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1、工程技術公司供應商及材料采購管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應商管理制度為規范供應商開發流程，使之有章可偱，并與供應商建立長期戰略合作伙伴關系，滿足公司發展需要特制定本制度。1.供應商的開發權責總經辦、行政部負責供應商開發主導工作采購部、技術部、財務部、售后部組成評審小組，負責供應商的評核及價格評價。2.建立供應商準入制度供應商來源有下列方式:原有的優質長期供應商同行介紹行業刊物各種采購指南傳播媒體供應商主動聯絡實地考察其他途徑建立供應商檔案，檔案內容包括供應商編號、公司名稱、法定代表人、詳細聯系方式2、地址、主要供應產品等，評估合格者歸檔。并存檔以下證件復印件：企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格證書、委托代理人授權書、合同簽訂人身份證復印件。各個證件具有一定的有效時間。生產廠家必須具有生產權，代理商家必須持有生產廠家出具的有效代理證書（函）。參考項：公司簡介、代理范圍及主營項目、售后服務承諾書。3.與供應商洽談，簽訂長期合作協議。雙方明確價格、采購流程、付款條件、配送方式、售后承諾等，如價格變動供應商有義務及時通知。4、供應商的最終選擇是：誠信可靠、供應穩定、質量保證、價格合理。供應商評價制度為規范供應商管理，特制定本制度對供應商進行考核與評價。3、1.采購價格的控制采購部對物資建立價格檔案，每一批貨物的報價應首先與歸檔價格比較，分析價格差異，無特殊原因，原則上采購價格不能超過存檔價格，否則做出說明。建立價格評價體系。評審小組收集有關價格信息，分析評價現有的價格水平，對重要物資價格進行更新。2.供應商的調查評核采購部對下列因素作評核：商品價格配送方式保修期限技術資料管理（合格證、保修證、檢驗報告等）技術部對下列因素作評核：商品技術水準（優勢，是否落后）設備狀況品質規范與標準售后部對下列因素作評核：售后維修能力維修后保修能力異常排除能力售后服務能力3.供應商復查規定合格供應商，每年年底復查一次，不合格的除總經理特批，不在合格供應商之列。參與4、人員：總經辦、采購部、技術部、財務部、售后部供方的業績和以往的履約能力，信譽及服務狀況。供方的價格和結算方式。供方的供貨方式和承諾。供方保證合同要求的能力。評價結論：1、滿足以上條件的供方經供方評定表評定合格后可選為合格供應商。2、對優秀的供應商可優先取得交易機會；或優先支付貨款或縮短付款。3、不合格供應商不在采購選擇擇范圍之內，如欲重新向本公司供貨，應重新調查評核。4、凡因供應商品存在質量問題或交貨期延遲成損失的，按合同追究損失；或減少訂貨；信譽不佳的供應商酌情作延期付款之懲罰。詳見附表：附表：供應商基本情況表供應商調查表供應商評鑒表材料計劃申報管理制度為加強規范材料計劃上報管理，節約成本、5、減少支出，確保物資質量和物資快速到位的全過程得到有效控制，特制定本制度。本制度針對工程用料、各部門的計劃上報進行統一管理。1、材料計劃上報的要求所有材料計劃，統一上報到采購部。上報的計劃必須要標明工程名稱，上報日期，要求到貨日期等內容，詳見后附材料計劃申請單材料的名稱、規格、型號、到貨日期要寫明確；有參考價格可注明；需要送貨到工地的，要說明卸貨地點；需要提供圖紙的要出具圖紙；屬于采購工作的必須細節，都可在計劃中標注作采購參考依據。