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1、金屬公司采購?fù)素浟鞒碳皞}儲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 流程圖符號提示 1、 業(yè) 務(wù) 流 程 2、 票 據(jù) 流 程3、 業(yè)務(wù)或操作員4、 表 單 帳 務(wù) 處 理 5、 有限責(zé)任公司二、流 程一、采購入庫流程業(yè)務(wù)員：制定銷 售計(jì)劃營銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令1、 參照采購?fù)素浟鞒剔k理；2、 返回商務(wù)部修改供貨單位購貨發(fā)票 發(fā) 采購發(fā)票 貨倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購訂單相符（Y/N） 2、N Y 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預(yù)算清單配對，送業(yè)務(wù)會計(jì)。關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y一、 銷售出庫流程商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務(wù)修改營銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。倉庫：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（Y/N）預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。客戶：提出需求業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通3、知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。銷售訂單 Y N N 業(yè)務(wù)會計(jì)：開票 Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計(jì)開票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 倉庫記帳后業(yè)務(wù)會計(jì)打印出庫單（一式四聯(lián)）購貨發(fā)票 客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N） Y Y N Y Y二、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)4、票（Y/N）N內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開票業(yè)5、務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。客戶：提出采購五、商品贈送流程（一）銷售贈送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核商品贈送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)。總經(jīng)理：審批商品贈送預(yù)算 N Y出庫流程與商品銷售出庫流程相同。（二）采購贈送供貨商：通知商務(wù)贈送商品商務(wù)：登記采購贈送明細(xì)帳倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物，贈送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈送明細(xì)帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)其他入庫單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)） 商務(wù)部6、：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單1、 返回調(diào)入方修改2、 進(jìn)入采購入庫流程；3、 N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進(jìn)行核對 N業(yè)務(wù)會計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N） N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）日常辦公用品領(lǐng)用 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N） 返回各部門修改返回修改 N Y 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)7、算清單，備貨，（Y/N） N Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單 購貨發(fā)票辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)處理各部門：本月部門領(lǐng)用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領(lǐng)用清單 （二）辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N） 返回各部門修改 N Y 返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單.(Y/N) N Y 各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N） 返回商務(wù)修改 N關(guān)聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配8、對,送業(yè)務(wù)會計(jì)。 購貨發(fā)票業(yè)務(wù)會計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單（Y/N）返回倉庫修改 N Y業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理 六、物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過信用范圍（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改 Y N 倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單 送貨單（一式四聯(lián)）， 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計(jì)開票通知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。客戶：簽收商品，回執(zhí) 倉庫9、：核銷送貨單購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理Y Y N Y （二）其他借用流程：借用人：填寫借條部門主管：審核借條（Y/N）填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11返回借用人修改 N Y倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務(wù)員修改 N 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測,并通知倉庫. 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢測報(bào)告.填寫檢測報(bào)告(一式三份),表-12.倉庫：核銷借條、歸還商品倉庫：清點(diǎn)檢測后的商品,10、是否報(bào)廢（Y/N） N 業(yè)務(wù)會計(jì)：DR:其他應(yīng)收款借用人 CR:庫存商品 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 Y按銷售出庫流程補(bǔ)辦出庫手續(xù)七、維修、更換、退貨和返修流程（一）商品維修后返回流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶客戶：簽收商品（二）商品更換流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N） N Y業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫商品質(zhì)量檢測報(bào)告，通知業(yè)務(wù)員填寫檢測報(bào)告（一式三份11、）業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶部門主管：審批是否同意更換（Y/N） N Y參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)（三）退貨流程1銷售退貨流程客戶：退貨通知業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）繼續(xù)與客戶查找原因 Y N業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N） 業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 Y Y 維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測出具檢測報(bào)告. 