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1、公司財務工作職責及庫房物資采購、電話費制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務人員崗位職責及規章制度2.財務管理2.1會計工作職責1、認真貫徹會計法，自覺遵守國家財政法規和財務管理制度，嚴格遵守財經法紀，認真執行各項財務規章制度。掌握財務預算，杜絕浪費，拒絕辦理各種不合法、不合理的經濟業務，發現問題及時反映和處理。2、按照會計基礎工作規范的各項要求審核原始憑證，根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證，按時登記帳薄，及時報送會計報表，整理保管好會計檔案，在職權范圍內處理好一切業務。3、管好各項債權債務。對各項債權債務及時2、核對清理。同時定期做好貨幣資金、庫存實物等帳戶的核對工作，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。4、嚴格按照財政部制定的服務企業會計制度的各項規定辦理經濟業務。依照稅法規定，及時辦理稅金的申報及繳納工作。5、負責各項會計事務處理，搞好會計核算，做到科目準確，數字真實，憑證完整，記載清晰，裝訂整齊，報帳及時。6、嚴格遵守結算紀律，及時清理債權債務，該收必收，應付則付。7、妥善管理好會計憑證、帳簿報表、文件等會計檔案資料。8、編制工資發放名冊，經領導批準后發放。工作做到精益求精。9、負責基建維修計劃及帳項審查，結算等工作。做好年度的預算、決算工作。10、遵守會計人員的職業道德，當好領導的參謀助手。經常3、分析財務收支升降原因，將財務分析的結果向領導提供，并找出管理、開支和財務活動中存在的問題，及時向領導匯報并提出改進意見。2.2出納工作職責1、按照國家現金管理條例和銀行結算辦法規定，辦理現金和銀行結算的經濟事項，按審核后的會計憑證，經出納人員再次審核符合規定，辦理收付業務。2、庫存現金不得超過銀行核定限額，超過及時存入銀行，不得白存現金，現金堅持收支兩條線。3、逐筆核對當月收付款項，做到收有憑、支有據。隨時核實庫存現金和銀行存款余額。4、嚴格執行財會制度及報銷手續，認真審核原始單據，借支必須經主管領導批準，否則，不借不支。5、嚴格控制簽發空頭支票和空白支票，對空白支票和一切空白票保管、登記，認4、真辦理領用、注銷手續。不得挪用公款。6、負責全公司現金保管工作，做到銀行存款、取款及庫存現金的隨時記帳，每月向會計提交銀行庫存款收據及庫存現金報表，做到日清月結。7、據記帳憑證中的收支業務逐筆按順序記好現金和銀行日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符；掌握好銀行存款余額，月終與銀行余額對帳。8、負責內部員工借款的扣款結算業務，對己報完帳尚未還清的款項，按月從工資中扣除。9、對待來辦事的群眾，態度要和藹，用說服方式耐心解釋群眾提出問題，不與人爭吵。10、完成領導交辦的其他工作。2.3庫房管理制度1、庫房保管員必須嚴格遵守物品入庫的驗收制度，依照發票核對好數量、規格、型號，確認無差錯5、后，方可入庫。2、入庫物品必須放置到規定的庫房、規定的位置，物品擺放有序、整齊干凈。3、不定期的對庫房進行清掃和整理，保證庫房室內衛生清潔。4、庫房內的物件必須做到帳、物、卡三符合。進出庫材料要當面點清，認真做好出、入庫登記。5、對臨時發放的用具應做好記錄，并及時收回。提高物資庫存的完好性。6、及時檢查庫存情況，發現有庫缺物品，及時向領導匯報，保證庫房物件的齊全，不影響工作。