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1、電力公司物資勞務(wù)及支付款項采購管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 電力公司采購管理制度第一章 總則第一條 為了促進(jìn)公司合理采購，保障生產(chǎn)經(jīng)營需要，規(guī)范采購行為，防范采購風(fēng)險，根據(jù)證監(jiān)會等五部委企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引、中華人民共和國招投標(biāo)法等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條 本制度所稱“采購”，是指購買物資（包括購買勞務(wù))及支付款項等相關(guān)活動。第三條 公司采購業(yè)務(wù)應(yīng)注重防范下列風(fēng)險: (一)采購計劃安排不合理，市場變化趨勢預(yù)測不準(zhǔn)確，造成庫存短缺或積壓，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)停滯或資源浪費；(2、二)供應(yīng)商選擇不當(dāng)，采購方式不合理，招標(biāo)或定價機制不科學(xué)，授權(quán)審批不規(guī)范，導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價高，出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐；(三)采購驗收不規(guī)范，付款審核不嚴(yán)，導(dǎo)致采購物資，資金損失或信用受損。第四條 公司通過全面梳理采購業(yè)務(wù)流程，完善采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌安排采購計劃，明確請購、審批、購買、驗收、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)，建立價格監(jiān)督機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。第二章 采購管理組織機構(gòu)第五條 公司采購歸口管理部門負(fù)責(zé)匯總物資需求信息，制訂采購計劃，提出采購申請，選擇和管理供應(yīng)商，組織3、確定采購價格，訂立和管理采購合同，控制采購供應(yīng)過程，參與采購驗收及結(jié)算付款申請等工作。第六條 公司層面設(shè)立采購管理委員會，由總經(jīng)理任主任，成員由其他高級管理人員及采購歸口管理部門負(fù)責(zé)人組成。采購管理委員會負(fù)責(zé)采購戰(zhàn)略制定和重大采購項目的決策，領(lǐng)導(dǎo)采購歸口管理部門完成重大采購項目的執(zhí)行工作，關(guān)于重大采購項目的標(biāo)準(zhǔn)參見公司招標(biāo)管理制度有關(guān)規(guī)定。第七條 公司采購歸口管理部門根據(jù)采購管理委員會確立的采購戰(zhàn)略，根據(jù)計劃的批量規(guī)模、要求交貨期限、廠家選擇情況，針對不同的物資需求制訂不同的采購方式。采購方式包括公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購、框架招標(biāo)采購、批次招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購等方式。采購方式的4、確定必須符合國家有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定。第八條 公司物資需求部門配合采購歸口管理部門的主要職責(zé)是：(一) 負(fù)責(zé)提交已審定后的物資需求計劃、進(jìn)度要求和技術(shù)規(guī)范書；(二) 負(fù)責(zé)合同履約過程中的技術(shù)問題，配合合同變更技術(shù)談判等工作；(三) 負(fù)責(zé)組織物資驗收、資產(chǎn)移交并配合項目決算；(四) 配合物資采購、監(jiān)造和檢驗；(五) 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的其他有關(guān)工作。第九條 公司采購管理的具體目標(biāo)是：(一) 確保物資采購的質(zhì)量和及時供應(yīng)，保障公司正常運營；(二) 控制庫存水平，降低庫存成本，減少庫存損失；(三) 盡可能實現(xiàn)采購物資的標(biāo)準(zhǔn)化；(四) 發(fā)展優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商合作伙伴；(五) 加強公司各部門間的合作；(六) 降低公5、司運營總成本，增強公司核心競爭力。第十條 為了實現(xiàn)采購作業(yè)相互監(jiān)督的制衡機制，采購組織應(yīng)貫徹不相容職務(wù)分離的原則：(一) 請購與審批崗位分離；(二) 供應(yīng)商選擇、采購執(zhí)行、審批崗位分離；(三) 采購業(yè)務(wù)的詢價崗位與確定供應(yīng)商崗位分離；(四) 采購合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離；(五) 采購、驗收與記錄崗位分離；(六) 付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。第三章 需求及采購計劃管理第十一條 物資需求計劃管理包括年度/季度/月度物資需求預(yù)測計劃、批量物資需求計劃和零星物資需求計劃等管理工作。第十二條 配合公司年度經(jīng)營計劃的制訂，根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、基建計劃、大修更改等投資計劃、工程進(jìn)度計劃等，業(yè)務(wù)運6、行和建設(shè)項目承辦部門編制提交年度物資需求預(yù)測計劃。物資需求計劃按照“初步審核、集中審查”的原則流轉(zhuǎn)審批。采購歸口管理部門收集、匯總公司各部門的年度/季度/月度物資需求預(yù)測計劃，組織審查并確認(rèn)物資需求計劃，并在此基礎(chǔ)上制訂公司年度/季度/月度物資采購計劃。第十三條 公司采購歸口管理部門對物資計劃的編制、報送提出規(guī)范管理的要求。物資需求部門提交的物資需求計劃，不符合規(guī)范要求的，應(yīng)退回重報。