禽業食品公司物資采購繳庫與驗收出庫制度.doc
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上傳人:職z****i
編號:1160333
2024-09-08
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1、禽業食品公司物資采購繳庫與驗收、出庫制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 聊城市xx禽業食品有限公司采購制度、流程為了更好地保質保量地完成公司的各項供應采購任務,保障生產等各個環節的有序運轉,保證公司資金的效益最大化,特制定本流程。一、 填寫請購單注意事項:1、 各部門需請購物資,必須填寫請購單,沒有填寫請購單的物資供應科一律不予以購買。2、 詳細準確填寫請購物資的名稱、型號、規格、單位、數量、以及請購日期、部門。內容填寫不清晰不詳細的供應科不于采購直至請購單補填清晰詳細,供應科不承擔由此造成的損失。3、 必須有填表2、人、部門負責人、倉庫保管、主管負責人及相關部門責任人的簽字,并由總經理簽字批準。4、 請購單未填滿的,下面須注明“以下空白”。5、 若能夠提供請購物資相關產品信息或聯系方式的應在備注欄里注明。6、 固定資產須附批準后的固定資產報告。7、 字跡要清晰,請購單字跡不清晰而導致供應科無法購買或所買的物品與實際物品不符則由填寫人負責。二、不予接收的請購單:1、不符合請購單填定規范的不予接收。物資相關信息不完整,不準確的;無相關責任人簽字的。2、不在規定的時間內的請購單不予審批請購。如各個部門所需的勞保用品:手套,記號筆,毛巾等用品一個月只能集中請購一次(每月的21-27日)其他時間則不予以購買。3、應3、附批文而未附的請購單不予接收。4、所填請購時限不滿足相應請購周期的請購單不予接收。如請購一般性物品在當地可以購到的則需七天的時間;需訂做的或需到外地購買的物品則需15天以上的采購周期,如果是冷門產品或需特殊訂做的產品則需提前一個月的時間做請購計劃。以便于供應科作好統籌安排,并形成批量性購買,同時節約相關費用。(特殊情況須總經理特別批示但一周不得超過一次)。5、經過涂改的請購單不予以接收,如需增加或需改動請購單則需重新填寫請購單,并且作廢與之沖突的請購單。三、 物資請購的時間安排:1、 每周在周一提交常規性的請購計劃。以便于供應科業務的統籌安排。2、 每月25日之前將下月的整體計劃提交到供應科。4、辦公、勞保用品擬一個月請購一次,每月20-25日各部門將請購計劃報到供應科。以便于供應科業務的統籌安排。3、 在做計劃之前,將倉庫的物資庫存情況結合起來,并考慮采購的周期、最小庫存量、采購的難易度等因素,將整體需求的計劃以書面形式提交給供應科。提交的計劃必須有部門負責人簽字確認,或經總經理審批。在要貨之前,再將請購單按相關程序提交到供應科。此整體計劃是為了便于供應科做好采購計劃和供貨安排。4、 提交到供應科的請購計劃必須符合要求,以免為確認物資而耽誤物資采購。比如:規格型號、名稱、單位等。5、 部分物資要考慮到檢驗的周期和物資的場地。6、 對于緊急物資的采購,除嚴格按照上述要求填寫請購單,執行5、請購程序外,還必須詳細填寫用途、時限,并由總經理簽字。且每月不得超過三次。四、 物資的繳庫與驗收:1、 請購的物資采購回廠后,采購員應將物品及時交予倉庫保管,由保管根據來料清單或與客戶當面清點,并檢查所到物品與清單上的物品的名稱、規格、型號、數量是否一致,需送檢的物資開據送貨送檢通知單,經相關人員驗收合格后,開據來料證明單交供應科和客戶。(市內采購物資驗收為貨到驗收。外地物資兩個工作日驗收完畢。煤等須外檢的物資除外)2、 供應科憑保管開據來料證明單及時開據繳庫單,經驗收合格的物品由檢驗人員在繳庫單上簽字確認,并將繳庫單交于保管。3、 保管接到繳庫單,經核查與所繳物品準確無誤后簽字確認,并將繳庫6、單反饋到采購員、財務科做為結算和做帳的憑證。4、 保管及時將驗收合格的物品按規定擺放到指定的地點并做好標識。五、 出庫程序及操作要求:1、 物品出庫時,需嚴格按照先進先出的原則,將前期的物資出庫完畢后方可出庫后期到位的物資。2、 本部門請購的物資,要做好請購登記。將請購單送到供應科后請購期限到時,則先到倉庫查一下是否到位,一般情況下是:誰請購誰驗收誰領用。一旦請購的物資到位時就需及時開據出庫單將本部門所需的物品出庫,不得多領或未請購而硬性領用,以免影響其他部門的使用。3、 對于由于該領而未領或使用量與采購量明顯不符等原因造成的物資積壓損失,(尤其是有保質期的產品)則由請購部門負責賠償。4、 對7、于將物資領取后而長時間不用又可以分開計數的,則由領用部門及時辦理退庫手續,再由倉庫統一調配,避免造成不必要的損失和浪費,同時減少積壓物資的數量,減勉資金的占用,提高資金的使用效率。5、 對于清理、拆除、生產結構的調整、組織結構的變更而出現物資的臨時過剩時,則應將多余的物資辦理退庫手續,將物資交倉庫統一保管,需維護保養的設備類物資必須經工程科保養檢查后,方可交到倉庫保管。6、 對于批量性進貨的物資,經過驗收合格而領用的物資在使用過程中出現少量的不合格或次品時,則由使用部門及時將不合格品送到供應科,由供應科與供應商聯系退換、折扣或索賠;否則供應科不負責送樣不及時所造成的損失。7、 對于在保修期內出現故障的設備或工器具,在其出現異常情況時必須停止使用,如工程科能夠檢修的則及時找維修人員檢修,如屬精密設備或高科技產品,則必須馬上通知供應科或工程科,由供應科或工程科與廠家或專業維修點聯系,且不得私自亂動,否則出現的一切后果由責任人承擔。8、 本程序經總經理簽字確認后生效。六、本制度通過表明公司各科室部門對相關內容的認可,供應科不承擔任何的相關聯責任。如:供應科收留了不附和要求的請購單而耽誤時間所造成的損失。 聊城市xx禽業食品有限公司