對待某些特急料，按急用料管理辦法執行。但事后要補報正規計劃，在已經采購物資后面以文字備注（已購），已免重復采購。2、計劃的審批和執行材料計劃的審批流程：項目部（業務部6、）技術部主管領導采購部，對于手續不全的計劃采購部有權拒絕供應。材料計劃的執行:2.1采購部經理在收到計劃單后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應及時于相關部門溝通，以便調整計劃。2.2審批完畢后的計劃轉交庫管，有庫存的標明不再重復采購，再交由采購員執行。計劃審批工作流程部門名稱采購部流程名稱計劃審批流程層 次4任務概要計劃審批節點業務副總經理技術部負責人部門經理采購員ABCD12345678910審批審 批審批符合標準核對計劃用量是否符合標準用料計劃表結束物流采購員審批 通過審批未通過采購員不同意同 意開始施工用料銷售用料急用自購料分類匯總計劃審 批平衡計劃庫存情況臨時用料計劃上7、報本部門用料計劃施工用料或銷售用料物資采購管理制度為規范物資采購工作，特制定本制度。1、 采購經辦人員接到材料計劃后應根據計劃的緩急，采購人員需根據市場行情，精選兩家及以上的供應商進行詢價、比價并備案。因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應在采購記錄中注明。2 采購和訂貨選擇供應商，必須在公司合格供應商名冊中進行選擇，并按照優質、優價、原則篩選。3. 物資采購堅持“三比一算”的原則，比質量、比價格、比到貨周期、算成本。4 、 遵守國家相關政策、法規，遵守企業采購工作制度，不做無原則交易，不違反公司相關制度。5、采購經辦人員詢價完成后，將詢價或議價結果及擬定商務合同上報相關部門領導及公司領導審批。8、6、采購經辦人員根據計劃金額的大小，按規定對批量材料和設備組織招、議標，報部門經理批準后執行。7、采購人員根據審批的合同，做好預付款的支付及采購的執行工作。8、采購人員及時跟蹤在途材料的到貨情況，并將材料的到貨信息及時反饋到事業部及相關領導。9、若屬分批交貨，采購經辦人員應于“計劃單”上加注“分批交貨”進行備注識別。7、在采購工作中發生材料型號變更、不能按期到貨等各種情況時，采購人員應以工作聯系函的形式，與計劃單位和供應商進行相互聯系并做好記錄。8、采購物資到貨后，采購人員及時與庫管做好材料的交接驗收及入庫工作。物資采購工作流程部門名稱采購部流程名稱物資采購層次4任務概要采購流程節點部門經理采9、購員計劃員ABC1234567891011落實計劃執行情況不滿意詢價情況大額物資審核查看詢價表滿意合同審批合同備案、登記與供貨廠家簽定采購合同選擇供貨廠家辦理入庫手續核銷購貨合同結束物資詢價表向供貨廠家詢價物資采購人員落實計劃執行情況審批后的材料計劃分類、分配材料計劃采購合同管理制度1、為做好采購合同管理，特制定本制度。2、本制度適用于股份公司物資采購合同管理的全過程。3、合同管理制度簽訂采購合同必須遵守國家合同法和工程技術有限公司合同管理規定。3.1 采購合同的審批，必須根據金額大小，按股份公司合同管理規定的審批權限經過事業部、營銷企管部、財務部、物資部、股份公司主管領導，股份公司總經理審批10、后才能進行具體簽訂。3.2簽訂采購合同必須按采購計劃要求，清晰注明物資品牌、型號、數量、單位、單價、供貨期限及違約責任。3.3采購合同一式四份，一份營銷企管部，一份財務部，一份供應商，一份采購部。