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1、公司物資采購流程及支付管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章： 總 則為了規范公司采購業務流程，防范采購業務風險，控制采購支出，保證公司正常生產經營活動，降低采購成本和付款風險，特制定本制度。第二章： 物資采購具體內容一、本制度所指采購物料具體指：1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2、辦公設備及交通工具：電腦、打印機、復印機、掃描儀、硬盤、汽車等。3、生產設備:所有生產用的機器、工等。4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。5、接待用品：水果、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標的支出具體指：1、大設2、備支出。2、工程項目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購業務原則和權限管理一、采購業務原則1.公司所有采購業務均由相關對口采購人員負責。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由人事行政部負責;生產設備及其他由配件部負責.2.供應商的選擇應遵循三家報價的原則，如為單一供應商或獨家供應商，采購部門必須加以說明或解釋；3.合同管理原則，需要招標的采購必須按照經濟合同管理制度與供應商訂立采購合同；4.為了節約采購成本和提高采購效率，一般采購業務應盡量采用集中采購的方式統一采購，尋找供應商并簽定年度供應協議，減少緊急采購；5.年度供應協議每年由采購部門和使用部門共同評估，總經理批復后，決定是否更換供應商；采3、購貨款除小額（1000元以下）采購外必須通過銀行結算；7、各類采購嚴格執行預算審批額度，超過預算或有特殊情況的需執行追加預算程序。二、本公司應按以下采購權限進行采購：1.公司采購部是負責物品采購的管理部門。2.在保障服務和節約成本的前提下，價值1百元以下的物品（除定點采購外）經公司使用部門負責人批準后由公司采購員于當地采購。3.招標項目采購支出，須經公司股東會決議后進行招標，后由采購部執行采購。4.公司各部門協助采購并監督和審查各采購活動。第四章：采購流程一、物資采購流程100元以上100元以下否是二、招標流程圖三、物資采購流程管理1.采購申請1.1公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請4、，物品請購需填寫“物品采購申請單”，招標采購項目需提交“招標采購申請”。1.2使用部門應盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應在合理的采購時間內及時完成采購任務；1.3預算負責人應將采購申請與采購預算進行核對，并標明預算執行情況。預算內申請正常執行采購流程，預算外需提交情況說明。1.4使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關審批后傳遞到采購部。2.選擇供應商并訂購采購部應對所需物品選擇至少三家供應商，對采購物品詢價對比，提交總經理審批，確定供應商后簽訂當年供應合同。2.1采購部接到請購單后，應對采購申請進行嚴格審核，確定采購的品種、規格和數量，遵循定點采購原則，無定點采購5、的物品遵循“三家比價”原則選擇供應商進行采購；2.2采購人員除特別授權外只能按批準的品種、規格數量進行采購、不得擅自改變采購內容；2.3不能在請購部門約定時間內到達的，采購員需及時通知以便請購部門及時調整應對方案。采購員必須監控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。2.4采購物資出現質量問題或需要維護時，采購人員需及時配合相關部門與供應商聯系。3.驗收3.1采購貨物到達后，倉庫管理員應立即根據采購申請單與到貨進行認真核對，根據驗收結果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財務部，以分別登記相關臺帳，在驗收時，如出現與采購申請不符的，應如實做出相應記錄，并填寫書面報告報采購部6、，及時補充或更換。3.2倉庫管理員需當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄，需要專業部門進行驗收的，入庫單上需要有專業人員的驗收簽字。4.付款采購部每月定期向財務部提交需支付的采購費申請。財務部在收到采購部遞交的有關文檔時，必須及時做好以下審核工作：4.1檢查所有表單是否填寫完整，是否經適當審批；4.2審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關證明文件是否有效、選擇供應商的理由是否合理；4.3是否簽訂并存檔采購合同。4.4若發生退貨情況，采購人員需及時與財務進行溝通，并負責款項的討回事宜。第五章：申請付款基本流程申請付款基本流程第六章：附則一、本制度解釋權歸公司財務部。二、本制度經總經理簽字后生效,修改亦同。附件一：物品采購申請單單號使用部門： 請購日期：_年_月_日公司負責人 部門負責人 預算負責人 經辦人一式三聯：第一聯采購部、第二聯申請人、第三聯財務部附件二：資產采購申請單附件三：