業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單，填寫紅字銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 填寫檢測報(bào)告,一式三份 商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.購貨發(fā)票倉庫：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉庫，不合12、格品入不良品庫，是否合格（Y/N）1、 返回業(yè)務(wù)員修改2、 進(jìn)入采購?fù)素浟鞒虡I(yè)務(wù)會計(jì)：開紅字發(fā)票 N Y業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務(wù)會計(jì). 業(yè)務(wù)會計(jì)：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí) 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y 2采購?fù)素浟鞒炭蛻簦和素浲ㄖ?按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉庫13、，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N） 進(jìn)入銷售退貨流程 Y N 倉庫：通知商務(wù) 商務(wù)部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購?fù)素浿噶罟┴泦挝毁徹洶l(fā)票 采購發(fā)票 返回商務(wù)修改倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（Y/N） N 退 貨 Y 商務(wù)部：審核采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送業(yè)務(wù)會計(jì)。 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預(yù)算清單配對 返回倉庫修改業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)采購發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表-3），是否有14、采購發(fā)票（Y/N） Y N Y（四）商品返修流程1 客戶退貨返修流程銷售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點(diǎn)簽收商品入庫，登記商品返修臺帳2. 一般返修流程供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫倉庫：清點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺帳，并通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：清點(diǎn)簽收商品填寫送貨單，一式三聯(lián)客戶：清點(diǎn)簽收商品部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測，出具檢測報(bào)告.業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）客戶：返修通知繼續(xù)與客戶查找原因填寫檢測報(bào)告,一式三份倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，15、在檢測報(bào)告上簽收，登記商品返修臺帳，同時(shí)通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 N Y有限責(zé)任公司三、表 單一、預(yù)算清單 預(yù)算清單 編號：供（需）方單位名稱： 年 月 日編號商品編號商 品 名 稱單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額合計(jì)交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實(shí) 施 人備 注簽 單 人：地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010總機(jī)：057487305055 傳真：0574-87300786維修熱線：87315176 銷售熱線：87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)16、1E-mail:bgc 表-1二、采購訂單 采購訂單 訂單編號： 日 期： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量本幣單價(jià)本幣金額本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人：表-2三、入庫單 入庫單 入庫日期： 入庫單號： 訂單號： 倉 庫： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人：表-3四、模擬采購發(fā)票 專用發(fā)票 發(fā)票類型： 開票日期： 入庫單號： 發(fā) 票 號： 采購部門： 倉 庫： 供貨單位： 業(yè) 務(wù) 員： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)17、 制單人： 審核人：表-4五、銷售訂單 銷售訂單 銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 客戶名稱： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注 制單人： 審核人：表-5六、發(fā)貨單 發(fā)貨單銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè)務(wù)員： 發(fā)貨單號： 客戶名稱： 倉 庫： 備 注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注 客戶簽收： 日 期： 制 單 人： 審核人： 表-6七、送貨單 送貨單 部門： 編號：存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量銷售單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注合 計(jì)交 貨 日 期： 年 月 日 客戶簽名：18、購 買 單 位 地 址 ： 電話： 業(yè) 務(wù) 員 簽 名：備 注制單人： 審核人：地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010總機(jī)：057487305055 傳真：0574-87300786維修熱線：87315176 銷售熱線：87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1E-mail:bgc 表-7八、出庫單 出庫單 出庫類型： 出庫日期： 出庫單號： 部 門： 業(yè) 務(wù) 員： 發(fā)貨單號： 客戶名稱： 倉 庫： 備 注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單位進(jìn)價(jià)（不含稅）稅 金銷售成本（不含稅）價(jià)稅合計(jì)備 注 制單人： 審核人：表-8九、模擬銷售發(fā)票 專用發(fā)票 開票日期： 銷售類型19、： 發(fā)票編號： 客戶名稱： 地 址： 發(fā)貨單號： 開戶銀行： 帳 號： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè) 務(wù) 員： 稅 號： 備 注： 付款條件： 稅 率： 倉庫存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量無稅單價(jià)含稅單價(jià)無稅金額含稅金額制單人： 記帳人： 審核人：表-9十、商品贈送預(yù)算清單： 商品贈送所有單據(jù)與銷售出庫相同，只是必須在備注欄中注明“贈送”字樣。