3.4合同簽訂后必須跟蹤到貨期，以確保合同執行率，達到工作要求，對未按期到貨的合同及時與領導研究對策，加強督促。3.5涉及物資合同的索賠，按合同條款由采購部對供應商制定索賠方案，經和相關部門和單位討論后，報股份公司主管領導審批、執行。3.6對所有執行完的合同定期歸檔，對合同執行情況定期評價。物資采購招議標管理制度為規范物資采購招議標工作，合理控制采購成本，確保采購物資的質量，特制定本制度。1、 物資招11、議標范圍是指在：1.1 單項需求計劃單一品牌材料金額超過20萬元金額的。1.2 同階段多個需求計劃，以及批量材料涉及員工利益及安全保障的材料。1.3 新產品、新技術需要了解性能及對比的產品。1.4 設備及裝備必須采取招標方式采購。1.5 對于大額材料的采購必須采取招標方式采購。2、 招標采購形式：2.1招標（兩家以上的投標人）2.2 議標（一至兩家投標人）3、定價依據3.1、對使用過的產品在招標時以前期的進貨價為招標參考價，結合市場變化情況來確定招標定價。3.2、對未使用過的產品，爭取精選三家供應商參與投標，以達到合理的招標定價。3.3 同類產品在一年當中有一定進貨量的材料，在考慮市場價格變化12、趨勢的情況下，可采用一次招標定價，并簽訂全年供貨合同（或協議），全年以招標定價為依據。4、招標審核內容。4.1投標人應具備招標方要求的資質能力。4.2投標人必須攜帶加蓋公章的：企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格證書、委托代理人授權書、合同簽訂人身份證復印件。4.3企業基本資質文件和相應的資質證書，產品合格證書、生產許可證、ISO9000系列質量認證證書。4.4。主要生產裝備情況，業績和其他單位供貨反饋情況。4.5 供貨能力、資金結算方式及服務承諾。5.選擇原則5.1 在質量同等的情況下價格優先；在價格同等的情況下，本地代理商先于制造商、品牌廠商先于一13、般廠商、集團內部先于集團外部的原則選擇中標人。5.2 不斷引進具有供貨實力的供應商，參與重點材料的招標活動，有效的保障供貨質量，合理的控制材料成本。6. 認真落實中標后的合同執行工作。6.1對照合同條款定期跟蹤供應商的供貨進度。 6.2 材料到貨后及時跟蹤材料的使用情況、技術性能、售后服務。6.3 對不能按合同約定時間供貨和供貨以次充好、給生產和公司造成損失的，要及時追究供應商責任，落實賠償責任。7、技術文件的簽訂7.1 招標前必須對技術參數和技術要求做充分的市場調研和交流，由各事業部專業技術人員擬定招標技術文件。7.2對技術性較強的裝備和總成件的招標必須由技術人員參加。7.3對技術含量高的招14、標活動必須先簽訂技術協議后再按程序簽訂商務合同。8評標方法8.1評標采取打分方法（由每位評委按評分表打分，滿分100分）8.2評委由招標方、技術評委、商務評委、公司機關評委組成。 8.3 按招標程序，以平均分數作為評判標準，當場宣布中標單位。9、投標費用序號招標金額收取招標費工本費備注1200萬元以上7000元400元2150200萬元6000元400元3100150萬元5000元400元480100萬元4000元300元55080萬元3000元300元63050萬元2000元200元71030萬元1000元100元8510萬元500元100元物資稽核管理制度1、目的為加強稽核工作的管理和檢查15、與考核，特制定本制度。2、 范圍 本制度適用于本公司物資稽核管理。3、 職責3.1負責公司物資核算工作的業務指導和監督。