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1、集團公司物資財產編號采購、保管庫管制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章：總 則 第二章：物資管理的任務、原則和要點第三章：物資財產管理機構的設置及權限第四章：物資財產管理的標準與職責 第五章：物資財產的編號第六章：物資的采購第七章：物資的保管與庫管第八章：物資的領用與調撥第九章：物資的清查與盤存第十章：物資的折舊、報廢與變賣第一章：總 則第一條：為了加強XXX集團公司及各單位各部門物資財產的管理,提高物資財產的利用率,結合實際情況,特制定本制度。第二條：本辦法適用于XXX集團公司及下屬各單位各部門。2、第三條：物資財產的管理是公司行政管理工作的一個重要組成部分,是貫徹增收節(jié)支的重要環(huán)節(jié)，各單位各部門都要重視物資財產的管理，有效地發(fā)揮物資財產的作用，要象愛護個人的財產那樣，愛護公司的物資財產，防止積壓、浪費和丟失、損壞。第四條：物資財產是公司經營的物質基礎，應合理使用，提高物資財產的利用率，確保集團公司及各單位各部門物資財產的保值和增值。完善物資財產管理的基礎工作和基本制度，建立健全各種物資財產的臺帳和檔案。第五條：對物資財產的管理實行分級管理，嚴格執(zhí)行物資財產更新、新增、調撥、報廢等審批手續(xù)。第六條：集團總經辦和集團財務部是物資財產管理的職能部門，兩部門同時設立物資財產總分類帳和各單位各部門3、物資財產明細分類帳，同時記載物資的品名、規(guī)格與型號、數量和金額。第七條：集團公司行政人事總監(jiān)、行政經理（主任）及其行政主管在物資財產管理中主要是做物資財產的分類、編號、采購、庫管、領用、調撥、清查、盤存、出借、折舊、報廢的工作。第八條：集團公司及各公司配備一名責任心強的同志擔任資產管理員：負責管理本公司的物資財產、登記物資的品名、數量。資產管理員在業(yè)務上受集團總經辦和集團財務部的監(jiān)督及各單位資產管理行政部門指導，集團總經辦和集團財務部要密切協作、嚴密手續(xù)。第九條：要有計劃地組織對現有物資財產的更新改造工作，加強物資財產的日常維護保養(yǎng)和管理，及時處理多余和閑置的物資財產。第十條：定期進行清查盤點4、，每年實地盤點至少一次，對盤虧、毀損和提前報廢的物資財產，應查明原因，寫出書面報告，并上報主管領導和財務部門批準，及時進行帳務處理。第十一條：要定期考核物資財產的利用效果和完好率，對物資財產的購進、清理、報廢和內部調轉等都應辦理有關手續(xù)，并應設置物資財產明細帳進行核算。第十二條：嚴格物資財產折舊資金的管理。合理折舊，真實地反映成本和公司利潤。充分挖掘現有物資財產的潛力，促進物資數量、質量的提高，降低物資成本，保證集團公司擴大和發(fā)展資金的需要。第十三條：本制度所指物資財產是固定資產、低值易耗品和圖書資料的總稱。集團公司的物資財產是保持正常運營、工作的基礎，是保證集團公司及各單位各部門各項管理工作5、及經營活動、項目、工程進展順利進行的必要條件。為進一步做好集團公司物資財產管理規(guī)范化工作，特制訂本辦法。第二章 物資財產管理的任務、原則和要點一、物資財產管理的任務：1、要保障物資財產的安全和完整，建立適應集團公司的物資管理體制。2、要按期、按質、按量、成套地做好物資財產的供應工作，保證集團公司及各單位各部門工作不間斷。3、在保證正常工作的前提下，要盡量減少物資儲備量，加快物資財產周轉。