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1、通信公司業(yè)務(wù)卡請購及采購庫存、報(bào)損管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 10目的進(jìn)一步加強(qiáng)對全省各類業(yè)務(wù)卡的管理，明確各級、各部門的職責(zé)，規(guī)范業(yè)務(wù)卡的管理， 建立和健全業(yè)務(wù)卡管理的內(nèi)部控制機(jī)制，強(qiáng)化業(yè)務(wù)卡的管理監(jiān)督和稽核工作。2. 0適用范圍適用于公司各相關(guān)部門（中心）及分公司業(yè)務(wù)卡的訂購、庫存、請領(lǐng)、發(fā)運(yùn)、銷售、帳 款實(shí)稽核、報(bào)損、新業(yè)務(wù)開發(fā)等工作環(huán)節(jié)。3.0職責(zé)3. 1省公司市場經(jīng)營部職責(zé)A. 負(fù)責(zé)制定/修改業(yè)務(wù)卡管理規(guī)范，對分公司業(yè)務(wù)卡管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；B. 負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求向釆購部門提出業(yè)務(wù)卡請購；C. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)卡數(shù)據(jù)管理及檢查；D. 負(fù)責(zé)四川省范圍內(nèi)發(fā)行的業(yè)務(wù)卡的版2、面確定；E. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)卡新業(yè)務(wù)需求匯總，協(xié)調(diào)廠商并組織相關(guān)部門（小心）進(jìn)行卡內(nèi)業(yè)務(wù)的開 發(fā)、測試，組織新業(yè)務(wù)試點(diǎn)；F. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各分公司對營業(yè)廳、代銷中心等業(yè)務(wù)卡現(xiàn)場的實(shí)物和稽核管理。3.2省公司財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)對分公司業(yè)務(wù)卡帳務(wù)處理進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織對分公司業(yè)務(wù)卡帳務(wù)稽核、檢查；負(fù)責(zé)全省業(yè)務(wù)卡費(fèi)用的統(tǒng)一支付。3. 3省公司集團(tuán)客戶部職責(zé)A. 負(fù)責(zé)集團(tuán)業(yè)務(wù)類專用卡需求的提出的確認(rèn);B. 負(fù)責(zé)配合進(jìn)行集團(tuán)業(yè)務(wù)類專用卡的測試。3. 4省公司數(shù)據(jù)部職責(zé)負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)類專用卡需求的提出和確認(rèn)；負(fù)責(zé)配合進(jìn)行新業(yè)務(wù)類專用卡及內(nèi)置業(yè)務(wù)的測試。3. 5省公司釆購部職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)市場經(jīng)營的需求對全省業(yè)務(wù)卡進(jìn)行統(tǒng)-采購、3、合同簽定及付款申請；負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)卡供應(yīng)商進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)全省業(yè)務(wù)卡庫存、運(yùn)輸管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)廠商處理因業(yè)務(wù)卡質(zhì)量問題引起的售后維修事宜；參與全省業(yè)務(wù)卡的檢查。3. 6省公司業(yè)務(wù)支撐中心職責(zé)A.負(fù)責(zé)根據(jù)市場經(jīng)營部的通知進(jìn)行卡數(shù)據(jù)的制作，卡數(shù)據(jù)的生成規(guī)則按集團(tuán)公司及省 公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范執(zhí)行。