3.2負責本公司物資核算報表的填寫及上報財務的工作，負責公司物資核算報表的收集、整理，確保報表的及時性、完整性、可靠性。3.3事業部負責本單位要求的部分物資核算報表的填寫、收集、整理和上報工作。4、 管理內容和要求4.1核算資料的管理建立健全原始記錄。原始記錄應達到“計量準確，記錄統一，內容齊全，填寫認真，妥善保管”。建立健全核算臺帳。核算臺帳達到“內容齊全，指標配套，數字準確，規格統一”。物資核算報表做到準確及時上報。根據一定的原始記錄，通過財務要求的報表制度、報表種類、范16、圍、指標等內容，按照統一的報送時間和程序核算數據。核算資料做到規范編制，做到不失密、不丟失，及時入檔，做好保管工作。4.2物資核算報表財務上報的核算報表材料收、發、存（累計）月報表。各事業部使用材料（累計）月報。發票（每月20日報）。發票匯總表（當月的25日前報）帳存、實存對比表和發票在途表（每月28日報）。事業部每半年上報一次假退料報表。填報報表時，報表要有明確的填報人、審核人、傳遞時間。5.1責任對所上報的報表質量負責。對報表的保密性負責。5.2權限對不真實、不合法的原始憑證不予受理并向單位負責人報告，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。發現賬薄記錄與實物、款項不符的時17、候，應當立即向本單位領導報告，查明原因，做出處理。采購部按股份公司的要求，有權對事業部材料核算和管理工作做定期檢查和考核。 定期通報各事業部材料發生的費用情況，對超出預算費用的單位會提出預警通報。材料庫存管理制度1、 總則為實現倉儲管理工作程序化、規范化，做到收發準確、及時，安全倉儲，充分發揮倉儲調節的作用，達到保證供應，滿足生產需要的目的，特制定本制度。2、 適用范圍凡進入倉庫的各類物資材料，自入庫時起至出庫時止的全過程、全時間的管理。3、 具體要求3.1 材料入庫必須驗收數量、質量3.2 材料驗收的依據是采購計劃、產品質量證明、采購清單等。3.3 材料質量的驗收按不同材料的質量要求，采取外18、觀目測，量具檢驗和取樣送檢的方法，對有特殊要求的材料，須會同技術人員共同進行。3.4 驗收完畢必須做好驗收記錄，經驗收合格的材料及時辦理入庫手續，不合格的不得入庫，有問題的材料必須及時通知采購人員及時處理，并按待檢物資進行保管。4、 材料的保管保養4.1 入庫材料必須按照其不同性能和技術保管規程要求進行保管，易散失的物資應裝箱，易燃易爆、劇毒及貴重的物資應專庫、專柜保管。露天存放易變質，變形材料應采取防護措施。4.2 庫區布局4.3 入庫材料堆放要按不同材料的系列、品種、規格、質量，分別成線、成行、成方擺放，標志明顯、過目成數，材料堆放應符合保管規程，不超高、不超重。4.4 庫房材料要定期檢查19、，按照技術保管規程要求及時進行保養，發現變質損壞物資應按股份公司廢舊物資管理制度進行及時處理。4.5 庫房材料要實行季度定期盤點，做到盤點有記錄、盈虧有報告，帳料調整必須按權限制度經過審批，保證帳、卡、物相符。4.6 庫房、料棚、庫區應經常保持清潔、無雜草、無垃圾。物資驗收入庫管理制度1、總則為嚴把材料的質量關、加強材料入庫的驗收，特制定本制度。2、 適用范圍本制度適用于公司物資驗收及入庫的管理。3、 具體要求3.1 物資到庫（場）后，要及時進行品種、數量、質量、配套的驗收，驗收及時率達到100%。3.2 驗收物資的憑證主要是裝箱單、材料計劃單（送料單）、產品合格證、產品說明書、質量檢驗證明、20、配套物資的附件清單。