十一、調(diào)撥申請單 調(diào)撥申請單 編號：調(diào)入方名稱： 年 月 日編號商品編號項(xiàng) 目 名 稱單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額合計(jì)調(diào)撥原因：表-10十二、調(diào)撥單 調(diào)撥單 單據(jù)號： 日期： 轉(zhuǎn)出部門： 轉(zhuǎn)入部門： 轉(zhuǎn)出倉庫： 轉(zhuǎn)入倉庫： 出庫類別： 入庫類別： 經(jīng)20、手人： 備注： 存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額 制單人： 審核人： 記帳人： 表-11十三、物資借用借條一般借用借條 編號：部 門： 商品編號商 品 名 稱單位數(shù)量含稅單價(jià) 金 額出借原因歸還時(shí)狀況合計(jì)出借人簽名： 出借日期： 審批部門： 審批人簽名：歸還人簽名： 歸還日期：倉庫人員簽名： 備 注表-12十四、商品檢測報(bào)告商品檢測報(bào)告 編號：部 門： 商品編號商 品 名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量退貨原因 檢測狀況退貨人簽名： 退貨日期： 業(yè)務(wù)員簽名： 退貨日期：檢測人簽名： 檢測日期：倉庫簽名： 收貨日期：備 注表-13十五、過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 年 月 日21、訂單編號商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費(fèi)111111合計(jì)1制表人： 審核人： 表14十六、資金占用費(fèi)計(jì)算表資金占用費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 年 月 日商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員出借日歸還日期利率逾期日期資金占用費(fèi)合計(jì)制表人: 審核人：表15四、表單流程一、 采購預(yù)算清單1、制單：商務(wù)輸單人員2、審核：商務(wù)部主管3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點(diǎn)商品到入庫后，在預(yù)算清單上加蓋“貨22、已收”章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳。商務(wù)輸單員：填寫采購預(yù)算清單，輸入訂單業(yè)務(wù)員：根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知商務(wù)采購業(yè)務(wù)員：簽字預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)主管：審核采購預(yù)算清單倉庫：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，與入庫單配對商務(wù)：紅聯(lián)留底倉庫：藍(lán)聯(lián)留底業(yè)務(wù)會計(jì)：白、黃兩聯(lián)記帳二、 采購訂單1、制單：商務(wù)2、審核：商務(wù)部3、流程：商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。三、 入庫單1、制單：倉庫2、審核：倉庫主管3、打印：倉庫4、流程：倉庫清點(diǎn)實(shí)物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負(fù)責(zé)將入23、庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計(jì)，并負(fù)責(zé)打印。倉庫：根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)打印入庫單（一式四聯(lián)）。 與采購 訂單配對紅聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)記帳黃聯(lián)商務(wù)留底藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)會計(jì)記帳白聯(lián)倉庫留底四、 銷售預(yù)算清單1、制單：業(yè)務(wù)員2、審核：商務(wù)部3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預(yù)算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開發(fā)票，下面流程分兩種。（1） 業(yè)務(wù)員即時(shí)開發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財(cái)務(wù)部開票員，開票員根據(jù)預(yù)算清單開具24、發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預(yù)算清單上加蓋“已開票”章，同時(shí)將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有“已錄”“已開票”章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。（2） 業(yè)務(wù)員未即時(shí)開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。業(yè)務(wù)員：填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)員：紅聯(lián)25、留底商務(wù)：審核白、藍(lán)、黃三聯(lián)后，輸入訂單并審核，加蓋“已錄”章倉庫：根據(jù)白、藍(lán)、黃三聯(lián)審核訂單，根據(jù)業(yè)務(wù)員是否即時(shí)開票（Y/N） N Y業(yè)務(wù)員：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，到開票員開票開票員：開票，并在預(yù)算清單上加蓋“已開票”章倉庫：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，發(fā)貨加蓋“貨已發(fā)”章，與發(fā)貨單配對業(yè)務(wù)員：在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)簽字，將白、藍(lán)、黃三聯(lián)交倉庫業(yè)務(wù)會計(jì)：白、黃兩聯(lián)，打印出庫單配對，記帳。倉庫：藍(lán)聯(lián)留底五、 銷售訂單1、制單：商務(wù)2、審核：商務(wù)部、倉庫3、流程：商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。六、 發(fā)貨單1、制單：倉庫2、審核：倉庫主管3、打印：倉庫4、流程26、：倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負(fù)責(zé)打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計(jì)，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計(jì)，業(yè)務(wù)會計(jì)將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。發(fā)貨單（一式五聯(lián)）。倉庫：審核發(fā)貨訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單倉庫：二聯(lián)留底業(yè)務(wù)員：三聯(lián)客戶：收到貨物簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)會計(jì)：一聯(lián)與預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計(jì)倉庫：一聯(lián)留底業(yè)務(wù)會計(jì)：兩聯(lián)與銷售訂單出庫單配對核銷，記帳。客戶：一聯(lián)留底七、 送貨單1、 制單：倉庫2、 審核：倉庫主管3、 流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），27、客戶收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計(jì)。倉庫：手工填寫送貨單（一式三聯(lián)）業(yè)務(wù)員：送貨，要求客戶簽收客戶：收到貨物在送貨單上簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)員：一聯(lián)留底，作為催款憑證業(yè)務(wù)會計(jì)：一聯(lián)與銷售預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷客戶：一聯(lián)留底八、 出庫單1、制單：倉庫2、審核：倉庫主管3、打印：業(yè)務(wù)會計(jì)4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會計(jì)于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。