每批制成的數(shù)據(jù)應(yīng)冇記錄備查，保存兩年；B.負(fù)責(zé)寫卡設(shè)備及軟件的安裝及維護(hù)；負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)業(yè)務(wù)卡的齊種算法、方程及密鑰；負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)卡相關(guān)數(shù)據(jù)安全保密地捉供給采購部；在業(yè)務(wù)卡新業(yè)務(wù)開發(fā)過程屮負(fù)責(zé)支撐系統(tǒng)及卡數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的開發(fā)及測試；提供業(yè)務(wù)卡管理所需相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)將充值卡數(shù)據(jù)及時在VC中入庫。3.7省公司網(wǎng)管中心職責(zé)A4、.在傳送SIM卡KI時，負(fù)責(zé)對KI的解密；B.負(fù)責(zé)手機(jī)充值卡業(yè)務(wù)及VC系統(tǒng)的日常維護(hù)。3. 7分公司職責(zé)A.負(fù)責(zé)根據(jù)本規(guī)范制定當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)卡管理工作規(guī)范，包括崗位職責(zé)、請領(lǐng)、運(yùn)輸、出入 庫、銷售、減免卡費(fèi)及贈送、卡數(shù)據(jù)管理、臺帳、核算、稽查、盤點(diǎn)、報(bào)損、業(yè)財(cái) 對帳等；B.負(fù)責(zé)實(shí)施本地業(yè)務(wù)卡的組織管理工作；C. 負(fù)責(zé)根據(jù)本地業(yè)務(wù)發(fā)展情況定期及時上報(bào)業(yè)務(wù)卡需求；D. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)卡在本地的庫存、運(yùn)輸、銷售、帳實(shí)稽核及財(cái)務(wù)管理、報(bào)損等工作。E. 負(fù)責(zé)對本地業(yè)務(wù)卡數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，包括卡數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)及HLR小入庫、啟用、刪除等工作。4. 0工作規(guī)范4. 1業(yè)務(wù)卡請購及采購SIM卡請購及采購流程：省公司市場部5、卡號管理崗在收到集團(tuán)公司集采招標(biāo)結(jié)果后， 擬訂需求及推薦供應(yīng)商報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在2個工作日內(nèi)將有效需求送采購部。采 購部成本采購崗組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商服務(wù)澄清會，并I辦商供應(yīng)商完成推薦建議。根據(jù) 服務(wù)澄清會結(jié)果，采購部成本采購崗制定需求和推薦方案，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，報(bào)分管釆 購領(lǐng)導(dǎo)審批、公司總經(jīng)理審閱，最終上報(bào)集團(tuán)公司。集團(tuán)下發(fā)分配結(jié)果后，采購部成本釆 購崗組織相關(guān)部門與供應(yīng)商再I辦商。釆購部成本采購崗根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定完成合同簽訂。 在集采招標(biāo)型號以外的S1M卡，省市場經(jīng)營部卡號管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及市場需求， 通過MIS系統(tǒng)提出需求計(jì)劃，按MIS審批流程進(jìn)行審批并送至采購部。采購部6、成本采購崗 在收到市場經(jīng)營部的有效請購需求后，按照釆購管理程序組織采購，并完成合同簽訂 冇價卡請購及采購流程：省市場經(jīng)營部卡號管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及市場需求，每 半年通過MIS系統(tǒng)提交有價卡需求計(jì)劃，按MIS審批流程進(jìn)行審批并送至采購部。