公司物料采購日常租賃及領(lǐng)受管理制度附領(lǐng)用單.doc
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上傳人:職z****i
編號:1160758
2024-09-08
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1、公司物料采購、日常租賃及領(lǐng)受管理制度附領(lǐng)用單編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: xx物料管理制度 xx物料管理制度由三部分組成,即采購、日常租賃、領(lǐng)受的管理和例外的處理。 xx物料包括但不僅限于團(tuán)隊服裝、工作證、隊旗、條幅、工具等團(tuán)隊財產(chǎn)。采購1、 團(tuán)隊共有財產(chǎn),如隊服工作證等,由秘書處采購專員主導(dǎo),其他部門為輔。2、 項目運作及比賽需要的物料,由項目或者參賽小組指定的專員主導(dǎo),秘書處為輔。3、 團(tuán)隊共有財產(chǎn)物品清單與采購回的物品由秘書長確認(rèn)并簽字;項目比賽物品清單與采購回的物品由項目負(fù)責(zé)人和秘書長確認(rèn)并簽字。4、 采2、購物品清單和物料統(tǒng)一由物料員保管存檔。(只用于某一項目比賽,別的部門無法重復(fù)使用的物料由項目指定專員負(fù)責(zé)) 5、公共財產(chǎn)的收據(jù)由秘書處采購,按報銷制度向財務(wù)部報銷; 項目、比賽用品收據(jù)由項目比賽小組專員按報銷制度向財務(wù)部報銷。日常租賃及領(lǐng)受1、 xx物料(非項目專用物料)統(tǒng)一由秘書處物料員保管,做好物料進(jìn)、出記錄。每月10號根據(jù)采購清單、進(jìn)出記錄、租賃、領(lǐng)受、報損以及庫存進(jìn)行盤點,整理一份盤點報告由秘書長審核。2、 項目專用物料由項目保管物料專員按月盤點,項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字,盤點報告交至秘書處物料員保管。3、租賃:l 由出租人負(fù)責(zé)交涉,確定租借數(shù)量及期限,制作xx物料租賃單l 先由承租人和出租3、人簽字,然后由秘書長審核,若秘書長不在又急需出租可請求授權(quán)他人簽字,秘書長需告知物料員授權(quán)人。l 向物料員提交租賃單,領(lǐng)取物料,由物料員確認(rèn)簽字存檔。l 審核人負(fù)責(zé)在歸還期內(nèi)監(jiān)督歸還。l 歸還物料時,物料員再次確認(rèn)完好并簽字,如有例外需注明。l 每個簽字需由本人進(jìn)行并附上日期。 4、內(nèi)部領(lǐng)用:l 由項目或比賽小組物料專員確定所需物料及使用期限,制作xx物料領(lǐng)用單l 領(lǐng)用人簽字后由秘書長審核,若秘書長不在又急用可申請授權(quán)他人簽字,秘書長需告知物料員授權(quán)人。l 向物料員提交領(lǐng)用單,領(lǐng)用物料,由物料員確認(rèn)簽字并存檔l 審核人負(fù)責(zé)在歸還期限內(nèi)監(jiān)督歸還。l 使用期間項目、比賽小組物料專員確保物料的妥善保4、管,T恤使用后各人清洗后及時收回。l 歸還物料時,物料員再次確認(rèn)完好并簽字,如有例外需注明。l 每個簽字需由本人進(jìn)行并注明日期。 例外的處理 例外即特殊情況,暫分為三種情況。1、 易耗物品:如文具工具類,本著節(jié)約原則適度使用。2、 延期歸還:簽訂歸還期限截止后三天內(nèi)務(wù)必歸還,可予以理解。依舊逾期,租賃時可注明違約處理辦法,領(lǐng)用人記一次不誠信行為。3、 損壞:修復(fù)后歸還。4、 丟失:照原價賠償。l 由物料員確認(rèn)事實后,出具xx報損賠償單(一式兩份),由報損人填寫并簽字。l 物料員確認(rèn)簽字。l 報損人攜兩聯(lián)報損賠償單在約定期限內(nèi)將賠款交財務(wù)部,由財務(wù)部簽字確認(rèn)并收下第一聯(lián)存檔,收據(jù)給報損人。l 第5、二聯(lián)由秘書長審核簽字后歸還物料員存檔附件:1、xx物料租賃單 2、xx物料領(lǐng)用單 3、xx報損賠償單 4、xx月盤點清單 5、xx采購清單附件1:xx物料租賃單 張三(大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃大賽) 于 2010年9月2日 租賃 女士正裝1套(裙子,上衣,襯衣)于 2010年9月5日 歸還。承租人:_張三_Date_2010-9-2_ 出租人:_王彪_ Date_2010-9-5_審核人:_汪璨_ 出倉:_ 入倉:_Date:_ Date:_ Date:_例外:xx物料租賃單 張三(大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃大賽) 于 2010年9月2日 租賃 女士正裝1套(裙子,上衣,襯衣)于 2010年9月5日 歸還。6、承租人:_Date_出租人:_Date_審核人:_ 出倉:_ 入倉:_Date:_ Date:_ Date:_例外:xx物料租賃單 于 租賃 于 歸還。承租人:_Date_出租人:_Date_審核人:_ 出倉:_ 入倉:_Date:_ Date:_ Date:_例外:附件2:xx物料領(lǐng)用單 張瑞哲 于 2010-9-3 需 隊旗一個,工作證5個 于 2010-9-6 歸還。領(lǐng)用人:_張瑞哲_Date_2010-9-3_審核人:_汪璨_ 出倉:_ 入倉:_Date:_ Date:_ Date:_例外:xx物料領(lǐng)用單 于 需 于 歸還。領(lǐng)用人:_Date_審核人:_ 出倉:_ 入倉:_Date:_7、 Date:_ Date:_例外:xx物料領(lǐng)用單 于 需 于 歸還。領(lǐng)用人:_Date_審核人:_ 出倉:_ 入倉:_Date:_ Date:_ Date:_例外:附件3:xx報損賠償單(第一聯(lián))物品名稱:_ 采購價:_ 賠償期限:_物品名稱:_ 采購價:_ 賠償期限:_物品名稱:_ 采購價:_ 賠償期限:_報損人:_Date_確認(rèn)人:_ 財務(wù):_ Date:_ Date:_ 備注:xx報損賠償單(第二聯(lián))物品名稱:_ 采購價:_ 賠償期限:_物品名稱:_ 采購價:_ 賠償期限:_物品名稱:_ 采購價:_ 賠償期限:_報損人:_Date_確認(rèn)人:_ 財務(wù):_ 審核人:_Date:_ Date:_ Date:_備注:附件4:xx月盤點清單盤點人:_ 日期:_序號物料名稱 單位數(shù)量單價存放地點 備注(借出/歸還)確認(rèn)人:_ 審核人:_Date:_ Date:_附件5:xx采購清單(第一聯(lián))主采購:_ 輔采購:_ 日期:_序號物料名稱 單位數(shù)量單價總價應(yīng)用方向備注確認(rèn)人:_審核人:_財務(wù):_Date:_ Date:_ Date:_xx采購清單(第二聯(lián))主采購:_ 輔采購:_ 日期:_序號物料名稱 單位數(shù)量單價總價應(yīng)用方向備注確認(rèn)人:_審核人:_財務(wù):_Date:_ Date:_ Date:_