、消防器材、公路器材、化驗用品、煤炭、水泥及水泥制品等;技術部4.2采購計劃的制定采購計劃申報人應依據實際生產情況按月提報采5、購計劃,計劃中注明物資的品名、編碼、規格型號(技術參數)、數量、用途、需求日期、物資品牌及技術要求等,經相關領導審批后交物供部,計劃申報期限為每月2025日;物供部需根據公司業務的需求,核對倉庫的庫存量,確定寄售物資的品種、規格、數量等方面的實際缺口,編制當月寄售采購月計劃,經物供部經理及分管領導核準后,進行采購;緊急請購時,由申報單位于“采購計劃”“備注欄”注明原因,采購類型填寫為“緊急采購”,緊急采購由總經理審定,在2個工作日內完成審批交物供部;對于采購物資需“試車”方能實施檢驗者,申報單位需在采購計劃“備注欄”填寫“試車檢驗”及預定試車期限,便于物供部與供應商協商合同條款;下列用品可免予6、申報采購計劃,由綜合辦負責辦理:a賀奠用物品:花圈、花籃、禮物等;b招待用品:酒水、香煙、水果等;c書報(含技術性書籍及定期刊物);d打字、刻印、報表等;e節假日員工福利。申報計劃時,申報單位對于能使用通用物資的,盡量申報通用物資的采購。 4.3 計劃核準權限 輸變電線路、電纜、電器、配電柜等涉電物資采購計劃,報公司分管電氣設備物資的領導審核; 采區、建井設備及設備關鍵零部件的采購計劃,報公司分管采礦、建井管理的領導審核;常用辦公、生活物資、常用勞保、工具、常用生產及輔助生產物資報公司分管采購、供應的領導審核; 辦公自動化、監控、自控、網絡、通訊、辦公設備等物資的采購計劃,報公司分管信息資源及7、自動化建設的領導審核; 井建、土建工程原則上實行“包工包料”,特殊情況需要的物資采購計劃,報公司分管工程建設與管理的領導審核;選礦設備及關鍵零部件的采購計劃,報公司分管選礦技術的領導審核;機械設備及關鍵零部件的采購計劃,報公司分管機械設備的領導審核;車輛配件報公司分管車輛的領導審核。4.4 采購計劃撤銷采購計劃需撤銷時應立即由原申請部門通知物供部停止采購,同時撤銷采購計劃單并注明撤銷原因; 原采購計劃已經執行未能撤銷時,采購部門應通知原申請部門,并追究申請部門相關人員及負責人責任。5采購過程管理5.1 采購方式本公司采購方式分為普通采購(其中包括寄售采購)、緊急采購、自行采購及戰略性采購,物供8、部根據各單位上報的審批手續完備的采購計劃及庫存情況,依據物資使用及采購特性,選擇一種最有利的方式進行采購;對大宗原料、燃料、輔助料及其它金額較大的物資采購,凡具備招標條件的,必須采取招標方式進行。5.2采購作業處理期限綜合部應依據采購地區、物資特性及市場供需,分類制定物資采購作業處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。5.3采購的實施選擇供應商a供應商的選擇需從批準的供應商名單中選取,在同等條件下優先選擇六安、合肥供應商。b采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商。價格調查 a已核定之物資,物供部必須經常分析或收集資料,作為采購價格9、調整的依據; b本公司各有關部門,均有義務協助提供價格信息,以利于物供部進行比價參考; c已核定的物資采購單價如需上漲或降低,應附書面資料說明原因; d采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價; e物供部應隨時掌握市場價的浮動數據,以利于更好的把握市場。詢價、比價、議價a采購人員根據過去采購的情況,市場變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格; b根據采購物資的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象,并填寫詢價表;c在得到供應商的報價信息后,采購人員應對報價單中的物資品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對,以保證供10、應商提供的物資符合公司實際的采購要求;同時對價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以電話、郵件等聯絡方式向廠商議價,以便選擇條件最優的供應商。物供部經理在最后審價時,認為需要再進一步議價的,需指導采購員與供應商議價,必要時可親自參與議價;總經理在核價時,可視需要再行議價或要求物供部進一步議價;d采購員按照批準的物資采購計劃實施采購,如有疑問,應充分與申報人員及上級領導溝通,不得擅自變更;申報單位有義務答復物供部提出的物資采購疑問。供應商提供報價的物資規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應與申報單位進行確認;e專用物資,物供部應會同使用部門共同詢價與議價;f在供應商的報價條件不能滿足要求11、時,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;g如屬于買賣慣例供應商最低供貨量超過請購量,采購員在議價后,應于“詢價記錄”中注明,報請部門領導確定;“試車檢驗”的采購條件,采購員應與供應商進行議價的同時商定付款方式;h采購部門接到申報單位以電話聯絡的緊急采購案件,主管應立即指定采購員先行詢價、議價,待接到采購計劃后,按普通采購程序優先辦理。合同訂立a采購合同的簽訂是一種經濟責任,必須由物供部統一對外簽訂;b在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,按集團公司合同管理辦法規定與供應商簽訂采購合同或訂單,采購合同不但要明確技術要求,驗收條件和質量保證,還要保證合同的嚴肅性、時12、效性和可操作性,并明確發票種類;合同或訂單原件檔案室存檔,復印件物供部保存;合同簽訂后采購員要立即進行系統錄入,統計員進行審核;c在合同項下的每次訂貨,采購員均需填寫正式的采購訂單,訂單需要列明下列條款:供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;采購物資的描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;單價、總價、付款方式;計劃到貨時間:分批交付時應明確每批物資的交付時間和交付數量;對應合同號。d采購員應要求供應商在其“發貨清單”中列明對應的合同或訂單號以及包裝方式,并根據供應商的“發貨清單”制作“到貨單”,若屬分批交貨13、者,采購員應于“到貨單”上標明“分批交貨”以資識別; e采購員使用暫借款采購時,應于“到貨單”標明“暫借款采購”,以資識別。進度管理a采購員應注意采購物資的交貨期,及時向供應商跟催交貨進度;b物供部采購主管對采購過程進行監督,對于采購員未能按既定進度完成作業時,通知申報單位,依據申報單位意見擬訂對策處理;如因采購員個人原因造成的進度不暢,將追究采購員責任。 采購員管理a參加物資采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金;b嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事;c 無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少于兩人。 d 參與招標各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發揮互相監督的作用,確保企業的利益不受損害。6 驗收與付款6.1依據相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。6.2依據財務管理規定,辦理供應商付款工作。7本制度經公司總經理辦公會議審核通過后公布實施,修正時亦同。