采購部 招投標(biāo)管理崗在收到市場經(jīng)營部對冇價卡的冇效請購需求后，捉岀采購方案建議報(bào)批，并 負(fù)責(zé)督促建議報(bào)告于5個工作H完成審批，審批通過后立即組織招標(biāo)，邀標(biāo)范圍限于集團(tuán) 公司入圍有價卡供應(yīng)商，招標(biāo)小組成員由專家?guī)飚a(chǎn)生。招標(biāo)結(jié)果由釆購部報(bào)批，審批通過 后，采購部招投標(biāo)管理崗在2個工作H內(nèi)將結(jié)果通知市場經(jīng)營部分管領(lǐng)導(dǎo)、卡號管理崗和 采購部成本管理崗。采購部成本采購7、崗根據(jù)招標(biāo)結(jié)果完成合同簽訂。每年捉交請購的業(yè)務(wù) 卡中齊類環(huán)保卡累計(jì)比例不低于集團(tuán)要求比例。4. 2業(yè)務(wù)卡生產(chǎn)流程4. 2. 1啟用S1M卡處理設(shè)備的一對互為備分的密鑰卡應(yīng)由兩人分別管理；在傳送S1M卡K1 時，業(yè)務(wù)支撐屮心對KI的加密；手機(jī)充值卡原始密鑰卡A卡和B卡應(yīng)由兩人分別管理；其 它涉及數(shù)據(jù)安全的工作都應(yīng)分人負(fù)責(zé)，并形成冇效監(jiān)督。S1M卡流程生產(chǎn)流程：分公司業(yè)務(wù)卡請購人員每月5日、20日（逢節(jié)假日捉前、特 殊情況另行書而通知）通過MIS系統(tǒng)上報(bào)本地已審批的業(yè)務(wù)卡需求。省公司市場經(jīng)營部卡 號管理崗2個工作日內(nèi)在MIS系統(tǒng)匯總需求報(bào)表、調(diào)整并確定全省業(yè)務(wù)卡需求量后，根據(jù) 季度框架合同生成不同8、廠家的生產(chǎn)通知單，生產(chǎn)通知單上須明確生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)業(yè)務(wù)卡品 種、數(shù)量及個人化數(shù)據(jù)相關(guān)要求等信息。市場經(jīng)營部卡號管理崗?fù)ㄟ^MIS系統(tǒng)明確到貨時間并通知業(yè)務(wù)支撐屮心卡類數(shù)據(jù)管理崗按生產(chǎn)通知單生成數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)支撐屮心卡類數(shù)據(jù)管 理崗按市場經(jīng)營部的生產(chǎn)通知單在3個工作H內(nèi)生成制卡數(shù)據(jù)（卡數(shù)據(jù)的生成規(guī)則按集團(tuán) 公司業(yè)務(wù)規(guī)范執(zhí)行），并在1個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)檢查。卡數(shù)據(jù)制作完成后通過M1S系統(tǒng)捉 交給市場經(jīng)營部分管負(fù)責(zé)人審批；經(jīng)市場經(jīng)營部分管負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)的制卡需求及制卡數(shù) 據(jù)，通過MIS系統(tǒng)提交給采購部費(fèi)用采購崗；采購部費(fèi)用采購崗根據(jù)市場經(jīng)營部生產(chǎn)通知 單上的品名、數(shù)量、需求日期等信息在MIS系統(tǒng)中在2個工9、作日內(nèi)生成采購定單，連同制 卡數(shù)據(jù)一起發(fā)送給相應(yīng)廠家，并要求廠家按照采購定單進(jìn)行生產(chǎn)；采購部如需對市場經(jīng)營 部生產(chǎn)通知單確定的廠家代碼、業(yè)務(wù)卡品名、數(shù)量、到貨時間等信息進(jìn)行調(diào)整，須在調(diào)整 后1個工作H內(nèi)將調(diào)整內(nèi)容及原因通過快文方式通知市場經(jīng)營部卡號管理崗。