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1、小公司財務采購報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 為使公司營運進一步規范，保證公司經營活動有序地開展，并控制公司費用與成本，特制定本規定。 二、適用范圍 本規定適用于本公司所有員工，用于采購、日常現金支出、借款、出差的費用報銷等事項。三、內容 1、采購（包括：日常采購、日用品、飼料等） （1）、采購人提出采購計劃 經部門負責人審核，報總經理、董事長同意后，在財務寫借款單后，向出納領出現金（或轉賬）； （2）、采購商品入庫時需根據采購計劃和商品明細，填寫采購商品入庫單（商品名稱、數量、）由采購人、驗2、收人、部門負責人簽字后，由倉庫管理員辦理入庫。注：超市采購商品必須根據入庫單（肉制品必須稱重）輸入電腦 并簽字確認。 （3）、商品出庫需由領取人填定商品出庫/領取單，經部門負責人審核后，向倉庫管理員領取商品。注：收銀臺銷售商品必須打印銷售單，掛賬、招待、優惠/抹零單據必須經部門負責人簽字后，隨現金、交班表上交財務。 2、費用報銷 （1)費用報銷時，由經辦人填制費用報銷單，注明事由、經辦人，由部門負責人審核業務的真實性、合理性后簽字，并經財務部、總經理 審批簽字；辦公用品、低值易耗品等零星物品的采購支出報銷，還必須附物品驗收單、有驗收人、保管人、領用人簽字。 （2)附件票據內容必須齊全：臺頭、日3、期、品名、單價、數量、金額、單位蓋章等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，涂改無效。 （3）報銷時限。一般應在業務完成后3日內到財務報銷。 3、借款規定。 （1）、借款：必須經部門負責人、總經理審批，注明用途、金額、還款計劃及期限、經辦人員等必要的內容。 （2）、歸還：借款人完成業務后，必須按還款計劃在期限內報銷或現金歸還；否則將由財務處在月度工資中進行扣除； 部門操作指引： 1、根據各部門業務安排或預算，發生費用事項時，經辦人應要求對方（收款人）提供正式發票、行政事業性收據或明細收據。 2、事項完成后，經辦人填寫費用報銷單并簽字，注明具體用途，附上費用票據后交部門負責人簽字確認。3、業務完成后3日內，全套費用報銷單交會計審核，票據合法、數字準確后，由財務負責人簽字。4、財務審核后，交總經理審批后，到出納處進行報銷。 四、本制度由財務部草擬呈總經理簽署批準生效，并與年1月1日正式實施。 五、本制度公布實施，修改、補充制度也要報呈總經理核準。 六、本制度的執行由財務部負責解釋。