第十四條 在年度經(jīng)營計劃執(zhí)行的過程中，物資需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)運行和項目建設(shè)需要，向采購歸口管理部門提出批量物資、零星物資等物資需求計劃，采購歸口管理部門按照年度/季度/月度采購計劃的控制要求，統(tǒng)一編制批量或零星采購7、計劃并辦理請購程序，或提請公司采購管理委員會履行招標(biāo)采購程序。第十五條 在制訂和實施物資采購計劃過程中，由于市場供求關(guān)系、采購周期、技術(shù)能力等原因，不能滿足物資需求計劃要求的，采購歸口管理部門應(yīng)及時向物資需求部門進(jìn)行反饋，物資需求部門應(yīng)調(diào)整后重新提出物資需求計劃。第十六條 物資需求計劃編制時，必須落實項目立項審批情況，堅持“及時準(zhǔn)確，集中批量”的原則，根據(jù)已批準(zhǔn)的工程項目、費用預(yù)算、項目實施進(jìn)度、公布的批次計劃、采購與供貨周期等要求合理編制。第十七條 建設(shè)項目管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)項目物資需求的審核，審查建設(shè)項目是否滿足建設(shè)條件，物資需求和技術(shù)規(guī)范是否符合項目建設(shè)要求等，確保物資需求規(guī)范完整、要素齊8、全。第十八條 為了滿足突發(fā)因素導(dǎo)致的緊急物資需求，最大限度縮短物資采購和供應(yīng)時間，按照公司應(yīng)急管理相關(guān)規(guī)定，由采購歸口管理部門實施緊急采購，事后由緊急采購物資需求部門按物資需求計劃要求，補齊相關(guān)需求申報和審批手續(xù)，采購歸口管理部門補齊采購手續(xù)。第十九條 由不可預(yù)見因素導(dǎo)致臨時物資需求、物資需求計劃變更或撤銷等情況，必須由物資需求部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后以正式報告形式報送，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或采購歸口管理部門審核批準(zhǔn)后調(diào)整列入公司物資需求計劃和采購計劃，涉及預(yù)算調(diào)整的，應(yīng)報公司預(yù)算管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。第二十條 公司采購歸口管理部門應(yīng)參與建設(shè)項目初步設(shè)計等前期工作，并根據(jù)物資標(biāo)準(zhǔn)化、價格水平、采購9、與生產(chǎn)周期等物資供應(yīng)要求，提出物資選型、概預(yù)算編制和項目工期制訂等方面的建議和意見。第二十一條 物資采購所需的技術(shù)規(guī)范等技術(shù)資料，必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部或其他相關(guān)技術(shù)管理機構(gòu)審核后，隨物資需求計劃同步報送。第二十二條 物資采購計劃執(zhí)行遵循“先利庫，后采購”的原則。對于滿足需求條件的物資，公司采購歸口管理部門先平衡利庫，后進(jìn)行采購，加快庫存物資周轉(zhuǎn)，提高庫存物資利用率。第二十三條 公司采購歸口管理部門根據(jù)物資需求計劃上報流程，對物資需求計劃的上報、審批、實施的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，對流程中出現(xiàn)的問題劃分責(zé)任并定期通報。公司按月度/季度對物資需求計劃和采購計劃的及時性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考核，促進(jìn)采購計劃的規(guī)范執(zhí)行10、。第四章 選擇和管理供應(yīng)商第二十四條 公司采購歸口管理部門應(yīng)當(dāng)建立和完善合格供應(yīng)商名錄，并于每年年初組織相關(guān)部門人員對上年度各類供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評審（見附表1），對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換，實現(xiàn)合格供應(yīng)商名錄的動態(tài)管理。第二十五條 采購人員應(yīng)經(jīng)常性地跟蹤合格供應(yīng)商名錄企業(yè)的經(jīng)營動態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量情況，掌握合格供應(yīng)商的保障供應(yīng)的資信動態(tài)。發(fā)展新的合格供應(yīng)商，采購人員應(yīng)通過“供應(yīng)商調(diào)查表”（見附表2）獲取必要的資信信息，并對該供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案，作為進(jìn)一步考察評估的依據(jù)。供應(yīng)商檔案包括，供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商資信檔案，供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、價格表及相關(guān)資料等。第二十六條 每批物資供應(yīng)結(jié)11、束后，采購人員應(yīng)及時將供應(yīng)商供應(yīng)的質(zhì)量、及時性等實際表現(xiàn)記錄于“供應(yīng)商資信檔案”（見附表3），作為定期進(jìn)行供應(yīng)商評審的資料。第二十七條 采購人員依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每年復(fù)查一次，更新原有資料內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)由采購歸口管理部門專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨便查閱。第二十八條 采購歸口管理部門應(yīng)對供應(yīng)商的選擇加強監(jiān)督指導(dǎo)，在下列情況下，采購人員應(yīng)填寫“候選供應(yīng)商審批表”（見附表4），提請主管領(lǐng)導(dǎo)審批：(一) 原有供應(yīng)商在定期評審中被淘汰；(二) 原有供應(yīng)商不能滿足物資需求變化的需要；(三) 原有供應(yīng)商拒絕供貨；(四) 新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。