在廠家發(fā)貨 到省總庫后，由采購部物流管理崗組織第三方物流公司按照采購定單進(jìn)行接收，并在M1S 系統(tǒng)小進(jìn)行貨物“接收”操作，將相應(yīng)品種、數(shù)量、單價的業(yè)務(wù)卡接收入總庫；業(yè)務(wù)卡發(fā) 往分公司，由采購部物流管理崗組織第三方物流公司進(jìn)行運(yùn)輸，并在MIS系統(tǒng)屮進(jìn)行“組 織間轉(zhuǎn)移”操作，將相應(yīng)品種、數(shù)量、單價的業(yè)務(wù)卡轉(zhuǎn)出總庫；分公司收到業(yè)務(wù)卡后，在 MIS系10、統(tǒng)中進(jìn)行貨物“接收”操作，將相應(yīng)品種、數(shù)量、單價的業(yè)務(wù)卡轉(zhuǎn)入分公司一級庫; 省公司財(cái)務(wù)部根據(jù)季度合同、在當(dāng)季度MIS采購定單、MIS接受入庫單及供應(yīng)商發(fā)票三匹配 的前捉下付款。有價卡生產(chǎn)流程：省公司市場經(jīng)營部卡號管理崗根據(jù)省總庫庫存情況，通過MIS系 統(tǒng)通知業(yè)務(wù)支撐中心卡類數(shù)據(jù)管理崗按不同供應(yīng)商代碼生成制卡數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)支撐屮心卡類 數(shù)據(jù)管理崗按不低丁 50萬條數(shù)據(jù)/天的速度生成制卡數(shù)據(jù)，卡數(shù)據(jù)的生成規(guī)則按集團(tuán)公司 業(yè)務(wù)規(guī)范執(zhí)行。有價卡數(shù)據(jù)通過光盤形式由采購部指定的第三方公司轉(zhuǎn)交給市場經(jīng)營部卡 號管理崗檢查，無誤后，檢查當(dāng)天光盤A交業(yè)務(wù)支撐屮心入庫，光盤B由采購部指定的第 三方公司在1個工作日內(nèi)寄11、往相關(guān)廠家。卡數(shù)據(jù)制作完成后，業(yè)務(wù)支撐中心卡類數(shù)據(jù)管理 崗?fù)ㄟ^MIS系統(tǒng)提交生產(chǎn)需求到市場經(jīng)營部分管負(fù)責(zé)人審批；市場經(jīng)營部分管負(fù)責(zé)人在1 個工作H內(nèi)審批確認(rèn)制卡需求后，將冇效需求通過M1S系統(tǒng)捉交給采購部費(fèi)用采購崗；采 購部費(fèi)用采購崗根據(jù)需求部門品名、數(shù)量、需求H期等信息在M1S系統(tǒng)屮生成采購定單， 廠家按規(guī)定時間發(fā)貨到省總庫。市場經(jīng)營部卡號管理崗每月完成需求匯總后2個工作日內(nèi)， 從辦公網(wǎng)上以“發(fā)卡通知單”通知采購部物流管理崗將相應(yīng)品種、數(shù)量的冇價卡發(fā)往相應(yīng) 分公司。4. 3分級檢測省公司總庫、各地市公司各級庫房在收到實(shí)物卡后，按集團(tuán)公司規(guī)定的抽檢比例，利用集 團(tuán)公司統(tǒng)一配發(fā)的檢測軟件對有價卡12、進(jìn)行抽檢。各營業(yè)廳、客戶服務(wù)部門，在收到客戶關(guān)F S1M卡質(zhì)量的投訴后，利用集團(tuán)公司統(tǒng)一配發(fā) 的檢測軟件對冇價卡進(jìn)行檢測。4. 3業(yè)務(wù)卡庫存管理：實(shí)物入庫管理：采購部物流管理崗根據(jù)卡品采購定單和到貨情況，及時將入庫信息 錄入M1S系統(tǒng)；在辦理入庫手續(xù)前，對供應(yīng)商運(yùn)達(dá)卡品的種類、數(shù)量、規(guī)格、等進(jìn)行外包 裝驗(yàn)收檢查。核對貨單號、名稱和箱（件）數(shù)，經(jīng)確認(rèn)外觀情況良好后方能接收，同時將 供應(yīng)商運(yùn)達(dá)的卡品貨單、實(shí)物與采購訂單進(jìn)行匹配核對，對丁外包裝損壞的應(yīng)通知供應(yīng)商 到場進(jìn)行箱內(nèi)卡品實(shí)物清點(diǎn)核對，對于損壞的卡品及時退回供應(yīng)商；貨物應(yīng)及時進(jìn)行收貨 登記，核對無誤后將相關(guān)收貨信息及時在MIS系統(tǒng)中作貨單導(dǎo)入13、的確認(rèn)；省公司發(fā)送的卡 品，若出現(xiàn)壞、損件，市州分公司物資管理員應(yīng)及時在M1S系統(tǒng)中向省公司退貨，并作子 庫存轉(zhuǎn)移；采購部物流管理崗對省卡品倉庫進(jìn)行每月盤點(diǎn)檢查，同時負(fù)責(zé)對下發(fā)到地市州 分公司的卡品進(jìn)行不定期盤點(diǎn)抽查，做到MIS帳和倉庫帳相符，倉庫帳與實(shí)物相符，并出 盤點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)生帳實(shí)不符，應(yīng)及時作相應(yīng)的處理；庫房設(shè)置符合防火、防誨、防雨、防 雷、防磁、通風(fēng)等要求。