4、集團公司要與各單位各部門密切配合，盡可能地引進、采用新型工具、材料和設備，促進公司物資財產管理的標準化和技術化的進步，并盡快掌握引進設備的使用和維護維修技術，以保證所進設備的正常運轉，發(fā)揮設備的效益。5、要6、盡量就近采購所需物資，不斷地降低物資的采購、運輸、損耗和保管費用。6、要保證物資處于良好的使用狀態(tài)，對所有物資精心維護，按計劃進行維護和檢修。7、要嚴格物資財產管理制度和手續(xù)，并做好勤儉節(jié)約、勤儉辦事的宣傳工作，促使公司所有人員自覺地減少物資消耗。二、物資財產管理的原則：1、服務原則。要準備好品種規(guī)格齊全、數量齊全、質地優(yōu)良的物資財產，保證集團正常經營運作的需求，要全心全意地為各單位各部門服務，以方便工作人員，有利于工作開展。2、效益原則。在保證集團正常工作需要的前提下，充分發(fā)揮集團公司物資財產的投資效益。在物資財產的購置、驗收、使用、維護、報廢的全過程中，要加強計劃管理、經濟管理和技術管理，7、使物資財產在使用壽命周期中充分地發(fā)揮效益。物資財產管理工作的出發(fā)點和歸宿，必須放在保證工作需要上面。在物資財產的購置中，一定要根據實際工作需要和現實的財政狀況，盡可能選用先進、實用、經濟的物資設施，不斷充實和改善相關辦公的物資條件。3、健全制度，加強領導。加強對物資財產管理的領導工作，就必須建立管理機構，配備專職人員，完善規(guī)章制度，以保證物資財產管理工作落到實處。總經辦、財務部、監(jiān)管員和使用部門明確分工，各司其職，各負其責。對履行職責好的表彰獎勵，對履行職責差的批評懲罰。4、統一領導、分級管理和使用相結合的原則。各單位各部門除資產管理員外，應有一個行政領導分管物資財產管理工作，實行物資管理部門8、和財務部門、使用部門相結合的物資管理體制。5、制度化的原則。集團物資管理應有利于各單位各部門工作、有利于調動員工積極性，制定切合集團實際的物資分類、管理目錄和編號，作為集團公司物資管理的規(guī)范。6、供應、使用、節(jié)約一起抓的原則。認真貫徹勤儉節(jié)約、勤儉辦事的方針，結合集團公司實際，將供應、使用、節(jié)約的管理結合起來，充分挖掘現有物資的潛力，并提倡個人修舊利廢，不斷地擴大集團物資的供應能力。厲行節(jié)約，物盡其用，充分發(fā)揮物資財產的最大作用，盡量節(jié)省經費開支，反對鋪張浪費的不良作風。7、賬目清楚，物賬相符。為了有效地進行管理，防止出現混亂狀況，物資財產管理部門、使用部門和財務部門，必須采取科學、合理的管理9、方法，設置賬卡，建立臺賬，定期地或不定期地對財產物資的種類、名稱、規(guī)格、數量、性能、用途、存放地點、使用管理人員以及賬進賬出、調出、調入、報廢、清理等增減變動情況，進行清點和記載，若發(fā)現問題，及時查明原因，妥善處理，真正做到賬卡相符、賬實相符、賬據相符。三、物資財產管理的要點：1、計劃管理。即對物資財產計劃的編制、制度、政策、原則方法等方面加強管理。2、物資管理。物資管理主要是加強對物資的驗收入庫，物資的保管、發(fā)放、儲備以及物資的盤點等方面工作的管理。3、資產管理。資產管理，即進一步改進對集團資產的管理方式、方法、程序、交接制度、計價標準、折舊賠償辦法的管理工作。4、技術管理。技術管理，也就是10、加強對物資財產的編目、選擇和使用技術，對物資的維護、檢查和修理以及物資的更新與改造等方面加強管理。5、集團各單位各部門所有涉及物資資產管理的人員，在采購配送、驗收保管、使用維護、成本核算各環(huán)節(jié)均應嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，規(guī)范操作，廉潔奉公，恪盡職守，密切配合，切實做好集團公司物資財產管理工作。