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1、 文化傳媒公司物資采購及報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的：加強公司財務管理的工作，完善公司的報銷程序及規 定，合理控制公司的經營費用，根據國家有關財務法規及公 司對財務規章制度的要求，結合本公司的實際經營情況制定 本制度。范圍：物資類及其他報銷制度2.1.物資報銷：需報銷的物資須同時具備以下手續請購單：規格、型號、產地、單價、數量，采購部部 長在AX系統里審核化驗單或檢驗報告單：需有質量技術部專職檢驗員及 庫管人員的共同簽字，注明商品質量狀況，并附有合格證及 產品標準。本公司無法檢驗的要附有國家認可2、的供方材質報 告單。入庫單：需注明詳細的規格型號、產地、數量，并有 收貨員的簽字（AX系統打印）。發票：發票日期不得早于訂單日期，發票上的規格型 號及數量須與入庫單一致，并有采購部長、經辦人及審單員 簽字，分管副總或授權委托人簽字后轉財務副總簽批公司購進生產用設備、計量器具，模具須有購買申請, （2000元以下由分管副總審批，2000元以上45萬元以下總 經理審批，45萬元以上亞太區批準，總經理助理錄入系統）， 使用部門驗收、設備動力部部長簽字驗收登記，檔案室的技 術資料存擋證明、分管副總簽字報銷，辦公用電子設備的報 銷憑使用部門驗收，信息中心主任簽字登記檔案室的技術資 料存擋證明、分管副總簽3、字報銷，無需入庫的低值易耗品 要有使用單位負責人的簽字及后勤服務部指定人員的登記, 分管副總簽字后轉財務部。3、政事業性繳費，由相關職能部門審查，分管副總復審總 經理簽批。4、稅金、手續費、利息由財務總監審核簽批，5、廣告宣傳費及協會會費1公司所有的與銷售業務相關廣告宣傳業務，及協會歸口 到市場部，廣告宣傳費及參展費、協會會費按審批權限由分 管人員和分管副總，總經理批準報銷，6、車輛費用6.1必交的常規費用，以及駕駛證年審費，由后勤服務部指 定專人辦理，然后按正常審批程序報銷。6.2過橋費、存車費、髙速公路費，等費用，須有帶車出差 人簽字，需到保險公司理賠的由保險主管說明情況后按程序 審批報銷4、。司機開公車出差罰款按行政后勤部規定規定執行6.3加油費，后勤服務部申請，公司購買加油卡，根據實際 加油發票，后勤服務部部長.分管副總、總經理簽批后轉 財務總監批后報銷6.4維修費：由司機提出維修申請，注明應修部位或保養部位，由 車輛主管負責人審核管簽字，分管副總批準到指定地點維修。6. 4. 2報銷須附有維修申請單。4.3出發在外出現臨時故障維修，應由帶車人簽字說明情 況并電話請示車輛主管。4. 4私車公用報銷按后勤服務部規定辦理。7、運輸費、托運費1單據上（或附頁）注明所運貨物、數量、名稱、起止地， 并由負責人和經辦人簽字，審核時按已定的基本費用辦理， 運費規定報財務部備案。2運輸單上應有5、發（收）貨人或發（收）貨單位負責人簽 字，并注明日期。8、外協加工費1應注明批準人、加工名稱、數量、規格，并有批準人、 經辦人簽字。8.2應有發（收）貨人簽字，并注明日期。9、郵電、電訊費（含電話費、郵件費、報刊費）9.1郵件費由業務部門部長、分管副總會簽圖書資料費1圖書資料不得隨意購買，確實需要的要征得分管副總批 準2必須有檔案室出具的入檔證明11、保險費11、1社保人力資源部部長簽字轉分管副總及總經理簽字11.2車輛保險，后勤服務部部長簽字12、電費12.1由職能部門審核并由專業人員簽字，另外，用戶 電費有物業公司抄表并收取電費最終交財務部（附用 電明細表）2由主管部長審查簽字，分管副總簽字后轉財務部 報銷13、工資由人力資源部審核，分管副總及總經理簽后轉財務部, 財務副總根據資金情況按規定安排發放。14、獎金14.1由各部門負責人提出書面申請，注明獎勵原因、 目的、意義，分管副總注明意見，人力資源部審核 14.3總經理簽署執行15、基建發票報銷要有總經理指定的專業人員審核的預決算 報告，分管副總及總經理簽批后，轉財務部。16、支付給第三方的咨詢服務費，逾期支付利息經辦部門申 請、分管副總、總經理簽批，超出25萬元亞太區審批17、其他費用：如撫恤金、慰問金、救濟金、工會主席提出 申請，由總經理審核簽署