庫區(qū)警示標(biāo)志、平而圖、區(qū)位牌、料卡清晰美觀；倉庫經(jīng)常維護(hù) 保養(yǎng)，做到“六無（無老鼠、無損壞、無丟失、無隱患、無需變、無朵物積塵）和“六防（防誨、防火、防潮、防白蟻、防壓、防倒置）；貨物堆碼做到類別清晰、擺放冇序、垛高 合理、通道暢14、通；卡品出入倉庫，必須要冇出入庫憑證并堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。庫房 接受卡品時應(yīng)填寫收料單,卡品出庫II寸庫房應(yīng)填寫發(fā)料單（收貨單位需簽字、蓋章），（收 料單和發(fā)料單均是物資管理員M1S系統(tǒng)操作的原始數(shù)據(jù)）表單所列物資品名、數(shù)量、規(guī)格 必須與實(shí)物相符，收貨單位、日期等填寫清楚，并接受門衛(wèi)人員的檢驗(yàn)。同時采購部物流 管理崗對出庫的卡品在MIS系統(tǒng)上做好組織間轉(zhuǎn)移；4. 3. 2數(shù)據(jù)入庫管理：4. 3. 2. 1 S1M卡數(shù)據(jù)入庫：為保證安全，SIM卡實(shí)物及數(shù)據(jù)應(yīng)分別下發(fā)，數(shù)據(jù)光盤必須加密。 分公司必須在SIM卡實(shí)物安全入庫后才能進(jìn)行數(shù)據(jù)入庫。SIM卡數(shù)據(jù)必須同時在BOSS及HLR 進(jìn)行開戶。SI15、M卡銷售到最終用戶時，應(yīng)通過BOSS系統(tǒng)進(jìn)行開機(jī)，不得直接從HLR進(jìn)行開 機(jī)。4. 3. 2. 2有價卡數(shù)據(jù)入庫：省業(yè)務(wù)支撐屮心卡類數(shù)據(jù)管理崗根據(jù)市場經(jīng)營部要求制作完成卡數(shù)據(jù)后，即將卡數(shù)據(jù)安全的送到手機(jī)充值卡系統(tǒng)入庫。4. 4業(yè)務(wù)卡配送及安全管理省采購部物流管理崗根據(jù)市場部的“發(fā)卡通知單”向第三方物流下達(dá)出貨指令，及時 準(zhǔn)確地將物資岀庫，發(fā)送到指定地點(diǎn)。對承擔(dān)卡品運(yùn)輸?shù)能囕v必須在省公司安全保衛(wèi)部門 進(jìn)行備案登記，車輛的車況良好、每車需配備駕駛員一名，押運(yùn)員一名，負(fù)責(zé)卡品運(yùn)輸。 車輛隨時保養(yǎng)，隨車配備防火、防誨、防磁、防雨等設(shè)備，確保車輛運(yùn)行安全、卡品運(yùn)輸 安全。捉貨時堅(jiān)持做到捉貨憑證與實(shí)物核對16、，清點(diǎn)箱件并作外觀檢查、辦理交接手續(xù)。發(fā) 現(xiàn)貨物損壞、短少和包裝有異樣時，應(yīng)與發(fā)卡單位聯(lián)系，及時做好記錄，并及時通知業(yè)務(wù) 部門采取補(bǔ)救措施。發(fā)運(yùn)貨物，應(yīng)根據(jù)“材料發(fā)運(yùn)單”（運(yùn)輸憑證）與運(yùn)輸時限要求，檢 查包裝情況、核對件數(shù)和運(yùn)輸標(biāo)識、辦理交接，按時裝車發(fā)運(yùn)。貨物在上下車裝卸時運(yùn)輸 人員應(yīng)在現(xiàn)場指揮，防止野蠻裝卸。物資提貨、運(yùn)輸，要作好原始資料的記錄。在發(fā)運(yùn)前 與卡品接受部門進(jìn)行銜接，確定雙方卡品交接時間。發(fā)運(yùn)大批量的貨物或在工作時間不能 送到收貨單位時，應(yīng)捉前與收貨單位聯(lián)系，通報(bào)貨物到貨信息與時間。貨物運(yùn)送到收貨單 位時，與收貨人辦理物資點(diǎn)交手續(xù)，運(yùn)輸單據(jù)需經(jīng)收貨單位簽收（簽字、蓋章）后按規(guī)定17、 時間及時返回倉庫。物資捉貨、發(fā)運(yùn)時所配備的押運(yùn)人員，具體負(fù)責(zé)與相關(guān)單位辦理交接 手續(xù)并全程押運(yùn)物資，確保運(yùn)輸途屮貨物安全。4. 5業(yè)務(wù)卡銷售及稽核管理4. 5.1業(yè)務(wù)卡銷售管理原則：冇價卡售價原則上按而值銷售。業(yè)務(wù)卡應(yīng)視同現(xiàn)金嚴(yán)格管理， 對代銷商發(fā)放業(yè)務(wù)卡時應(yīng)嚴(yán)格遵照實(shí)款領(lǐng)購，不得賒銷的原則。公司內(nèi)部冇銷售職能的客 戶小心、直銷中心，其對業(yè)務(wù)卡的管理流程比照自辦營業(yè)廳執(zhí)行。禁止齊種業(yè)務(wù)卡跨區(qū)銷4. 5. 