第二十九條 物資使用部門12、生產(chǎn)技術(shù)管理部門必須將設(shè)備、物資使用過程中出現(xiàn)的問題及時反饋給采購歸口管理部門，采購歸口管理部門應(yīng)及時做好產(chǎn)品質(zhì)量的記錄工作。第五章 采購價格管理第三十條 采購歸口管理部門執(zhí)行采購計劃，除公開招標(biāo)及競爭性談判采購?fù)獾奈镔Y采購，應(yīng)優(yōu)先與公司合格供應(yīng)商名錄上的供應(yīng)商聯(lián)系購買。如公司合格供應(yīng)商名錄上的供應(yīng)商不能滿足供應(yīng)，采購人員應(yīng)進(jìn)行充分的市場詢價調(diào)查，并作好市場詢價記錄（見附表5），擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好市場詢價記錄表以供以后參考和審核，保管期限為三年。第三十一條 需要進(jìn)行詢價采購的物資，先由采購人員至少向三家供應(yīng)商詢價、談判，達(dá)成初步意見后由采購部門按四川西昌電力股份有限公司合同管理制度有關(guān)13、規(guī)定簽訂正式合同后進(jìn)行物資采購。第三十二條 重大采購項目價格的決定，按四川西昌電力股份有限公司招標(biāo)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 需進(jìn)行現(xiàn)場零星物資采購的，采購人員應(yīng)2 人或2 人以上同行，在物資市場了解物資價格及供應(yīng)商基本情況，要做到貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、承諾良好的售后服務(wù)。采購歸口管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)物資采購的數(shù)量、規(guī)格等對價格進(jìn)行審查。第三十四條 采購歸口管理部門、公司內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)獨立地進(jìn)行定期或不定期的市場信息調(diào)查，檢查采購人員市場詢價的真實性和合格供應(yīng)商供貨的價格情況，對購買活動進(jìn)行評審，監(jiān)督采購價格執(zhí)行。第三十五條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映，14、嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。第六章 合同和采購供應(yīng)管理第三十六條 采購價格確定后，采購物資單價在限額以上的或采購金額在限額以上的（上述具體限額標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)物資類別由總經(jīng)理辦公會討論決定）或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3 次以上），除即時結(jié)清的，原則上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。第三十七條 簽訂合同的具體規(guī)定，按照四川西昌電力股份有限公司合同管理制度執(zhí)行。第三十八條 采購人員必須取得合法的發(fā)票，并且盡量取得增值稅專用發(fā)票。采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索取合格證明、使用說明及供應(yīng)商名片等資料。采購物資到達(dá)公司后，主管采購人員應(yīng)及時到達(dá)倉庫，對供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗，確認(rèn)是否與采購申請單所列內(nèi)容15、一致。第三十九條 采購歸口管理部門應(yīng)充分研究各類物資的歷史需求數(shù)據(jù)規(guī)律、貨源緊缺狀況、采購生產(chǎn)周期等因素，結(jié)合公司年度/季度/月度采購計劃，協(xié)助物資倉儲管理部門確定最佳安全庫存。第四十條 倉庫管理員應(yīng)定期報送“庫存物資報表”，反映現(xiàn)有庫存物資的名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、儲存位置和區(qū)域等信息，配合采購歸口管理部門根據(jù)物資庫存狀況平衡利庫后安排具體采購計劃。第四十一條 對需要監(jiān)造的物資，應(yīng)擇優(yōu)確定監(jiān)造單位，簽訂監(jiān)造合同，落實監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定監(jiān)造報告，并及時向生產(chǎn)技術(shù)部等部門通報。第四十二條 倉儲部門負(fù)責(zé)物資接收的組織管理，按照合同、技術(shù)協(xié)議和有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清點、查驗，對到達(dá)的物資16、及時卸車、入庫、開箱檢驗。一般常規(guī)物資的驗收由倉庫保管員、主管采購人員等進(jìn)行；大宗、大型、重要物資和非常規(guī)、特殊物資驗收由生產(chǎn)技術(shù)部、提出物資需求的運行/建設(shè)部門技術(shù)人員、倉庫保管員、主管采購人員共同進(jìn)行。驗收完成，主管驗收人員要填寫驗收記錄憑證，驗收記錄憑證要明確表述驗收狀態(tài)。第四十三條 采購歸口管理部門按月/季編制物資用款資金預(yù)算，納入現(xiàn)金流量預(yù)算管理。采購歸口管理部門按照合同規(guī)定辦理物資采購相關(guān)費用的付款手續(xù)；財務(wù)管理部門對物資采購資金使用全過程進(jìn)行審核、撥付、監(jiān)督和管理。第四十四條 采購物資未經(jīng)驗收人員驗收合格，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、價格、規(guī)格型號完全符合采購訂單要求，并完成入庫手續(xù)，不得辦理采購付款。采購付款和采購預(yù)付款的具體規(guī)定，按照公司四川西昌電力股份有限公司資金管理辦法執(zhí)行。第五章 附則第四十五條 本制度由公司董事會審議通過并負(fù)責(zé)修訂和解釋。第四十六條 本制度自發(fā)布之日起生效。