3.3 驗收批量物資時采取抽檢方式，抽檢率不低于10%。4、 驗收工作必須按以下程序進行4.1 驗收準備 熟悉驗收憑證及有關資料，確定存放地點、保管方法、準備校驗、搬運碼垛用的設備、工具及人力。 危險品必須按制度準備相應防護措施。4.2 核對資料，認真核對驗收憑證的各項內容、記錄、無誤后，即進行實物驗收。5、 實物驗收5.1 數量驗收，驗收時計量單位必須與供貨方一致，應全數驗收的物資必須全數驗收，允許抽驗的物資，要按制度的抽查比例進行抽檢。物資驗收入庫工作流程部門名稱采購部流程名稱物資驗收入庫層 次4任務概要到貨物資驗收入庫節點各公司部門經理倉庫保管員計劃員ABCD123421、56789通知用料事業部來庫領料直達料直接送至用料事業部進行三方驗收 處理決定索賠單查詢單磅差單驗收驗收情況記錄合格開始按計劃的內容倉庫保管員結束外觀、包裝、數量外觀質量的檢查不合格是否全到入庫計帳核銷計劃分類匯總計劃表計劃員庫房帳料管理制度1、 目的為加強公司倉庫帳料管理和檢查與考核，特制定本制度。2、 范圍本制度適用于股份公司范圍內的倉庫帳料管理。3、 職責3.1 采購部負責對公司物資倉庫帳料工作進行檢查和考核。3.2 事業部負責對本單位的帳料工作進行檢查考核。4、 管理內容和要求4.1 賬冊管理 必須分類分庫建立賬冊，做到一料一帳。 賬冊第一頁為啟用頁，第二頁為收、發、存動態匯總表，其后22、為材料明細賬頁。 建立新帳頁或續加新帳頁，應由管理人員逐項審核，無誤后蓋章簽認。轉抄上末結存，應在摘要欄內加蓋“上年結轉”章。續新帳頁，應在原帳頁最后一行和續頁第一行加蓋“承前頁”和“過此頁”章。月末結賬，應加蓋“月結”章。年末結賬，應加蓋“全年累計”章。累計數均用藍黑色填寫。 材料明細帳內容應對照實物，分門別類填寫。每張帳頁均要求各項內容齊全，字跡清晰端正。 登記帳料一律使用鋼筆，采用藍黑墨水，改錯沖賬用紅墨水，數字書寫應傾斜45度，大小占格子的二分之一。結存數量與金額為“0”，應分別用小寫字母“U”來表示。 登記帳料應依據正式幾張憑證，按一料一單的原則逐項登記，不得加總后記一筆賬，也不能用23、非正式憑證和白字條記賬。 記賬時，保管員負責填寫日期，摘要欄內容和收、發、存、數量，審核員負責全面審核對記賬憑證，無誤后，抽取料單，在最末一筆結存數后填寫庫存金額并蓋章。做到及時準確，日清月結。 記賬發生筆誤時，用紅筆在筆誤處畫一道紅線，在上加蓋保管員扁形章，在將正確數字寫在其上方。不允許隨意涂改、挖、補、刮、擦或更換帳頁。4.2 記賬憑證管理 記賬憑證主要包括收、發料單、盈虧單、調整單、費損單、調撥單、直達送料單、調價單等。 記賬憑證要求內容真實，字跡工整、清晰，內容、印簽、審批手續齊全。發生筆誤時，按4.1.8條處理。 驗收入庫單必須根據驗收憑證和實際驗收情況填寫，其中應收數應于驗收憑證數24、量相符。否則，必須附有索賠單、函件或塝差單等。 驗收入庫單填制完后，一般應將驗收憑證附在入庫單后，以便核銷。4.3 帳料保管 月末結賬后，審核員應將收、發料單分別按大類順序排序，并裝訂成冊統一保管。 年末結賬后，審核員應對新賬冊逐頁審核，無誤后，蓋章認定，并將舊賬冊全部收回，連同全年收、發憑證存檔保管。 賬冊、憑證歸檔后，應按檔案管理要求妥善保管，并建立借閱制度，不得丟失、損壞。5、 檢查及考核5.1 由采購部對照本制度，每年組織一次股份公司全面檢查考核。5.2 采購部、事業部每季對本單位的帳料工作和資料裝訂情況進行一次檢查考核。