第三章：物資財產管理機構的設置及職責一、集團公司成立物資財產管理委員會主任：集團總經理副主任：集團行政人事總監(jiān)、集團財務總監(jiān)成員：集團總經辦、集團財務部、各單位資產管理行政部門、各單位財務部、各部門資產管理員及各部門領導。二、物資財產管理部門的職責1、物資財產管理委員會負責審批各單位各部門物資財產的購置和報11、廢。對物資財產的安全保管和有效利用進行全面監(jiān)督，組織各單位各部門物資財產的清查，針對清查中發(fā)現的問題研究改進物資財產的使用和保管。2、各單位以行政部為主體行使資產管理職能，沒有行政部則設立物資財產管理員，負責各單位各部門內部的物資財產管理工作并登記建檔，提供未到期物資財產的使用年限，以及折舊，參與物資財產的價值重估，正確反映物資財產的增減變動情況。3、各部門設立物資財產管理員，對本部門的物資財產負責登記、建卡、設帳，對變更情況及時逐級上報。4、各單位各部門對使用的物資財產只有使用保養(yǎng)、維修的權利和義務，沒有出租、外借、報廢、調配、轉賣的權力，對物資財產的使用，保養(yǎng)、修理必須嚴格執(zhí)行集團資產管理12、部門的有關規(guī)定。5、物資財產管理委員會每年年底進行一次物資財產盤點，不定期對各單位物資財產情況進行抽查。三、物資財產核算部門1、各單位財務部為本單位物資財產核算部門。2、各單位財務部做好本單位物資財產明細分類帳。第四章：物資財產管理的標準與分類一、 物資財產的標準與分類：公司物資財產共分為三大類：固定資產、低值易耗品、圖書資料。1、固定資產： 指能夠獨立使用一年以上且單位價值在100元以上，在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產。包括房屋及建筑物、機電設備、電子設備、數碼器材、辦公設備、工程機器及設備、工具儀表及工程用具、車輛運輸設備、管理用具、日常維修設備材料及零件、勞保用品及未能包括在上述各項13、內的物資財產等。2、低值易耗品： 是指單位價值較低或使用年限較短的辦公文具、辦公用品、清潔衛(wèi)生用品、餐廳餐具、勞動衛(wèi)生用具。3、圖書資料：包括圖書室、資料室存放的圖書、資料、錄象帶、光盤、軟件等，但不包括期刊雜志。第五章：物資財產的編號為了便于登記和保管公司的物資財產，根據物資財產的分類，結合公司的實際情況，制定適合于公司的“物資財產分類”，對每件物資財產進行編號，予以標記，建立臺賬、實行管理。在建立編號之前對公司各單位、各部門、物資類別設立代碼。如表：XXX資產代碼表各單位代碼表：單 位代 碼單 位代 碼XXX集團集xxx項目xXXX地產xxxx項目xxxx物業(yè)xxxx市場xxxxxxxxx14、xxxxx市場x各部門代碼表：部 門代 碼部 門代 碼總經辦ZB財務部CW行政部XZ建材部JC人事部HR家具部JB審計部SJ團購部TG總工辦ZG客服部KB工程部GC物業(yè)部WY預算部YS家裝部JZ銷售部XS協防部XF策劃部CH安保部AB開發(fā)部KF餐飲部CY各物資財產代碼表：物資財產代 碼物資財產代 碼房屋及建筑物F辦公用品Y機電設備J清潔衛(wèi)生用品Q電子設備D餐廳餐具R辦公設備B圖書資料T工 程G材 料M車輛運輸C勞保用品L公司物資財產的編號依照：單位+部門代碼+類別代碼+序號組成+購置時間如表：例如：XXX地產20xx年5月2日為財務部新購電腦一臺,之前財務部已有電腦6臺，與物資臺帳核實，此電腦15、為財務部序號第7臺。