2業(yè)務(wù)卡銷售需在BOSS冇價卡管理系統(tǒng)錄入。4. 5. 3業(yè)務(wù)卡稍核管理：4. 5. 3. 1庫房分級：全省庫房分級詳見附表4. 5. 3. 1每日稽核：1、末端稽核：即二級、三級庫房內(nèi)部稽18、核：營業(yè)員（銷售人員）下班 時應(yīng)在BOSS |進(jìn)行“簽退”，并打印本工號當(dāng)天操作明細(xì)單一“簽退單”，并將所收款項(xiàng)現(xiàn) 金、POS刷卡回單、支票等連同“簽退單”交值班長，將手中未銷售業(yè)務(wù)卡退回庫房。值 班長審核“簽退單”及所收款項(xiàng)，確保帳款物相符。帳款物不符的，應(yīng)立即與營業(yè)人員進(jìn) 行明細(xì)核對。帳款物相符后，將現(xiàn)金按規(guī)定上繳至公司帳戶內(nèi)，并將本班全部“簽退單”、繳款憑證，本人簽字的“日報(bào)表”交本營業(yè)點(diǎn)稽核人員。庫管人員每天填寫本“庫房進(jìn)銷 存報(bào)表”，交本營業(yè)點(diǎn)稍核人員。本營業(yè)點(diǎn)稍核人員審核當(dāng)天營業(yè)點(diǎn)銷售記錄、繳款情況及 免卡費(fèi)等業(yè)務(wù)操作是否符合規(guī)定，將銷售記錄與庫房出庫情況進(jìn)行核對，無誤后填寫“XX19、 營業(yè)廳（發(fā)卡屮心）日報(bào)表”并將本營業(yè)點(diǎn)庫房“XX庫房進(jìn)銷存報(bào)表” 一起報(bào)上一級稽核 人員。帳款物不符的，應(yīng)立即與營業(yè)人員進(jìn)行明細(xì)核對，確保帳款物相符。2、屮端稍核： 即營業(yè)部（分公司）、縣分公司對所轄營業(yè)點(diǎn)的稽核：屮端稽核人員從BOSS屮按營業(yè)點(diǎn)打 印報(bào)表，與該營業(yè)點(diǎn)上報(bào)的“XX營業(yè)廳（發(fā)卡中心）H報(bào)表”、“XX庫房進(jìn)銷存報(bào)表”、及 繳款情況核對，本縣（區(qū)）二級庫房出庫總數(shù)應(yīng)等于三級庫房入庫總數(shù)+二級庫房銷售數(shù)， 各三級庫房出庫數(shù)應(yīng)等于該營業(yè)點(diǎn)銷售數(shù)量，各處銷售總金額應(yīng)等丁收款總金額，免卡費(fèi) 等業(yè)務(wù)操作是否符合規(guī)定。核對無誤后將“XX庫房進(jìn)銷存報(bào)表”進(jìn)銷存情況錄入M1S系統(tǒng), 同時填寫“XX20、縣（區(qū)）日報(bào)表”上報(bào)上一級稍核人員。3、上端稍核：即齊地市分公司稍核 人員對所轄縣區(qū)及本地一級庫房的稽核：上端稽核人員每天從BOSS系統(tǒng)屮按縣（區(qū)）打印 報(bào)表，與各縣區(qū)上報(bào)的“XX縣（區(qū)）日報(bào)表”,與資金到帳情況進(jìn)行核對,同時BOSS與MIS 系統(tǒng)進(jìn)銷存報(bào)表銷售項(xiàng)核對。同時將一級庫上報(bào)的當(dāng)天進(jìn)銷存報(bào)表與齊區(qū)縣日報(bào)表進(jìn)行核 對：一級庫房出庫總數(shù)應(yīng)等丁二級庫房入庫總數(shù)。4. 5. 3. 2每月盤點(diǎn)：各級庫房每月必須進(jìn)行業(yè)務(wù)卡實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)管理具體分為“必盤”、 “監(jiān)盤”、“抽檢”三和方式。1、“必盤冬三級庫房稍核人員與庫管人員，每天必須以MIS 進(jìn)銷存報(bào)表為依據(jù)對實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，月末進(jìn)行總盤；二級庫21、房稽核人員與庫管人員，每周 必須以MIS進(jìn)銷存報(bào)表為依據(jù)對實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，月末進(jìn)行總盤。一級庫房、總庫的料帳員 與庫管人員，每月必須以MIS進(jìn)銷存報(bào)表為依據(jù)對本級庫房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。