發現問題做好記錄，及時處理。廢舊物資管理制度1、 目的通過對公司25、在施工過程中產生的廢舊物資進行控制和合理處置，節約成本,提高資源利用率。2、 范圍本制度適用于公司施工活動中所有廢舊物資的控制管理。3、 定義廢舊物資：指在施工過程中剩余的舊料、邊角材料、短碎、殘缺料、包裝品以及報請批準的報廢物資。4、 職責 采購部負責對廢舊物資進行統一管理。各事業部負責施工后的廢舊物資的回收、上繳和定點存放和權限范圍內廢舊物資的處理。財務部負責廢舊物資帳款的結算工作。采購部經理負責廢舊物資處理的監督工作。采購部庫管負責廢舊物資出門證的檢查、驗收工作。5、工作程序51廢舊物資的分類511采購部根據實際情況對廢舊物資進行分類，列出可回收利用物資清單見附表，并進行處理。廢舊物資包26、括：廢鋼材、廢有色金屬、廢舊電纜、加工鐵屑、設備包裝物等。52廢舊物資的回收521按照可回收利用物資清單，各事業部對各自生產區域內的廢舊物資進行分類回收，并按制度存放于指定地點交由物資部組織處理；522安全生產部門對現場進行檢查，對未及時回收的責任部門給予一定處罰。53廢舊物資的利用531廢舊物資應本著先內后外、先利用后處理的原則管理，提倡修舊利廢、節約代用。532對于部分包裝物可在以后的采購活動中進行重復利用；54其它廢舊物資的處置541按照實際情況進行以下處理：A、賣出對于生產現場不能再利用的物資，采購部可組織對其進行作廢處理，出售給廢舊物資收購站或其它需用單位，按市場價格收取現金后上繳財27、務。采購部賣出的所有物資須明碼標價，價格浮動者應標出價格上下限，以增加價格透明度。嚴禁將有用之料作為廢舊物資處理。B、 交由垃圾處理站對于無利用價值的廢舊物資，可當作施工垃圾委托當地垃圾處理站進行處理。現場物資管理制度為加強現場材料管理，控制材料成本，減少不必要的浪費，特制定本制度。1、 試用范圍本制度適用于股份公司內部所有施工現場存放物資2、 具體要求2.1 現場物資管理要做到有專人進行看管。2.2 現場材料的擺放必須整齊、規范、做到分類擺放，上下鋪墊，并對材料進行標識。2.3 現場的小型物資應懸掛標簽，大型物資采用標牌標識，并固定醒目位置，如標牌、標識不適用時，可用油漆、記號筆在材料的顯著28、位置進行標識。2.4 對于危害職業健康安全及環境的物資還應懸掛警示牌。2.5 堅持現場材料“誰用誰管”“誰用誰收”“誰損失誰負責”“工完凈料”和竣工一個項目、結算一個項目、核算一個項目的原則。2.6 對于工程竣工后，由于各種原因未使用完的工程材料，用料單位在離開現場三天之內填寫假退料報表，減少浪費，降低成本。急用料零星用料采購制度為進一步規范和明確急用料、零星用料采購渠道和范圍，加強急用料、零星用料的管理，確保公司生產順利進行，特制定本制度。1、各事業部要嚴格按照急用料、零星用料采購的規范范圍購料。2、急用料，為生產應急，搶險并且不涉及安全的生產急用料。3、零星用料，為五金雜料，并且數量較少。29、急用料、零星用料單項件數不得超過3件。4、急用料、零星用料不包含發動機、變速箱、離合器、泵、閥、軸、鍋爐、盤管、起動機、發電機、儀器、儀表、變頻柜等總成件。5、急用料、零星用料的采購點，必須是股份公司指定合格供應商名錄下的供應商，嚴禁隨意選擇供應商進行采購。6、事業部急用料、零星用料每月自購資金限額控制在3萬元以內，并在自購后三日之內按常規料申報程序補報自購計劃，并注明已采購、參考價和供應商上報采購部。