編號應為：例如：xxx項目20xx年5月7日為策劃部新購辦公桌一張，之前方新項目策劃部已有3張， 與物資臺帳核實，此辦工桌為策劃部序號第4張。編號應為：xxxCHB04-20xx0507注：除以上給單位各部門代碼外，如有新加單位部門，可申請新設代碼（代碼不可重復），并報物資管理委員會批準備案后，即可使用。第六章：物資的采購一、物資財產的采購及審批：1、 各單位各部門新增物資財產必須首先填寫“工作聯系單（非工程類）”及相關“物資申請明細單”報公司相關部門領導審批。2、購置物資財產屬于工程范圍內的，由材料部門填寫“工作聯系單（工程類）”及相關“物資申請明細單”進行購置。3、審批16、程序： 各單位各部門依照制度流程逐級審批，報集團物資管理部門備案。4、物資財產的更新改造和新增物資財產申報表獲批準后，物資財產金額一萬元以上須簽訂的采購合同，2萬元以上需招標，合同的簽訂一律按公司頒發(fā)的合同管理制度執(zhí)行。 5、物資財產更新在辦理申報審批手續(xù)的同時，應辦理被更新物資財產報廢手續(xù)。6、物資財產收到后，由各公司物資財產管理部門會同申購部門聯合驗收，并填寫“物資財產驗收明細單”一式三份，在驗收清單中應詳細填寫物資財產名稱、規(guī)格型號、金額、供貨廠商，并同時對物資財產進行編號。一份交由本公司物資管理部門填寫物資財產卡片，入庫，更新臺帳，落實使用責任人；一份交財務部進行相應的帳務處理；一份交17、集團物資管理部門備案登記。7、購買物資，一般應堅持隨用隨購、防止積壓和浪費。部分常用材料和低值易耗品，允許有少量的儲備（需用量一般不超過一個月）。8、貴重物資采購的經辦人員要貨比三家，嚴格考察，連同財務部盡量從生產廠家或從批發(fā)部門進貨，確保貨真價實。9、所有的新增物資，必須在各單位物資管理部門辦理入庫手續(xù)，憑入庫單方可在財務部門進行報銷。第七章：物資的保管 1、物資保管工作主要包括物資的驗收入庫，物資的保管、發(fā)放、清倉盤點、廢舊物資的回收。3、各單位各部門物資保管員收到購進的物資時，須按工作聯系單、驗收明細單、發(fā)票等檢查數量和質量，無誤后進行“登記入庫”，填寫入庫單一式三份。4、物資入庫后，要18、按品名、種類定位存放，零整分開。存放要整齊，留有一定空間，便于存取、查驗、盤點。 5、新購置的物資財產有合格證、使用說明書、各種出場說明、技術資料、保修證、圖書、軟件等相關資料遞交集團總經辦，統一由集團總經辦負責保管。 5、物資管理部門要認真做好“五防”工作，即防火、防盜、防腐、防銹、防鼠咬，并加強安全檢查，對長期閑置不用并有損壞跡象的物資，要及時提出書面報告，送相關領導及物資管理委員會研究處理。6、各單位保管員月末要對保管的物資與卡片、臺帳、財務處物資帳核對一次，發(fā)現帳實不符，要及時查找原因，如有損壞，要及時維修。第八章：物資的領用與調撥一、物資財產的領用：各單位各部門領用物資財產使用年限在19、一年以上的，應由使用人員和使用部門主管填寫物資財產領用單，向各公司物資財產管理部門申請領用；經公司相關領導批準后，物資財產主管人員憑此辦理出庫、庫存卡盤登記、發(fā)放財產物資，并在物資財產領用單上注明實發(fā)數量和財產編號，同時做物資臺帳記錄。各單位各部門領用物資財產使用年限在一年以下的，填寫領用庫存卡片，在物資保管員處領用。對于領用的物資或專人使用的物資，實行“誰使用、誰保管、誰負責”的辦法，部門公共物資財產由部門負責人領用、保管和負責，落實責任部門和責任人。二、物資的調撥和處理： 1、物資的處理（包括報損、變賣）要寫出專題報告，經集團公司審批后，方可處理。 