7、對庫房重地提高防盜的警惕性，對油庫重地應加強管理，各種燃料放置有序，提高防火意識，對滅火設備定期檢查，保證正常使用。2.4物資采購制度根據1999年15號文件關于實行采購管理暫行辦法的精神，加強物品采購工作的管理，提高6、工作的透明度，防止假公濟私和不正之風，特制定以下制度和管埋辦法:1、物品采購工作應有計劃地進行。單位應根據工作需要由庫房保管員和財務人員與領導協商，制定購置計劃。執行過程申應嚴格控制。2、采購物品凡超過100元以上者，不得由1個辦埋，應有2人上一同辦理，不符合以上條件，可拒絕報銷手續。3、所需采購的物品必須進行價格比較，貨比三家，同樣的型號、品質的物品可考慮購買價格較低的與質量較好的。4、所需采購的物品必須嚴格按計劃進行購買，以防造成積壓、變質、浪費。減少不必要的損失。5、一般采取定點購買，單位定期到購買物品的商店結帳，不得長期拖欠。6、經辦人購買的物品，必須嚴格按程序辦理入庫手續。經庫房保管7、人員驗貨，短缺部分由經辦人負責。入庫的物品經檢查認為無差錯時，保管員在發票上簽字萬能報銷。否則不予報銷。2.5交舊領新制度為減少費用，合埋控制支出，有效控制各類材料的混亂局面，使其保持良好的秩序，保證各項工作順利開展。特制定以下規定，望遵照執行。1、堅持物品工具交舊領新制度。所需要領用的物品、配件，必須做到先請示領導，領導可根據工作需要考慮是否需要更換新件。末經領導同意，私自領用物品物件，保管員有權予以拒絕。2、經同意領用新物品、物件時，必須將舊物品配件交至庫房管埋員處。否則庫房管理員有權拒發。如果末履行上述程序，責任由管理人員自負。3、領用物品、配件，必須遵循節儉的原則。如果可繼續再使用，不8、影響工作及安全的，領導可根據具體情況考慮是否更換。4、工作中所領用的勞動工具，如丟失、無故損壞。所領用工具的費用由自己負責。否則，管埋人員可拒發。5、各種設備領用配件，都必須遵守以上制度。6、為維護各種設備所需配置的工具(包括電工)須清查盤點交其使用。因丟失、送人的或違規操作損壞的，均由自己負責，不再另外發放及配置。7、對所配工具每季度清點一次，缺少部分由使用人自己補充，以備應查。2.6管理、維護、使用制度為了加強庫房物資的管理、維護、使用，庫房保管員做到對物資心中有數，保證各種物資，特別是各種應及物資的正常使用、不丟失，特制定如下制度：1、保管員應具有高度的工作責任心和良好的職業道德，嚴格遵9、守單位的各項規章制度，服從工作安排。2、保管員要愛護公共財產、遵守社會公德，不得損壞庫存的各種物資。如有損壞，必須原價賠償。3、保管員應不定期的對庫房的物資進行合對，做到財、物卡三符合，入庫物資要擺放有序、整齊干凈，以便隨時領取使用。4、出、入庫物資要當面點清，凡因在出入庫物資時，造成物資短缺的，責任自負。5、庫房對臨時發放的工具，應做好記錄，并及時收回，如沒有及時收回，造成物資短缺的，由保管人員負責。6、未經允許，嚴禁非工作人員私自進行入庫房。7、定期檢查對庫房庫存物資的進行清點，保證物資的完好和正常使用。2.7電話費管理制度為加強公司及生活服務中心電話費管理，節約費用開支，特制定本制度。1、按照年初預算審定數，進行總額控制。合埋掌握，做到不突破預算，同時又不影響工作。2、實行電話費包千制度，固定電話話費每月按150元計算，根據實際情況分別由責任人負擔或列入費用開支并做情況說明。3、電話用語應盡量簡潔、明確，不得以工作為借口，用公用電話辦私事。4、辦公電話的繳費由財務人員負責。5、大門值班室內磁卡電話，使用時要注意正確操作，以免損壞。如有損壞，當事人應負全部責任，并照價賠償。6、不準撥打信息臺。如出現信息臺話費，由該科室人員及當班人員自己承擔。7、辦公電話原則上不準單位以外人員隨便使用。