7、事業部負責應急、零星自購料的驗收和質量把關，每月發生的自購料，需在下一個月十號之前，由自購方通知供應商到公司采購部，辦理價格審核和補簽協議手續，方可按常規程序辦理出入庫和結算手續。8、公司采30、購部負責對事業部急用料、零星用料自購執行情況進行監督檢查，如發現違反公司制度將常規料當作急用料和零星用料執行的，公司一律不予辦理協議、出入庫和結算手續，并進行通報。退、換貨管理制度 為了加強公司物資管理，規范物資供應退貨、換貨程序， 特制定本制度。 1、 需要退貨、換貨的物資必須是質量、性能、規格達不到使用要求的材料，使用單位在發現問題后及時上報，確需退貨或換貨的必須在一周內提交申請。2、 需要退貨、換貨的物資不能有明顯的損壞，包裝盡量完好。3、 需要退貨、換貨的物資提交申請時，需闡述退貨或換貨的原因；4、 需要退貨、換貨的物資必須由單位主管領導簽字確認；6、 需要退貨、換貨的物資時間跨度過長31、損壞嚴重的，無法實現退、換貨的材料，由各單位自行承擔相關費用。物資返修管理辦法1. 本管理辦法適用于工程技術有限公司內部各生產單位。2. 本管理辦法是為了股份公司物資材料返修時，規范返修流程，明確職責，確保物資及時修理，保證生產單位正常生產不受影響。3. 本管理辦法中返修物資分為：在質保期內、不在質保期內的返修物資及業主委托修理物資三個類別。含蓋用于生產的生產材料、生產設備、儀器儀表、生產工具等。4. 返修物資的責任。由股份公司采購部負責對采購物資處直，在質保期內的返修物資由采購部負責返修；超過質保期的返修物資由各使用單位負責返修，采購部協助各單位完成工作；業主委托修理物資由各使用單位負責返32、修，采購部支持完成。5. 各單位應明確此項工作的負責崗位，對出現的具體問題專人負責，切實保障生產的正常運行。6. 在質保期內由采購部負責返修的物資，使用單位須提交物資返修申請表，并詳細填寫物資返修申請表內容，提出技術要求。采購部對返修物資進行跟蹤并向申請單位及時反饋相關信息，并建立返修材料臺賬。 代儲代銷物資管理辦法第一條 為切實加強代儲代銷物資管理工作，規范物資代儲代銷管理行為，特制定本辦法。第二條 為充分利用供應商庫存資源，降低企業庫存資金占用，減少超儲積壓風險，優化庫存結構，確保生產用料充足、及時，對部分物資開展代儲代銷業務。第三條 物資代儲代銷工作實行統一管理，以供應商代儲和事業部代儲33、這兩種方式運行。第五條 代儲代銷物資品種范圍，由供應公司牽頭，充分征求股份公司和各事業部相關部門意見和建議，采購部提報代儲品種目錄，股份公司領導負責審批，采購部負責落實。第六條 代儲代銷供應商必須是合格供應商并通過了招標的，嚴禁在此之外選擇。第七條 代儲代銷業務應明確代儲地點、代儲期限、代儲物資品種、價格、數量、質量要求。第八條 代儲物資品種有以下幾類：(1)常用電器元件；(2)普通汽車及特種車輛配件；(3)測試儀器儀表修理配件。第九條 代儲代銷供應商有效期限一年，期滿后應重新評審確定供應商，不得以任何理由延長代儲期限。協議期滿后，凡未列入下一年度準入供應商的，作退貨處理。退貨清單應準確、完整34、，雙方各自保留。第十條 采購部負責監督各環節執行情況，審批計劃，協助各事業部結算，部署階段總體要求。第十一條 各事業部負責制定計劃，上報審批，管理代儲料庫房，包括入庫、驗收貨物、出庫、盤點、結算等，并要求有專人管理庫房。第十二條 供應商負責按需求計劃及時的將合格的產品按時送交制定的地點，并定期上報用料的使用情況。第十三條 代儲代銷業務必須簽訂物資代儲代銷協議，無協議的供應商不得從事任何代儲代銷活動。