2、各單位各部門借用、調用物資，填寫工作20、聯系單，相關領導審簽、各單位資產管理部門辦理調撥手續(xù)，填寫調撥單。無調撥和借用手續(xù)，任何人無權將公司資產挪動和借出，調撥的物資必須當月結算錄入臺帳。 3、物資管理部門根據工作需要，有權調撥各單位各部門使用的物資，調撥時，填制物資調撥單一式五份，物資管理委員會、集團總經辦、集團財務部、調入方、調出方各一份，憑以調進、調出物資，登記物資臺帳。4、物資財產在各單位內部部門員工之間轉移調撥，需填寫物資調撥單一式三份，本單位物資管理部門、調入部門、調出部門各一份，憑以調進、調出物資，登記物資臺帳。5、注意物資財產編號依照轉移情況更改，并填寫清楚新的使用部門和新的使用人，錄入臺帳，以便監(jiān)督管理。三、物資的21、領退： 1、各單位設備、工具類物資憑工作聯系單交舊領新、建立卡片，若不到使用年限損壞照價賠償，辦公設備類統一由申請使用部門經理（負責人）在各單位物資管理部門辦理領用。 2、各單位低值易耗品，如燈泡、燈管、電池、小型勞保用品、辦公用品等，由各單位物資管理部門統一管理及領退。3、各單位汽車油料等由司機按制度辦理領用手續(xù)，汽車的調撥見公司車輛管理制度。 4、各單位辦公用品領退必須交舊領新、建立卡片，若不到使用時限損壞照價賠償。 5、各單位員工辦理離職過程中，個人使用的辦公用品應交回物資管理部門，負責及使用的電子設備類物資交物資管理部門驗收入庫，負責及使用的公用物資（如桌、柜及相應鑰匙等）交本部門經理22、（負責人）處。第九章：物資的清查與盤存一、 物資財產的清查：1、 物資財產清查分年內隨即抽查和年末清查，由物資管理委員會和集團總經辦、集團財務部共同執(zhí)行。2、 各單位物資財產的清查由各單位物資管理部門和財務部門共同完成，并填制“物資財產盤點明細表”，詳細反應所盤點的物資財產的實有數，并與物資財產帳面數核對，做到帳務、實物、和物資財產卡片核對一致，報物資管理委員會及審計部審查。如表：3、 各單位盤點過程中若有盤盈或盤虧，須編報“物資財產盤盈盤虧報告表”，列出原因和責任，報集團總經辦、集團財務部、物資管理委員會、審計部和總經理批準后，各單位物資管理部門和財務部進行相應的帳務調整，并對臺帳和物資財產23、卡片內容進行更新。二、物資財產的盤存： 1、各單位物資保管員與物資管理部門主管人員應每月對帳一次，貴重物資經常抽查，年底12月對所有庫內外物資應組織全面盤存，并將盤存報表報物資管理委員會。2、對盤盈虧的物資應查明原因。如實寫出書面報告。3、物資管理人員（保管員）必須按規(guī)定的手續(xù)和制度辦事，對手續(xù)不全，不符合制度的現象，有權制止并向領導反映，對所管物資應細致，加強責任心。庫內物資如有盤虧、短少、霉料、蟲蛀、鼠咬，應及時查明原因，采取措施，如果保管員因失職造成物資損失的照價賠償，特殊原因造成損失者，則應分情況酌情處理。清查盤存的主要內容： 第一條：清查物資的實際庫存存量與帳卡上的庫存量是否相符。 24、第二條：查明物資盈虧的原因。 第三條：檢查物資的質量狀況。 第四條：檢查物資有無超過期限。 第五條：物資有無超儲或不足的情況及原因。第十章：物資的折舊、報廢與變賣一、 物資財產的折舊： 1、折舊是指物資財產由于磨損而轉移到產品成本中的價值，所提取的價值用貨幣表示就是折舊費，折舊費用于物資財產的不斷更新和重置。2、物資財產折舊的計提采用分類綜合折舊率，提足折舊后仍繼續(xù)使用的不再計提折舊。提前報廢的物資財產，不再補提折舊，但其未提足部分應從公司當年損益中抵減，并按其未提足額的50%，從各單位的工資資金兌現額中扣除。