2、“監(jiān)盤”： 總庫月盤點(diǎn)時，省采購部指定人員必須到現(xiàn)場監(jiān)盤；一級庫、二級庫月盤點(diǎn)時，地市分公 司財(cái)務(wù)部指定人員必須到現(xiàn)場監(jiān)盤；三級庫盤點(diǎn)時，縣（區(qū)）分公司指定人員必須到現(xiàn)場 監(jiān)盤；3、“抽檢”：省公司釆購部根據(jù)MIS進(jìn)銷存報(bào)表不定期對全省各級庫房進(jìn)行抽查， 全年不少于6次，抽樣比例應(yīng)大于30%。各地市分公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)MIS進(jìn)銷存報(bào)表不定 期對本地各級庫房進(jìn)行抽查，全年不少于6次，抽樣比例應(yīng)大于50%。4.6業(yè)務(wù)卡報(bào)22、損超過有效期及各種無法投入使用的各種業(yè)務(wù)卡應(yīng)定期作報(bào)損處理。業(yè)務(wù)卡報(bào)損相關(guān)組 織工作由省采購部牽頭負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)卡報(bào)損必須符合以下條件：A.卡體仍在庫房;B.數(shù)據(jù)為未使用狀態(tài)，且必須報(bào)省業(yè)務(wù)支撐中心做統(tǒng)一刪除。4. 6.1業(yè)務(wù)卡報(bào)損流程：由省釆購部根據(jù)總庫庫存及各分公司需求，牽頭組織業(yè)務(wù)卡報(bào)損相 關(guān)工作。對于省總庫的卡品報(bào)損，省采購部實(shí)地清點(diǎn)需報(bào)損業(yè)務(wù)卡的數(shù)量、報(bào)損原因。省 市場經(jīng)營部對因技術(shù)原因需報(bào)損的卡做技術(shù)鑒定。省采購部物流管理崗向省財(cái)務(wù)部庫存管 理崗提出業(yè)務(wù)卡報(bào)損需求報(bào)告。財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，市場經(jīng)營部卡號管理崗?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)支撐屮心 卡類數(shù)據(jù)管理崗做相關(guān)數(shù)據(jù)處理。計(jì)費(fèi)屮心卡類數(shù)據(jù)管理崗將處理結(jié)果通知23、采購部物流管 理崗。釆購部物流管理崗組織對已報(bào)損的業(yè)務(wù)卡進(jìn)行銷毀工作。4. 6.2齊地市分公司應(yīng)注意業(yè)務(wù)用卡的使用期限，庫存管理應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則。4. 6.3業(yè)務(wù)卡報(bào)廢時，省采購部、省業(yè)務(wù)支撐屮心應(yīng)保留報(bào)廢卡相關(guān)信息兩年備查。4. 7業(yè)務(wù)卡新業(yè)務(wù)開發(fā)管理新業(yè)務(wù)開發(fā)管理內(nèi)容：業(yè)務(wù)開發(fā)、測試、試點(diǎn)及業(yè)務(wù)整合。新業(yè)務(wù)開發(fā)管理流程：省市場經(jīng)營部卡號管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)卡新業(yè)務(wù)需求，選定開發(fā)項(xiàng) 目，需報(bào)集團(tuán)公司的項(xiàng)目，還需先上報(bào)集團(tuán)公司；對于涉及其他專業(yè)部門，由相關(guān)專業(yè)部 門配合開發(fā)測試。省業(yè)務(wù)支撐小心在市場部組織下進(jìn)行涉及業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)及卡數(shù)據(jù)管理系 統(tǒng)的開發(fā)及測試。由省市場部卡號管理崗匯總各方測試報(bào)告。市場經(jīng)營部及相關(guān)專業(yè)部門 組織相關(guān)地區(qū)進(jìn)行新業(yè)務(wù)試點(diǎn)，并進(jìn)行應(yīng)用推廣和總結(jié)。5. 0相關(guān)文件5. 1業(yè)務(wù)支撐屮心業(yè)務(wù)卡操作管理規(guī)范6. 0相關(guān)記錄6.1發(fā)卡通知單6. 2材料發(fā)運(yùn)單6. 3簽退單6. 4日報(bào)表6. 5庫房進(jìn)銷存報(bào)表6.6 XX營業(yè)廳（發(fā)卡中心）日報(bào)表6.7 XX縣（區(qū)）日報(bào)表文件編號：SCMC-SC-13A版 本：2.1（總庫）地市分公司一幼隆各地一級庫）（各地二級庫）（各地三級庫）