倉庫：根據(jù)發(fā)貨單關(guān)聯(lián)生成倉庫：根據(jù)發(fā)貨單審核記帳業(yè)務(wù)會計(jì)：打印出庫單出庫單（一式四聯(lián)） 業(yè)務(wù)員：黃聯(lián)28、與銷售預(yù)算清單配對，作為其考核憑證倉庫：白聯(lián)與銷售預(yù)算清單、發(fā)貨單配對留底備查業(yè)務(wù)會計(jì)：紅、藍(lán)兩聯(lián)與銷售預(yù)算清單、發(fā)貨單配對作帳務(wù)處理九、 內(nèi)部調(diào)撥申請單1、 制單：調(diào)入方2、 審核：商務(wù)部3、 流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。調(diào)入方：填寫調(diào)撥申請單商務(wù)：審核調(diào)撥申請單十、調(diào)撥單1、 制單：商務(wù)部2、 審核：倉庫3、 打印：倉庫4、 流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。商務(wù)部：根據(jù)調(diào)撥預(yù)算清單輸入調(diào)撥單倉庫：審核調(diào)撥單并打印調(diào)撥單（一29、式四聯(lián)）。一聯(lián)商務(wù)留底一聯(lián)調(diào)出方留底一聯(lián)調(diào)入方一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)記帳十一、商品檢測報(bào)告1、 制表：維修部2、 審核：倉庫3、 流程：維修部填寫商品檢測報(bào)告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。維修部：填寫商品檢測報(bào)告商品檢測報(bào)告（一式三聯(lián)）。一聯(lián)倉庫留底一聯(lián)維修部留底一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底五、倉庫管理部門責(zé)職一、業(yè)務(wù)員1、 規(guī)范填寫預(yù)算清單，預(yù)算清單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等。2、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單。3、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)30、。4、 及時(shí)將經(jīng)客戶簽字確認(rèn)發(fā)貨單或送貨單送交業(yè)務(wù)會計(jì)核銷。5、 年初制定下年度銷售計(jì)劃和商品贈送預(yù)算。6、 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認(rèn)手續(xù)。7、 退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況，及時(shí)將退貨送到維修部進(jìn)行質(zhì)量鑒定，并通知倉庫。8、 負(fù)責(zé)將退貨商品送到維修部進(jìn)行質(zhì)量檢測，并填寫檢測報(bào)告。二、商務(wù)部1、 商務(wù)部輸單員審核采購預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在訂單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對預(yù)算清單和訂單進(jìn)行審核。2、 商務(wù)部輸單員審核銷售預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審31、核。3、 審核內(nèi)部調(diào)撥申請單，并根據(jù)審核無誤的調(diào)撥申請單在用友U8系統(tǒng)中輸入調(diào)撥單。4、 審核內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單，審核無誤后輸入訂單。5、 采購商品退貨時(shí)應(yīng)根據(jù)倉庫通知編制紅字采購訂單。6、 銷售商品退貨時(shí)審核業(yè)務(wù)員填寫的紅字銷售預(yù)算清單和輸入的紅字銷售訂單。7、 負(fù)責(zé)商品編碼的維護(hù)工作。三、倉庫1、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的采購訂單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與訂單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。2、 根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，并打印。3、 每日及時(shí)配對入庫32、單、采購訂單，并與入庫日報(bào)表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。4、 核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會計(jì)進(jìn)行核銷。5、 審核調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單。6、 對每次贈送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的在預(yù)算額度內(nèi)審核控制。7、 倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報(bào)表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。8、 倉庫應(yīng)核對并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)紅字出庫單，并辦理退貨手續(xù)。9、 每日及時(shí)配對退貨清單、紅字出庫單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日報(bào)表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)33、會計(jì)。10、 采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購預(yù)算清單和訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。11、 每日及時(shí)配對紅字采購預(yù)算清單和紅字入庫單，與退貨列表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。12、 建立物資借用臺賬。13、 登記商品返修臺帳。14、 定期與辦公室核對辦公用品的收發(fā)情況。15、 編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。16、 倉庫必須及時(shí)向商務(wù)、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員報(bào)送日報(bào)、周報(bào)和月報(bào)表。17、 做好日常、定期、不定期的庫存商品盤點(diǎn)工作。18、 總倉庫不定期對各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。19、 倉庫必須做到現(xiàn)場34、整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。20、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。21、 要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)。四、業(yè)務(wù)會計(jì)1、 根據(jù)倉庫提供的采購訂單和采購入庫單記帳。2、 每日打印上日出庫單，并與銷售預(yù)算清單和發(fā)貨單配對。3、 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)員催收經(jīng)客戶簽字的發(fā)貨單。4、 根據(jù)銷售預(yù)算清單、發(fā)貨單和出庫單記帳。5、 根據(jù)倉庫提供的內(nèi)部調(diào)撥單記帳。6、 根據(jù)倉庫提供的內(nèi)部設(shè)備領(lǐng)用訂單和出庫單記帳。7、 月末根據(jù)辦公室提供的各部門辦公用品領(lǐng)用清單記帳。五、維修部1、 負(fù)責(zé)對退貨和借用商品退庫進(jìn)行質(zhì)量鑒定。2、 負(fù)責(zé)維修商品。六、辦公室1、 統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證商品及時(shí)送達(dá)客戶。2、 負(fù)責(zé)日常辦公用品的采購和領(lǐng)用。3、 負(fù)責(zé)行政倉庫帳的核算工作。4、 每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會計(jì)記帳和倉庫核對。