當月增減的物資財產，計提的折舊額在下一個月份相應增減。3、各單位應加強物資財產使用的25、管理，各單位物資管理部門每年初制定年度物資計劃和費用預算表。依據企業(yè)所得稅法實施條例第六十條規(guī)定：除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外，固定資產計算折舊的最低年限如下：（一）房屋、建筑物，為20年；（二）飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備，為10年；（三）與生產經營活動有關的器具、工具、家具等，為5年；（四）飛機、火車、輪船以外的運輸工具，為4年；（五）電子設備，為3年。企業(yè)所得稅法實施條例第六十三條規(guī)定：生產性生物資產按照直線法計算的折舊，準予扣除。公司應當自物資產投入使用月份的次月起計算折舊；停止使用的資產應當自停止使用月份的次月起停止計算折舊。公司應當根據物資的性質和使用情況，合26、理確定物資的預計凈殘值。物資的預計凈殘值一經確定，不得變更。二、物資財產的報廢和報損：1、報廢或轉讓的物資財產的變價凈收入（變價收入減除清理費用后的凈額）與物資財產凈值（原價減累計折舊）的差額，作為公司的營業(yè)收入或營業(yè)外支出處理。2、由物資管理委員會負責對各使用單位部門申請報廢的物資進行鑒定，確定殘值，提出物資的初步處理意見。3、各單位使用的物資財產，由于正常使用，磨損到一定程度，對確定不能再使用或無法修復的物資和由于遭受非常事故，使物資財產受到嚴重破壞，不能修復使用的物資，就應予以報廢；受損物資可修復使用的需要進行清理報損。物資財產報損、報廢，都會減少物資財產的數量。4、使用單位部門對需要報27、廢的物資必須寫出報廢申請，經集團總經辦和集團財務部檢查，報物資管理委員會審查批準，由物資管理委員會填制物資財產報廢單（如表）一式三份，經批準后，由各單位物資管理部門、財務部分別處理記帳，集團總經辦和集團財務部更新臺帳。5、使用單位部門對需要報損的物資必須寫出報損申請，經集團總經辦和集團財務部檢查，報物資管理委員會審查批準，由物資管理委員會填制物資財產報損單（如表）一式三份，經批準后，由各單位物資管理部門、財務部分別處理記帳，集團總經辦和集團財務部更新臺帳，并由物資管理委員會統一處理及維修或維護。三、物資財產的變賣： 1、物資財產的轉讓，外借、出租、投資、抵押的審批，按照集團財務支出的審批制度及28、相關規(guī)定實行。2、廢舊物資的回收：由各使用單位部門收集并送到各單位指定的地點，由物資保管員驗收并出具入庫憑證（此單一式二份，雙方各一份），更新廢舊物資回收處理臺帳。3、物資管理委員會在不影響各項工作的前提下,應鼓勵各單位各部門充分利用廢舊物資或進行對外捐贈。4、廢舊物資具體變賣價格由各單位物資管理部門和財務部門協商確定,財務比價，報物資管理委員會。5、變賣：物資管理委員會對已確認沒有使用價值的廢舊物資進行變賣，并及時更新臺帳、卡片等。6、經批準報廢物資的殘值收入或經批準后變賣的物資收入，屬于物資財產的，其變價收入轉入物資專用基金和修購基金，用于物資財產的維修和購置。7、未經批準，任何個人不得以29、任何理由占有企業(yè)各類物資財產，違者需交回所占有物資財產外，并給于此物資財產同等價值的處罰。附 則1、本制度由物資管理委員會負責解釋、修改、完善。2、本制度自公布之日起實施。公司以前制訂的有關物資財產管理的規(guī)定、辦法、制度等，同時廢止。