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1、公司材料采購及出入庫貨款支付管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料采購及出入庫管理制度為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。一、采購（一）采購原則：公司設專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購12次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材2、料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫材料采購申表時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的材料采購申請表進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。（二）采購程序：1、材料需求部門必須填寫材料采購申請表，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進行采購。2、采購員在采購前必須持材料采購申請單與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前53、天提出采購計劃，經總經理審批。（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商5-8家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采購。（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的材料采購申請表先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續。二、入庫的辦理采購員將所采購材料連同采購發票交4、于倉庫保管員，倉管人員對照材料采購申請單和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。（一）、采購后進行入庫登記。1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。（二5、）、貨款支付：1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核公司總經理審批出納付款。2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核公司總經理審批出納付款（優先轉賬方式付款）。三、材料領用出庫的辦理材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。四、相關要求（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當6、事人和部門領導的責任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。（四）要嚴格執行材料采購審批手續，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發票上不予簽字。（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業務精通人員，采購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。（六）采購工作中，要嚴禁虛開發票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要嚴厲處罰。（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回財務。（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。（九）領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經濟處罰。