第十四條 代儲代銷協議文本格式統一，協議條款必須齊備、明確。協議應包括以下主要內容：物資名稱規格、產品標準、物資價格、代儲地點、結算及付款方式、質量要求、檢驗方法、代儲收費、售后服務、違約責任以及雙35、方的權利與義務等。第十五條 代儲代銷協議由采購部負責與供應商簽訂。第十六條 為鼓勵廠商代儲，減輕廠商負擔，對供應商免收代儲代銷費用。第十七條 規定代儲代銷物資的庫存量以3個月需求為標準。第十八條 代儲物資計劃由各事業部根據生產需求及時上報，采購部負責審批。書面通知供應商備貨或送貨，通知書上必須明確物資名稱、規格、數量、送貨地點、時間等條件。第十九條 供應商必須憑供應公司送貨通知單送貨，否則各代儲庫拒收。第二十條 各代儲庫必須依照物資代儲代銷協議和送貨通知單接收貨物。按照倉庫管理規定進行外觀質量驗收、數量清點和資料交接。妥善保管保養和按程序發料。確保帳、卡、物相符合。第二十一條 代儲物資單獨存放36、，不得與自儲物資混存。第二十二條 代儲代銷物資原則上要求3個月結算一次，各代儲庫應及時上轉結算資料。由采購部及時與代儲商辦理結算手續。材料費結算管理辦法為確保生產用料的采購順利，做好采購之后材料費審核支付工作，特制定本管理辦法。一、 適用范圍：股份公司范圍內各事業部發生的材料采購支付業務。二、 付款項目1、預付款。2、應付款。3、承兌匯票。4、返修費用款。三、 相關部門及事業部的責任1、采購部：（1）是物資采購和貨款支付的負責部門、與財務部配合負責審核、上報審批、清理核對此項業務執行情況的主管部門。（2）負責全年物資款采購資金計劃和支付資金計劃的制定，上報財務部審核，領導審批后組織執行。（3）37、負責物資采購的招議標工作及負責采購合同，協議的起草、簽訂工作。在和財務部協商后確定供應商的預付款比例。（4）負責預付款審批的辦理工作，同時定期清理材料費用支付臺帳。定期與財務部核對應付賬款余額，做到有計劃的分期支付應付貨款工作。（5）負責承兌匯票支付計劃的制定工作。與財務部配合按每月和季度配置額度做好承兌匯票的支付執行工作。（6）負責質保期內故障材料的返修工作，對質保期外的材料負責返修費用的審核工作。2、財務部（1）負責對全年物資采購資金計劃的審核批準并做好籌集準備工作。（2）負責審核全年材料費支付計劃并配合執行。按每月資金狀況，提出每月支付金額要求。采購部配合執行。（3）配合采購部做好材料采38、購的預付款工作和應付款支付及承兌匯票的支付工作。（4）每月向采購部提供應付賬款余額情況，和當月材料付款明細。以便采購部及時掌握貨款支付狀況。3、各事業部（1）提出材料計劃申請，內部審批后上報采購部組織采購。（2）按月對接受到的材料使用后，提出質量評定意見及付款建議。再由采購部結合付款額度和事業部建議，平衡付款計劃。（3）每季度采購部要對材料支付狀況通報每個事業部，以使事業部了解相應狀況。四、 執行表格1、 預付款審批表（財務結算辦法要求的表格）2、 事業部質量評價、付款建議表。3、 材料付款計劃材料費支付審批流程部門名稱采購部流程名稱材料費支付審批流程層 次5任務概要材料費支付審批節點領導經營部財務部采購部事業部ABCDE1234567910領導審批審 批領導審批審 核審 核財務審核預付款并執行報財務審核財務執行并反饋物資部信息審 核預付款審批執行采購執行采購應付貨款支付計劃建立付款臺帳、核對付款余額信息結束簽訂合同組織采購質量評價付款建議貨到驗收使用貨到驗收使用材料計劃開始