總 經 辦20xx年06月16日附表1：XXX企業(yè)集團物資申請明細單 填表日期： 年 月 日序 號項 目規(guī) 格單 位數 量單 價總 價備 注申請部門申請人采購部門采購人入 庫出 庫附表2：XXX集團物資財產驗收明細單項目名稱申請部門采購部門物資管理部門供貨方物 資 內 容序號物資名稱型號規(guī)格合格數量驗收情況若符合要求請在空格內打否則打名稱型號數量12345678使30、用部門意見 部門負責人簽字（蓋章）： 年 月 日驗收結論 驗收組組長（簽字）： 年 月 日驗收簽字姓名擔任職務職稱職務工作單位簽 名附表3：XXX物資財產領用單領用單位/部門： 領用人： 年 月 日編 號名 稱金 額規(guī) 格用 途單位單價數 量單 位購 時折 舊總 額備 注部門負責人： 附表4：XXX企業(yè)集團物資調撥單 字 號 調入單位 計劃編號 序號物 資 名 稱規(guī) 格單 位數 量單 價金 額購買時間使用年限十萬千百十元角分合計（大寫） ￥調出單位物資負責人調入單位物資負責人物資管理委員會意見：負責人：集團總經辦意見：負責人：集團財務部意見：負責人：備 注調出單位公章經辦人調入單位公章經辦人本31、調撥單自 年 月 日起，十日內調撥有效。物資調入后使用人部 門： 使用人： 日 期：附表5XXX集團物資財產盤點明細表單位： 填表人： 盤點日期： 年 月 日物資編號物 資名 稱規(guī) 格型 號單位數 量金額購置日期使用年限使用人現 狀在用、待廢、待修單位物資管理部門單位財務部門集團總經辦集團財務部物資管理委員會附表6：XXX集團物資財產盤盈盤虧報告表盤點時間: 年 月 日 至 月 日 盤點單位: 盤點性質: 全 盤 參加人員:物資項數(項)物資金額(RMB)盤點物資盤盈情況盤虧情況盤盈、盤虧的原因： 簽名: 年 月 日存在問題描述: 簽名: 年 月 日整改方案: 簽名: 年 月 日附表7：XXX32、集團物資財產報損單報損部門： 負責人： 年 月 日物資編號物資名稱購入時間購入原值已提折舊經辦人單 位單 價數 量總金額預計殘值備 注報損原因維修/維護情況財務比價各單位物資管理部門各單位財務部集團總經辦集團財務部物資管理委員會分管副總總 經 理備 注附表8：XXX集團物資財產報廢單報廢部門： 負責人： 年 月 日物資編號物資名稱購入時間購入原值已提折舊經辦人單 位單 價數 量總金額預計殘值備 注報廢原因變賣申請財務比價各單位物資管理部門各單位財務部集團總經辦集團財務部物資管理委員會分管副總總 經 理備 注附表9：XXX企業(yè)集團物資總賬表XXX集團各公司各部門物資財產總賬公 司部 門部門負責人33、序號物資類別物資編號物資名稱規(guī)格型號單 位數 量購置單價購置時間購置部門折舊年限設備狀態(tài)物資負責人備 注12345678910111213141516附表10：XXX企業(yè)集團物資月報表 XXX集團物資財產月報表公 司部 門物資負責人月報日期 年 月 日新 購 物 資 財 產序號物資類別物資編號物資名稱規(guī)格型號單位數量購置單價（元）購置時間購置部門折舊年限設備狀態(tài)使用人備 注010203040506報 廢 報 損 序號物資類別物資編號物資名稱規(guī)格型號單位數量購置時間折舊年限報廢/報損原因使用人備 注010203040506調撥調用序號物資類別物資編號物資名稱規(guī)格型號單位數量調出部門/單位經辦人調入部門/單位經辦人設備狀態(tài)備 注010203040506辦公用品新購辦公用品總數量新購總價庫存辦公用品總數量管理員備 注 編制： 審核： 物資負責人： 行政部負責人： 公司負責人：